| 請注意：在每月要結帳前，請先全面檢查倉存系統(tǒng)中的單據有沒有審核，以及數量為零等異常情況。方法是進入“單據序時簿”，以“入庫業(yè)務”、“出庫業(yè)務”分別篩選出未審核的單據、數量為0的單據，然后加以修改審核。對于已審核而有錯誤的單據，要先進行“反審核”，然后修改，再進行“審核”。
進入存貨核算系統(tǒng)，按左列內容分別進入核算。
㈠第一步：入庫核算。
①外購入庫核算：并非一般意義上的外購入庫單所生成的外購入庫業(yè)務，而是指經由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那部分業(yè)務。原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務，在這里是“存貨估價入帳”。根據目前天博現狀，外購入庫核算沒有必要做，可略過這一步。直接進行“存貨估價入帳”。
②存貨估價入帳：主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的外購入庫單有沒有進入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍字時選擇“全部”，才能選出全部單據。如果正常，可直接退出。
③自制入庫核算：可分別根據“產品入庫實際成本”、“產品入庫計劃成本”、“盤盈”、“盤虧”進行過濾，進入主界面。請注意在菜單“工具”中選擇“計劃價更新無單價單據”，對沒有單價的“暫估入庫”、“其他入庫”、“自制入庫”、“委外加工入庫”、“紅字出庫單”、“本期不確定單價單據”等進行處理，將所有無單價單據以計劃價替代。方法是選中本期核算單據項目后，直接按“更新”，系統(tǒng)會提示有多少條單據被更新。
④然后，在自制入庫單據中按“核算”按紐。系統(tǒng)提示成功后，退出。
⑤其他入庫核算：類似于存貨估價入帳。
⑥委外加工入庫核算（核算委外加工入庫單的單價、金額）
1.材料發(fā)出
操作：委外加工發(fā)出—錄入
單據：委外加工出庫單。加工單位：選擇相應的供應商或其他；單位成本，加工項目，
注：單據頭與單據體都有發(fā)料倉庫
保存后審核
2.加工完畢，產品收回
操作：委外加工入庫—錄入
單據：委外加工入庫單
加工物料編碼：選擇加工完成后的物料編碼。
單位單位材料費（總的材料金額除以總的發(fā)出數量，相當于平均單價）
加工單價，加工費
保存后審核
3.進行委外結算，即收到發(fā)票
操作：采購管理--》結算
單據：購貨發(fā)票，業(yè)務類型，按F7,選擇委外加工入庫，源單類型可以選擇很象加工入庫單。
4.有相當的運輸費用的也可以輸入相應的費用發(fā)票。
操作：采購管理--》費用發(fā)票
5.對等核銷操作
操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入庫核算--》選擇相應的委外加工入庫
點核銷--》輸入本次的核銷數量--》核銷成功
6.鉤稽操作：
操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入庫核算--》選擇相應的委外加工入庫
點鉤稽--》使委外加工入庫單，委外加工出庫單，購貨發(fā)票，費用發(fā)票進行鉤稽。
7.核算：
7.1在核算前先進行費用的分配。選擇相應的費用分配方式，點分配
7.2點核算]
㈡第二步：出庫核算
①首先請進行“不確定單價單據”：查看有沒有不確定單價的單據，如果有，請進入倉存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價的單據一般是單據本身錯誤，因為前一步進行的“計劃價更新無單價單據”已經替換了大部分無單價單據。
②材料出庫核算：點擊材料出庫核算按紐，進入“結轉存貨成本”界面，首先，請按“查看”按紐，看本期有沒有已審核但沒有單價的入庫單，有沒有沒有審核的單據，以及不能確定單價的單據，如果有，請進入倉存系統(tǒng)進行處理。然后，點擊“下一步”，選中“結轉本期所有物料”，再點擊下一步，選中“只寫結轉有誤的物料”、“寫錯誤日志”、“詳細到每一條分錄”，然后點按“下一步”，系統(tǒng)會進行材料出庫核算，如果中間出錯誤停止，請查看錯誤日志尋找出錯原因，針對性地進行修改。然后按上列步驟再進行一次，直至成功。
③產成品出庫核算：類似于材料出庫核算。
④紅字出庫核算：點按進入，查看單據是否齊全，直接退出。
㈢第三步：計劃成本管理
①如果本期有“錄入調價單據”，則注意有無審核，可在“調價單據查詢”中查看。
㈣第四步：記帳憑證管理
①按工作要求設置好憑證模板。
按“生成憑證”，按“暫估沖回”、“外購入庫”等等事務類型進行過濾，選擇“未生成憑證”，系統(tǒng)會顯示符合要求的單據，可選擇“匯總”或“按單”生成記帳憑證，這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口，所以憑證模板一定要設置正確。如果在生成憑證過程中出現錯誤，請返回檢查憑證模板。
如果總帳系統(tǒng)尚未啟用，則按“匯總”更方便些。
依次對有業(yè)務的事務類型進行選擇，生成憑證，完成后退出。
②在記帳憑證查詢中對生成的憑證進行審核。
㈤第五步：期初末處理
①期末結帳：進入期末結帳界面后，點按“查看”按紐，先查看本期有沒有不符合要求的上述現象，如有，請?zhí)幚硗戤吅笤龠M行結帳。如果沒有，則按“下一步”，系統(tǒng)會進行期末處理。如果不正確，請查看錯誤提示，如果正確，則系統(tǒng)會提示成功，狀態(tài)欄中的會計期間會自動更新成新的會計期間。
②結帳完成。
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