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累計凈值和最新凈值的區(qū)別

 毓靈之秀 2016-07-12
累計凈值是從成立以來，表示基金長勢的的一個標志，一般新發(fā)的基金凈值是一元的，然后基金公司用基民的錢投資于股票等，可以賺錢的，用投資股票等賺的錢，除去管理費、托管費等，然后再除以基金的份額，然后就是該基金的當日的凈值。
當然基金在成長的過程中，可能分紅、拆分等，然后該基金的凈值就會降低，但累計凈值是最先的凈值然后加上每日的漲跌值，所以累計凈值是一張向上漲的。
累計凈值=1元最初的凈值+每次分紅、拆分的單位基金的總額 

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