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一、盤面梳理 環(huán)保：消息上，11.3日生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《2021、2022年度全國碳排放權(quán)交易配額總量設(shè)定與分配實施方案（征求意見稿）》；以及國家能源局表示將大力實施煤電“三改聯(lián)動”。  光伏：硅料降價，硅片產(chǎn)能釋放，光伏組件的需求上升。隆基綠能 的新產(chǎn)品和布局，受益方向可以翻看周四的文章。  賽道：加方要求3家企業(yè)剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資，這樣供需短時間更無法解決，鋰價將繼續(xù)會在高位，那么，鋰電池替代鈉電池，釩電池炒作以及鹽湖提鋰大炒。另，動力電池回收量增幅超過10倍，板塊表現(xiàn)。（受益方向在周四文章已寫）。還有汽車方面10月的新能源汽車銷量好于預(yù)期，一體化壓鑄領(lǐng)漲。   總之，周五偏權(quán)重和賽道行情，題材被吸金。如果繼續(xù)維持這個量能，這個漲法，大金融跑不開。盤后機構(gòu)的大買，對光伏也是個加分項。有量有消息不斷刺激，賽道的持續(xù)性就可看。另，在沒有新題材的情況下觀察信創(chuàng)的回流。 其他消息： 彭博社引述知情人士稱，美國監(jiān)管機構(gòu)提前完成中資企業(yè)首輪現(xiàn)場審計。（最近的虛假“小作文”偏多，真真假假，其實有時候也不是很重要） 11.5日，國W院聯(lián)防聯(lián)控機制召開新聞發(fā)布會，將堅持“動態(tài)清零”總方針不動搖，要嚴(yán)格執(zhí)行第九版防控方案和“九不準(zhǔn)”要求等。總體不及市場預(yù)期，但，我覺得合乎情理，總需要個過程吧。換言之，是不是對放開的預(yù)期并沒有改變。明早殺完，老師們還會反應(yīng)過來的?？傊@一塊醫(yī)藥的包括后疫情的持股感極差，周四發(fā)文已說我個人不喜好了。等走出來在說吧。。 五部門聯(lián)合發(fā)布《個人養(yǎng)老金實施辦法》 參加人每年繳納個人養(yǎng)老金額度上限為12000元。11.4日，14只養(yǎng)老目標(biāo)持有期FOF產(chǎn)品集中獲批。 Y視入股抖音1%，北京電視臺入股快手1%。 11.5日，馬斯克旗下公司宣布，將啟動“超級高鐵”項目的全面測試。 11.6日，BD將出席第27屆聯(lián)合國氣候變化大會。 11.6日，北京馬拉松舉行，參賽規(guī)模3w人。    盤中實盤移至討論，特別關(guān)注會有推送提醒。 二、當(dāng)日復(fù)盤 今天繼續(xù)講，關(guān)于大題材的各種梯隊問題。這個有助于老師們?nèi)蘸罄斫馓蓐牭囊饬x，以及再分歧中找到各種上車博弈的機會，雖然失敗的結(jié)果很慘痛，但，同樣成功之后的利潤，相對也是較多的。。我們把時間繼續(xù)推到虛擬現(xiàn)實爆發(fā)的當(dāng)天。  這個市場會定義各種龍頭的屬性，虛擬現(xiàn)實的當(dāng)天，其實是有兩個票領(lǐng)先于市場漲停的，而我們把這種領(lǐng)先身位的漲停，叫做身位龍。 比如，我們現(xiàn)在回頭看。天威視訊 本身前日沖板被砸。又比如，梯隊最高的是2板領(lǐng)先身位的川大智勝 。而剩下的啟明信息 、理工能科 、寶明科技 、銀寶山新 。  市場有時候會把他們頂?shù)剿?。所以，這里為什么川大智勝吃了100億的競價原因，就是因為，他是領(lǐng)先的身位享受了情緒的待遇。然，這次的演繹很明顯，身位龍被核。最終，沒能走到最終。而他定義的4板高度，又給本輪的行情給出一個信號，這個題材的高度，被壓制在4板附近。 所以，從這個結(jié)論我們又可以對接力這個游戲，引申出一個邏輯。那么就是大題材始終是可以接力的，也不應(yīng)該出現(xiàn)完全團滅的現(xiàn)象。所以，那天的日內(nèi)首板。羅曼股份 、天地在線 。最終走到了今天。 而他們能成功，不過是因為當(dāng)天一字的時候，封單比更大而已，而封單比說明了場外資金的買入積極性。所以，這兩個最終成為了市場選擇的核心。   國光電器 當(dāng)時封單比第三，所以他有過沖板的行為。 風(fēng)語筑 封單比第四。所以同樣給過沖板的行為。這里，主要是風(fēng)語筑對標(biāo)凡拓數(shù)創(chuàng) ，所以感覺，他吃了更多的溢價，因為對手40cm開盤。 所以，這里我們可以在這種分歧行情里總結(jié)出一個道理。爆炸梯隊的領(lǐng)先身位，很可能不會走到最后，但日內(nèi)首板。理論上，有無限接近身位龍高度概率。嗯，這是日內(nèi)接力的選擇一。 其次，我們觀察一下彈性20cm的情況。。再來做一個分析。由于，川大智勝的高度在4板。凡拓數(shù)創(chuàng)2個20cm的高度，那么就定義在了40cm也就是4板的空間。所以，我們看到封單最強的凡拓數(shù)創(chuàng)，資金給出了40cm的待遇，最終沖板失敗被按死。 但，當(dāng)天20cm的標(biāo)其實不止這一個。從這個角度看，最終佳創(chuàng)視訊 完成回首tao。那么這里，他是意外還是有內(nèi)在的聯(lián)系，這個我們需要定義。 從上板時間來看，佳創(chuàng)是當(dāng)天20cm龍2。所以，他享受了龍2的溢價待遇，也是由于一致性的原因，他的籌碼其實從某種程度講比凡拓數(shù)創(chuàng)好接，畢竟，凡拓數(shù)創(chuàng)開的太高容易引發(fā)一致性的拋壓。 這個并不是特例。我們從兩個2板的啟明信息、理工環(huán)科看，是不是也是同樣的道理。啟明信息溢價太高，一字被砸廢，而理工能科反而最終沖了個3板。只是，他們都是所謂的身位龍。最終被核死再3進4的高度里。同樣，這里對于3板的羅曼股份 、天地在線，給出了高度的壓制。 所以，這里可以總結(jié)2，大題材帶20CM連板梯隊的游戲，可以考慮去低吸分歧。這里排除席位的作用。畢竟，沒有任何人能決定市場，包括大倉買入南天信息 的他。 同樣，我們可以看到這里的套利還是存在空間的。比如，市值比較低的卓翼科技 ，繞過了兩個老6.。周五助攻上板。。 那么這里我們就可以再出一個總結(jié)，大題材首日高開，次日的小市值標(biāo)的，理論上是可以吃這些人的割肉盤的。畢竟，這個題材要繼續(xù)走，還需要首板助攻存在。這里也是一個關(guān)鍵點。 周五我操作沒有亮點，拿了數(shù)字經(jīng)濟回流預(yù)期的票。做T了一下萬億成交額的券商股。環(huán)保雖然有先手，但是沒有吃到肉?？傊瑵q指數(shù)跟我無關(guān)。。。 三、機構(gòu)凈買賣 機構(gòu)方面，再回流光伏。還是賽道的抱團。 四、新股申購（11.7日 周一） 1.新天地 發(fā)行人主營業(yè)務(wù)：公司主要從事手性醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn) 品為左旋對羥基苯甘氨酸系列產(chǎn)品和對甲苯磺酸。 發(fā)行人所處行業(yè)基本情況：行業(yè)市盈率:23.75倍(2022.10.28數(shù)據(jù)) 同行業(yè)可比公司靜態(tài)市盈率估值(不扣非):26.33(普洛藥業(yè) )、70.50(同和藥業(yè) )、134.49（福祥藥業(yè))、40.65（天宇股份 ）去除極值45.83 同行業(yè)可比公司動態(tài)市盈率估值(不扣非):28.64(普洛藥業(yè))、64.31(同和藥業(yè))、111.44（福祥藥業(yè))、160.64（天宇股份）去除極值46.48 擬募集資金58,495.15萬元,募集資金需要發(fā)行價17.53元,實際募集資金:9.00億元. 募集資金用途:1年產(chǎn) 120 噸原料藥建設(shè)項目2研發(fā)中心建設(shè)項目3補充流動資金 上市首日股價20%元,44%元,流通市值:(創(chuàng)業(yè)板) 行業(yè)市盈率預(yù)估發(fā)行價:20.12元，可比公司預(yù)估市盈率發(fā)行價靜態(tài):38.83元，可比公司預(yù)估市盈率發(fā)行價動態(tài):39.78元。 實際發(fā)行價:27.00元,發(fā)行流通市值9.00億,發(fā)行總市值36.00億. 價格區(qū)間55.34元,最高76.57元,最低34.10元.是否有炒作價值:有 上市首日市盈率:22.68倍.行業(yè)市盈率是否高估:否 可比公司市盈率是否高估:否 同行業(yè)可比公司動態(tài)市盈率估值(不扣非):28.64(普洛藥業(yè))、64.31(同和藥業(yè))、111.44（福祥藥業(yè))、160.64（天宇股份）去除極值46.48 是否建議申購:市值不大，全流通，股價也還可以，估值尚可，理論不會破發(fā)。 是否有戰(zhàn)略配售:無 是否有保薦公司跟投:無 2.甬矽電子 發(fā)行人主營業(yè)務(wù)：公司主要從事集成電路的封裝和測試業(yè)務(wù)，下游客戶主要為集成電路設(shè)計 企業(yè)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于射頻前端芯片、AP 類 SoC 芯片、觸控芯片、WiFi 芯片、 藍(lán)牙芯片、MCU 等物聯(lián)網(wǎng)芯片、電源管理芯片、計算類芯片等。 發(fā)行人所處行業(yè)基本情況：行業(yè)市盈率:25.35倍(2022.10.27數(shù)據(jù)) 同行業(yè)可比公司靜態(tài)市盈率估值(不扣非):13.39(長電科技 )、20.01(華天科技 )、23.88（通富微電 )去除極值19.09 同行業(yè)可比公司動態(tài)市盈率估值(不扣非):13.47(長電科技)、28.21(華天科技)、33.75（通富微電)去除極值25.14 擬募集資金150,000.00萬元,募集資金需要發(fā)行價25元,實際募集資金:11.12億元. 募集資金用途:1高密度 SiP 射頻模塊封測項目2集成電路先進封裝晶圓凸點產(chǎn)業(yè)化項目 上市首日股價20%元,44%元,流通市值:(科創(chuàng)板) 行業(yè)市盈率預(yù)估發(fā)行價:18.22元，可比公司預(yù)估市盈率發(fā)行價靜態(tài):13.72元，可比公司預(yù)估市盈率發(fā)行價動態(tài):18.07元。 實際發(fā)行價:18.54元,發(fā)行流通市值11.12億,發(fā)行總市值75.42億. 價格區(qū)間14.18元,最高19.04元,最低7.60元.是否有炒作價值:無 上市首日市盈率:32.86倍.行業(yè)市盈率是否高估:是 可比公司市盈率是否高估: 是 同行業(yè)可比公司動態(tài)市盈率估值(不扣非):13.47(長電科技)、28.21(華天科技)、33.75（通富微電)去除極值25.14 是否建議申購:先進封裝這一塊，市場給的估值還是蠻高的，所以，感覺還能要。 是否有戰(zhàn)略配售:本次 發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股數(shù) 1,200 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 20.00% 是否有保薦公司跟投:本次獲配股數(shù) 240 萬股 11.3盤面梳理、盤中邏輯和機會的文章：https://www.taoguba.com.cn/Article/4394182/1 承蒙各位老師厚愛與包容。 一起學(xué)…一起成長… 愿。我們一起玩的開心 祝老師們賬戶長虹?。?！ |
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