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A公司是一家從事電力設(shè)備監(jiān)測業(yè)務(wù)的企業(yè)，成立以來一直致力于電力系統(tǒng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展。近年來隨著智能電網(wǎng)、智能化變電站的建設(shè)，國家兩大電網(wǎng)公司對電力設(shè)備尤其是變電站的狀態(tài)監(jiān)測提出了更高的要求，給該公司創(chuàng)造了巨大的業(yè)務(wù)發(fā)展空間。該公司在發(fā)展過程中，業(yè)務(wù)模式也在不斷的轉(zhuǎn)變，從早期的國外先進(jìn)設(shè)備代理模式向項(xiàng)目集成、綜合監(jiān)測模式發(fā)展，收購國外知識產(chǎn)權(quán)，研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，并投資建造工廠，自行投入生產(chǎn)。企業(yè)在發(fā)展過程中遇到兩大難題，一是大規(guī)模鋪點(diǎn)項(xiàng)目所需的流動資金以及生產(chǎn)設(shè)備購置、知識產(chǎn)權(quán)購買和研發(fā)投入所需的資本性支出，二是如何在招投標(biāo)中提升企業(yè)的信譽(yù)，贏得客戶的信任。 該公司聘請遠(yuǎn)東資信作為財務(wù)顧問，提供相關(guān)信用評級和融資咨詢服務(wù)。根據(jù)該公司的現(xiàn)狀和需求，遠(yuǎn)東資信為其度身定制了綜合解決方案。 （1）利用信用評級獲取業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會 該公司的客戶是電網(wǎng)公司及電廠公司，對供應(yīng)商的篩選要求比較嚴(yán)格，在招標(biāo)中需要企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、法人身份證、審計報告等證明公司身份和財務(wù)實(shí)力的資料。建議該公司利用信用評級來獲取更多的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會。 遠(yuǎn)東資信的“企業(yè)主動評級業(yè)務(wù)”，得到了社會廣泛的認(rèn)可，在政府采購、招投標(biāo)、投資合作等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。通過主動評級為中小企業(yè)擴(kuò)大信用聲譽(yù)，提升業(yè)務(wù)的競爭力提供了較好的展示面。根據(jù)該公司較為規(guī)范的管理，較好的財務(wù)數(shù)據(jù)和良好的市場前景，獲得了較高的信用等級。通過主動評級增強(qiáng)了該公司的透明度，消除了招標(biāo)企業(yè)不必要的懷疑，減輕該公司的交易成本，幫助其在投標(biāo)過程中獲得高分，進(jìn)一步贏得業(yè)務(wù)機(jī)會。 （2）幫助企業(yè)設(shè)計未來發(fā)展的商業(yè)計劃和融資方案 通過在信用評級過程中的現(xiàn)場調(diào)研，對企業(yè)的創(chuàng)辦者和高管進(jìn)行訪談，發(fā)現(xiàn)該公司經(jīng)營發(fā)展中存在融資問題。該公司屬于技術(shù)+市場的創(chuàng)業(yè)型公司，公司高管對如何利用金融工具和金融市場擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模缺乏意識，雖然憑借該公司的經(jīng)營情況可以獲得外部融資機(jī)會，但該公司以外都是靠創(chuàng)業(yè)者自有資金投入和利潤的內(nèi)部積累，對負(fù)債經(jīng)營或分散控制權(quán)有所擔(dān)憂。 遠(yuǎn)東資信根據(jù)該公司所處行業(yè)未來五年市場的趨勢，預(yù)測企業(yè)發(fā)展資金需求，并規(guī)劃設(shè)計其未來的融資方案。針對自辦工廠建設(shè)生產(chǎn)線所需的設(shè)備投資資金，幫助企業(yè)設(shè)計通過金融租賃方式獲得資金，減輕了創(chuàng)業(yè)者的資金壓力。隨著企業(yè)經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)型和收入規(guī)模的擴(kuò)大，設(shè)計了引入私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的方案，創(chuàng)業(yè)者以較小比例的股權(quán)稀釋獲得了發(fā)展擴(kuò)張所需的資金，使該公司能夠推進(jìn)收購國外知識產(chǎn)權(quán)、研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品的商業(yè)計劃，并分散創(chuàng)業(yè)者繼續(xù)投資的風(fēng)險，逐步構(gòu)建適合公眾公司的治理結(jié)構(gòu)。同時通過引入短期銀行借款，解決流動資金周轉(zhuǎn)對公司資金的占用，引導(dǎo)企業(yè)通過利用財務(wù)杠桿，提高自有資金收益率。通過這些舉措，使該公司逐步向公眾公司的條件靠攏，在數(shù)年后，通過投資銀行的進(jìn)駐，輔導(dǎo)企業(yè)改制上市，最終目標(biāo)是通過上市，公開募集大量資金，使企業(yè)能夠完成國外知識產(chǎn)權(quán)收購和自主研發(fā)創(chuàng)新計劃，成為行業(yè)的領(lǐng)先者，鞏固相關(guān)市場份額。 （3）培訓(xùn)企業(yè)管理層，普及信用評級和融資知識，幫助推動企業(yè)管理水平 在中小企業(yè)發(fā)展過程中，會遇到各種各樣的問題，需要不斷的與外界交流，獲得最新的金融市場動態(tài)和知識。遠(yuǎn)東資信利用長期以來對大量企業(yè)評級過程中，對不同類型不同階段不同行業(yè)的企業(yè)調(diào)研所積累的公司治理和內(nèi)部管理問題，以及對國內(nèi)外金融市場的長期跟蹤，向企業(yè)提供一系列培訓(xùn)課程。在該公司成長過程中，對企業(yè)管理層進(jìn)行培訓(xùn)，普及信用評級、金融租賃、私募股權(quán)投資、公開上市的條件和流程等融資知識，幫助企業(yè)找到合適的投資方，并根據(jù)各類投資方以及外界公眾對控制風(fēng)險的要求，提高企業(yè)管理者的素質(zhì)，幫助推動企業(yè)管理水平提高和融資方案的實(shí)施。 |
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