外匯交易入門容易，但是想學(xué)精非常難，不少資深匯友表示學(xué)習(xí)過程都有點“曾經(jīng)滄海難為水”的感覺，對于外匯交易的體驗可以說是相當(dāng)?shù)碾y忘。都說愛的越深，傷的越痛，那外匯交易的難處在哪里呢？

首先，我們要先明白一件事，就是所謂交易圣杯是指——小虧大賺！小虧是指你累計虧損的少，不是指虧損次數(shù)少。大賺是指你累積盈利，不是只單筆包賺。我們要獲得交易圣杯，必須要具備三個條件：遵守紀(jì)律+資金管理+進出場信號系統(tǒng)！

遵守紀(jì)律，是第一位的。所謂的心態(tài)很重要，指的就是紀(jì)律。不情緒化、不沖動、不非理性交易，表象看是心理問題，其實，根源還是在違反紀(jì)律。 “計劃你的交易，交易你的計劃。”這就是紀(jì)律。

市場其實并不邪惡，市場很公正的對待每一位多空參與者，邪惡的是人的內(nèi)心，因為貪婪和恐懼，在交易過程中會一路如影隨形的困惑操盤人，一但意志稍有不堅就會被趁虛而入，奪走先前所有成果。所以，我們可以說，戰(zhàn)勝市場的過程，其實就是不折不扣戰(zhàn)勝自己的過程，操盤人最后要面對的最大敵人不是市場，而是自己。因此，遵守紀(jì)律是外匯交易的需注意的第一要義。

資金管理，控制單次交易的最大虧損上限。用倉位控制+嚴(yán)格止損，來實現(xiàn)它。為什么要資金管理？這與交易圣杯有關(guān)：為什么不承諾小虧是虧損的次數(shù)少？就是因為，這無解。你永遠沒有辦法做到虧損的次數(shù)不多。

進出場信號系統(tǒng)，它排在了最后，為什么？因為，再你怎么努力，在不破壞系統(tǒng)完整性的前提下，幾乎不存在超過50%成功率的系統(tǒng)存在。任何理論，任何智慧都做不到。

下面我們要捫心自問是否可以做到？但事實上注定了90%以上的人做不到，但也永遠不要懷疑沒有人能夠做到。任何行業(yè)的世界級冠軍，都是必然會產(chǎn)生的。

虧損止于紀(jì)律，盈利始于策略！行情的運行特征：歷史和當(dāng)下的走勢是有規(guī)律的，未來的走勢是隨機的。而未來和歷史，是由當(dāng)下來鏈接的。一切的一切，都是把隨機性經(jīng)過當(dāng)下轉(zhuǎn)換成規(guī)律性的游戲。

進場前，你用嘗試的態(tài)度來進場。進場后，你要在隨機中找規(guī)律。不接受這樣的理念，資金管理規(guī)則，則對你無效。所以，控制單次操作的最大虧損上限，是底線，一輩子不得違反半點。

資金管理的具體思路如下：建立倉位同時，就已經(jīng)設(shè)定止損位，成本線，安全線，目標(biāo)位四個位置。那么，建倉后的價格運動，必然只會在三種狀態(tài)之內(nèi)：

1.止損線和成本線之間；

2.成本線和安全線之間；

3.安全線和目標(biāo)線之間;

對每份倉位的價格波動進行監(jiān)控，觸發(fā)哪一條邊界就跳出相應(yīng)的操作提示。

例子——純粹按資金管理的規(guī)則來。10元買進，那么止損位就是9.5，安全線就是10.5，目標(biāo)位就是12。進場以后，跌到9.5，止損。漲到10.5，把止損位提高到10元，之后等待是去12，還是回到10，你可以加進一個時間條件，比如，買進后，4個小時沒進入安全線，不管有沒有觸發(fā)止損，無條件走人。

分析的時候，是行情優(yōu)先，歷史數(shù)據(jù)優(yōu)先，然后對行情的發(fā)展提出幾點可能，針對可能性做好預(yù)案。開倉一旦成功：（入場后）接下去就是去判斷走勢是否符合你事先的預(yù)案，如果符合如何處理，不符合又如何處理。（正確的行為）這個時候你再去看行情，繼續(xù)分析，然后試圖生成新的預(yù)案來違背先前的預(yù)案。（錯誤行為）這個又是一種什么行為呢？

總結(jié)，外匯行情不會墨守成規(guī)，但有一個必然規(guī)律，就是買方和賣方都追求一個低買高賣（高買低賣）的目的。因此，新的策略會無限制的覆蓋舊的策略，一成不變的行情絕不存在，只有適應(yīng)這個混亂的世界，才能成為真正的英雄。勇敢者不一定會屠龍，也可能被巨龍吞噬，但勇敢者加上一把鋒利的劍刃和精心的謀劃，那勝算就會大很多。