詳解如何建立自己的外匯交易系統(tǒng)，一看就懂

有智慧不如趁勢(shì) 2020-09-03

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是否有很多投資前輩告訴你，交易第一步是構(gòu)建適合自己的交易系統(tǒng)？

對(duì)此，你可能不解。

交易系統(tǒng)看上去是一個(gè)那么龐大難懂的東西，搞這個(gè)干啥？有空我都炒2單了......

如果你僅僅滿足于炒2單，那大可不必建什么交易系統(tǒng)；但要想在外匯投資市場(chǎng)長(zhǎng)期生存下去并保持盈利，必須建立有效的系統(tǒng)，幫助我們排除交易中的各種干擾因素。

什么是交易系統(tǒng)

所謂交易系統(tǒng)，就是把一套成熟的交易策略編寫成一條條規(guī)則，用這些規(guī)則指引我們?nèi)ネ瓿擅恳还P交易，讓外匯交易更省心。其實(shí)就是找到自己熟練應(yīng)用的一套包括技術(shù)面、基本面和風(fēng)險(xiǎn)控制的外匯交易判斷方法，并不斷完善，長(zhǎng)期利用。

但實(shí)際上，因?yàn)槿诵允请y以把握的，即使我們建好了自己的交易系統(tǒng)，并不能嚴(yán)格的執(zhí)行。這一反應(yīng)最主要的原因可能是因?yàn)楫?dāng)前你看到市場(chǎng)趨勢(shì)跟交易系統(tǒng)的預(yù)判不吻合，或者其他交易者干擾了你的判斷等等。

這時(shí)候你可以這么分析，交易系統(tǒng)是源于長(zhǎng)期的觀察判斷形成的成熟的交易方法，要比一次臨時(shí)的判斷更可靠；另外只有按照自己的交易系統(tǒng)去執(zhí)行了，才能驗(yàn)證它的準(zhǔn)確性，只有犧牲掉20次的不確定性試驗(yàn)，才能換取80次的確定性成功。要用長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光去看待交易系統(tǒng)。

交易系統(tǒng)不是一成不變的，特別是前期，要不斷的完善。同時(shí)針對(duì)不同市場(chǎng)行情也要有不同系統(tǒng)，比如針對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)行情要搭配趨勢(shì)交易系統(tǒng)，針對(duì)市場(chǎng)震蕩行情搭配震蕩交易系統(tǒng)。

如何構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)

從過(guò)來(lái)人的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，想要構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)，你需要做：

①通過(guò)書籍或者一些系統(tǒng)的知識(shí)分享，學(xué)習(xí)各種外匯技術(shù)指標(biāo)并找到最適合自己的；

②不斷試錯(cuò)，熟練應(yīng)用，并且做自己的交易記錄復(fù)盤，總結(jié)規(guī)律。

規(guī)律出來(lái)了，小小的交易系統(tǒng)就形成了，接下來(lái)就是不斷完善規(guī)律，添加基本面和風(fēng)險(xiǎn)控制等因素。最重要的是執(zhí)行！

除了自己總結(jié)當(dāng)然你也可以用更高效的方式建立交易系統(tǒng)，比如直接拜師求得或者在市面上買一套成熟的交易系統(tǒng)，但要注意，這2種方式獲得的交易系統(tǒng)與自身的適配性。

為什么一定要適合自己？因?yàn)橛械慕灰渍呦矚g抓趨勢(shì)，跟著趨勢(shì)走，冒險(xiǎn)性比較強(qiáng)；而有的交易者以避險(xiǎn)為主，屬于保守型的。有些對(duì)MACD指標(biāo)敏感，有的就喜歡用布林帶指標(biāo)。交易系統(tǒng)在行業(yè)內(nèi)被稱為“機(jī)械系統(tǒng)”，制定出就嚴(yán)格執(zhí)行，不因外界而變，所以最好能自己搭建屬于自己的交易系統(tǒng)。

如下為常見的均線交易系統(tǒng)草圖和MACD交易系統(tǒng)草圖：

在搭建自己的交易系統(tǒng)時(shí)，有幾個(gè)重要的點(diǎn)：

①明確交易類型：是短線交易還是波段交易？這決定你是日內(nèi)平倉(cāng)還是會(huì)隔夜交易，倉(cāng)位要留多久，多長(zhǎng)時(shí)間看一次圖表。是采用手動(dòng)交易還是掛單交易等。

②明確交易時(shí)間框架：很多人習(xí)慣用4小時(shí)圖和日線圖，但在什么時(shí)間框架下做交易要明確。

③明確分析趨勢(shì)的指標(biāo)：趨勢(shì)指標(biāo)幫助我們判斷市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)走向，可用來(lái)初步判斷買漲還是買跌。在趨勢(shì)指標(biāo)中，重點(diǎn)推薦移動(dòng)平均線 MA指標(biāo)和布林帶 BB 指標(biāo)，主要用一種指標(biāo)，另一種指標(biāo)驗(yàn)證。

④明確分析震蕩的指標(biāo)：震蕩指標(biāo)適合在市場(chǎng)沒有明顯趨勢(shì)時(shí)使用，預(yù)報(bào)價(jià)格震蕩方向，用來(lái)判斷買進(jìn)或賣出。推薦使用MACD和RSI相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)。

明確分析指標(biāo)，是為了讓我們能熟練把握一種判斷進(jìn)場(chǎng)和離場(chǎng)的手段。當(dāng)然還有很多經(jīng)典交易理論如道氏理論、波浪理論、江恩法則、纏論，我們還沒講到，只要你研究透了都可以用。

⑤明確支撐位和阻力位判斷方法：熟練應(yīng)用黃金分割線判斷支撐位和阻力位，另外用移動(dòng)平均線或布林帶輔助驗(yàn)證。

⑥明確止損點(diǎn)的判斷方法：可以根據(jù)支撐位和阻力位設(shè)止損點(diǎn)，并用ATR平均真實(shí)振幅指標(biāo)輔助驗(yàn)證。

⑦明確能承受的風(fēng)險(xiǎn)：成熟的交易者之所以那么淡定，因?yàn)樾闹杏袛?shù)，不僅僅是盈利，對(duì)損失，他們也會(huì)算好，交易系統(tǒng)中明確你能承受的風(fēng)險(xiǎn)，避免超出承受力的交易。

⑧明確遇到基本面的應(yīng)對(duì)措施：當(dāng)遇到影響基本面的大事件時(shí)，你是選擇圍觀還是進(jìn)退，特別是針對(duì)常規(guī)的事件比如非農(nóng)公布，你的應(yīng)對(duì)措施是什么。

⑨記錄交易規(guī)則并測(cè)試：復(fù)盤記錄自己每次交易的過(guò)程，重點(diǎn)突出以上幾點(diǎn)，也就形成了自己的交易系統(tǒng)！在正式使用之前，還需要回溯真實(shí)交易或者用虛擬交易做交易系統(tǒng)的測(cè)試，一般在虛擬交易中至少2個(gè)月，記錄收益、損失，進(jìn)一步驗(yàn)證。

⑩最后遵守交易系統(tǒng)做交易，相信自己！

值得注意的是交易系統(tǒng)并不是越復(fù)雜越好，有的交易者就只研究一種技術(shù)指標(biāo)，完全不影響獲利！只要這是一個(gè)反復(fù)試驗(yàn)后能盈利的系統(tǒng)，你嚴(yán)格執(zhí)行就ok！

恭喜您又學(xué)到一個(gè)外匯知識(shí)！交易系統(tǒng)是每個(gè)人對(duì)市場(chǎng)交易的理解，符合自己性格的一套交易邏輯，沒有那么多標(biāo)準(zhǔn)，只要能幫助你長(zhǎng)期獲利就可以，希望你能做好自己的交易系統(tǒng)并貫徹執(zhí)行。

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