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l聊聊自己，一個普通投資者，不是你們口中的老師大神
u09年畢業(yè)進入期貨業(yè)，算是一只腳踏入期貨界，很榮幸10年的時候跟了一個操盤大牛領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)喜歡釣魚，然后他就把賬戶扔給我做，他給出的單子 按要求的倉位，止損進場，錯了就跑，我自己認為有合適的品種也可以隨便進，但是需要有小止損，低倉位。非常感謝大佬把我?guī)肓诉@個既愛又恨的市場，讓我入門的時候就練就了低持倉，嚴格止損的單邊操作手法。u14年受公司委托 陪客戶去鄭州跟隨某套利大佬學(xué)習(xí)，那時候第一次接觸套利，那個時候套利都沒有軟件看行情，全靠自己統(tǒng)計，從那個時候開始研究套利，各種方法都試過。最后逐漸磨煉了出了自己認為合適的交易系統(tǒng)。u交易系統(tǒng)形成了，大的方面只需遵循系統(tǒng)即可，我套利的核心做法就是按照數(shù)據(jù)統(tǒng)計做價差回歸，所以這個做法大多數(shù)時候是逆勢在做，不符合我系統(tǒng)，不符合我做法的時候肯定都是在虧錢的時候。一個交易系統(tǒng)的形成是非常非常不容易的，所以你想什么錢都賺，順勢的錢也賺，價差回歸的錢也賺，系統(tǒng)只會越做越做亂，所以我的核心我是不會變，群里的朋友大都有自己成型的模式，我提示的單子，只是作為一個參考，認為合適就做，不合適就不做，也有好多朋友做期貨時間不長，套利時間也不長，認為我給出幾個單子正確率很高，就很堅定的跟著做，網(wǎng)格拼命加，回來了賺不了多少錢就出了，回不來一虧就是大的，然后就各種不淡定了，各種懷疑了，你這種懷疑是對的啊，一開始的時候你就應(yīng)該懷疑，就應(yīng)該有判斷力，我只是一個普通投資者，只不過比很多期貨人在市場活的長一些。我為什么錄視頻分享策略分享經(jīng)驗，就是因為我深知期貨市場的風(fēng)險性，想做一個穩(wěn)定的經(jīng)紀業(yè)務(wù)來對沖自己的交易風(fēng)險，減少自己操盤的壓力。u所以這里對投資者們提出三點忠告：一是要建立磨合自己的交易系統(tǒng)，只有你的交易系統(tǒng)成型了，你才能夠穩(wěn)定盈利，二是風(fēng)控一定要嚴格，活著才有希望形成穩(wěn)定盈利的系統(tǒng)，有多大肚子吃多大飯，吃多了早晚還會吐回去，三是一定不要認為別人做的好你跟著做就能賺錢，這點最重要，期貨交易真的沒有那么簡單，這是一個修行的過程，首先你得悟透，看透這個市場，你才能在里邊獲取，老想著撿現(xiàn)成的跟第二條一樣，你沒有能力駕馭這筆錢，這筆錢還會回歸于市場。這個地方我也不反對各位朋友激進，很多大佬都是賭出來的，但是人家賭贏了，贏了以后呢，人家轉(zhuǎn)身做價值投資了，不再去承受這么高的杠桿，這么高的風(fēng)險，所以功成名就。u最后敬請各位朋友，不要稱呼我為什么所謂的大神，老師之類的，在期貨市場我也只是一個期貨小學(xué)生，也在努力邁步前行。你們捧得這么高是把我往火上烤！l期貨交易最重要的不是策略，而是資金管理。資金管理風(fēng)控措施鋪墊好之后，你賺到的錢才是你的錢，要不然還是會一波回到解放前。l做套利風(fēng)控我主要兩點措施，一種是止損，另一種就是網(wǎng)格后再止損。因為價差回歸是大概率事件，所以做網(wǎng)格會提高正確率，但是網(wǎng)格風(fēng)險大，為什么還要做網(wǎng)格呢，因為根據(jù)這么多年的經(jīng)驗，以及身邊的朋友看，做套利賺錢的朋友或多或少的都在做網(wǎng)格。所以網(wǎng)格雖然提升了風(fēng)險，但是同時提升了正確率和機會，所以做網(wǎng)格一定要控制好倉位，控制不好就會大虧，大虧之后再回就難，小虧之后再賺容易。l這里說一下你想追求多大的利潤，就要承受多大的風(fēng)險，不要以虧錢就怨天尤人，做期貨的誰沒虧過錢呀？你不想虧錢也可以，我可以給你保本，虧了算我的，賺了你分我多少？需要的可以找我談。l風(fēng)控簡要：套利風(fēng)控主要是兩種，一種是輕倉分倉，另一種是止損，個人更傾向于輕倉分倉的策略，止損雖然是風(fēng)控的手段，但是影響套利的正確率，但考慮每個客戶的資金情況不同，可能輕倉分倉策略執(zhí)行起來比較難，這種的一定要設(shè)置止損。倉位布置上，建議把資金分成10等份，每個品種1等份，這個一等分一定要加上網(wǎng)格的部分，如果資金不是很充足，某個品種加上網(wǎng)格可以用2個等份。切忌不要被利益沖昏頭腦，重倉滿倉，多品種可重倉，但是倉位一定要分散，套利的利潤靠積累，不要想一口吃個胖子。資金小，風(fēng)險承受能力低的朋友建議做推薦的幾個短線操作品種，雖然慢，雖然利潤小，但是累計一年收益也是可以的。l以上是一個樣本，具體根據(jù)自己資金情況分配。切忌別被利益沖昏頭腦，致使自己承受了不該承受的風(fēng)險導(dǎo)致心態(tài)炸裂，你心態(tài)炸裂就會連鎖反應(yīng)影響到我，會影響到我的交易，我的思路，所以這種客戶我也不歡迎，請出金走人，我不歡迎，雖然經(jīng)紀業(yè)務(wù)我當做一個事來做，但只是一個副業(yè)，有也可，沒有也可，我更歡迎一些志同道合的朋友來交流。最起碼你得尊重期貨這個市場，追求進步，一直想著來市場撿錢的朋友，永遠撿不到錢。期貨是一個帶杠桿的高風(fēng)險市場，不是所謂的自動取款機，尊重是相互的，你尊重市場，市場才會尊重你。 
l交易系統(tǒng)：統(tǒng)計套利，價差回歸n套利分析最常用的就兩種一是基本面分析，二是統(tǒng)計套利，做價差回歸。n基本面分析需要研究的數(shù)據(jù)很多，對品種各方面都要有一定的認識，這種主要是以機構(gòu)為主，個人投資者很難了解透徹了，所以對我們來說只能做一個參考。n我是以統(tǒng)計套利為主，所以一直在做的就是價差回歸，可以很簡單的說就是把歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計一下，看一下歷史上價差大概運行區(qū)間在什么位置，偏離了之后，朝著中心點的位置去做回歸，繼續(xù)偏離就會虧錢，這個虧錢是正常的虧錢，以為我的做法再這樣的行情下就是虧錢的。你得接受一種方法有漏洞，沒種方法都有沒種方法的不足，規(guī)避風(fēng)險 無非就是擴大進場點位，擴大網(wǎng)格，設(shè)置止損。這個都根據(jù)行情根據(jù)資金量具體去操作，去執(zhí)行，虧錢的時候 你用你的一些風(fēng)控策略，倉位管理去規(guī)避風(fēng)險，把虧損控制在一定范圍內(nèi)，而不是說去追求我就是不虧錢，那誰也做不到，巴菲特索羅斯也不做到。n還有啊 有的品種走的比較極端，一直在偏離，比如最近的純堿玻璃09合約，硅鐵錳硅09合約，這兩個都是鉚足了勁往上走，我不清楚行情是往上的嗎，我不知道自己是在逆勢嗎？我知道，并且很清楚，但我做的是回歸呀，回歸才是我該賺的錢，往上走的行情是不該我賺的錢，而且是該我虧損的行情，那我就設(shè)好止損，設(shè)好網(wǎng)格，把我的虧損，持倉控制在一個范圍內(nèi)進場就可以了。虧損控制住了，能不能賺錢看行情配合不配合了，這個誰說了也不算。n尊重市場，尊重你的交易系統(tǒng)，不要什么錢都想賺，沒有交易系統(tǒng)慢慢磨合自己的交易系統(tǒng)，期貨交易是個不斷修行，不斷完善交易系統(tǒng)的過程。要想成為一顆老韭菜，要經(jīng)得起誘惑，耐得住寂寞，你想在市場一勞永逸，只賺不虧，請遠離期貨市場,一定不要渾渾噩噩的待在市場里，那這里永遠是你的深淵，你的噩夢！
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