能力圈是指交易內(nèi)的“能力范疇”，有把握做到、做好的機(jī)會(huì)，稱之為能力圈。

相對(duì)交易來講，它是對(duì)交易規(guī)則取舍之后的結(jié)果。一個(gè)機(jī)會(huì)，可能符合交易規(guī)則，但經(jīng)過對(duì)所處K線形態(tài)綜合分析后不適合買入、直接放棄，這就是能力圈之外的交易。

期貨市場(chǎng)上，很多交易者的分析能力，交易系統(tǒng)其實(shí)都沒有問題，但總是不能贏利，最終通過總結(jié)，不難發(fā)現(xiàn)，其實(shí)這是對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)取舍的問題，能力范圍之外的機(jī)會(huì)做得太多，所以贏利降低了。

交易心得

利用你的能力，只做“圈子”內(nèi)的事情

有一個(gè)做橡膠的朋友，他也是做的突破交易模式。

經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的觀察，發(fā)現(xiàn)每次橡膠突破高低點(diǎn)的時(shí)候，都會(huì)上下突破一兩點(diǎn)，雖然有時(shí)候跌回來，確認(rèn)是假突破，當(dāng)然也有真突破，但他利用這種突破做法，只賺取個(gè)突破的小利。

這兩年，橡膠在底部震蕩，非常適合他這種做法，資金已經(jīng)翻了好幾倍，他的結(jié)算單，10次有9次都是獲利的，雖然獲利不多，有時(shí)候碰到真突破，賺的會(huì)更多，總體收益也是相當(dāng)不得了。

橡膠主力合約連續(xù)

當(dāng)然除了這些，他還有自己的一些總結(jié)，溝通之后，同意拿出來與大家分享，這是他對(duì)行情過濾之后，選擇交易機(jī)會(huì)的時(shí)候，遵守的一些原則，用他的話說，這其實(shí)就是他的“能力圈”。

1、日線級(jí)別，30日均線上方日內(nèi)只多不空;

2、價(jià)格在開盤價(jià)上，只多不空;

3、突破一定要伴隨放量，價(jià)格不放量不操作;

4、橫盤震蕩，沒有半個(gè)小時(shí)以上的橫盤，不操作;

5、開盤15-30分鐘不交易；

6、價(jià)格沒有突破昨日的高低點(diǎn)，不交易。

交易穩(wěn)定的背后，是因不斷追求勝率

交易者穩(wěn)定的背后，除了交易系統(tǒng)之外，還有系統(tǒng)完善，對(duì)勝率的不斷追求，減少低勝率的操作機(jī)會(huì)，從而使操作變得更加理性，與品種的性格，市場(chǎng)節(jié)奏逐漸吻合。

拿順勢(shì)交易這個(gè)理念來說，很多人都知道，交易要順勢(shì)，但順哪個(gè)勢(shì)？則沒有多少人能夠講的清。

周期有大周期、小周期，小時(shí)線在日內(nèi)來看，已經(jīng)算是大周期了，相對(duì)1分鐘、3分鐘的交易者來講，當(dāng)放到日線級(jí)別，就是小周期了。

怎么找到順應(yīng)的趨勢(shì)？很重要。

盈虧同源

比如我用5分鐘K線作為交易周期，我參考的趨勢(shì)方向，一定是日線，但選擇交易點(diǎn)位，可以是60分鐘，也可以是15分鐘，當(dāng)這兩個(gè)周期與日線共振，方向一致的情況下，突破買入，有贏利的情況下，我就會(huì)適當(dāng)拿住贏利的單子，放大利潤。

如果日線是下跌，60分鐘處于反彈行情，無論這個(gè)形態(tài)多么好，基本上突破之后，我都會(huì)考慮直接平倉，不會(huì)考慮后面的利潤。

這就是市場(chǎng)走勢(shì)不同的情況下，對(duì)贏利的預(yù)期也會(huì)不同，試想日線處于下跌，15分鐘再怎么上漲，能漲到哪去？改變?nèi)站€的格局？

恐怕很難，當(dāng)然也不排除這種情況的發(fā)生，我只接受當(dāng)下的市場(chǎng)走勢(shì)。

能力圈，是通過不斷總結(jié)和反思形成后的結(jié)果

任何有效性交易規(guī)則的建立，都是來自于對(duì)贏利交易的保留，對(duì)虧損交易的放棄。

總結(jié)贏利的交易，能夠發(fā)現(xiàn)在做對(duì)的情況下，市場(chǎng)走勢(shì)的共性，畢竟贏利的交易基本上都是遵守交易規(guī)則后的市場(chǎng)的獎(jiǎng)勵(lì)，虧損的交易則各有各的不同。

反思

通過總結(jié)贏利的交易，無論是交易規(guī)則，或是當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)表現(xiàn)，都可以總結(jié)出固定的規(guī)律出來，當(dāng)市場(chǎng)符合這種規(guī)律時(shí)，就像均線黃金交叉，大概率會(huì)上漲；均線死叉，大概率會(huì)下跌，就會(huì)走出定向性的行情，這種情況下，對(duì)于交易者來說，就是絕佳的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)，贏利也會(huì)變得輕松。

反思的是什么？ --失敗。

錯(cuò)誤的交易，之所以錯(cuò)誤，一定是有原因的，可能機(jī)會(huì)一般，只是小級(jí)別下的行情，交易者卻當(dāng)成了趨勢(shì)延續(xù)；然后突破后的回撤，該平倉的時(shí)候，卻沒有走，贏利變成了虧損。

還有，市場(chǎng)情緒較弱，選擇做多突破，那么大概率會(huì)假突破。如果止損不及時(shí)，就可能會(huì)造成大的虧損，等等這些都可能是虧損的原因。

所以要總結(jié)你的交易，看看哪些是不能犯的錯(cuò)誤、哪些是可以通過練習(xí)來改變的，比如嚴(yán)格止損的習(xí)慣，像我老師說的，你要是砍夠1000次的時(shí)候，基本上就會(huì)形成止損的本能，錯(cuò)了直接手起刀落，可能連猶豫都不帶猶豫的。

交易者，要清楚自己的局限性

無論哪種類型的交易模式，其實(shí)都有其不足，即局限性。

可能看很多關(guān)于投資類的文章，或技術(shù)分析書籍時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)這樣一種認(rèn)知，基本上成了投資市場(chǎng)中所有交易者共同的認(rèn)知：趨勢(shì)的交易者會(huì)死在震蕩，高拋低吸的交易者會(huì)死在趨勢(shì)里。

其實(shí)，這就是交易的局限性。

已知與未知

對(duì)于趨勢(shì)交易者來說，在他的眼中，所有的行情都會(huì)是趨勢(shì)，只是所在的周期大小而已，小周期所處于的震蕩走勢(shì)，可能在大周期下只是一根調(diào)整K線而已。

如果遭遇像橡膠這種行情，四年的時(shí)間一直在底部震蕩，建倉，洗出來，再建倉、再洗盤，這樣基本上有三次，就會(huì)把交易者的信心折磨的不足，不敢再輕易嘗試了，這就是交易系統(tǒng)的短板，不會(huì)適用所有的行情，只能選擇適合你的機(jī)會(huì)。

作為期貨交易者，如果你認(rèn)識(shí)不到這種問題，或者認(rèn)識(shí)到接受不了這樣的走勢(shì)，那么基本上會(huì)來回挨市場(chǎng)的巴掌，怎么做都是虧損。

所有做自己，能力范圍內(nèi)的交易很重要。

五分鐘級(jí)別的交易者，不會(huì)去考慮未來幾周的走勢(shì)，當(dāng)然看周線進(jìn)場(chǎng)的人不會(huì)在意五分鐘內(nèi)的行情波動(dòng)，市場(chǎng)分工不同，自然活法不同。

畢竟，這個(gè)市場(chǎng)只有活著才有希望。