波段交易是一種很受歡迎的交易類(lèi)型，它給交易者帶來(lái)的壓力相對(duì)來(lái)說(shuō)最小，但收益卻非?？捎^，尤其是對(duì)于兼職交易者而言，更是最完美的交易類(lèi)型。

就拿今天要跟大家分享的這位波段交易高手來(lái)說(shuō)，他入行十多年，試過(guò)了各種各樣的交易類(lèi)型和交易策略，卻還是頻繁爆倉(cāng)。

直到他用波段交易才發(fā)現(xiàn)：對(duì)于他而言，波段交易是最佳的交易類(lèi)型，而日線(xiàn)圖能為他提供最準(zhǔn)確的交易信號(hào)。

所以，交易要想穩(wěn)定盈利首先要做的就是找到適合自己的交易風(fēng)格，然后錘煉自己的交易策略，而不是人云亦云的到處模仿。

既然要找到適合自己的交易風(fēng)格，那么就要先了解各風(fēng)格的優(yōu)缺點(diǎn)。下面我們先來(lái)看一下，短線(xiàn)交易和波段交易的優(yōu)劣勢(shì)：

• 市場(chǎng)的日內(nèi)短期波動(dòng)機(jī)會(huì)多，以1分鐘、5分鐘、15分鐘周期為進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)的交易機(jī)會(huì)比比皆是。

• 日內(nèi)交易模式可以有效鎖定短期交易目標(biāo)，讓交易變得具有明確的追求和考核指標(biāo)。

• 日內(nèi)交易可以鎖定風(fēng)險(xiǎn)。按照資金和點(diǎn)位強(qiáng)行日內(nèi)止損，分配資金操作比例，量化倉(cāng)位，風(fēng)控的實(shí)施性更強(qiáng)。

• 頻繁交易，風(fēng)險(xiǎn)概率較大。

• 長(zhǎng)時(shí)間盯盤(pán)，耗費(fèi)精力，壓力不小，對(duì)身體健康不利。

波段交易的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)

優(yōu)勢(shì)：

• 會(huì)選擇盈利可能性更高的交易；
• 比日內(nèi)交易的壓力小，不需要整天關(guān)注圖表；
• 交易費(fèi)用比日內(nèi)交易低。

• 持倉(cāng)時(shí)間長(zhǎng)而帶來(lái)隔夜風(fēng)險(xiǎn)；
• 需要更多耐心、需要更強(qiáng)的原則性。

波段交易者們?cè)诶眉夹g(shù)分析尋找交易機(jī)會(huì)的同時(shí)，也會(huì)借助基本面分析來(lái)對(duì)價(jià)格的趨勢(shì)和模式進(jìn)行分析。

波段主要由兩部分組成——波段和波動(dòng)點(diǎn)。如下圖所示：

下面我將介紹波段交易的六個(gè)步驟。

多觀察日線(xiàn)圖，因?yàn)槿站€(xiàn)圖提供了最全面的價(jià)格走勢(shì)，以及更可靠的價(jià)格信號(hào)。

因此，我建議波段交易者最好使用日線(xiàn)圖，如果你已經(jīng)通過(guò)日線(xiàn)圖盈利了，那么可以試著開(kāi)始嘗試4小時(shí)圖。

總之，一般來(lái)說(shuō)，較高的時(shí)間框架意味著更為可靠的價(jià)格行為信號(hào)。

繪制關(guān)鍵支撐和阻力水平線(xiàn)，這是整個(gè)過(guò)程中最重要的部分。對(duì)于波段交易者來(lái)說(shuō)，如果沒(méi)有找到關(guān)鍵支撐和阻力水平位，那就不可能盈利。

下面我來(lái)介紹兩種重要的水平線(xiàn)：

1、支撐和阻力線(xiàn)

支撐和阻力是圖表中經(jīng)受持續(xù)向上或向下壓力的點(diǎn)。支撐位通常是所有圖表模式中的最低點(diǎn)，而阻力是圖表中的最高點(diǎn)(峰點(diǎn))。

此外，支撐和阻力位通常不是一個(gè)“確切的”的水平位，最好將它視為一個(gè)區(qū)域。

2、趨勢(shì)線(xiàn)

盡管趨勢(shì)線(xiàn)是技術(shù)分析中最常見(jiàn)的一種方法，但并非所有的交易者都會(huì)使用趨勢(shì)線(xiàn)，原因可能是大多數(shù)的交易者都不能畫(huà)出正確的趨勢(shì)線(xiàn)。

一般來(lái)說(shuō)，上升趨勢(shì)線(xiàn)是連接各波動(dòng)的低點(diǎn)，下降趨勢(shì)線(xiàn)是連接各波動(dòng)的高點(diǎn)。

如果你已經(jīng)學(xué)會(huì)并能夠在日線(xiàn)圖上標(biāo)記好了支撐和阻力區(qū)，那么接下來(lái)就是利用波動(dòng)高點(diǎn)和波動(dòng)低點(diǎn)確定震蕩。

震蕩主要有以下三種類(lèi)型：上升趨勢(shì)、下降趨勢(shì)、區(qū)間趨勢(shì)。

1、【上升趨勢(shì)】 

更高的高點(diǎn)和更高的低點(diǎn)，下圖就是一個(gè)典型的上升趨勢(shì)：

在上圖中，每一個(gè)波動(dòng)高點(diǎn)都比上一個(gè)更高，在這種看漲趨勢(shì)的情況下可以買(mǎi)入。

2、【下降趨勢(shì)】

更低的高點(diǎn)和更低的低點(diǎn)，下圖是一個(gè)典型的下降趨勢(shì)：

在上圖中，每一個(gè)波動(dòng)高點(diǎn)都比上一個(gè)更低，這時(shí)可以賣(mài)出。

3、區(qū)間趨勢(shì) 

橫向移動(dòng)，也叫盤(pán)整期，如下圖所示：

區(qū)間趨勢(shì)是最常見(jiàn)的一種趨勢(shì)。盡管上圖中并沒(méi)有出現(xiàn)看漲或看跌的趨勢(shì)，但波動(dòng)交易者仍然可以在此區(qū)間內(nèi)獲利，甚至可能比其他兩個(gè)震蕩趨勢(shì)更容易獲利。

該怎么做呢？

利用支撐和阻力位。如下圖所示，注意圖表中的兩個(gè)pin bar：

通過(guò)上述3個(gè)步驟，你已經(jīng)識(shí)別了目前日線(xiàn)圖上的震蕩。

1、如果市場(chǎng)處于上升趨勢(shì)，那么你就要開(kāi)始關(guān)注關(guān)鍵支撐的買(mǎi)入信號(hào)，如下圖所示，在關(guān)鍵支撐位出現(xiàn)了一個(gè)看漲pin bar。

上圖中的看漲pin bar就是一個(gè)買(mǎi)入信號(hào)，意味著我們可以在市場(chǎng)持續(xù)的上漲趨勢(shì)中獲利。

2、如果市場(chǎng)處于下降趨勢(shì)，那就要關(guān)注阻力位的賣(mài)出信號(hào)，如下圖所示：

我們可以將圖中的看跌pin bar作為賣(mài)出信號(hào)。

事實(shí)上，對(duì)于波段交易者來(lái)說(shuō)，抓住整個(gè)波段是很難做到的，我們能做的就是盡可能的多關(guān)注波段變化，并耐心等待，直到確認(rèn)了價(jià)格走勢(shì)再入場(chǎng)交易。

確定離場(chǎng)點(diǎn)有一個(gè)重要的先決條件：在入場(chǎng)前確定止盈和止損。這是因?yàn)橐坏┤雸?chǎng)，你的情緒就會(huì)受市場(chǎng)變化的影響。

那么，如何確定離場(chǎng)點(diǎn)呢？

很簡(jiǎn)單，還是憑借支撐和阻力位，如下圖所示：

上圖是一個(gè)GBPUSD日線(xiàn)圖：很明顯是一個(gè)上升趨勢(shì)，而價(jià)格已經(jīng)超出了我們?cè)O(shè)定好的盈利目標(biāo)。

當(dāng)出現(xiàn)這種情況時(shí)，不必懊惱，我們已經(jīng)抓住了大部分的上升趨勢(shì)，記住，做交易不能過(guò)于貪心。

我們?cè)賮?lái)看看AUDNZD日線(xiàn)圖：我們同樣可以根據(jù)支撐和阻力位確定止盈，也就是離場(chǎng)點(diǎn)。如下圖所示：

總而言之，支撐阻力區(qū)和趨勢(shì)線(xiàn)是所有交易設(shè)置的基礎(chǔ)。只要確定了這些，入場(chǎng)點(diǎn)和離場(chǎng)點(diǎn)就都一目了然了。

目前風(fēng)險(xiǎn)通常用R倍數(shù)來(lái)計(jì)算，例如，100點(diǎn)止損和300點(diǎn)止盈的設(shè)置就是3R。如果你的本金是100美元，盈利500美元，則風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率是5R。

風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)質(zhì)上就是止損止盈：

• 止損：最佳的止損位就在pin bar尾部上端或下端。

  如果出現(xiàn)看漲或看跌吞沒(méi)形態(tài)，止損位最好設(shè)置在K線(xiàn)上方或下方10個(gè)點(diǎn)到20個(gè)點(diǎn)的位置。

• 止盈：止盈還是和關(guān)鍵支撐阻力位有關(guān)。對(duì)于波段交易者來(lái)說(shuō)，盈利的關(guān)鍵就是抓住支撐位和阻力位之間的波動(dòng)。

  如果市場(chǎng)上出現(xiàn)了上升趨勢(shì)，而支撐位上也形成了一根看漲的pin bar，那止盈就設(shè)在下一個(gè)關(guān)鍵阻力位。

以上就是我今天的分享。波段交易并不適用于每一位交易者，但如果你是一位兼職交易者，能夠接受持倉(cāng)數(shù)天，不愿意被交易束縛，那你可以先用模擬賬號(hào)試試波段交易。

最后，希望大家都能找到適合自己的交易風(fēng)格，早日擁有能讓自己穩(wěn)定盈利的交易方法、策略。