清晰地反映出原始記賬匯率和期末評估匯率的變動導(dǎo)致的評估損益，系統(tǒng)在執(zhí)行外幣評估時，會生成由于當(dāng)期評估匯率和原始記賬匯率之間的變動導(dǎo)致的差異調(diào)整憑證，以及下期期初的沖回憑證，匯兌損益記賬到評估匯兌損益科目，此評估策略適用于所有外幣科目，在SAP ECC6.0版本之后，外幣類未清項科目（包括往來和總賬科目）必須要使用此策略。借方余額匯率類型：為外幣未清項的借方余額設(shè)置相應(yīng)的評估匯率類型；

SAP軟件反沖物料解決方案。什么是反沖物料反沖物料是生產(chǎn)訂單發(fā)料的一種方式，被設(shè)置為反沖的物料在生產(chǎn)中不需要手工進(jìn)行發(fā)料，不會獨立產(chǎn)生消耗，而是將要投料的物料先轉(zhuǎn)移到線邊倉庫中，在生產(chǎn)訂單報工確認(rèn)的同時，反沖料根據(jù)生產(chǎn)BOM標(biāo)準(zhǔn)用量才真正被過賬到生產(chǎn)訂單中，即執(zhí)行發(fā)料，也就是相應(yīng)的會計憑證直到生產(chǎn)訂單被報工確認(rèn)時才會產(chǎn)生，差異在月末進(jìn)行處理。優(yōu)點：物料領(lǐng)取時先移庫，物料使用后，再消耗。

如果你的目標(biāo)是轉(zhuǎn)行，學(xué)習(xí)目標(biāo)是成為職業(yè)玩家，比如，成為SAP咨詢顧問，內(nèi)部顧問、開發(fā)技術(shù)顧問等，那么你必須全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)一個模塊，除了深入了解業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)處理流程、前臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作外，你還必須學(xué)習(xí)對應(yīng)模塊的組織架構(gòu)、后臺配置、與其它模塊的集成，數(shù)據(jù)庫表關(guān)系等，然后還要研究學(xué)習(xí)下不同行業(yè)的公司的實際SAP項目文檔資料。

ABAP OOALV單擊、雙擊、自定義按鈕事件的簡單應(yīng)用實例咨詢或探討sap相關(guān)的學(xué)習(xí)、就業(yè)、技術(shù)問題! 歡迎關(guān)注ERP文庫！

SAP當(dāng)然也提供了"科目余額結(jié)轉(zhuǎn)"功能，將上一年度的資產(chǎn)負(fù)債表科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，損益表的科目結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益科目?！皳p益表科目”其實應(yīng)稱為“損益類”科目更合適，它包括表內(nèi)損益科目和表外損益科目。財務(wù)人員一般會在年末對這些科目做賬，將它們的全年累計余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤（通常使用若干個綜合的結(jié)轉(zhuǎn)科目，如銷售收入-損益結(jié)轉(zhuǎn)、銷售成本-損益結(jié)轉(zhuǎn)、銷售費用-損益結(jié)轉(zhuǎn)等），因此最終從余額來說，年末應(yīng)該總和為零。

基于公司代碼+折舊范圍設(shè)置上面3個邏輯的配置點：IMG->財務(wù)會計->資產(chǎn)會計核算->折舊->評估方法->折舊碼->缺省值->折舊范圍和公司代碼的建議值。配置路徑：IMG->財務(wù)會計->資產(chǎn)會計核算->折舊->評估方法->折舊碼->計算方法->維護(hù)期間控制方法（AFAMP）這里配置當(dāng)發(fā)生資產(chǎn)資本化、資產(chǎn)增加原值、報廢、轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)，如何計提折舊，比如，是從下月開始影響折舊還是從當(dāng)月開始影響折舊。

SAP軟件固定資產(chǎn)折舊：2倍余額遞減法的介紹。折舊額：10,000×40%=4,000 元。無殘值場景補充若殘值為0，第4年賬面凈值2,160元，剩余2年時：直線法年折舊：2,160/2=1,080 元SAP將比較DDB（864元）與直線法（1,080元），選擇較高者（1,080元），后續(xù)兩年均按此折舊，確保凈值歸零。階段1：從折舊開始日開始計算折舊，使用余額遞減折舊，當(dāng)直線折舊法更高時（即使用直線折舊法計算出來的折舊額更高時）切換到下一個階段。

業(yè)務(wù)實踐中，財務(wù)月結(jié)前，關(guān)閉當(dāng)前物料賬期，打開下月物料賬期，使本月不再新增物料移動數(shù)據(jù)，新發(fā)生物料移動都記錄到下月，保證財務(wù)核算成本的準(zhǔn)確性。附錄如果將物料賬期一次性打開到當(dāng)前期間正式系統(tǒng)因為上線后物料賬期都是每月開的，所以不存在要連續(xù)打開的問題，但大家使用SAP虛擬機(jī)時候，IDES公司的物料賬期可能在十幾年前，如果一個一個開那得浪費多少時間，可以按如下2種方法一次性開到當(dāng)前。

FI模塊科目表，科目組、科目之間的關(guān)系。在SAP的FI模塊中一個科目表包含若干個科目組，每一個總帳科目都隸屬于一個科目組，這樣層級關(guān)系構(gòu)成了總帳科目維護(hù)的三級結(jié)構(gòu)（如下圖）。配置2：給科目表分配公司代碼配置路徑：IMG ->財務(wù)會計->總帳會計->總帳科目->主數(shù)據(jù)->準(zhǔn)備->給科目表分配公司代碼（OB62）科目組（Account Group）- 定義：科目組是對科目進(jìn)行分類的工具，用于組織和管理科目。

比如，啟用了功能范圍，工資科目就不用設(shè)置“管理費-工資”、“銷售費-工資”、“制造費用-工資”、“研發(fā)費用-工資”等，而是統(tǒng)一設(shè)置一個“工資”科目，結(jié)合費用發(fā)生部門（成本中心）的功能范圍即可判斷到底是屬于哪類的工資。IMG->財務(wù)會計->財務(wù)會計全局設(shè)置->銷售核算成本的功能范圍->輸入功能范圍->在請求類型中輸入功能范圍。但是會計科目上只能維護(hù)一個功能范圍，所以一般費用類科目不輸入功能范圍。

以上兩種情況下，第一次的資產(chǎn)價值增加時，資產(chǎn)價值日 、第一次日購置日期、資本化日期是一樣的。資產(chǎn)生命周期中，如果其原值發(fā)生多次“購置”，同時資產(chǎn)主數(shù)據(jù)未填寫任何日期，則第一次發(fā)生購置的資產(chǎn)價值日將填寫如資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的資本化日期和首次購置日，同時資本化日期+折舊碼設(shè)置的計提折舊算法來決定資產(chǎn)的折舊開始計算日，這些是默認(rèn)的日期，如果在資產(chǎn)主記錄中可以直接修改折舊開始計算日期，手動更改的優(yōu)先級是最高的。

有一個小技巧，我們可以通過金額后方的符號來輔助我們判斷，金額后面帶”-“號的代表該行項目是貸方，沒有符號的行項目就是借方。SAP過賬碼的作用在上面的介紹中，我們初步認(rèn)識了過賬碼是什么，那么下面我們來詳細(xì)介紹一下過賬碼的三大作用（如下圖）1、控制憑證行項目記賬的賬戶類型SAP系統(tǒng)中有如下圖所示賬戶類型，過賬碼幫助控制系統(tǒng)中哪些賬戶類型可以過賬。

在SAP軟件FI模塊做賬時候，會常見到這幾個日期分別是：憑證日期、過賬日期、輸入日期、匯率換算日期、付款基準(zhǔn)日期，起息日期（如下圖）。在做供應(yīng)商發(fā)票或客戶發(fā)票錄入時候，會有這個發(fā)票日期，其實這個日期就是上面所說的憑證日期，因為做FB60/FB70是專用做供應(yīng)商/客戶發(fā)票的事務(wù)碼，這單據(jù)已明確就是發(fā)票，所以顯示是發(fā)票日期。上圖只有發(fā)票日期，并沒有憑證日期，即這里的發(fā)票日期相當(dāng)于憑證日期。

FI模塊過賬碼與會計科目的字段狀態(tài)的用途及配置咨詢或探討sap相關(guān)的學(xué)習(xí)、就業(yè)、技術(shù)問題!聲明：本文僅代表作者觀點和立場，不代表任何公司！在SAP總賬模塊做會計憑證時候，可能會出現(xiàn)如下異常報錯（如下圖）具體原因分析：用F-02進(jìn)行實際記賬操作，當(dāng)用過賬碼40（字段狀態(tài)組）和科目（字段狀態(tài)組）兩個條件，且有沖突時，系統(tǒng)中會明確給出錯誤提示指向配置中的沖突問題，從而無法完成記賬。

使用SAP的企業(yè)一般都有對外貿(mào)易業(yè)務(wù)，因此，不可避免地會涉及外幣核算，由于匯率變動非常頻繁，如果每一筆記賬都按實時匯率錄入，則工作量很大，所以SAP系統(tǒng)解決方案是定期把最新匯率維護(hù)在系統(tǒng)內(nèi)，做外幣相關(guān)的業(yè)務(wù)時候系統(tǒng)會自動取到最新的匯率，不需要手工錄入(比如如下）。比如維護(hù)如下匯率類型的匯率：匯率類型M需要維護(hù)一筆下月初的匯率。買入?yún)R率 / 銷售匯率：用于確定買入價屬于平均匯率的匯率類型（具體見如下官方解析）

要理解Client，首先要理解下服務(wù)器和客戶端的關(guān)系，比如企業(yè)實施SAP/ERP項目，一般會將SAP/ERP系統(tǒng)安裝在多臺服務(wù)器上，分別用于配置、開發(fā)、測試和生產(chǎn) （如下圖）在一臺服務(wù)器上 ，比如上圖的SAPDEV安裝了多個客戶端(Client)，如100-配置環(huán)境、200-開發(fā)測試環(huán)境、300-開發(fā)環(huán)境，這就相當(dāng)于在一個服務(wù)器上 ，建立了多個實例 (instance) ， 各個instance互不干擾。

DATA: ls_generalpostingdata TYPE bapifapo_gen_info, ls_retirementdata TYPE bapifapo_ret, ls_doc TYPE bapifapo_doc_ref, ls_return TYPE bapiret2, ls_furtherpostingdata TYPE bapifapo_add_info.

下面介紹下具體配置方法：配置路徑：跨應(yīng)用組件->SAP 業(yè)務(wù)伙伴->業(yè)務(wù)伙伴->基本設(shè)置->商業(yè)伙伴角色->定義業(yè)務(wù)伙伴角色選中需要隱藏的角色，雙擊進(jìn)入如下界面勾選“隱藏”選項，點擊保存，這樣就可以將用不到的角色隱藏起來，如果下次有業(yè)務(wù)場景需要用到時候，可以通過修改這個配置重新顯示出來。

ERP項目實施中的業(yè)務(wù)顧問、關(guān)鍵用戶、終端用戶、技術(shù)顧問的職責(zé)分工業(yè)務(wù)顧問、關(guān)鍵用戶、終端用戶、技術(shù)顧問是SAP/ERP項目實施和運維過程中的重要角色，他們各自承擔(dān)著不同的職責(zé)和任務(wù)，他們之間的協(xié)作和溝通是確保SAP/ERP系統(tǒng)成功實施和高效運行的關(guān)鍵。關(guān)鍵用戶（Key User）：在ERP實施過程中，代表實施方提出業(yè)務(wù)需求，全程參與整個項目實施的各部門業(yè)務(wù)代表，負(fù)責(zé)對終端用戶進(jìn)行培訓(xùn)，及實施后的系統(tǒng)維護(hù)的人員。

采購訂單抬頭屏幕增加字段的增強實施步驟。采購訂單的屏幕增強在項目實施過程中比較常用需求，用于在采購訂單抬頭或行項目中增加自定義字段，采購訂單行項目增加頁簽的增強在前期文章以介紹過，具體見我前期的如下文章采購訂單行項目屏幕增加字段增強下面通過一個例子詳細(xì)介紹下采購訂單抬頭屏幕增強的實施步驟。假設(shè)有這樣的業(yè)務(wù)需求：為采購訂單抬頭頁簽增加一個可以錄入銷售訂單號的字段，比如如下圖。