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【原】【公司跟蹤-第4期】2021.8.4貴州茅臺(tái)第二季度營(yíng)收增11%，凈利增13%，最新PE 43.3

 昵稱76255443 2021-08-04

現(xiàn)在，我要分享的是針對(duì)主流重點(diǎn)關(guān)注的公司進(jìn)行單獨(dú)的跟蹤記錄，主要分析該公司這幾年的收入、凈利潤(rùn)、每股收益、毛利率和凈利率、各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入等的增長(zhǎng)或變動(dòng)情況。好了，廢話不多說(shuō)，直接上干貨，我相信這會(huì)是很好的幫助我們理解公司發(fā)展趨勢(shì)的好文章。A股股王貴州茅臺(tái)歷來(lái)備受關(guān)注，并且在前幾天已經(jīng)發(fā)布了二季報(bào)，所以第4期就分享一下。



《公司跟蹤-第4期-貴州茅臺(tái)》

1、股價(jià)長(zhǎng)期走勢(shì)

貴州茅臺(tái)的近期走勢(shì)表現(xiàn)不佳，已經(jīng)從年初最高的2600元跌到了1700元，主要還是在去年的漲幅有些大，目前的估值實(shí)在有點(diǎn)高，所以調(diào)整一些是必然的。

圖1 貴州茅臺(tái)月K線圖

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2、營(yíng)收增長(zhǎng)情況

貴州茅臺(tái)第二季度營(yíng)收226.57億元，同比增11%。近四季度營(yíng)收1030.8億元，同比增10.45%。貴州茅臺(tái)一直都是比較穩(wěn)的，估計(jì)又是在調(diào)節(jié)財(cái)報(bào)，在景氣年份就適當(dāng)壓低增速，在不景氣時(shí)期就適當(dāng)調(diào)高業(yè)績(jī)。

圖2 貴州茅臺(tái)營(yíng)收增長(zhǎng)情況

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3、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)情況

貴州茅臺(tái)第二季度的凈利潤(rùn)為107億元，同比增13%。近四季度的凈利潤(rùn)為487.49億元，同比增11.15%。從趨勢(shì)圖上可以看到，這幾年增速還是比較一般的，所以2019年和2020年的股價(jià)大幅上漲實(shí)在有點(diǎn)高風(fēng)險(xiǎn)了哦。

圖3 貴州茅臺(tái)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)情況

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4、毛利率和凈利率變化情況

貴州茅臺(tái)的毛利率一向很高，始終維持在90%以上，凈利率也不錯(cuò)，始終在45%左右。如此高的毛利率就是貴州茅臺(tái)為代表的高端白酒的殺手锏，也是核心競(jìng)爭(zhēng)力所在。

圖4 貴州茅臺(tái)毛利率和凈利率變化情況

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5、每股收益增長(zhǎng)情況

圖5 貴州茅臺(tái)每股收益增長(zhǎng)情況

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6、近幾年市銷率PS和市盈率PE變動(dòng)情況

貴州茅臺(tái)近幾年的估值趨勢(shì)是一直在上升，不過(guò)今年的表現(xiàn)不佳，有所下降。貴州茅臺(tái)在2013年處于歷史估值最低水平，其PS和PE分別為3.8和8.81。當(dāng)前的PS和PE則分別為21和44.42，是最低估值的5倍左右，所以我判斷貴州茅臺(tái)目前的估值是高的，投資風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為高，需要小心謹(jǐn)慎。

圖8 貴州茅臺(tái)近幾年的PS和PE變化情況

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7、總結(jié)

本文主要總結(jié)分享我的長(zhǎng)線白馬投資股票池的主流重點(diǎn)關(guān)注的公司（貴州茅臺(tái)）所進(jìn)行的跟蹤記錄，我在這里的ID為趨勢(shì)交易價(jià)值成長(zhǎng)。關(guān)于我的實(shí)盤組合，基本上與我的A股組合接近，名為：玩轉(zhuǎn)A股ETF(ZH2001511)。

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