遠期和期貨的區(qū)別

遠期和期貨的區(qū)別有：

1.市場不同簡嫌：期貨是場內(nèi)的金融工具，而遠期則是場外的金融工具。期貨交易在有組織的交易所內(nèi)進行公開交易，受法律監(jiān)管；遠期是私人合約，受到的管制較小。

2.合約標準化程度不同：期貨交易的對象是標準化合約，遠期交易的對象主要是實物商品。期貨合約內(nèi)容規(guī)范，交易所對合約做出明確約定，節(jié)省交易時間，提高交易效率。期貨合同的唯一變量是價格；遠期合同的條款由買方和賣方協(xié)商，具有很大的靈活性。

3.履約方式不同：遠期合約采用實物交割方式，而期貨合約大多采用"對沖平倉"方式進行交割，很少采用實物交割。

4.信用風險不同：期貨交易實行每日無負債結(jié)算制度，信用風險很小，遠期交易從交易達成到最終實物交割有很長一段時間，此間市場會發(fā)生各種變化，團敬任何不利于履約的行為都可能出現(xiàn)，信用風險很大。

5.交易地點不同：期貨合約在交易所內(nèi)進行集中買賣，有固定的交易時間和地點，交易行為需要遵循期貨交易所依法制定的交易規(guī)則；遠期合約在交易所場外達成，具體時間、地點由交易雙方自行商定。

拓展資料：

1.遠期是合約雙方承諾在將來某一天以特定價格買進或賣出一定數(shù)量的標的物（標的物可以是大豆、銅等實物商品，也可以是股票指數(shù)、債券指數(shù)、外匯等金融產(chǎn)品）。

2.期貨是現(xiàn)在進行買賣，在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、塌咐慎原油、農(nóng)產(chǎn)品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。期貨市場最早萌芽于歐洲。

為什么當標的資產(chǎn)價格與利率呈負相關(guān)時,遠期價格高于期貨價格?求詳細分析，急?。?！

期貨是每日結(jié)算，如果今天價格上升賺了500，就可以在收盤后得到那500塊，并且可以再投資進去，而遠期合約知是名義上的得到那筆錢，卻沒到手（因為要到期才交割），所以就損失了那500塊錢帶來的利潤。

遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數(shù)量和質(zhì)量資產(chǎn)的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標準化合約，對合約到期日及其買賣的資產(chǎn)的種類、數(shù)量、質(zhì)量作出了統(tǒng)一規(guī)定。

遠期合約是根據(jù)買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。

遠期價格與期貨價格之間是什么關(guān)系

遠期價格一般在遠期合約里面就規(guī)定好了的，而期貨價格是在期貨市場討論的

一般來說合同的遠期價格會根據(jù)當時的期貨價格來商定，這只是在商定時的期貨價格，而在遠期合同簽訂后，遠期價格也就定了下來，但期貨價格仍然會變化最后收斂于現(xiàn)貨價格

遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數(shù)量和質(zhì)量資產(chǎn)的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標準化合約，對合約到期日及其買賣的資產(chǎn)的種類、數(shù)量、質(zhì)量作出了統(tǒng)一規(guī)定。遠期合約是根據(jù)買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。

當利率變化無法預測時，遠期價格和期貨價格不相等。至于兩者誰高則取決于標的資產(chǎn)價格與利率的相關(guān)性。當標的資產(chǎn)與利率呈正相關(guān)時，期貨價格高于遠期價格。這是因為當標的資產(chǎn)價格上升時，期貨價格通常也會隨之升高，期貨合約的多頭將因每日結(jié)算制而立即獲利，并可按高于平均利率的利率將所獲利潤進行再投資。而當標的資產(chǎn)價格下跌時，期貨合約的多頭將因每日結(jié)算制而立即虧損，而他可按低于平均利潤的利率從市場上融資以補充保證金。相比之下，遠期合約的多頭將不會因利率的變動而受到上述影響。

因此，在這種情況下，期貨多頭比遠期多頭更具吸引力，期貨價格自然就大于遠期價格。相反，當標的資產(chǎn)價格與利率呈負相關(guān)性時，遠期價格就會高于期貨價格。遠期價格和期貨價格的差異還取決于合約有效期的長短。當有效期只有幾個月時，兩者的差距通常都很小。此外，稅收、交易費用、保證金的處理方式、違約風險、流動性等方面的因素或者差異都會導致遠期價格和期貨價格的背離。

國債期貨定價和國債遠期定價方法完全一樣對不對

不對。一、國債是現(xiàn)貨體現(xiàn)的是現(xiàn)在的價格，國債期貨是一個遠期合約體現(xiàn)的是遠期的價格；

二、國債期貨是標準化的遠期合約；

三、國債期貨只有2年期國債期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨三種。

期貨和遠期哪個便宜

一般來說，遠期合約要便宜很多，但交易不活躍，近期合約交易活躍，更加貼近現(xiàn)貨波動。

遠期合約和期貨合約區(qū)別

兩者區(qū)別

1、交易場所不同。

期貨在交易所內(nèi)交易，遠期在場外進行交易。

2、交易風險不同。

期貨通過第三方進行交易，投資者無須對對方負責，不存在信用風險。

遠期交易雙方直接交易，需要考慮對方是否有能力交付應付款項，即存在信用風險。

3、繳納保證金額不同。

期貨合約交易雙方需要按照規(guī)定比例繳納。

遠期交易保證金由交易雙方協(xié)商確定。

4、本質(zhì)不同。

期貨的本質(zhì)是基于現(xiàn)貨的合約化交易。遠期的本質(zhì)是現(xiàn)貨。 拓展資料：

遠期是合約雙方承諾在將來某一天以特定價格買進或賣出一定數(shù)量的標的物（標的物可以是大米、鐵等實物商品，也可以是股票指數(shù)、債券指數(shù)、外匯等金融產(chǎn)品）。

期貨（Futures）與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品），也可以是金融工具。

遠期合約是交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)的合約。合約規(guī)定交易的標的物、有效期和交割時的執(zhí)行價格等項內(nèi)容，是一種保值工具。是必須履行的協(xié)議。

遠期合約主要有遠期利率協(xié)議、遠期外匯合約、遠期股票合約。遠期合約是現(xiàn)金交易，買方和賣方達成協(xié)議在未來的某一特定FI期交割一定質(zhì)量和數(shù)量的商品。價格可以預先確定或在交割時確定。

遠期合約是場外交易，交易雙方都存在風險。如果即期價格低于遠期價格，市場狀況被描述為正向市場或溢價。如果即期價格高于遠期價格，市場狀況被描述為反向市場或差價。

期貨（Futures）與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品），也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。買賣期貨的合同或協(xié)議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。