在交易中，我們必須判斷什么是錯(cuò)誤的交易，風(fēng)險(xiǎn)太大的交易，就是錯(cuò)誤的交易，而不論實(shí)際結(jié)果是賺或是賠。

我們做交易一定要提前制定交易與資金管理計(jì)劃；交易計(jì)劃非常重要，不需要特別詳細(xì)，但是每位交易者都應(yīng)該有一套，也就是要形成自己的一套交易系統(tǒng)。

一般來(lái)說(shuō)，高勝率的機(jī)會(huì)，應(yīng)該順著市場(chǎng)的主要趨勢(shì)來(lái)操作。如果市場(chǎng)處于漲勢(shì)，交易者也不應(yīng)該急于進(jìn)場(chǎng)，而是等待回調(diào)測(cè)試下部支撐之后進(jìn)場(chǎng)做多。在上升趨勢(shì)的回調(diào)，做空也可以贏利，但是勝算較低，應(yīng)該盡量避免做這種逆勢(shì)的交易。大多數(shù)交易者都知道什么時(shí)候應(yīng)該止損出場(chǎng)，也知道什么時(shí)候應(yīng)該繼續(xù)持有使利潤(rùn)最大化。而不是急著獲利了結(jié)。

賣出的重要性往往勝過(guò)買入，因?yàn)闀?huì)賣才是決定輸贏的關(guān)鍵。

交易風(fēng)格究竟如何，并不是十分重要的；只要具備嚴(yán)格的紀(jì)律規(guī)范，制定明確的交易策略與資金管理計(jì)劃，就能夠賺錢。

想成為穩(wěn)定盈利的交易者，就應(yīng)該有一套適合自己的交易系統(tǒng)。這套系統(tǒng)包括交易策略，更重要的，必須知道如何控制風(fēng)險(xiǎn)。策略制定之后，最困難的部分就是執(zhí)行力。

一旦覺(jué)察到自己的判斷錯(cuò)誤，就應(yīng)該第一時(shí)間出場(chǎng)。他們能夠完全控制自己的情緒，永遠(yuǎn)都聚精會(huì)神，不會(huì)同時(shí)進(jìn)行太多不同的交易，交易不應(yīng)該過(guò)度頻繁。

防止犯錯(cuò)的最好辦法，就是犯錯(cuò)，人性往往是最難控制的，而交易恰巧又是反人性的。

經(jīng)驗(yàn)是最好的老師，所以不要因?yàn)樘潛p而沮喪，不妨把虧損視為你成功必須承擔(dān)的成本。

每位交易者都免不了因錯(cuò)誤而發(fā)生虧損。贏家與輸家的真正區(qū)別，在于處理錯(cuò)誤的態(tài)度。

制勝的關(guān)鍵，在于輸?shù)臅r(shí)候不要輸?shù)锰?。如果虧損部位能夠及時(shí)止損，獲利就自然會(huì)累積。把注意力由'盈利’轉(zhuǎn)移到'不虧損’，就比較容易獲勝。

贏家要有必勝的決心，而且準(zhǔn)備長(zhǎng)期作戰(zhàn)。不只是認(rèn)真工作而已；贏家必須有成長(zhǎng)的欲望，愿意自我提高。決心并不只用在保存實(shí)力而已；你還必須正確看待自己的錯(cuò)誤，而且愿意改正。相信自己是最好的交易者，這點(diǎn)很重要；如果有任何疑惑，就不可能成功。

金融交易是一場(chǎng)概率游戲，你所希望掌握的是80%的勝算。

漲勢(shì)越強(qiáng)勁，回調(diào)就越猛烈。即使因此而完全錯(cuò)失進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)，仍然應(yīng)該等待價(jià)格調(diào)整。市場(chǎng)每天都會(huì)開(kāi)盤，機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)存在。務(wù)實(shí)學(xué)習(xí)等待價(jià)格拉回-----減少失敗的可能性，就等于提高勝算。

金融交易的首要之處，在于求取生存，不在于賺多少錢。

交易大體上可以分為兩種：一是根據(jù)K線圖進(jìn)行交易的技術(shù)分析者；二是根據(jù)新聞與上市公司的基本面進(jìn)行交易的基本分析者。

我是比較喜歡技術(shù)分析學(xué)派的，但仍然想知道市場(chǎng)為什么會(huì)出現(xiàn)某種走勢(shì)。做價(jià)值投資的大多是長(zhǎng)期交易者，很多專業(yè)的操盤手在交易過(guò)程中并不重視基本面的新聞消息，反之，他們比較重視市場(chǎng)對(duì)于新聞事件的反應(yīng)，專業(yè)的操盤手通常會(huì)和預(yù)期方向進(jìn)行反向操作，我發(fā)現(xiàn)，很多成功的交易都源自于這類的反向操作。一般大眾得知的新聞，通常都由某個(gè)消息來(lái)源聽(tīng)到或讀到的。這意味著某些人已經(jīng)先得知這些消息了。當(dāng)你在電腦上看到新聞時(shí)，這則新聞事件不知道已經(jīng)發(fā)生多久了，一些大型交易機(jī)構(gòu)與主要交易者可能都已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)做了必要的安排。

“謠言傳播時(shí)買進(jìn)，消息成真時(shí)賣出。”很多老手只主要實(shí)時(shí)價(jià)格的實(shí)際表現(xiàn)，然后針對(duì)消息面發(fā)展采取逆向操作。他們知道市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)反映消息面事件，一旦消息正式公布之后，預(yù)期心理就不復(fù)存在。沒(méi)有預(yù)期心理，人們就會(huì)獲利了結(jié)，導(dǎo)致價(jià)格反轉(zhuǎn)。真正的行情都發(fā)生在消息不透明的時(shí)候，也就是大部分人不知的情況下，等大家都已經(jīng)知道這個(gè)消息了，自然已經(jīng)無(wú)利可圖，精明資金自然會(huì)出場(chǎng)。

消息本身并不重要，市場(chǎng)的反應(yīng)才是重點(diǎn)。唯有經(jīng)過(guò)技術(shù)信號(hào)的確認(rèn)，才可以采信基本面的消息。事實(shí)上，市場(chǎng)根本不會(huì)理會(huì)你我的看法。市場(chǎng)會(huì)走自己要走的路，而不是你我認(rèn)為它應(yīng)該走的路，如果市場(chǎng)擺脫消息面的影響而恢復(fù)既有趨勢(shì)，交易者就應(yīng)該把消息面擺在一旁，跟著市場(chǎng)走。

就理論上來(lái)說(shuō)，股票市場(chǎng)可能上漲，也可能下跌，可是，一切都以市場(chǎng)的實(shí)際表現(xiàn)為準(zhǔn)，你我的個(gè)人看法完全不能影響市場(chǎng)。不要太執(zhí)著于基本因素，多關(guān)心市場(chǎng)的實(shí)際情況，才能保持客觀的態(tài)度，更能掌握市場(chǎng)的脈動(dòng)。

基本看法應(yīng)該得到技巧面證據(jù)（走勢(shì)圖）的確認(rèn)。

雖然基本分析有助于交易者判斷市場(chǎng)走勢(shì)的大方向，但除非你知道某些事件確定會(huì)發(fā)生，否則很難擁有真正的優(yōu)勢(shì)。反之，對(duì)于短線交易者來(lái)說(shuō)，技術(shù)分析絕對(duì)是一項(xiàng)重要資產(chǎn)與優(yōu)勢(shì)。