觀看注：文中所述文字及股票池僅作個人復(fù)盤紀(jì)錄使用，不作為投資建議。

周末閑聊，現(xiàn)在對市場感觸越來越深的一句話就是“一場周期一場輪回”，為了更直觀，給大家看下漲跌家數(shù)指標(biāo)：

通過走勢能情緒看的見情緒在波峰和波谷循環(huán)波動，最近的節(jié)奏是，某天跌下來，然后幾天拉上去，最后再下來，再循環(huán)往復(fù)。

天下沒有不散的宴席，也沒有只漲不跌的股票，時間拉長看，誰都避不開宿命的輪回，平時交易中的困擾，如一買就跌，一賣就漲。

把這種玄話和周期結(jié)合起來，是不是瞬間能清醒很多。

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周五兩市又爆量了，成交額累積1.37萬億，然而情緒其實沒那么好。

我看了下，較周四明顯爆量的板塊主要是鋰電池和光伏以及證券，鋰電池和光伏這兩個高位板塊最令市場擔(dān)憂。

如鋰電池，之前連續(xù)調(diào)整一周，本周又快速漲回去了。

鋰電指數(shù)雖然漲回去了，但市場好不好做大家賺沒賺到錢心理有數(shù)，對于多數(shù)人來講，應(yīng)該沒有賺到錢。

因為這幾天鋰電池上漲是權(quán)重性板塊輪動而非之前的集體普漲，意味著如果不是處在風(fēng)口內(nèi)，并不會從板塊指數(shù)反彈中受益。

而這幾天的鋰電風(fēng)口是鋰礦，江特電機三連板，同時帶出三藏那三只票，以及贛鋒和天齊，如果沒碰這些，不好賺錢。

恐高是一方面，難做是一方面，但不否定有局部性機會，而局部性機會，要點還是在卡節(jié)奏。

卡節(jié)奏很像前幾天的活口策略，板塊調(diào)整時誰抗跌，板塊上漲時誰在領(lǐng)漲，然后選擇去參與。

盯著每天的啟動發(fā)酵分歧，這應(yīng)該是當(dāng)下為數(shù)不多的供短線參與的點了。

如周五，鋰電池的鋰礦多數(shù)都在調(diào)整，然后，資金去做了高鎳（礦），青島中程，中國中冶，鵬欣資源，中國一重，盛屯礦業(yè)。

周五鎳系相當(dāng)于啟動爆發(fā)第一天，也值得試一試，但也明顯是跟隨鋰礦上漲，后續(xù)持續(xù)性，還要看鋰礦能不能繼續(xù)漲，否則還是當(dāng)成套利看。

再比如光伏板塊，前幾天炒過的逆變器、膠膜調(diào)整居多，資金去了捷佳偉創(chuàng)、晶盛機電這些光伏設(shè)備股。

這正是資金在板塊內(nèi)部的自由切換，也是當(dāng)下參與這些高位股為數(shù)不多的交易機會，盯著內(nèi)部輪動找啟動做。

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周末看到個中泰有色的電話會議紀(jì)要，針對鋰和稀土的上漲，他們提示一個風(fēng)險，核心內(nèi)容就下面這段：

看完以后覺得老凡爾賽了，這正是目前機構(gòu)看鋰電池的寫照，沒見過直接看空的，在機構(gòu)這種情緒籠罩下，如果個股乃至板塊的趨勢也沒問題，信他們的，如果個股或板塊趨勢出現(xiàn)問題，信自己的直覺。

  第二部分 明日主線題材推演

題材方面，鋰電，科技，光伏，軍工，周期，金融相對不錯。

上證低開低走，依舊是箱體下沿震蕩，創(chuàng)業(yè)板指一直處于量價背離中，調(diào)整壓力大一些。

1，三劍客。之前集體主升分歧結(jié)束后，多數(shù)票最近都在調(diào)整，目前機會在內(nèi)部輪動的結(jié)構(gòu)性行情上，把握結(jié)構(gòu)性行情的一個最佳錨定是共振，哪個分支跟指數(shù)共振強，持續(xù)性往往也就越好。

分支方面，鋰電池分支最多，周五前還是鋰礦系最強，江特電機帶著西藏/礦業(yè)/珠峰/城投三只票，然后贛鋒和天齊；周五資金開始炒鎳礦，青島中程，中國一重，鵬欣資源，盛屯礦業(yè)；然后還有偶爾異動一波的，如磷酸鐵鋰，富臨精工等，PVDF，聯(lián)創(chuàng)股份等。

光伏擴散程度相對不如鋰電池，之前炒逆變器、膠膜，這幾天核心是金辰股份，周五開始擴散炒設(shè)備，如捷佳偉創(chuàng)，也是類似鋰礦之后的鎳礦，內(nèi)部輪動著炒。

半導(dǎo)體最強的就是設(shè)備北方華創(chuàng)了，這幾天抱團炒如北京君正，國科微，立昂微，國民技術(shù)，平時資金也會圍繞業(yè)績發(fā)散，如富滿電子。

上面這些分支輪動，相對容易把握的是卡節(jié)奏跟指數(shù)共振，如鋰礦，指數(shù)周三陽線反彈時和指數(shù)共振，龍頭江特電機三連板，很多跟風(fēng)溢價也不錯；如果輪動不能和指數(shù)共振，單獨炒也沒問題，只是持續(xù)性通常不及共振。

2，高低切。這幾天突出的有，軍工，周期，MiniLED，有些板塊連續(xù)三兩天沒有活口票表現(xiàn)的很容易慢慢退潮，這類板塊要即時去弱留強剔除，如數(shù)據(jù)安全，任子行調(diào)整三天也沒上去，一個變盤向下資金理解砸盤了。

軍工，目前沒明顯核心，機構(gòu)側(cè)重于軍工電子，而且走的是趨勢，如紫光國微，火炬電子等，機構(gòu)前幾天側(cè)重整機廠，這幾天換來換去，只能盯著盤口看了。

周期最強的是稀土，前幾天走十日強趨勢，如包鋼股份/北方稀土，包鋼剛剛炒完走出2板+，后面再看切換。再就是磷化工，鋼鐵，煤炭，鋁，以及剛炒的草甘膦，這幾個分支級別低，潛伏也不易，等跟隨看看。

MiniLED，超短博弈集中在聚飛光電，這種如果是走任子行老路高位滯漲的，想要賺錢只能在聚飛債里面來回T，然后三安光電，前龍隆利科技，目前拿不清。細(xì)胞治療，龍頭泰林生物，看能不能帶起板塊。

最后是證券，周四文末提一嘴，沒想到周五竟然爆發(fā)了，但看證券指數(shù)就知道，即便要說漲目前也是處于醞釀蓄勢階段，全面爆發(fā)概率并不高，題材輪動期低位異動板塊要關(guān)注，但不建議追高用預(yù)判+低吸好些，目前龍頭中泰證券，20cm吉艾科技，周五沖高回落明天要再玩試試反核低吸。

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