很多交易者在實(shí)際操盤的過程中都經(jīng)歷過虛假突破，這種感覺令人沮喪。但是，大家是否考慮過這種虛假突破的價(jià)格行為反過來也可以成為一種交易優(yōu)勢策略。今天我會(huì)花一點(diǎn)時(shí)間來闡明虛假突破價(jià)格行為，以及如何進(jìn)行簡單有效的交易。

當(dāng)你觀察了歐元幾周，更具體地說，你一直在等待跌破關(guān)鍵支撐位并相信必然會(huì)發(fā)生大幅下跌。

經(jīng)過三周的忍耐和堅(jiān)不可摧的紀(jì)律，歐元被拋售，并跌破支撐位。等待結(jié)束了！你打開交易平臺(tái)，并且入場做空。上床睡覺之前，你會(huì)興奮地想好了獲利的方法。

第二天早上，你醒來后發(fā)現(xiàn)，歐元沒有把以前的支撐視為新的阻力，而且歐元飆升了200點(diǎn)，從而把你的止損打中。

貨幣對(duì)繼續(xù)收盤回到關(guān)鍵水平之上，否定了你整個(gè)看跌交易思路。

是否有點(diǎn)熟？

我們都有過這樣的經(jīng)歷，甚至你認(rèn)為最完美的交易有時(shí)也可能失敗。

但是為什么會(huì)這樣呢？

如何減輕風(fēng)險(xiǎn)，或者甚至從虛假突破本身獲得優(yōu)勢？

這就是你要學(xué)習(xí)的內(nèi)容。到你閱讀完本文時(shí)，你將對(duì)什么是虛假突破，為什么形成虛假突破以及如何利用它們進(jìn)行充分的交易。

這是一個(gè)鮮為人知的技巧。

什么是虛假突破？

首先，在學(xué)習(xí)如何利用虛假突破發(fā)揮自己的優(yōu)勢之前，你必須知道它們是什么以及如何識(shí)別它們。

虛假突破，顧名思義，是指高于阻力或低于支撐位的任何移動(dòng)（收盤價(jià)），卻發(fā)生折返，而未能將突破水平視為新的支撐或阻力。

讓我們看一個(gè)例子。

請(qǐng)注意，NZDJPY如何在4小時(shí)內(nèi)收于通道阻力上方，但隨后未能保持在該通道上方作為新支撐。

這里要注意的重要一點(diǎn)是，我們以收盤價(jià)為準(zhǔn)。如果僅僅是刺穿關(guān)鍵水平，則不視為虛假突破。

以下是一些不應(yīng)視為虛假突破的例子。

對(duì)我而言，突破需要收盤價(jià)，并且因?yàn)槲以?0％的時(shí)間內(nèi)交易每日時(shí)間范圍，所以它通常涉及高于或低于所關(guān)注水平的每日收盤價(jià)。

如果我們重新查看上方的EURGBP圖表，則每日蠟燭只是刺穿了阻力位，并非收盤突破，因此將其標(biāo)記為“虛假突破”是不正確的。

現(xiàn)在，如果你一直在交易15分鐘圖表，則不適用于該策略。換句話說，我向你展示的技術(shù)僅在較高的時(shí)間范圍（例如4小時(shí)和日線圖）上使用時(shí)才是準(zhǔn)確的。

在較低的時(shí)間范圍內(nèi)，通常會(huì)有太多的“噪音”，無法充分衡量什么是真突破，什么是假突破。

這將我們帶入下一個(gè)非常重要的時(shí)間框架問題。

時(shí)間框架事項(xiàng)

你用來進(jìn)行交易并識(shí)別出這些虛假突破的時(shí)間框架對(duì)該策略的整體有效性至關(guān)重要。

為了解釋為什么會(huì)這樣，讓我們??重新查看上面的EURGBP圖表。

上面的兩個(gè)實(shí)例在日線圖以及日線上方的任何時(shí)間范圍內(nèi)顯然不是虛假突破。該貨幣對(duì)從未真正收盤超過阻力水平。因此我們不能認(rèn)為這是一次虛假突破。

但是4小時(shí)圖呢？

讓我們來看看。

如你所見，盡管日線圖從未在阻力位上方收盤，但4小時(shí)圖會(huì)收盤突破。

那么對(duì)于那些交易4小時(shí)圖的人來說這是一個(gè)虛假突破嗎？

也許吧，但請(qǐng)記住，任何虛假突破的因素之一就是明顯的支撐或阻力程度。

考慮到這一點(diǎn)，嘗試以4小時(shí)收盤價(jià)為基礎(chǔ)進(jìn)行交易甚至分析價(jià)格走勢是不明智的。

要了解為什么我們必須回到價(jià)格行為交易本身。你必須知道價(jià)格遵守哪個(gè)時(shí)間框架給定的水平或模式。

在上面的EURGBP圖表的情況下，相對(duì)于阻力位，4小時(shí)并未確立為主要的框架。

為了闡明我的意思，讓我們將其與NZDJPY上形成的上升通道進(jìn)行比較。

請(qǐng)注意，在錯(cuò)誤突破之前，NZDJPY幾次觸及支撐位和阻力位。在這種情況下，4小時(shí)圖表顯然尊重該模式，因此可以用來評(píng)估最終實(shí)現(xiàn)的錯(cuò)誤休息的含義。

任何虛假突破都僅發(fā)生在對(duì)其支撐和阻力明顯的時(shí)間框架內(nèi)有效。

那么，哪個(gè)時(shí)間范圍是使用我將要展示的技術(shù)的“最佳”時(shí)間？

以我的經(jīng)驗(yàn)，日線，4小時(shí)的時(shí)間框架效果最好。但是，這全都取決于哪個(gè)時(shí)間范圍尊重所討論的關(guān)鍵級(jí)別。

利用虛假突破交易

現(xiàn)在你知道了如何識(shí)別這些虛假突破，讓我們深入了解如何利用它們。

就像我們?cè)趦r(jià)格行為交易時(shí)使用的Pin Bar一樣，失敗的突破就是突破方向勢單力薄的跡象。我們可以像其他任何價(jià)格行動(dòng)信號(hào)一樣利用這一優(yōu)勢。

下面的NZDJPY 4小時(shí)就是一個(gè)很好的例子。一旦該貨幣對(duì)重新回到通道的上軌之下，就該開始觀察賣出機(jī)會(huì)了。

請(qǐng)注意，最終在我們期望的目標(biāo)位置是多次測試有效的支撐線上。

總而言之，我們本來打算在阻力位下方的4小時(shí)收盤價(jià)處賣出，目標(biāo)位于通道支撐位。

你可能已經(jīng)注意到，在接近通道阻力位之后不久，NZDJPY形成了4小時(shí)看漲的Pin Bar。

現(xiàn)在，你可能會(huì)問自己，我們?yōu)槭裁床唤灰啄莻€(gè)看漲信號(hào)？

好問題。我們不交易它的原因非常簡單。

這是一個(gè)下跌趨勢的上升通道，因此具有看跌的含義，我們謹(jǐn)慎做多。

從技術(shù)上講，上方形態(tài)是看跌信號(hào)，因?yàn)檫@是沖動(dòng)性下跌的結(jié)果。這意味著任何買盤都是反趨勢，因此不明智。

一般而言，上升通道模式具有看跌的含義，而下降通道模式具有看漲的含義。

總結(jié)

上面討論的虛假突破策略是更高級(jí)的價(jià)格行為交易者的理想選擇。如果你只是使用基本策略剛剛開始或尚未盈利，那么最好還是堅(jiān)持先建立強(qiáng)大的技術(shù)基礎(chǔ)。

請(qǐng)記住，就像任何交易策略，技術(shù)或概念一樣，本文中討論的虛假突破都是基于概率而非擔(dān)保。因此，盡管虛假突破破通常會(huì)導(dǎo)致在相反方向上的擴(kuò)展動(dòng)作，但這并不能保證這樣的結(jié)果。

是否使用它們來進(jìn)行技術(shù)分析取決于你自己。就像我經(jīng)常說的，“最佳”交易方式是最適合你的交易方式。