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如何尋找“AI ”行情的潛力牛股？

 一覽眾山小974 2023-05-03 發(fā)布于上海
今年1月末，隨著ChatGPT月活用戶突破1億，成為史上增長最快的消費者應用，A股市場便掀起了一輪炒作人工智能的浪潮。
對于人工智能行情，爭議頗多，比如不少人認為沒有業(yè)績貢獻，也有不少人認為僅是題材炒作。今天，拋開這些爭議，來聊聊我的看法，僅作一家之言，歡迎大家拍磚。
在正文開始前，要強調(diào)一點，“AI+”主題，概念的情緒炒作階段已經(jīng)過去，不能再無腦買賣了，投資者需要量力而行。

01

超級題材：五大特征

回顧歷史行情，A股市場誕生一些超級題材，對過往歷史進行總結(jié)發(fā)現(xiàn)，大致有以下五個特征。
一是海內(nèi)外市場共振。這個不用多說，相比美股映射，海內(nèi)外市場共振的力度更強。
二是一二級市場共振。無論是一級市場，還是二級市場，都看好，都投入重金支持。
三是各路資金共振。無論是機構(gòu)、游資，還是散戶，都在鏖戰(zhàn)這個板塊。
四是具備力挽狂瀾的能力。具備力挽狂瀾的能力，主要表現(xiàn)在兩方面：1、大市不好的時候，超級題材挺身而出，穩(wěn)定市場；2、大市趨穩(wěn)的時候，總是再創(chuàng)新高，引領市場。
五是政策支持。政策支持，會讓行業(yè)迎來快速發(fā)展。
不難看出，1月底至今，人工智能這個超級題材已經(jīng)具備了這五大特征，走出了一段轟轟烈烈的行情。
而在歷史上，這樣的題材也有不少，最讓投資者記憶猶新的莫過于2013-2015年的“移動互聯(lián)網(wǎng)+”行情以及2019年11月-2021年11月的新能源行情。而上述兩段行情，都走出了兩位數(shù)的10倍股，5倍股更多。
當然，除了上述特征之外，還有一些其他因素，比如目前的“AI+”行情和2013-2015年的“移動互聯(lián)網(wǎng)+”行情類似的是，都有技術(shù)性的革命性突破，都是存量資金博弈為主導，等等。
從“AI+”所具備的上述特征來看，很顯然，“AI+”行情并不僅僅是一個簡單的題材概念炒作，至少也不會是一個“短命”的題材。

02

以史為鑒：大主線都有多輪調(diào)整

近期，人工智能方向大幅震蕩，是否意味著“AI+”行情結(jié)束了？如果你認可上述“AI+”行情所具備的特征，很顯然不會輕易給出否定的結(jié)論。如果不認可，大可不必再閱讀下文。
以史為鑒，可以更好地讓我們把握大行情的方向。即便是“移動互聯(lián)網(wǎng)+”行情及新能源行情，在一波大行情中，都有過幾輪調(diào)整。
2013-2015年的“移動互聯(lián)網(wǎng)+”行情，在中初期經(jīng)歷了比較明顯的四輪調(diào)整，即2013年3月7日-4月中旬、2013年5月下旬-6月下旬、2013年7月底-2013年8月中旬、2013年10月中旬-2014年11月，其中，前三輪調(diào)整的時間都在1個月左右，而第四輪調(diào)整的時間在1年左右，第四輪調(diào)整結(jié)束后迎來了2015年牛市的瘋狂。

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2019年11月-2021年11月的新能源行情，中途也有多輪調(diào)整。比如新能源車板塊指數(shù)，2020年2月-6月、2020年7月下半月-9月、2021年1月底-5月迎來了三輪比較明顯的調(diào)整，如下圖所示。

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鋰電池板塊指數(shù)也是如此，如下圖所示。

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對比2013年開啟的“移動互聯(lián)網(wǎng)+”行情和當前的“AI+”行情走勢，廣發(fā)證券將本輪TMT綜合走勢以及主線行情的走勢低點重合放置，并標準化起始點后可以發(fā)現(xiàn)：
無論是對比兩輪行情TMT整體運行情況，亦或是比較主線行情的指數(shù)走勢，兩輪行情區(qū)間均呈現(xiàn)高度的相似性。

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03

選股模式：三大方向萬變不離其宗

從1月末至今，“AI+”行情已經(jīng)運行了3個月，不少個股的漲幅已經(jīng)不小。在“AI+”近期的調(diào)整中，有一些個股率先突圍。這些率先突圍的個股，都具備一個明顯的特征，那就是業(yè)績。簡單地說，在經(jīng)歷了3個月的情緒炒作階段后，市場開始重視業(yè)績。
比如萬興科技、盛天網(wǎng)絡、姚記科技等在一季度業(yè)績公布后，都有不俗的表現(xiàn)。板塊方面，近期最為明顯的就是北交所上市公司曙光數(shù)創(chuàng)，其業(yè)績兌現(xiàn)直接帶動了液冷板塊的走強。
那么，對于“AI+”行情，未來我們應該如何選股？
從歷史來看，上至行業(yè)，下至個股，選股的方向有三個，且萬變不離其宗：
一是從大行業(yè)進行前景分析，必須是高景氣行業(yè)。
二是業(yè)績增速較高的細分行業(yè)。
三是從公司角度選擇。公司角度又分為兩類，一是從市場出發(fā)，在行業(yè)龍頭、細分龍頭中選擇業(yè)績彈性較大的個股；二是從財報出發(fā)選擇那些業(yè)績爆發(fā)式增長的個股。
1月30日至今，《每日夜報》持續(xù)聚焦“AI+”主題，先后從超級題材的五大特征、多個（行業(yè)/分支）板塊指數(shù)突破創(chuàng)新高等角度，論證“AI+”主題的深度、廣度，為大家指明了方向。

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