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好不容易發(fā)現(xiàn)的趨勢(shì)，交易起來還是虧錢！什么原因？ 談及交易，仿佛每一個(gè)交易者都知道順勢(shì)而為是市場(chǎng)的最高理念，要做順勢(shì)的追隨者，有的人交易風(fēng)格開始慢慢真的變成了順勢(shì)的追隨者，市場(chǎng)上差不多有80%的交易者都知道順勢(shì)交易，其中20%的人能夠做到，但這些人中間，還會(huì)有25%的人失敗。那么市場(chǎng)是如何淘汰大多數(shù)順勢(shì)交易者，達(dá)到自身生存的目的呢？ 1、首先我們要明白什么是勢(shì)。勢(shì)就是對(duì)圖形的簡(jiǎn)單歸納，判斷圖形是向上的還是向下的。在教科書的指導(dǎo)下，超過80%的交易者能夠判斷圖形的方向。問題是僅僅判斷圖形的方向是不夠的。 2、對(duì)于任何圖形，我們都可以進(jìn)行空間分析。它們都存在三個(gè)要素：方向、波幅、中心點(diǎn)。要做交易，我們就需要有止損，這個(gè)止損要在波幅之外。如下圖。 3、現(xiàn)在的前提是，交易者已經(jīng)判斷對(duì)了勢(shì)和方向。對(duì)于盈虧比交易者來說，如果你的入場(chǎng)點(diǎn)高于圖形的中心點(diǎn)，那么你的盈虧比是1：1，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，你的止贏會(huì)大過你的止損。漲勢(shì)中，如果你的入場(chǎng)點(diǎn)遠(yuǎn)高過中心點(diǎn)，那么你的盈虧比就大于1。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，你更有可能贏，但入場(chǎng)機(jī)會(huì)要少得多。如果你的入場(chǎng)點(diǎn)低于中心點(diǎn)，那么你的盈虧比將小于1。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，就算你順勢(shì)操作你也會(huì)虧損。也就是說，對(duì)于盈虧比選手，即使你判斷對(duì)勢(shì)，即使你順勢(shì)交易，如果你的入場(chǎng)點(diǎn)低于中心點(diǎn)，順勢(shì)交易一樣會(huì)玩完 4、讓我們來看看另一種交易網(wǎng)絡(luò)交易。網(wǎng)絡(luò)交易的特點(diǎn)是小止損、大盈利。順勢(shì)網(wǎng)格交易的特點(diǎn)是在下部區(qū)域止贏，在上部區(qū)域不止損，在波幅之外止損。這樣止贏的概率已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)地超過止損的概率了。就算是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)交易者，他也應(yīng)該能夠判斷勢(shì)，否則他止贏的勝率就不足以抵消止損。判斷對(duì)了勢(shì)之后，如果他的入場(chǎng)低于中心點(diǎn)，長(zhǎng)期來看，他的止贏總額還是抵消不了止損額。 5、能夠判斷勢(shì)、入場(chǎng)高于中心點(diǎn)，就一定能贏嗎？答案是否定的。如果你的止損不夠大，不能在圖形波幅之外，或者說你選擇入場(chǎng)的圖形的波幅經(jīng)常性地超過了你的止損，你還是會(huì)輸。 所以贏的前提是，你要有足夠的能力判斷圖形波幅和足夠多的止損。止損太小，如果入倉時(shí)機(jī)把握不好，經(jīng)常止損也不行。很多人在這條關(guān)鍵道路上錯(cuò)了，所以無論他多么努力，都不可能贏。止損代表了你將來可以放大贏利的能力和在市場(chǎng)整體上對(duì)止損大小有控制。過大的杠桿只能對(duì)應(yīng)極小止損，如果入倉時(shí)機(jī)不好，入倉能力也不好，過小的止損的結(jié)果是輸，所以大杠桿必輸，過小止損必輸。無關(guān)交易能力，而是根本就錯(cuò)了。就像試圖打破能量守恒一樣，根本沒有機(jī)會(huì)。 6、因?yàn)辄c(diǎn)差的關(guān)系，如果交易圖形波幅過小，那么中心點(diǎn)離邊緣點(diǎn)太近，這樣高于中心點(diǎn)的概率就太低。因此，過頻交易和極短線交易沒有辦法獲勝。除非能找到市場(chǎng)的漏洞，利用確定性、概率獲取勝利。 也就是說，過頻交易和極短線交易，因?yàn)辄c(diǎn)差的原因，即使順勢(shì)了，也會(huì)輸。 7、圖形是市場(chǎng)參與者交易行為的混合結(jié)果。每一種圖形都有它的形成原理。每一種圖形，經(jīng)過一段時(shí)間后，都有可能變異。每一種圖形的標(biāo)準(zhǔn)形態(tài)的出現(xiàn)都有它的概率。 能不能長(zhǎng)期生存在市場(chǎng)上，關(guān)鍵在于能否具備解析現(xiàn)有圖形的能力和新圖形的能力。交易比拼的就是對(duì)圖形的判斷能力，判斷好圖形的波幅和邊緣，是對(duì)圖形的預(yù)測(cè)。如果一個(gè)人無法具備歸納圖形和演繹圖形的能力，即使他一段時(shí)間內(nèi)勝出，可他最終逃不掉加入失敗者行列的命運(yùn)。 順勢(shì)交易者，如果沒有舉一反三的能力，不能理解未來出現(xiàn)的新圖形，將來還是會(huì)輸在新圖形的手上。不過對(duì)于新的圖形，可以選擇放棄這種機(jī)會(huì)，只選擇自己懂的圖形。 8、有趨勢(shì)理念，但沒有做趨勢(shì)的能力，照樣輸 光有正確的投資理念，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。舉個(gè)例子——價(jià)值投資。價(jià)值投資的理念是投資界最正宗、最正確的理念。因?yàn)樗罘峡茖W(xué)，最合乎邏輯。但是，如果你沒有價(jià)值投資的能力，照樣是輸。 價(jià)值投資要求的條件很高， 你必須高瞻遠(yuǎn)矚和具備淵博的知識(shí)、嚴(yán)密科學(xué)的邏輯思維，還有一些客觀的條件——能夠獲得這個(gè)企業(yè)的盡可能多的真實(shí)信息。 巴菲特做價(jià)值投資之所以能成功，關(guān)鍵在于他每天都讀書，知識(shí)極其淵博，眼光很好，經(jīng)常和上市公司的CEO、董事長(zhǎng)一起吃飯，能及時(shí)了解企業(yè)的真實(shí)情況，等等。但是大多人只看到他的價(jià)值投資理念，而忽略了他有價(jià)值投資的能力。 國內(nèi)的基金經(jīng)理都一個(gè)個(gè)高喊價(jià)值投資，深怕別人不知道自己是做價(jià)值投資的。但挖掘出有價(jià)值投資企業(yè)的能力和眼光不行，所以整體業(yè)績(jī)不佳。盡管他們有正確的理念，卻沒有進(jìn)行價(jià)值投資的能力和眼光。 就像做趨勢(shì)，趨勢(shì)理念很正確，但是沒有做趨勢(shì)的能力，到頭來也是輸。 順勢(shì)的能力，包括判斷趨勢(shì)、什么時(shí)候進(jìn)出， 這些都需要扎實(shí)的技術(shù)分析理論和體系，以及配套的倉位管理、加減倉策略。 逆勢(shì)必?cái)。槃?shì)不見得能夠穩(wěn)贏。上帝是公平的，要想在這個(gè)市場(chǎng)收獲，你需要具備的能力和努力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出你的想象。這個(gè)市場(chǎng)的錢沒有那么好賺的，否則人人都是百萬富翁了。 |
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