海運-油運-造船周期十大金股

冷雨雪 2022-07-24 發(fā)布于陜西

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很多研報指出，基于船達峰早于碳達峰、油品運力不足、俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致的油品運輸距離變化、原油低庫存等因素共同作用，油運行業(yè)，將迎來一波60年一遇的超級周期。

市場資金一致性預(yù)期，超級造船周期到來，最近造船相關(guān)標(biāo)的漲的挺好，有研究說現(xiàn)在進入了一個新的造船景氣期。

超級周期這種事件，研究員提出觀點，多少是有依據(jù)的。但周期不是算出來的，是資本、企業(yè)和不可預(yù)見的隨機事件（比如俄烏戰(zhàn)爭）共同創(chuàng)造出來的。

所以，它往往體現(xiàn)在第一波行情的力度，而非行情的持續(xù)度上。因此，跟蹤過程中還是當(dāng)成普通周期去做，跟蹤價格的變化趨勢和幅度。

下面梳理造船、海運、油運等相關(guān)的十大金股。

1.中國船舶。國內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最全的造船旗艦上市公司之一，業(yè)務(wù)涵蓋船舶建造、修船、海洋工程、動力業(yè)務(wù)、機電設(shè)備等，在業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品品牌、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型發(fā)展等方面具有優(yōu)勢。公司的主要產(chǎn)品有散貨船、油船、超大型礦砂船、海工船F(xiàn)PSO、海工平臺、柴油機。公司已經(jīng)形成了比較穩(wěn)固的市場地位，造船總量、造機產(chǎn)量常年位居全國第一，是國內(nèi)造船行業(yè)當(dāng)之無愧的領(lǐng)跑者。

2.招商輪船。從事國際原油、國際與國內(nèi)干散貨、國內(nèi)滾裝、國際與國內(nèi)件雜貨等海運業(yè)務(wù)，并通過CLNG公司投資經(jīng)營國際LNG運輸業(yè)務(wù)。主要業(yè)務(wù)有國際原油海運、國際干散貨海運、國內(nèi)沿海干散貨運輸、LNG運輸、內(nèi)貿(mào)滾裝。

3.中遠(yuǎn)海能。主營業(yè)務(wù)為從事國際和中國沿海原油及成品油運輸、國際液化天然氣(LNG)運輸以及國際化學(xué)品運輸。公司從事油品運輸業(yè)務(wù)的主要經(jīng)營模式。公司油品運輸業(yè)務(wù)的主要客戶均為國內(nèi)外大型企業(yè)。

4.中遠(yuǎn)海控。主營業(yè)務(wù)為集裝箱航運業(yè)務(wù)和碼頭業(yè)務(wù)。中遠(yuǎn)海運港口有限公司港口的碼頭組合遍布中國沿海的五大港口群、歐洲、南美洲、中東、東南亞及地中海等主要海外樞紐港。集裝箱船隊規(guī)模穩(wěn)居世界第三。

5.中遠(yuǎn)海特。從事專業(yè)化特種雜貨遠(yuǎn)洋運輸?shù)纳鲜泄?。其主要產(chǎn)品包括多用途船、半潛船、重吊船、汽車船、瀝青船和木材船。

6.亞星錨鏈。主要從事船用錨鏈和海洋工程系泊鏈的生產(chǎn)與銷售。公司主要產(chǎn)品為船用錨鏈和附件、海洋平臺系泊鏈及其配套附件。漂浮式海上風(fēng)電泊鏈系統(tǒng)當(dāng)之無愧的龍頭。海工系泊鏈全球市占率40%~50%；船用鏈條國內(nèi)市占率70%，全球50%。

7.中船防務(wù)。是集海洋防務(wù)裝備、海洋運輸裝備、海洋開發(fā)裝備和海洋科技應(yīng)用裝備四大海洋裝備于一體的大型綜合性海洋與防務(wù)裝備企業(yè)集團。主要產(chǎn)品包括以軍用艦船、海警裝備、公務(wù)船等為代表的防務(wù)裝備產(chǎn)品，以支線集裝箱船、挖泥船、海洋工程平臺、風(fēng)電安裝平臺等為代表的船舶海工產(chǎn)品，以及能源裝備、高端鋼結(jié)構(gòu)、工程機械、環(huán)保裝備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺為代表的船海應(yīng)用業(yè)務(wù)產(chǎn)品。

8.招商南油。主要從事燃供及化學(xué)品貿(mào)易業(yè)務(wù)、內(nèi)外貿(mào)油品、化學(xué)品和氣體運輸業(yè)務(wù)。原油運輸方面,主要從事國內(nèi)沿海原油運輸并輔以少量外貿(mào)運輸。成品油運輸方面，主要從事外貿(mào)運輸，主要營運區(qū)域包括東北亞、新加坡和澳洲以及中東和東非等。此外公司外貿(mào)成品油業(yè)務(wù)還有少量涉足美國、地中海和波羅的海等區(qū)域。化工品及氣體運輸經(jīng)營區(qū)域為國內(nèi)沿海、遠(yuǎn)東和東南亞航線。

9.中國重工。主要從事船舶制造及艦船配套、船舶配套、海洋工程等業(yè)務(wù)。其主要產(chǎn)品包括海洋防務(wù)及海洋開發(fā)裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其他。

10.海蘭信。主營業(yè)務(wù)是海洋觀探測儀器系統(tǒng)以及智能船舶系統(tǒng)銷售與服務(wù)、海底數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品包括船載航行數(shù)據(jù)記錄儀(船用黑匣子)、船舶遠(yuǎn)程監(jiān)控管理系統(tǒng)、船舶電子集成系統(tǒng)、船舶操舵儀以及雷達等。公司在海洋及航海傳感器領(lǐng)域的市場占有率在國內(nèi)市場處于領(lǐng)先地位。

長期看，市場是稱重器；短期看，市場是投票機。

——格雷厄姆