一、

某大型期貨公司風(fēng)控總監(jiān)對(duì)近三年客戶交易數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論是那么和常理背道而馳，也再次證明了市場(chǎng)的鐵律——大多數(shù)人是錯(cuò)誤的！交易頻率與收益的關(guān)系每日平均交易10次以上的客戶，3年平均收益率是-79.2%；每日平均交易5次以上的客戶，3年平均收益率是-55%；每日平均交易1次以上的客戶，3年平均收益率是-31.5%；每日平均交易0.3次以上的客戶，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客戶，3年平均收益率是59%。所以結(jié)論對(duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō)是殘酷的：1、一般人進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)是錯(cuò)誤的；2、頻繁的交易，基本上判了你“死刑”；3、不要盼望能夠高拋低吸的短線交易獲利，更不要靠直覺(jué)來(lái)炒期貨；4、要想獲利，耐心等待機(jī)會(huì)?！　?duì)于絕大多數(shù)的散戶投資者而言，頻繁交易絕是造成虧損的主要原因。

二、

期貨日?qǐng)?bào)的第13屆期貨實(shí)盤大賽?？偣灿?9,400人參與。資金達(dá)到了153億，人均資金量 25萬(wàn)元。但是如果去掉基金組和機(jī)構(gòu)組，也就是說(shuō)散戶人均的資金量低于市10萬(wàn)元?！　≥p量組參賽人數(shù)達(dá)到4萬(wàn)，總資金量39.5億，人均不到10萬(wàn)?？偣蔡潛p14億，產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)5.41，平均虧損35%。輕量組中盈利的人只占總?cè)藬?shù)的24%，而且虧損的金額中有4成產(chǎn)生于手續(xù)費(fèi)；錢越少的人越想賺錢，越頻繁的在市場(chǎng)中交易；虧損也是越嚴(yán)重。

三、

點(diǎn)擊此處添加圖片說(shuō)明文字

經(jīng)機(jī)構(gòu)研究發(fā)現(xiàn)，交易者越頻繁查看倉(cāng)位或賬戶，心理壓力就越大，也越容易隨意調(diào)整交易計(jì)劃，最終落得持續(xù)虧損的后果。

四、

據(jù)華爾街統(tǒng)計(jì)顯示： 70%人做短線：有97%的虧損，有3%的賺錢，虧損者一年交易高達(dá)120多次，比賺錢者頻繁！ 短線是投機(jī)，交易次數(shù)越多，越容易犯錯(cuò)。

五、

國(guó)外有個(gè)分析師曾經(jīng)對(duì)19646名短線交易者進(jìn)行過(guò)跟蹤調(diào)查，如果觀察周期為1天，有29.8%的交易者能夠獲利；如果把這個(gè)時(shí)間延長(zhǎng)至2-50天，盈利者剩下15.5%；再延長(zhǎng)51-100天，盈利者僅剩下6.8%，101-200天后剩下5.4%，超過(guò)300天后就只剩下3%。這個(gè)數(shù)據(jù)說(shuō)明，短線交易者賺錢的人數(shù)隨著交易天數(shù)的增加而出現(xiàn)遞減。

六、

螞蟻平臺(tái)做了一個(gè)統(tǒng)計(jì)，基金頻繁交易用戶比正常交易不頻繁交易用戶，收益率要減少28%。如果持倉(cāng)時(shí)間特別短會(huì)是什么結(jié)果呢？我們比較了一下持倉(cāng)小于30天用戶，比持倉(cāng)超過(guò)180天用戶，收益率減少98% 。

七、

第十三屆全國(guó)期貨實(shí)盤大賽優(yōu)秀獎(jiǎng)獲得者全支明在*表示，他瀏覽分析了去年實(shí)盤大賽前100名的輕量組選手的交易風(fēng)格和業(yè)績(jī)，發(fā)現(xiàn)不少借鑒之處。去年輕量組選手中，前100名普遍的盈利率、凈值都是在四五倍以上。他們的交易特點(diǎn)主要有以下幾個(gè)：第一，大部分選手的盈利主要是來(lái)源于某一品種或者兩個(gè)品種，基本上不會(huì)超過(guò)三個(gè)品種?！凹状己蜏y基本上貢獻(xiàn)了我絕大部分的利潤(rùn)。我們專注某一個(gè)品種取得成功的概率是非常大的，這是從實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)上得出的。”第二，是交易頻率非常低，前100名選手中他們的手續(xù)費(fèi)比例占總利潤(rùn)的0.5%不到，實(shí)際上大部分的手續(xù)費(fèi)占總利潤(rùn)的1%以下，除了有幾個(gè)短線選手的手法和大部分人都有區(qū)別。短線選手在前100名占的比例不超過(guò)20%。如果我們散戶要想在市場(chǎng)上生存，在市場(chǎng)上賺錢，實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由，一定是做趨勢(shì)，做主要品種，減少交易頻率。第三，選手中趨勢(shì)交易者他們的勝率是非常高的，包括我自己都是在6成以上，多的在8成左右。無(wú)論是做趨勢(shì)交易，還是做短線交易，勝率是我們獲得利潤(rùn)的最大保障。如果沒(méi)有勝率，很難在市場(chǎng)生存更不用說(shuō)賺錢了。如果盈虧比大于1，勝率又在五成以上，我們肯定是賺錢的，長(zhǎng)時(shí)間做下來(lái)，你在市場(chǎng)生存沒(méi)問(wèn)題的。關(guān)注主要品種，持續(xù)在一個(gè)品種上發(fā)力，降低自己的交易頻率，抓住一段主要的趨勢(shì)，保證自己的勝率和盈虧比，這是優(yōu)秀期貨交易者致勝的關(guān)鍵。