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七祖收盤：六成左右 上午我們提到市場嚴重縮量，比昨天還嚴重，地量反抽，這種情況下上漲是不具有持續(xù)性的，午后我們看到指數(shù)震蕩回落，滬指甚至一度翻綠。創(chuàng)業(yè)板指盤中漲幅一度達到2%，現(xiàn)在大部分都被抹掉了，它前面是5連陰的格局，今天本來可以用一根陽線打破，結(jié)果今天收了一根假陰線，延續(xù)到6連陰了。 我們今天還可以看到另外一個特征，就是大小盤嚴重分化。今天題材板塊景氣賽道表現(xiàn)都還不錯，哪怕午后跳水回落，總體來說他們領(lǐng)漲的還在繼續(xù)領(lǐng)漲，只是漲幅有所下降。領(lǐng)跌的板塊還是大金融居多，還有部分大消費。權(quán)重股無力上行，這也與量能萎縮有關(guān)系，小票還能做多，大票根本就撐起。 上午的時候我們看到外資還有20多億的流入，到了午后2:30的時候，滬股通流入只有2億，深股通流入只有10億。這里的情況與恒生指數(shù)也稍微有點沖高回落有關(guān)系，港股目前也是嚴重縮量的走勢。它一定程度上也受到國慶長假的影響，外部不算太平的時候，市場都不愿意冒風(fēng)險。 昨天我們提到今天的走勢有兩種是可以接受的，一個是繼續(xù)縮量震蕩收星，還有一個是帶量中陽線。原本以為上午能夠漲出一根中陽線，結(jié)果午后來看，還是一個十字星線，應(yīng)該說反抽遇到了五天線，有所回落。個股持續(xù)下跌后，今天還是勉強維持了漲多跌少的格局，有3500票翻紅，只有1100的票下跌翻綠，同時有61個漲停板是有一個跌停板。 上周市場私募機構(gòu)持續(xù)降低倉位，達到了5年來最低的倉位水平，昨天機構(gòu)倉位略有小小幅度的增加，今天也繼續(xù)小小幅度增加，但總體來說還是非常低的倉位。小明那邊還是四成左右，他沒有看到買點，但也沒有繼續(xù)減倉，我們是維持六成倉位，今天我個人是趁著沖高減了一些，因為上漲乏力，總倉位我覺得六成也還行，尾盤我再看可以布局什么，板塊都缺乏持續(xù)性。 目前市場都瞄著周三晚上美聯(lián)儲加息75個基點，然后消息在周四凌晨發(fā)布，這樣利空出盡、靴子落地，今天算是一種預(yù)演，不清楚后面還能不能再演一次，目前我們看到美股股指期貨反彈0.2%左右。所以，這里我認為可以留守，但還不宜加倉，必須是帶量上行才能加倉，如果是縮量反抽（漲停除外），則需要減少一點倉位，防止沖高回落。 【新知著七祖周二午評：縮量反抽，賽道領(lǐng)漲】昨天的滬深兩市出現(xiàn)了地量收星，這里出現(xiàn)了一個多空平衡的格局，因此我們認為這里存在醞釀向上變盤的機會，昨天晚上歐美股市表現(xiàn)也還好，歐洲股市出現(xiàn)了止跌的特征，美股則出現(xiàn)了反彈走勢。本輪美股的大幅下挫主要是美聯(lián)儲激進加息的信號，美國通脹數(shù)據(jù)還是高企，不過經(jīng)過在消化之后市場認為，明天晚上美聯(lián)儲加息，大概率還是75個基點。從全球的走勢來說，市場應(yīng)該已經(jīng)消化了這個利空。今天早上我們看到日本、韓國、澳洲股市也有小幅上漲，今天A股和港股的表現(xiàn)稍微好一點，恒生指數(shù)漲了1.4%，恒生科技指數(shù)漲了2.5%。目前A股總體指數(shù)表現(xiàn)還可以，但稍微有點沖高回落的特征這里最大的遺憾就是量能沒有放出來。昨天我們說是地量震蕩，上午也就是4,300億的量能，結(jié)果今天上午只有4,200億的量，我們可以理解，國慶節(jié)前市場恐怕很難繼續(xù)放量，但是這種持續(xù)縮量的狀況，市場上漲會非常乏力，沒有資金封板、追高。上午的領(lǐng)漲板塊主要是景氣賽道修復(fù)，我們可以看到汽車零部件、鋰電池、光伏板塊都出現(xiàn)了明顯的上漲，這也是前兩天市場下跌過程中，其主要建議重點關(guān)注留守賽道，一旦市場情緒有所好轉(zhuǎn)，賽道還是比較容易反彈的，當(dāng)然今天領(lǐng)漲的還有有色金屬，這里面可能相當(dāng)比例是與賽道行業(yè)的需求有關(guān)的,目前我們看到一些小金屬，比如有色鎢、鋅、鋯等資源概念股走強。七祖建議重點布局的鋰電上游資源股，今天表現(xiàn)都還可以，龍頭天齊鋰業(yè)都漲了9%，贛鋒鋰業(yè)稍微差一點，但也漲了4%，昨天它表現(xiàn)好，兩天累計上漲了8%。這幾個龍頭大漲也是出現(xiàn)了明顯帶量的特征，我們也持續(xù)關(guān)注了，這幾天鋰電資源持續(xù)漲價，電池級碳酸鋰價格在50萬元以上，還在小幅上漲。近期三季報業(yè)績預(yù)告陸續(xù)披露，可能會刺激這些業(yè)績超預(yù)期板塊上行。如果昨天加點賽道會很舒服，即便買的早也能留守，今天應(yīng)該有不少回血。今天領(lǐng)跌的板塊主要是昨天相對強勢的民航機場板塊，還有一部分是大消費板塊，同時還有大金融在回落，包括銀行和保險概念，還有部分是金融科技的，前陣子活躍的跨境支付板塊也下行，不過總體跌幅都非常有限，最大的板塊下跌也就1%左右，今天我們可以看到兩市處于一個普漲的格局。兩市有3900的票上漲，只有700家下跌持續(xù)。一周左右的三四千個票，下跌的悲觀情緒一掃而空。當(dāng)然我們也沒看到市場特別積極的回應(yīng)做多的熱情，因為漲停數(shù)量只有53家，當(dāng)然電電數(shù)量只有一家，說明市場確實缺乏殺跌動力，工作的動能應(yīng)該基本上消耗了，只不過多頭的能量并沒有特別的積極。內(nèi)資是這個態(tài)度，外資的情況也差不多。滬股通流入9億，深股通流入10億。這種情況跟港股的明顯上漲有一定關(guān)系，目前來看港股的漲幅是亞太市場里面漲幅最大的，也是前期跌太多了。我們現(xiàn)在看到今天屬于題材板塊全線活躍，前期市場領(lǐng)漲的一體化壓鑄、TOPCon電池、異質(zhì)結(jié)構(gòu)電池、鈣鈦礦電池等板塊表現(xiàn)也還好，近期它們調(diào)整也比較多，所以出現(xiàn)了修復(fù)。另外還要看下的就是人形機器人概念，9月30日特斯拉要發(fā)布它的機器人產(chǎn)品，理論上說還會有活躍機會，就是不知道有沒有驚艷的。機器人概念還有活躍可能，但這里也要注意，臨近放假節(jié)點，市場弱勢，也有利好出盡的可能，機器人概念還只是概念，不像景氣賽道，已經(jīng)有成熟的盈利模式了。這也提醒我們，明天晚上美聯(lián)儲加息，今晚或者明天市場都可能還有借著利空出盡、靴子落地的情緒做多，但如果不能帶量上行，強勢拉出中陽線，那么這個節(jié)點過后，市場是否還具備持續(xù)反彈的能力，我們也要持保留態(tài)度，由于國慶長假有九天與外部市場脫節(jié)，主力資金可能不愿意節(jié)前表現(xiàn)更活躍，節(jié)后可能才是機會，所以我們的倉位六成左右合理，其余資金波段為宜。
—————— 作者簡介：財經(jīng)博主，第一財經(jīng)評論部前主編，律新社前總編，上海十大青年新聞英才，美國IVLP國際訪問者，復(fù)旦國務(wù)學(xué)院院友導(dǎo)師。知著創(chuàng)始人，著有《新股民的99堂修煉課》（法律出版社2020年6月版），講技術(shù)談情懷，奔向財務(wù)自由。 |
