期貨交易：什么是趨勢(shì)從一般意義上說(shuō)，期貨趨勢(shì)分析就是市場(chǎng)何去何從的方向。不過(guò)，為了便于實(shí)際應(yīng)用，我們需要更具體的定義。在通常情況下，市場(chǎng)不會(huì)朝任何方向直來(lái)直去，市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的特征就是曲折婉蜒，它的軌跡酷似一系列前赴后繼的波浪，具有相當(dāng)明顯的峰和谷。所謂市場(chǎng)趨勢(shì)，正是由這些波峰和波谷依次上升或下降的方向所構(gòu)成的。無(wú)論這些峰和谷是依次遞升，還是依次遞降，或者橫向延伸，其方向就構(gòu)成了市場(chǎng)的趨勢(shì)。所以，我們把上升趨勢(shì)定義為一系列依次上升的峰和谷；把下降趨勢(shì)定義為一系列依次下降的峰和谷；把橫向延伸趨勢(shì)定義為一系列依次橫向伸展的峰和谷。 趨勢(shì)具有三種方向 我們所說(shuō)的上升、下降、橫向延伸三種趨勢(shì)都是有充分的依據(jù)的。許多人習(xí)慣上認(rèn)為市場(chǎng)只有兩種趨勢(shì)方向，要么上升要么下降。但是事實(shí)上，市場(chǎng)具有三個(gè)運(yùn)動(dòng)方向一上升、下降以及橫向延伸。 期貨趨勢(shì)的解釋？期貨市場(chǎng)中最迅速和安全的賺錢的方法,是及早察覺趨勢(shì)的變化，建立順勢(shì)的頭寸,并跟著趨勢(shì)一路獲利,并在趨勢(shì)反轉(zhuǎn)之前或掉頭之后不久,平掉頭寸。對(duì)散戶而言，在最低點(diǎn)買進(jìn)，在最高點(diǎn)賣出，只能靠運(yùn)氣。但是經(jīng)過(guò)一個(gè)階段的實(shí)踐，要掌握順勢(shì)賺錢的方法，不是達(dá)不到的目標(biāo)。對(duì)于有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的投機(jī)者來(lái)說(shuō)，如果希望在市場(chǎng)中尋找潛在的買賣機(jī)會(huì)，觀察價(jià)格走勢(shì)圖是最簡(jiǎn)單而有效的方法。因?yàn)閳D形視覺比文字解釋容易理解，而且圖上設(shè)置進(jìn)入和退出點(diǎn)，也是最簡(jiǎn)單的定量決策方法。那么,什么是趨勢(shì)呢？趨勢(shì)是一段時(shí)間內(nèi)，價(jià)格走勢(shì)的方向。所以，識(shí)別趨勢(shì)就是識(shí)別方向。需要注意的是。趨勢(shì)是波浪的方向。在上升趨勢(shì)中，價(jià)格持續(xù)上升但中間夾帶著暫時(shí)的下跌走勢(shì)，在下跌趨勢(shì)中，夾帶著暫時(shí)的上升走勢(shì)。雖然這是老生常談，確是不可偏廢的準(zhǔn)則。辨別趨勢(shì)的法則1）如果價(jià)格已經(jīng)創(chuàng)新高但未能持續(xù)上升，而后，又跌破上一次的高點(diǎn)，表明趨勢(shì)可能發(fā)生反轉(zhuǎn)。以最近的LME3月銅價(jià)趨勢(shì)為例分析，7月15日，銅價(jià)創(chuàng)出近期新高1748美元，但是，7月16日，銅價(jià)未能持續(xù)上升，收市價(jià)跌破上一次6月2日的高點(diǎn)1739美元，表明趨勢(shì)可能發(fā)生反轉(zhuǎn)，果然不出所料，價(jià)格持續(xù)回調(diào)6天，跌到7月22日的1693美元。（見附圖）如果你在7月16日看到趨勢(shì)可能發(fā)生反轉(zhuǎn)，而賣出銅，那么，你就可以在暫時(shí)的回檔走勢(shì)中獲利。這種回檔通常會(huì)發(fā)生在上述法則成立的一個(gè)星期之內(nèi)。為什么會(huì)發(fā)生這種規(guī)律性的調(diào)整，是因?yàn)榻灰渍呓?jīng)常會(huì)用止損單限制損失。由于場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)了解止損點(diǎn)的位置，基于利益考慮，他們都希望把價(jià)格推到突破阻力線的上方或支撐線的下方，迫使止損單成交。這在市場(chǎng)上稱之為清除止損，既然清除了止損單，造市者擠出了對(duì)手，達(dá)到了目的，就會(huì)大規(guī)模平倉(cāng)獲利，市場(chǎng)出會(huì)現(xiàn)回調(diào)。2）把趨勢(shì)線作為衡量標(biāo)準(zhǔn)。趨勢(shì)發(fā)生變化必須突破趨勢(shì)線才能確立。以最近的LME3月銅價(jià)趨勢(shì)為例分析，7月16~22日，價(jià)格持續(xù)回調(diào)，跌到7月22日的1693美元。但是，并沒有跌破上升的趨勢(shì)線（見附圖）。這說(shuō)明價(jià)格上漲趨勢(shì)不變，只是暫時(shí)的調(diào)整走勢(shì)。這種調(diào)整完畢后會(huì)繼續(xù)處于上漲趨勢(shì)。只要回調(diào)沒有創(chuàng)出新低或跌破趨勢(shì)線，原則上不需要改變頭寸方向。當(dāng)本周二，LME 3月期銅沒有像很多人想象的那樣去試盤1680美元一線，而是在1690美元就受到支撐，價(jià)格高走，達(dá)到盤中高點(diǎn)1712美元，收盤收在1700以上（1708美元，成交量53201手。）價(jià)量配合，說(shuō)明這次回調(diào)大致走完。LME期銅跌到1690美元是20天平均線和30天平均線，一個(gè)雙線合并的位置-遇到支持是可以預(yù)測(cè)的。運(yùn)用平均線和趨勢(shì)線結(jié)合尋找支持點(diǎn)或阻力點(diǎn)，也是非常有用的技術(shù)方法。圖形是非常有用的工具根據(jù)圖形解釋資料，識(shí)別價(jià)格趨勢(shì)，并推測(cè)未來(lái)的價(jià)格，屬于技術(shù)分析的方法。這些方法并不是十全十美，但是用正確的技術(shù)方法評(píng)估趨勢(shì)與轉(zhuǎn)折點(diǎn)，至少是非常有用的工具。根據(jù)技術(shù)判斷中短期趨勢(shì)，正確的機(jī)會(huì)遠(yuǎn)大于錯(cuò)誤。如果運(yùn)用得當(dāng)，一旦決策出錯(cuò)，它們也可以讓你迅速認(rèn)賠。以最近的LME3月銅價(jià)趨勢(shì)為例，7月16日，銅價(jià)未能持續(xù)上升，收市價(jià)跌破上一次6月2日的高點(diǎn)1739美元，表明趨勢(shì)可能發(fā)生反轉(zhuǎn)，果然賣出銅，你可以在銅價(jià)再次突破近期新高1748美元后止損。技術(shù)方法還有一個(gè)優(yōu)點(diǎn)，它們可以判斷適用于每一個(gè)不同的期貨商品的價(jià)格趨勢(shì)。具有廣泛適用性。運(yùn)用走勢(shì)圖制定買賣決策，是因?yàn)槭袌?chǎng)的參與者對(duì)于類似情況會(huì)產(chǎn)生類似的反應(yīng)。從心理學(xué)的角度說(shuō)，這些共性反應(yīng)會(huì)反映到走勢(shì)圖的模式中，這對(duì)短線交易者非常重要。交易者在視覺上呈現(xiàn)人類行為的特征，而這種人類行為的特征會(huì)反復(fù)出現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)圖中。特別適用于對(duì)于交易流動(dòng)性高的商品市場(chǎng)。但是對(duì)于流動(dòng)性欠佳的市場(chǎng)或者對(duì)消息面非常敏感的市場(chǎng)，則常出現(xiàn)跳空缺口，而突然出現(xiàn)巨幅的波動(dòng)，技術(shù)面的分析必須結(jié)合基本面的分析和季節(jié)性的分析，才能提高準(zhǔn)確性。 期貨交易的核心理念乘勢(shì)而上，決不去猜想哪兒是頂，哪兒是底。對(duì)于是順趁勢(shì)還是順小勢(shì)買入，由你的系統(tǒng)軟件決策，及其與此配套設(shè)施的股票止損止贏管理體系做確保。也就是趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)軟件的“趁機(jī)控倉(cāng)”標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)生前期，持倉(cāng)逐漸增加，發(fā)展趨勢(shì)完畢后期，持倉(cāng)逐漸減少，一切依據(jù)資金分配標(biāo)準(zhǔn)來(lái)操縱，而不是提早預(yù)測(cè)分析 市場(chǎng)機(jī)遇天天贏，時(shí)刻有。學(xué)會(huì)放下與等候，只抓屬于你管理體系的機(jī)遇。要是沒有你管理體系內(nèi)的都不可以后悔莫及，只有是讓自身去更為完善自我的管理體系。 風(fēng)險(xiǎn)操縱搞好了，掙錢靠的便是盈虧比，期貨交易的大學(xué)問(wèn)并不深?yuàn)W，難在沒辦法戰(zhàn)勝自我。團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和資金分配占80%，交易核心理念的恰當(dāng)是否占10%，技術(shù)性定位點(diǎn)的通過(guò)率高矮與系統(tǒng)軟件的劣低占10%。交易，便是在贏率和盈虧比中間找尋一個(gè)合適自身的均衡點(diǎn)。 |
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