|
歡迎各位研粉來到「社長說」欄目，今天咱們聊聊兩個話題：傳媒、鋰礦。 游戲、電影、元宇宙板塊今天漲幅靠前，其本質(zhì)都屬于文化傳媒，而文化傳媒方向今天集體大漲，本質(zhì)上也是經(jīng)濟復蘇、消費回暖的預期驅(qū)動（文化傳媒也是順經(jīng)濟周期品種，受益于經(jīng)濟復蘇、消費需求回升）。
經(jīng)濟復蘇、消費回暖的預期始于本輪降準，上周末“預告”降準，本周以來，基建、建材、家電、家居、白酒、食品等相關受益方向就持續(xù)成為市場主線，今天文化傳媒板塊的集體大漲，也是該風格的延續(xù)。另外，昨晚社融確認拐點、反轉向上，進一步提升了經(jīng)濟復蘇的預期。除了上述大邏輯，相關分支有最新的事件驅(qū)動。游戲方面，本月14-16號要在廣州舉辦中國游戲產(chǎn)業(yè)年會，之前有媒體報道“多位游戲公司內(nèi)部人士表示游戲版號或?qū)⒃诮诨謴蛯徟?，這次游戲產(chǎn)業(yè)年會可能就是個很好的時間窗口。元宇宙方面，主要是產(chǎn)業(yè)事件再次密集：昨天有媒體報道阿里成立“元鏡生生”子公司，未來業(yè)務跟元宇宙相關；今天盤前，F(xiàn)acebook宣布開放虛擬現(xiàn)實應用Horizon Worlds；然后今天盤中，百度宣布將于12月27日發(fā)布元宇宙產(chǎn)品“希壤”，同期的百度AI開發(fā)者大會將在希壤APP舉辦，這是國內(nèi)首次在元宇宙中舉辦的大會；另外，元宇宙產(chǎn)業(yè)委發(fā)布《宣言》，加速推動行業(yè)健康發(fā)展。電影本身受益于疫情的緩解，并且馬上就是元旦小黃金檔，其中領漲的華錄百納就是因為旗下的《雄獅少年》路演表現(xiàn)超預期。今天另一個領漲的方向是鋰礦，主要是受碳酸鋰期貨價格大漲的刺激。我在11月17號《券商開會，這個板塊大漲！》一文中說過碳酸鋰價格預期：“年底產(chǎn)業(yè)鏈備貨季來臨，由于鋰礦供需依然緊缺，所以鋰價有望迎來第三波上漲，預計碳酸鋰價格在年底有望達到25萬元每噸”，受這個預期推動，此后鋰礦板塊出現(xiàn)了一波大幅上漲，近期跟隨指數(shù)有所調(diào)整。然后今天盤前，碳酸鋰期貨價格大漲：常州中聯(lián)金碳酸鋰期貨12月、2月和4月合約分別收25.1、25.5和25.5(萬元/噸)，當日分別上漲7.96%、7.14%和9.44%，為期貨7月份上市以來最大單日漲幅。該漲價再次刺激鋰礦板塊大幅上漲。從基本面上看，碳酸鋰期貨價格的大幅上漲將進一步提升碳酸鋰價格的預期，預計碳酸鋰現(xiàn)貨價格今年年底將達到25萬，春節(jié)后或能漲至27-28萬。注意：再好的邏輯，也得結合大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析，非動態(tài)買賣指導。股市有風險，入市需謹慎，操作請風險自擔。
|
