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淘股吧ID：大力男
原席位：光大證券 深圳深南中路營業(yè)部，因龍頭接力、操作大氣名聲遠揚，即“深南哥”的由來。 后營業(yè)部遷址，更名為：光大證券 深圳金田 路營業(yè)部，隨著深南哥模式愈加成熟，操作更是行云流水、一騎絕塵，新席位申萬宏源 證券深圳金田路營業(yè)部的加入，深圳金田路猶如雷貫耳，將時之深圳齊名的國信證券 深圳泰然九路營業(yè)部甩在身后，江湖人稱“金田哥”。 心法：乘勢待時，耐心自律，法無定法，隨市而動。 大力男語錄 1、成為一個優(yōu)秀的專業(yè)交易員十分簡單，只要你能樹立在市場上生存的正確原理，并堅持恰當(dāng)?shù)剡\用它。 2、我所關(guān)注的重點只是與趨勢有關(guān)的一切因素，正確的把握趨勢后，整個交易系統(tǒng)的勝算都已提高了。 3、不要試圖預(yù)測白云明天的形狀和今天有何不同，你只需看到烏云濃重時帶一把雨傘出門就行了。金融市場上的語言就是——趨勢真正突破時跟進。 4、輸家不但從數(shù)量上還是資金量都要遠遠超過贏家，便成為股票市場和期貨市場正常運轉(zhuǎn)的前提條件。所以美國華 爾街流行這樣一句話：市場一定會用一切辦法來證明大多數(shù)人是錯的。 5、技術(shù)分析只是研判趨勢是否能持續(xù)，是否會改變而已。 6、我很少受傷，因為我的最大原則就是避開風(fēng)險而不是賺多少錢。 7、在下跌浪時，找支撐是件吃力不討好的事，下跌的速度比上漲的速度大3倍，因為，恐懼比樂觀還可怕。 8、我的自信來自于我的失敗，策略的目的在于讓我們可以控制風(fēng)險，而不是獲取最大利潤。 9、金融投資是一項嚴肅的工作，不要追求暴利，因為暴利是不穩(wěn)定的，我們追求的是穩(wěn)定的交易。做交易的本質(zhì)不是考慮怎么賺錢的，本質(zhì)是有效地控制風(fēng)險，風(fēng)險管理好，利潤自然而來，交易不是勤勞致富，而是風(fēng)險管理致富。 10、杰出人物如牛頓、愛因斯坦、羅斯福都在證券投資中遭受挫敗。牛頓在事后說：“我可以計算天體運行的軌道，卻無法計算人性的瘋狂”。 11、“策略重于預(yù)測”的觀念，非常非常重要，策略可以在你預(yù)測不準的情況下挽救你的小命。 12、要有好的心態(tài)，信自己的理念和模式(當(dāng)然是被證明正確的)，不為暫時輸錢而隨便改來改去，我們終究能慢慢向羅馬爬去。 13、勢不變則守，勢變則動。在一個下降趨勢沒有改變的時候，要堅守住自己的現(xiàn)金;在一個上升趨勢沒有改變的時候，要堅守住自己的股票。 14、所謂“趨勢”者，乃眾緣和合而生。緣聚則生，緣散則滅，如此而已(緣：各種促使、生成趨勢的小小、方方面面的因素)。趨勢來時，應(yīng)之，隨之;此趨勢去而彼趨勢來時，亦應(yīng)之，再隨之;無趨勢時，觀之，待之。 15、投機市場生存的兩個基本原則：順勢交易、嚴格止損 16、事物的發(fā)展都是需要一個過程的，就像船的轉(zhuǎn)向一樣，越龐大的船只，轉(zhuǎn)向的過程就越緩慢，也越艱難。趨勢一旦露出苗頭，就會延續(xù)下去，即使是再次轉(zhuǎn)向，也需要一定的時間來完成。 這就是慣性——趨勢的本質(zhì)。在一個大范圍內(nèi)，走勢具有極強的慣性，或者說連續(xù)性。當(dāng)中長期均線開始轉(zhuǎn)向的時候，龐大的體系慣性將使它延續(xù)這種趨勢。這就是市場中的確定性，精明的交易者就是利用市場的慣性來賺錢。 17、真正的利器是自己的感悟與思想，跟隨趨勢交易——永遠不被市場淘汰的技術(shù)。 18、我有手段盡快地終止錯誤和有辦法盡量地延伸正確。 19、聽說過技術(shù)分析誤區(qū)嗎?多數(shù)人過于關(guān)注細節(jié)的研究，以致忽略了大圖形的蹤跡。日常運動的預(yù)測不可能達到起碼的精確度，但是長期趨勢是可以判斷出來的。時間越長，趨勢越肯定，秘訣雖簡單，但多數(shù)人極難做到。不是他們不知道，而是因為人性的弱點。 20、你的意思是趨勢向上就無堅不摧嗎?是的，做股票講究的是恰當(dāng)，而不是精確。 21、頭腦清醒的人善于審時度勢，他們明白真正的勇敢在于善于躲避危險而不在于征服危險。 22、介入的最好時機是等趨勢走順的時候才介入，什么時候趨勢走順了，趨勢明朗了，趨勢的發(fā)展已成為必然了(上漲成為必然)，這才是介入的最好時機。常勝將軍不一定都驍勇善戰(zhàn)，但是他們卻善于選擇形勢，對他們來說是必勝的時候才出擊。 真理，往往在大多數(shù)人關(guān)注不到的地方。換句話說：眾人經(jīng)常是錯誤的。所以說，一個人要想成功，必然是：把功夫用在被大多數(shù)人忽視的地方，深度挖掘、獨辟蹊徑，走出與眾不同的路子來。 具體到交易上來說，投機祖師爺livermore說“不要接下跌的刀子、頂和底是最貴的、等火車停下來并向目的地開的時候再上車、看對的人很多但坐得住的少等等(原話忘了，大概是這么個意思)”。 價值投資者巴菲特的信條“眾人貪婪我恐懼，眾人恐懼我貪婪”，趨勢交易者的交易策略、盈利模式等，都讓他們的思維模式、行為模式異與眾人，并可以助其成功。你，要考慮一點：是什么讓你和愚蠢的眾人區(qū)別開來?如果你沒有，你就是眾人中的一員。 是否應(yīng)該預(yù)測?預(yù)測有沒有用? 我的思想是，認準一條：市場不可預(yù)測(雖然有時候確實預(yù)測對了)，對錯都是事后看前事，事后說事。預(yù)測對了不過是放大后的幸存者偏差。 與其預(yù)測沒有確定答案的未來，不如活在當(dāng)下，關(guān)注現(xiàn)在的機會。以后的事只有以后才知道，知道這一點有用嗎?幾乎沒有，因為大多數(shù)人在追求確定的東西。當(dāng)真正接受不確定時也就確定了，相信市場是市場生存的永恒定律。 趨勢是什么? 1.趨勢就是隨機走勢中相對不隨機的部分; 2.離開周期談趨勢就是耍流氓。 你的模式是什么?是否關(guān)注熱點? 我的交易系統(tǒng)不是一兩句話能說清楚的，非要說就是基于技術(shù)分析結(jié)合基本面的短線趨勢交易。建立模式先要認識市場行為邏輯，否則知其然不知其所以然。其實這個過程就像鉆牛角尖，不斷壓榨自己的生存空間(專注于特定的市場行為)。別學(xué)猴子掰棒子，這山看著那山高。 時刻站在大概率一方，簡單的模式反復(fù)做(執(zhí)行)，時間會給你錢。專注會讓你成為這一模式的高手。直到執(zhí)行成為你的第二天性，這一模式的完美化身。只有這樣才能在市場找到自己的容身之所。 模式的關(guān)鍵是你怎么用。取決于你哲學(xué)觀，并據(jù)此對市場行為邏輯的認識。但交易穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵，卻又不在模式，只是市場行為模式的結(jié)果。有誰能懂?! 我們這代千禧年前后入市的老股民，沒有幾個是以熱點為主。 龍頭戰(zhàn)法有沒有用? 世上哪有絕對的事，包括這一句。如果我說龍頭戰(zhàn)法有用，你能找出一萬個沒用的時候。關(guān)鍵是怎么用!從概率學(xué)上來說，就是只做大概率的事，只操作勝率大于50%的機會，久戰(zhàn)必勝。 如果你追求100%勝率，龍頭戰(zhàn)法確定也沒用，但如此，世上又有什么可用嗎?包括做跟風(fēng)。說到底，首板也罷，接力也罷，都是做概率，路不同而已，看你適合哪個。我的理解：做龍頭更確定，更簡捷。大部分人都把龍頭戰(zhàn)法神話了，所以不會用了。 做龍頭如經(jīng)驗豐富的老茶農(nóng)制茶，擇時而采，趕時而制，講究時機。采茶消青揉捻烘焙等工序一個不能省，要有耐心。乘勢待時，耐心自律。要注意天氣是動態(tài)變化的，要根據(jù)天氣做出應(yīng)對。法無定法，隨市而動。 市場行為是什么? 任何人都可以持有任何觀點，為了表達自己對未來的觀點而采取行動，行動的總和導(dǎo)致了市場行為。反過來，你的觀點又和市場行為沒有任何關(guān)系，和任意模式是否有用也沒有任何關(guān)系。認識到你就知道別人怎么樣不重要，自然知道該做什么。做好自己，最簡單的，依據(jù)啥進，依據(jù)啥出。用錢證明自己的觀點即可，我的理解。 什么是周期? 首先要搞清楚什么是周期，數(shù)幾個板談周期其出發(fā)點就是錯誤的。周期是特定時間內(nèi)的時效規(guī)律，所以是幫助我們觀察市場的工具。再者不要把周期神化了，工具天生有好壞之分嗎?沒有，合適的就是好的。關(guān)鍵是怎么用?結(jié)構(gòu)，級別，周期。才是高層次。 為什么要打板? 打板的核心徹底點說是持續(xù)穩(wěn)定賺錢。注意，我說的是持續(xù)穩(wěn)定的賺錢，而不是賺錢。阿貓阿狗運氣好都能賺到錢，但是下次很可能就還回去了。我發(fā)現(xiàn)這里很多人打板不是為了賺錢，而是為了爽。真的，人其實都是有自我毀滅傾向的。 打板的最高境界就是一種簡單的動作(一種單純專注的生活)，雖然打板可以有很多知識學(xué)問，但在打的動作上，他卻還原到非常單純有力的風(fēng)格，超越了知識學(xué)問。 也就是說，做漲停的藝術(shù)不是一成不變的，隨著每人的個性喜好，用自己適當(dāng)?shù)姆绞?，才是做漲停的本質(zhì)。如果漲停是一成不變的，也就沒有道可言了。 怎么止損? 止損放在證明你自己定義是錯了的地方。如果你定義“封不住”證明你錯了的話，也是可以的。但這個到底是否好用，需要你通過歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計。 關(guān)于倉位，分倉還是滿倉? 我的觀點對大多數(shù)人是毀三觀的，先假設(shè)你的系統(tǒng)是以下兩種情況： 1.系統(tǒng)99%的時候都是對的。對應(yīng)的就是重倉出擊。 2.系統(tǒng)99%的時候都是錯的。對應(yīng)的應(yīng)該是每次出錯時只損失極小的資金，而當(dāng)碰到那正確的1%的時候，就大賺特賺。 當(dāng)然，我這說的有些極端，極端放大后來分析，結(jié)論顯而易見：如果你的操作很少，關(guān)鍵時候，就來那么一下。追求的是高勝算，那就要重倉出擊，集中優(yōu)勢兵力打殲滅戰(zhàn)，就是要不勝不戰(zhàn)，一戰(zhàn)而定。反之，如果你的系統(tǒng)中有較多“試錯——加碼”的交易，那就需要倉位控制了。 就我自己而言更傾向于前者，成長中的很大利潤都來自重倉一只。對于小資金(三千萬以內(nèi))我的建議也是最好不超過兩只。 有時候你看過別人的觀點認為分倉對，但自己的性格及系統(tǒng)卻更適合重倉出擊，作為交易者，你要獨立思考哪個重要，是對了重要，還是賺錢重要，如尼采所說，一個人獨處著，并不是因為他想孤獨，只是在他的周圍找不到他的同類。 纏論是否有用? 纏論把走勢搞的太復(fù)雜了，真正明白了，用啥都一樣。 理解力和控制力的關(guān)系是什么? 理解正確，控制可以保證你一直按正確的理解執(zhí)行; 理解錯誤，控制可以保證你一直按錯誤的理解執(zhí)行。 看起來理解更重要，其實不然?？刂瓶梢员３帜愕囊恢滦?，即使是錯誤了，如果你穩(wěn)定的錯，你也好提高你的理解。沒有控制，你的結(jié)果是不穩(wěn)定的，最終你也搞不清到底為啥賠了、為啥賺了。所以“控制力占7分，技術(shù)占3分”。 交易之道，剛者易折。惟有至柔至軟，方可縱橫天下。天下柔軟者莫如水，然上善若水。大者無形，柔軟之力也。 怎么分析不重要，怎么抓住眼前的機會才是重點。但無論誰的觀點都只能供參考，自己還是得有自己獨立的觀點(即使你和別人觀點最終是一樣的)，自己要對自己操作結(jié)果負責(zé)。 怎么才算穩(wěn)定? 大機會來時不會錯過，平時沒機會時死不了。 技術(shù)是理念的落實，理論指導(dǎo)實踐，只知道技術(shù)，而不知道背后的理念，是謂知其然而不知其所以然。短線不是每天都要賺錢的，@職業(yè)炒手那句話咋說的：沒得適合你系統(tǒng)的行情，怎么著都沒轍。大概是這意思。 要知道市場并沒有制造矛盾，矛盾大多來自人的認識無法純一。如果能把自己的矛盾徹底統(tǒng)一起來，使自己的認知、行為一致，有純一的絕對性，也就不會有矛盾了。 怎么判斷見頂? 飛機上天要燃料，墜落時靠地心引力就可以了。 龍虎榜是否有用? 我們看好也罷，持有也罷，不代表會有溢價。買了第二天不看好該出還是照出。一個你欣賞的資金買了，你可以去思考他買入的理由，卻不能因為他買入而改變你對這個股票的看法。驅(qū)動股票走勢的是股票自身邏輯。 牛市策略? 對大部分人而言，在牛市中買入不動才是最好的策略。牛市不要炒，要拿!當(dāng)然，為了防止點子背，選的股很爛，多買幾只，亂槍打鳥，也可以有不錯的收益吧。 努力的方向? 我覺得努力的方向應(yīng)該是不斷的加深對自己的認識。對于有志大成的小朋友，我覺得是一定要做長期的準備。最糟糕的就是趕上了一個好時候入市，入市的時候懂的不多，心理也是半信半疑的，然后投入的錢也有限，結(jié)果趕上了一波大牛市，運氣好，翻了不少倍。結(jié)果以為是自己本事了得，加大投入，然后從此山頂站崗。 正如索羅斯所說：判斷對錯不重要，關(guān)鍵是對的時候我能賺多少，虧的時候我虧多少。賺多少錢要看老天賞臉(當(dāng)然，分析也很重要)，但賠多少是可以自己控制的。所以賺錢時一定要提醒自己，這是行情好。賠錢的時候一定要提醒自己，這是自己修為不夠。 技術(shù)分析是否有用? 不是占比多少的問題，要理解技術(shù)分析的作用。技術(shù)分析可以出信號。就如同紅綠燈：紅燈亮，不能過;綠燈亮，可以過;黃燈亮，要注意。但我們過馬路時除了看燈，還是要看下路吧。紅燈亮的時候你過了沒出事不代表正確;綠燈亮過的時候不看兩邊有沒有車，結(jié)果被醉駕的撞了，怪誰。 任何分析都有不確定性，虧錢的概率都是有的，只是大小的問題。每個人都有自己的思路，做出的決定肯定是按自己思路做出的，所以自己是無法知道是正確的還是錯誤的。那該怎么辦?我覺得應(yīng)該做每個決定都先假設(shè)自己的決定是錯的，這樣才能做好防范。如果事后沒能證明是對的，那就是錯的。而不是證明錯了才知道是錯的。 一時的下跌，說明不了什么。只要有量，就跌不到哪去。牛市就是一個吹泡泡的過程，所以泡泡肯定是越來越大。大家都深信不疑的話，泡泡就吹不起來，也吹不大了。給個理由，大家就會自high起來的，說不定吹泡泡的人自己都當(dāng)真了。硬核公司，你們信嗎?論壇上經(jīng)常為牛熊判斷爭論得不可開交，專業(yè)交易者大可不必理會。 自律 這次出去玩了，下次還想著出去玩。千里之堤，潰于蟻穴。一個好的操盤手是在任何市場都能保持平靜而警覺的操盤心態(tài)。 市場就是客觀世界的一個縮影，雖道法自然，但世事無常，“無?！笔菬o法預(yù)測的，隨時都可能來到。是故戒慎不睹，恐懼不聞，我們順其自然的同時，也應(yīng)該有獨立自主、為人處世的原則，讓自己在順其自然的同時，不至于隨波逐流，迷失了自己。 如你之前所問，行情好的時候大賺特賺，行情不好就去游山玩水了諸如此類……我相信天才是存在的，但不知道天才能保持多久。 操盤手對自我的控制不正是區(qū)分高下的地方嗎? 來，和我一起念：我再抄底我就是小狗，我再摸頂我更是小狗。即使明天再次起飛，還是要不斷念這句話，價值千金啊。 短線游資有沒有女的我不知道，盡管我沒見過(也許是我的圈子太LOW了)，但我相信山外有山樓外有樓。我們做市場的，不摻雜其它，順應(yīng)市場就可以了。沒有契機不做，即使有機會，也不見得非把握住不可。沒興致、狀態(tài)不好就不參與嘛。 最重要的，短線前期投入大，因為熱愛，才無需堅持。游資級別，炒手說當(dāng)游戲了，就是基本手筋，其實沒那么苦逼。炒手說出了我想說的，市場總是以各種理由尋找平衡，在生態(tài)傾斜到某一極點時平衡自然發(fā)生了，因果關(guān)系。 很多人牛市賺的熊市虧回去，好的選手無論牛熊盈利穩(wěn)定交易更趨于風(fēng)格化，談一年盈利百分之多少沒太大意義。哪有全吃的。少想點為什么，多想想怎么做比較好。 讓推薦書的朋友，可根據(jù)自己的需求選擇。 一、《笑傲股市》：眾人皆知巴菲特、索羅斯，卻對歐奈爾了解較少，一個我們這個時代的偉大的成長股投資大師。系統(tǒng)學(xué)者特別推薦，技術(shù)面 基本面，對散戶很有可操作性，經(jīng)典中的經(jīng)典。 二、《股票作手回憶錄》，投機祖師爺利弗莫爾，經(jīng)典不用多說，龍頭戰(zhàn)法核心。沒有最先推薦是個人認為這本書不適合新手，更適合對市場有很好的認知和理解的學(xué)。老徐翻爛了的書。 三、《金融怪杰》，主要記錄了作者訪談的書本寫作時期的頂級交易員，如羅杰斯 、范撒普、歐奈爾、理查德丹尼斯等，深受華爾街交易員推崇。 他們的交易策略、成長歷程、交易心理、風(fēng)險控制、資金管理等都會在書中體現(xiàn)。適合有多年交易經(jīng)驗的朋友看了會產(chǎn)生共鳴，也會有很大啟發(fā)，因為很多困惑、痛苦與壓力大都現(xiàn)實中遇到過。增加一個level，適合進階。 二、《股票作手回憶錄》 “《股票作手回憶錄》中'價格沿阻力最小的路線運動’如何理解并且應(yīng)用于短線?” 可以這么理解，順著這條線的方向，幾乎沒有什么阻力的。假設(shè)現(xiàn)在一直上漲： 1.提前進入的人都是賺錢的，不會有賣的念頭; 2.而在場外還沒進入的人，看著每天上漲，踏空的痛苦一直在心中，大致分兩種心理：忍不住的和忍著的，忍不住(追漲、打板等)的就直接進去了。而忍著的(低吸、反抽等)也在等回調(diào)的機會進去; 3.這樣一旦前面已經(jīng)賺了不少的人忍不住先出來了(獲利了結(jié))，股價暫時的回調(diào)，但場外的那些踏空的人馬上蜂擁而上，于是股價馬上又上去了; 4.而那些已經(jīng)出來的人看著股價短暫回調(diào)后又繼續(xù)猛漲，變成了新的踏空者，又等待時機加入。 如此循環(huán)，在這樣的情況下，股價就會節(jié)節(jié)升高，偶爾的回調(diào)只是為了讓它長得更高。因為所有人都在想買。一直到哪天大部分人手頭都只有股票，而沒有錢，形勢才會發(fā)生變化。 如何介入。在該介入的時候介入，在該退出的時候退出。什么時候該介入?什么時候該退出?需要每個人自己定義。 對利弗莫爾而言，追求的是在行情發(fā)動的那一刻入場，最好進去就盈利，至少不能賠太多。只要有足夠耐心能等到這個關(guān)鍵時刻再入場，總是賺錢的。強調(diào)的是時機和耐心。 可以這么理解：在這樣一個關(guān)鍵點上，平衡徹底被打破，一方壓倒了另一方。如果是上漲，踏空的煎熬促使他們也加入多方，從而使得上漲更猛烈。而在沒達到這個關(guān)鍵點前，多空力量均衡，進去就是左右挨耳光。 其次，時機也不是唯一的方法，也有別的大師，如羅杰斯，并不精準的選擇時機，但只要判斷了大方向，就能堅定持有，忽略短期的波動回調(diào)。怕就怕在我們自以為是硬核，自以為能忍受長時間的無方向的波動，實際上卻并沒有那樣的耐心，總是在市場啟動前退出，也就大家常抱怨的一賣就漲或賣飛。 恕我直言，看書只是開始，如果看書不去思考總結(jié)，而一味要別人喂到嘴里，即便看書也沒大的用處。 三、《金融怪杰》 股票要系統(tǒng)的學(xué)，書本相比網(wǎng)絡(luò)更系統(tǒng)全面，也許學(xué)起來略枯燥些。通過系統(tǒng)的學(xué)，加上反復(fù)的實戰(zhàn)，得發(fā)展成一套適合自己的系統(tǒng)。每個人的心理特質(zhì)不一樣，適合的系統(tǒng)不一樣。 可以看看《金融怪杰》中一篇非常系統(tǒng)的訪談，stanely druckenmiller的top-bottom策略，根據(jù)索羅斯在《金融煉金術(shù)》中“里根大循環(huán)”中關(guān)于外匯反身性的判斷，在德國馬克外匯市場贏得的關(guān)鍵一役，應(yīng)該會有很大啟發(fā)。 一個朋友說在淘股吧最大的收獲是對整個短線生態(tài)及各類交易模式有了全新認識，于我來講《金融怪杰》這本書即是如此，其內(nèi)容要更加系統(tǒng)全面包括技術(shù)面、基本面、心理面、趨勢交易、量化交易等等，尤其是當(dāng)自己在交易中也遇到相似的問題時，可以說振聾發(fā)聵。不同位階的人看完這本書會有不同的體會，學(xué)到不同的東西。 說看書無用者估計也不怎么看書，因為認真看書學(xué)后，如果還是賠錢就沒有借口了;如果不看書，可以借口說中國股市不好、ZJH不好。股市中的敵人不是市場，正是具有許多性格缺陷的自己。 如果一味的把自身失敗的原因推到市場上、推到別人身上，而不是從自身找原因，只能一時的獲得心理安慰，而永遠不能取得成功。而我們一直追求的，不正是通過炒股獲得財務(wù)和心靈上的自由嗎? 要理論結(jié)合實踐來。看書，交易，兩者不矛盾。看書只是開始，如果你看完書不去實踐、反思、理解、總結(jié)就沒有大的用處，實踐出真知。 本期就先聊到這里，文中個股僅供參考，不做買賣個股推薦。投資有風(fēng)險，入市需謹慎，歡迎大家留言交流。希望本篇內(nèi)容朋友們喜歡（本文綜合整理來源淘股吧ID：大力男 公開帖子） |
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