新能源巨頭的“軍備競(jìng)賽”持續(xù)升級(jí)！

繼去年年底投資390億元擴(kuò)產(chǎn)后，不到兩個(gè)月，寧德時(shí)代又加碼290億元投建3個(gè)項(xiàng)目；與此同時(shí)，比亞迪計(jì)劃向子公司增資68.5億元；蘋果將向起亞汽車投資4萬(wàn)億韓元進(jìn)行電動(dòng)汽車領(lǐng)域合作。

行業(yè)大佬加碼博弈下，3日開盤，鋰電池、新能源汽車板塊雙雙走高。需要注意的是，寧德時(shí)代盤中大漲5.28%后一度漲幅回落，對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，或是因?yàn)槊魈旒磳⒌絹?lái)的1.22億股巨量解禁已箭在弦上。

鋰電池、新能源繼續(xù)走高

受大盤盤中翻綠影響，鋰電池、新能源汽車指數(shù)一度震蕩轉(zhuǎn)跌，但截至午間收盤，兩指數(shù)依舊延續(xù)了昨日的上漲勢(shì)頭，分別報(bào)漲0.59%、1.07%，板塊內(nèi)合計(jì)72只個(gè)股紅盤，大洋電機(jī)、宏發(fā)股份、天際股份悉數(shù)漲停，福田汽車、先惠技術(shù)漲幅均超過(guò)8%。

圖片來(lái)源：Wind

動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代午間收漲5.09%，半日成交60.17億元，市值已沖破9000億元。比亞迪卻一改昨日暴漲7%的驚艷表現(xiàn)，A股沖高2.69%后連番下挫，微漲0.44%；港股方面同樣表現(xiàn)震蕩，收漲0.69%。

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巨豐投顧高級(jí)投資顧問(wèn)朱華雷告訴中國(guó)財(cái)富，寧德時(shí)代和比亞迪在各自領(lǐng)域都有著較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，公司業(yè)績(jī)高彈性增長(zhǎng)成為機(jī)構(gòu)投資者抱團(tuán)炒作的主要邏輯，但股價(jià)在連創(chuàng)新高后，也不得不面臨機(jī)構(gòu)投資者利潤(rùn)兌現(xiàn)的問(wèn)題。

“軍備競(jìng)賽”不斷升級(jí)

雖然股價(jià)表現(xiàn)不一，但行業(yè)巨頭的投資擴(kuò)產(chǎn)腳步卻高度一致。

2月2日晚間，寧德時(shí)代公告，擬合計(jì)斥資290億元擴(kuò)產(chǎn)或新建四川宜賓、廣東肇慶、福建霞浦三個(gè)電池生產(chǎn)線項(xiàng)目。

值得一提的是，就在2020年12月29日，寧德時(shí)代已經(jīng)公告，計(jì)劃在四川宜賓、福建寧德和江蘇溧陽(yáng)新建或擴(kuò)建電池產(chǎn)能，累計(jì)總投資不超過(guò)390億元。其中，四川宜賓一期建設(shè)在2020年5月獲得啟動(dòng)；江蘇溧陽(yáng)項(xiàng)目距上一次擴(kuò)建也不過(guò)半年。

大手筆增資加碼的還有比亞迪。同樣在2月2日晚間，比亞迪公告，擬分別以現(xiàn)金的方式對(duì)全資子公司比亞迪汽車工業(yè)有限公司增資8.5億美元或等值人民幣（約合55億元），對(duì)控股子公司比亞迪汽車有限公司增資30億元，對(duì)全資子公司深圳市比亞迪供應(yīng)鏈管理有限公司增資30億元，增資金額合計(jì)115億元。

此外，3日早間，據(jù)韓國(guó)東亞日?qǐng)?bào)報(bào)道，蘋果公司將向起亞汽車公司投資4萬(wàn)億韓元用于建立生產(chǎn)設(shè)施和汽車開發(fā)，或于2月17日簽署協(xié)議，計(jì)劃2024年推出蘋果汽車。

瘋狂擴(kuò)產(chǎn)背后透露出鋰電池、新能源車市場(chǎng)的旺盛需求。調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE的全球鋰電池統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，雖受疫情影響，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量仍達(dá)到137GWh，保持了17%的增長(zhǎng)。而據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年上半年新能源汽車生產(chǎn)39.7萬(wàn)輛，銷售39.3萬(wàn)輛，分別同比下降36.5%和37.4%。

“我們正在要求電池供應(yīng)商增加產(chǎn)能?！?月1日，特斯拉CEO馬斯克說(shuō)。

“未來(lái)5年，鋰產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將迎來(lái)井噴期，快速進(jìn)入TWh（太瓦時(shí)）時(shí)代，市場(chǎng)需求進(jìn)一步提升，但反觀供給端，全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能供給增長(zhǎng)相對(duì)較慢，有效供給不足?！?在近期舉辦的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群也公開表示。

行業(yè)大佬一拍即合。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，勢(shì)必還會(huì)再起波瀾。

寧德時(shí)代將迎巨量解禁

需要注意的是，盡管今日寧德時(shí)代股價(jià)狂飆，但中間漲幅一度收縮至2%，對(duì)此市場(chǎng)普遍推測(cè)，與2月4日的巨量解禁脫不了干系。

2月1日，公司曾公告表示，向高瓴資本、本田技研、太平洋資產(chǎn)、國(guó)泰君安等9名特定對(duì)象非公開發(fā)行的1.22億股將于2月4日解除限售，占總股本的比例達(dá)到5.25%。

而根據(jù)定增發(fā)行價(jià)格161元/股，2月3日午盤寧德時(shí)代386.52元/股計(jì)算，認(rèn)購(gòu)方浮盈已達(dá)140.07%。其中高瓴資本作為持有6211.18萬(wàn)股的最大參與者，短短半年內(nèi)浮盈就超過(guò)140億元，賺得盆滿缽滿后，下一步到底是走是留引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注。

“個(gè)人認(rèn)為，作為戰(zhàn)略投資者，其利潤(rùn)兌現(xiàn)是一個(gè)長(zhǎng)期、逐步的過(guò)程，需要用時(shí)間去消化?！敝烊A雷認(rèn)為，雖然短期解禁或?qū)蓛r(jià)形成一定影響，但相對(duì)于業(yè)績(jī)高增及機(jī)構(gòu)抱團(tuán)看，短期市場(chǎng)影響相對(duì)有限。

太平洋證券財(cái)富管理中心首席投資顧問(wèn)郭樹華分析，寧德時(shí)代的行業(yè)格局日漸清晰，大型廠家基本確立前、中、后段主力供應(yīng)商，中小客戶對(duì)于整線需求較為明顯，龍頭設(shè)備廠家無(wú)論技術(shù)、資金、產(chǎn)能均優(yōu)勢(shì)巨大，未來(lái)3年皆為行業(yè)大年。

“短線調(diào)整更多是技術(shù)修正及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)移所造成的。結(jié)合最近的解禁看，如果股價(jià)能借著這次市場(chǎng)壓力跌下來(lái)，正是投資者逢低參與的好機(jī)會(huì)！”郭樹華表示。

作者：衣韻潼

新媒體編輯：謝玥

監(jiān)制：周黎潔

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