《高勝算操盤》

作者：馬賽爾·林克 

從來(lái)就不存在成為一名成功交易員的神奇公式，但是《高勝算操盤》對(duì)任何交易員都有所助益。 

——邁克爾·斯坦哈特

本書討論了作者認(rèn)為成功交易者最重要的各種素質(zhì)與相關(guān)問(wèn)題，由基礎(chǔ)開始，最后討論紀(jì)律規(guī)范與情緒因素，其余還包括基本分析與技巧分析，交易計(jì)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的制定與運(yùn)用，交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與嘗試。

本書每章最后一節(jié)都有“成為最佳交易者”，作為該章內(nèi)容的總結(jié)摘要，并列舉一些什么該做、什么不該做的行為，以及一些交易者應(yīng)該隨時(shí)提醒自己的問(wèn)題，應(yīng)該有助于讀者辨認(rèn)與交易相關(guān)的長(zhǎng)處與短處，踏上贏家的道路。

馬塞爾·林克，美國(guó)知名交易專家。也是程序化交易領(lǐng)域重要的開拓者，他從1991年開始從事職業(yè)交易活動(dòng)。他是Inkfutures.com的創(chuàng)始人，并擔(dān)任TradeStation的咨詢顧問(wèn)。Linkfutures.com提供每日市場(chǎng)評(píng)論以及技術(shù)分析、培訓(xùn)、市場(chǎng)營(yíng)銷等對(duì)交易者至重要的服務(wù)。

所謂高勝算操盤，作者定義為風(fēng)險(xiǎn)或報(bào)酬比率偏低的交易。歷史統(tǒng)計(jì)測(cè)試資料顯示，這些交易在既定的資金管理參數(shù)設(shè)定之下，能夠提供正數(shù)的期望報(bào)酬。最好的交易者之所以進(jìn)行交易，是因?yàn)樗麄冋莆蘸芎玫膭偎悖恢皇且驗(yàn)閱渭兊慕灰讻_動(dòng)。他們進(jìn)行交易只有一個(gè)目的：賺錢，而不是滿足賭博心理。

高勝算操盤者知道什么時(shí)候應(yīng)該認(rèn)賠，也知道什么時(shí)候應(yīng)該繼續(xù)持有獲利部分。除了讓成功交易繼續(xù)獲利之外，知道什么時(shí)間應(yīng)該獲利了結(jié)也很重要。請(qǐng)注意：出場(chǎng)的重要性往往勝過(guò)進(jìn)場(chǎng)，因?yàn)槌鰣?chǎng)才是決定輸?shù)椎年P(guān)鍵。

想成為高勝算的交易者，就必須有一套交易計(jì)劃。這套計(jì)劃包括交易策略，更重要的，必須知道如何管理風(fēng)險(xiǎn)，本書會(huì)幫助交易者了解如何制定適當(dāng)?shù)慕灰子?jì)劃，熟悉所需要具備的技巧與工具。由于每個(gè)人的交易風(fēng)格多少都有些差異，所以不可能有一套適用于每個(gè)人的完美交易計(jì)劃。每個(gè)人都應(yīng)該根據(jù)自己的個(gè)性與習(xí)慣，制定一套最恰當(dāng)?shù)挠?jì)劃。

本書系統(tǒng)地講了交易的幾個(gè)方面，不愧為“交易員完全教程”：包括交易基礎(chǔ)、消息面、技術(shù)分析、交易計(jì)劃和交易紀(jì)律五個(gè)部分，共有18章節(jié)。每個(gè)章節(jié)的最后，作者又特別以總結(jié)摘要形式引導(dǎo)讀者辨識(shí)與交易相關(guān)的長(zhǎng)處和短處，幫助讀者早日踏上贏家的道路。

假設(shè)你打算成為最佳交易者，那恐怕要下一些工夫，不過(guò)只要決心投入，愿意付出時(shí)間，準(zhǔn)備充裕的資本，仍然會(huì)成功。

初學(xué)者務(wù)必要記住，如果你不希望被淘汰出局，重點(diǎn)不在于如何賺更多錢，而在于如何少賠一點(diǎn)。保障資本應(yīng)該放在賺錢之前，如何處理錯(cuò)誤很重要；每個(gè)人都會(huì)犯錯(cuò)，尤其是初學(xué)者。記錄交易日志，定期翻閱檢討，分析自己的優(yōu)缺點(diǎn)。如果你發(fā)現(xiàn)自己不斷犯相同的錯(cuò)誤，就要仔細(xì)考慮，或許你并不適合從事金融交易。

學(xué)者經(jīng)常面臨的問(wèn)題：

1.忽略學(xué)習(xí)曲線。2.起始資本不足。3.缺少操作（流動(dòng)）資本。4.缺乏正式訓(xùn)練。5.缺少受教育的機(jī)會(huì)。6.缺乏適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。7.預(yù)期很快就能成功。8.預(yù)期從一開始就能賺大錢。9.破產(chǎn)。

提升交易技巧與存活機(jī)會(huì)的主要事項(xiàng)：

1.慢慢來(lái)。2.實(shí)際操作上與心態(tài)上，都不要好高鶩遠(yuǎn)。3.支付交易學(xué)費(fèi)。4.把握每個(gè)錯(cuò)誤的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。5.把經(jīng)驗(yàn)視為最佳的老師。6.確定自己有足夠的資金持續(xù)下去。7.保障珍貴的資本。8.實(shí)際進(jìn)行交易之前，先從事模擬作業(yè)。9.記錄交易日志。10.定期檢討交易。11.要有決心。12.享受交易的樂趣。

成為最佳交易者，是指你不只對(duì)本身自己能力設(shè)定務(wù)實(shí)的目標(biāo)，也要對(duì)市場(chǎng)表現(xiàn)設(shè)定務(wù)實(shí)的目標(biāo)。破產(chǎn)的可能性永遠(yuǎn)存在，但只要你決心成為最佳交易者，破產(chǎn)也是一種值得汲取知識(shí)的經(jīng)驗(yàn)。你不需要太在意能夠賺多少錢，重點(diǎn)是不要賠太多錢，設(shè)定很可能達(dá)到的務(wù)實(shí)目標(biāo)，就有機(jī)會(huì)變成較好的交易者。

態(tài)度不夠務(wù)實(shí)的交易者，可能遭遇的問(wèn)題：

1.不相信自己竟然會(huì)賠錢。2.交易過(guò)度頻繁。3.承擔(dān)太高的風(fēng)險(xiǎn)。4.好高鶩遠(yuǎn)。5.容易遭遇挫折，感覺失望。6.破產(chǎn)。7.預(yù)期某只股票每年都會(huì)漲兩倍。8.整個(gè)生活變得不愉快。

幫助交易者態(tài)度更務(wù)實(shí)的一些事項(xiàng)：

1.目標(biāo)設(shè)定在通常能夠達(dá)到的范圍內(nèi)。2.記?。〔粫?huì)天天過(guò)年。3.保持充裕的交易資本。4.知道交易對(duì)象的價(jià)格平均真實(shí)區(qū)間。5.知道每波浪走勢(shì)的平均長(zhǎng)度。6.不要期待全壘打。7.期待較小而可靠的報(bào)酬。8.投入更多時(shí)間汲取經(jīng)驗(yàn)。9.從錯(cuò)誤中學(xué)習(xí)。10.不要讓虧損擴(kuò)大。11.不要追逐行情。12.即使面對(duì)著瘋狂的行情，態(tài)度也要保持務(wù)實(shí)。13.把交易當(dāng)成一種事業(yè)來(lái)經(jīng)營(yíng)。14.擬定交易計(jì)劃。

成為最佳交易者，你必須盡力利用先進(jìn)的科技與咨詢。不論你做什么，都務(wù)必記住，你的真正競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都是最佳交易者，他們擁有充裕的資金、豐富的經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)的科技設(shè)備，以及最周全的咨詢管理，所以你必須想辦法踏上專業(yè)競(jìng)技場(chǎng)。你所能夠采取的每一個(gè)小步驟，或許都可以讓你更接近成功。

交易者為何不能踏上專業(yè)竟技場(chǎng)：

1.缺乏適當(dāng)?shù)目萍荚O(shè)備。2.缺乏經(jīng)驗(yàn)。3.缺乏即時(shí)資訊。4.缺乏適量的交易資本。5.交易執(zhí)行速度太慢。6.沒有管道可以進(jìn)人場(chǎng)內(nèi)。7.傭金費(fèi)率太高。8.欠缺交易規(guī)模與購(gòu)買力。

有助于整平競(jìng)技場(chǎng)的因素：

1.準(zhǔn)備充裕的資本。2.取得即時(shí)報(bào)價(jià)、走勢(shì)圖與新聞。3.盡量運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)的效益。4.裝設(shè)立即、可靠的網(wǎng)絡(luò)。5.充分利用網(wǎng)絡(luò)上的免費(fèi)資訊。6.通過(guò)手工更新走勢(shì)圖。7.充分利用在線交易的優(yōu)點(diǎn)。8.盡量壓低傭金費(fèi)率。9.采用具備編輯功能的交易軟件。10.采用高速度的電腦系統(tǒng)。

想成為最佳交易者，就要學(xué)習(xí)如何運(yùn)用基本面的分析資料，以及如何根據(jù)消息面進(jìn)行交易。此外，基本看法應(yīng)該得到技巧面證據(jù)（走勢(shì)圖）的確認(rèn)。

針對(duì)消息進(jìn)行交易的問(wèn)題：

1.嘗試預(yù)測(cè)市場(chǎng)的反應(yīng)。2.堅(jiān)信某種基本面看法。3.喪失客觀性。4.忽略市場(chǎng)趨勢(shì)。5.陷在價(jià)格突兀走勢(shì)中。6.絕對(duì)不會(huì)是第一個(gè)知道消息的人。7.消息已經(jīng)預(yù)先反映在市場(chǎng)價(jià)格內(nèi)。8.賭博。

增進(jìn)基本分析方法的勝算：

1.掌握完整的市況。2.運(yùn)用基本分析決定行情的根本驅(qū)動(dòng)力量。3.運(yùn)用技術(shù)分析作為輔助。4.運(yùn)用基本分析判定行情的長(zhǎng)期走勢(shì)方向。5.如果價(jià)格應(yīng)該上漲而沒有上漲，通常就會(huì)下跌。6.面對(duì)著新聞事件，不要害怕逆向操作。7.不要在新聞發(fā)布之后立即進(jìn)場(chǎng)。8.讓市場(chǎng)有機(jī)會(huì)消化新聞。9.金融交易不該以自己的看法為準(zhǔn)，而應(yīng)該以市場(chǎng)的實(shí)際走勢(shì)為準(zhǔn)。10.保持彈性，愿意改變看法。11.謠言傳播時(shí)買進(jìn)，消息成真時(shí)賣出。12.請(qǐng)記住，經(jīng)濟(jì)消息可能是市場(chǎng)的利多消息。13.不要抱著賭博心態(tài)：消息公布之前，最好結(jié)束相關(guān)部位。

成為最佳交易者，意味這能夠由各種角度觀察市場(chǎng)。執(zhí)著單一時(shí)間結(jié)構(gòu)，會(huì)局限你的視野與看法，你對(duì)于市場(chǎng)必須有宏觀的看法。一位成功的交易者，必須了解市場(chǎng)發(fā)展的大方向，不能只陷在當(dāng)前的行情內(nèi)，必須掌握各種不同時(shí)間結(jié)構(gòu)的演變。

不采用多重時(shí)間結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)：

1.只能看到幾塊拼圖。2.無(wú)法真正了解重要的價(jià)位水準(zhǔn)。3.在上漲行情的拉回走勢(shì)中放空。4.無(wú)法知道行情過(guò)度延伸。5.逆著動(dòng)能方向進(jìn)行交易。6.進(jìn)場(chǎng)時(shí)間掌握不佳。7.交易過(guò)度頻繁。8.成功部位的持有時(shí)間不夠久。9.很容易被震蕩出局。

多重時(shí)間結(jié)構(gòu)的高勝算操盤：

1.能夠從較適當(dāng)?shù)慕嵌扔^察當(dāng)前的行情發(fā)展。2.與市場(chǎng)的磨合程度較高。3.能夠掌握市場(chǎng)的整體狀況。4.更能夠看清市場(chǎng)趨勢(shì)。5.能夠更有效掌握交易時(shí)效。6.通過(guò)較高時(shí)間結(jié)構(gòu)追蹤部位。7.得以判斷行情發(fā)展是否過(guò)度延伸。8.能夠找到更恰當(dāng)?shù)闹闻c壓力水準(zhǔn)。9.避開超買區(qū)與超賣區(qū)。10.較容易看清楚獲利目標(biāo)。11.借此較高時(shí)間結(jié)構(gòu)減少交易頻率。.拉長(zhǎng)獲利部位的持有時(shí)間。13.在每個(gè)時(shí)間結(jié)構(gòu)上進(jìn)行加碼。14.只采納所有時(shí)間結(jié)構(gòu)都吻合的信號(hào)。15.運(yùn)用相同系統(tǒng)在不同時(shí)間結(jié)構(gòu)上的信號(hào)彼此確認(rèn)。

如果想成為最佳交易者，最重要的，就是順著市場(chǎng)的主要趨勢(shì)方向進(jìn)行交易。成功的交易者，往往只愿意順著主要趨勢(shì)方向操作，并且在折返過(guò)程建立部位。你可以采用較高時(shí)間結(jié)構(gòu)走勢(shì)圖的移動(dòng)平均進(jìn)行測(cè)試，挑選一組最適用的均線。同時(shí)采用多種時(shí)間結(jié)構(gòu)，有助于判斷當(dāng)時(shí)的市況發(fā)展，了解行情是否過(guò)度延伸，尋找折返走勢(shì)的可能支撐與壓力區(qū)。即使能夠確定趨勢(shì)發(fā)展的方向，也不應(yīng)該莽撞進(jìn)場(chǎng)，最好等待折返走勢(shì)即將結(jié)束時(shí)才進(jìn)場(chǎng)。

運(yùn)用ADX分析趨勢(shì)的強(qiáng)度，以此來(lái)判斷如何獲利了結(jié)。另外，必須注意既有趨勢(shì)是否即將結(jié)束或已經(jīng)結(jié)束。只要你認(rèn)為趨勢(shì)已經(jīng)結(jié)束，就立即出場(chǎng)。千萬(wàn)不要嘗試掌握最后一波行情，立即出場(chǎng)。總之，隨時(shí)記住趨勢(shì)是你的朋友，就能讓你成為最佳交易者。

沒有適當(dāng)運(yùn)用趨勢(shì)的危險(xiǎn)性：

1.勝算偏低的交易。2.處在行情發(fā)展的錯(cuò)誤一邊。3.追價(jià)。4.不知道行情發(fā)展何時(shí)過(guò)度延伸。5.在逆勢(shì)中追求蠅頭小利。6.忘了移動(dòng)平均是落后指標(biāo)。7.不愿承認(rèn)趨勢(shì)已經(jīng)結(jié)束。8.誤判趨勢(shì)線突破走勢(shì)。9.過(guò)度強(qiáng)調(diào)較無(wú)意義而不持久的短線趨勢(shì)。10.等待強(qiáng)勁黝中永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生的折返。11.以為折返走勢(shì)而發(fā)生虧損。12.停止單設(shè)定在折返走勢(shì)目標(biāo)區(qū)的錯(cuò)誤一邊。13.忘掉沒有所謂過(guò)高或過(guò)低的價(jià)格。14.部位持有過(guò)久。

趨勢(shì)跟蹤的高勝算操盤：

1.知道趨勢(shì)發(fā)展方向。2.最佳交易都是順著趨勢(shì)發(fā)展方向進(jìn)行。3.運(yùn)用多重時(shí)間結(jié)構(gòu)來(lái)判斷市況。4.假設(shè)主要趨勢(shì)線與移動(dòng)平均不會(huì)被價(jià)格貫穿。5．傾斜角度平緩的趨勢(shì)線較可靠。6．期間較長(zhǎng)的趨勢(shì)線比較能夠反映趨勢(shì)。7.等待折返走勢(shì)。8.不要追價(jià)。9.不要試圖與市場(chǎng)抗衡。10.即使是最強(qiáng)勁的趨勢(shì)，也一定會(huì)出現(xiàn)某種程度的折返。11.進(jìn)場(chǎng)價(jià)格越接近趨勢(shì)線，風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬比率越理想。12.操作方法盡量保持單純。13.如果最近一波走勢(shì)沒有觸及通道邊緣，或不及前一波走勢(shì)，就必須注意趨勢(shì)是否即將結(jié)束。14.利用ADX分析趨勢(shì)強(qiáng)度。15.趨勢(shì)越強(qiáng)勁，部位持有時(shí)間也應(yīng)該長(zhǎng)一點(diǎn)。16.預(yù)期行情即將折返而結(jié)束趨勢(shì)跟蹤部位，最好不要反轉(zhuǎn)部位。17.反轉(zhuǎn)部位之前，應(yīng)該等待趨勢(shì)線突破的確認(rèn)信號(hào)。18.注意移動(dòng)均線之間產(chǎn)生的泡沫現(xiàn)象。19.注意斐波那契折返比率。20.停止單不應(yīng)該剛好設(shè)定在折返目標(biāo)水準(zhǔn)。21.估計(jì)行情能夠發(fā)展多遠(yuǎn)。

如果想成為最佳交易者，不只是要使用擺蕩指標(biāo)，而且要充分發(fā)揮其功能。擺蕩指標(biāo)不能用來(lái)猜測(cè)行情頭部與底部，而應(yīng)該順著主要趨勢(shì)發(fā)展方向運(yùn)用指標(biāo)。如果市場(chǎng)處于上升趨勢(shì)，就利用擺蕩指標(biāo)尋找拉回走勢(shì)的買點(diǎn)。想辦法在拉回走勢(shì)進(jìn)人超賣區(qū)之后，才尋找適當(dāng)?shù)倪M(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)。擺蕩指標(biāo)的最主要功能之一，就是協(xié)助你挑選適當(dāng)?shù)倪M(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)。

如果行情真的非常強(qiáng)勁，就應(yīng)該采用趨勢(shì)跟蹤指標(biāo)，因?yàn)閿[蕩指標(biāo)在這類市況下并不適用。至于如何判斷趨勢(shì)的強(qiáng)度，ADx是不錯(cuò)的指標(biāo)。一般來(lái)說(shuō)，如果ADx讀數(shù)超過(guò)30，意味著趨勢(shì)相當(dāng)明確，適合采用趨勢(shì)跟蹤指標(biāo)。如果ADX讀數(shù)低于20，代表市場(chǎng)沒有明顯的趨勢(shì)，屬于橫向發(fā)展的行情，擺蕩指標(biāo)最適用于這類市況，來(lái)判斷超買與超賣區(qū)域。

不用或誤用擺蕩指標(biāo)的一些問(wèn)題：

1.進(jìn)出場(chǎng)價(jià)位不理想。2.進(jìn)出反復(fù)，不斷在超買區(qū)買進(jìn)，在超賣區(qū)賣出。3.認(rèn)為市場(chǎng)表現(xiàn)太過(guò)分了，導(dǎo)致虧損部位的持有時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。4.在強(qiáng)勁的趨勢(shì)中，擺蕩指標(biāo)提供太多錯(cuò)誤信號(hào)。5.追價(jià)。6.在最差的時(shí)候結(jié)束部位。7.不知道在什么情況下，行情發(fā)展才算過(guò)度延伸。8.認(rèn)為市場(chǎng)必須根據(jù)技術(shù)指標(biāo)的指示發(fā)展。9.猜測(cè)行情頭部與底部（交易部位違反趨勢(shì)發(fā)展方向）10.錯(cuò)失行情反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。

運(yùn)用擺蕩指標(biāo)的高勝算操盤：

1.順著主要趨勢(shì)方向進(jìn)行交易，等待折返走勢(shì)進(jìn)入超賣區(qū)才買進(jìn)。2.擺蕩指標(biāo)做頭，才結(jié)束多頭部位。3.不在超買區(qū)追價(jià)買進(jìn)，不在超賣區(qū)追價(jià)放空。4.等待折返走勢(shì)，尋找更好的時(shí)機(jī)。5.運(yùn)用擺蕩指標(biāo)尋找更好的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)。6.行情處于超買，買進(jìn)必須謹(jǐn)慎；行情處于超賣，賣出必須小心。7.在長(zhǎng)期時(shí)間結(jié)構(gòu)上，判斷主要趨勢(shì)還有多少發(fā)展空間。8.注意價(jià)格與技術(shù)指標(biāo)之間的背離現(xiàn)象。9.注意擺蕩指標(biāo)走勢(shì)的技術(shù)形態(tài)。10．通過(guò)ADX判斷趨勢(shì)的強(qiáng)度。11．?dāng)[蕩指標(biāo)長(zhǎng)期停留在極端區(qū)域，意味著趨勢(shì)非常強(qiáng)勁。12.結(jié)合各種技術(shù)指標(biāo)，彼此進(jìn)行確認(rèn)。13.如果擺蕩指標(biāo)上升穿越零線，只適合操作多頭部位。14.當(dāng)行情發(fā)展過(guò)度延伸而造成你幾乎不能忍受，不妨再多等待一會(huì)。

當(dāng)行情突破交易區(qū)間、價(jià)格形態(tài)或趨勢(shì)時(shí)，能夠做精確的判斷與反映，才能成為最佳交易者。優(yōu)秀的交易者應(yīng)該知道哪些位置可能發(fā)生突破，并通過(guò)一些工具判斷突破走勢(shì)的有效性，例如：趨勢(shì)線、突破形態(tài)、擺蕩指標(biāo)、反轉(zhuǎn)形態(tài)與成交量。觀察較長(zhǎng)時(shí)間結(jié)構(gòu)的走勢(shì)圖，也有助于判斷突破的有效性。

優(yōu)秀的交易者知道哪些形態(tài)可能出現(xiàn)突破，哪些可能會(huì)反轉(zhuǎn)，而且能夠估算后續(xù)走勢(shì)的幅度。交易者應(yīng)該想辦法正確估計(jì)目標(biāo)價(jià)位，因?yàn)榻灰讻Q策通常都取決于風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的關(guān)系。

高勝算操盤通常都應(yīng)該順著主要趨勢(shì)方向操作，只要遇到適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)，心態(tài)就應(yīng)該積極一點(diǎn)。最后，讓我再提醒各位：絕對(duì)不要追價(jià)。追價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)太高，不妨等待折返走勢(shì)。

突破走勢(shì)的陷阱：

1.忽略風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬關(guān)系。2.不真正了解關(guān)鍵價(jià)位在何處。3.逆著主要趨勢(shì)方向進(jìn)行交易。4．遇到假突破時(shí)，不知道立即結(jié)束部位。5.在還沒有發(fā)生之前就預(yù)期突破成功。6.突破走勢(shì)失敗時(shí)，不愿意及時(shí)認(rèn)賠。7.沒有衡量突破之后的目標(biāo)價(jià)位。8.忽略成交量變化。9.錯(cuò)失第一波走勢(shì)之后，太慢進(jìn)場(chǎng)。10.如果進(jìn)場(chǎng)價(jià)位不理想，沒有想到止損點(diǎn)距離太遠(yuǎn)。11.沒有耐心等待折返走勢(shì)。12.陷在拉回走勢(shì)中。13.追價(jià)，一旦行情折返整理，很容易發(fā)生重大虧損（至少是暫時(shí)的）。14.不能謹(jǐn)慎挑選進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，很容易造成交易過(guò)度頻繁的問(wèn)題。

高勝算的突破交易：

1.突破走勢(shì)的交易，需要耐心。2.等待折返或其他較好的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)。3.順著市場(chǎng)的動(dòng)能方向建立部位。4.如果突破走勢(shì)帶動(dòng)一波新趨勢(shì)，應(yīng)該繼續(xù)持有部位。5.如果趨勢(shì)非常明確，而且突破的對(duì)象是逆向走勢(shì)，這類的機(jī)會(huì)通常很好。6.利用停止單進(jìn)場(chǎng)建立部位。7.當(dāng)行情接近可能發(fā)生突破的區(qū)域，就應(yīng)該有采取行動(dòng)的心理準(zhǔn)備。8.最好的突破走勢(shì)通常會(huì)立即發(fā)動(dòng)。9.萬(wàn)一沒有成功，立即出場(chǎng)。10.通過(guò)前一段波段、區(qū)間或密集交易區(qū)來(lái)衡量下一波走勢(shì)的目標(biāo)幅度。11.經(jīng)過(guò)一段盤整之后，需要注意大量突破。12.注意成交量的變化。13.注意價(jià)格變動(dòng)較積極的市場(chǎng)。14.注意成交量增加的價(jià)格變動(dòng)方向，以及該方向的突破。15.利用一些濾網(wǎng)來(lái)過(guò)濾假突破。16.如果止損距離過(guò)遠(yuǎn)，或許不值得冒險(xiǎn)。17.意料之外的突破，效果通常最佳。18.朝著主要趨勢(shì)方向進(jìn)行的突破，通常較容易成功。19.趨勢(shì)線的斜率越陡峭，遭到突破的可能性越高。20.利用其他技術(shù)指標(biāo)協(xié)助判斷突破的有效性。21.運(yùn)用較長(zhǎng)期時(shí)間結(jié)構(gòu)的走勢(shì)圖，進(jìn)一步判斷行情發(fā)展。22.分批進(jìn)場(chǎng)。23.突破初期先做部分獲利了結(jié)，防范走勢(shì)折返。24.注意突破之前可能出現(xiàn)的反轉(zhuǎn)形態(tài)。

如果你希望成為最佳交易者，就必須知道何時(shí)應(yīng)該不計(jì)盈虧的出場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)之前，就應(yīng)該擬定出場(chǎng)計(jì)劃必須知道何時(shí)應(yīng)該不計(jì)盈虧的出場(chǎng)。你需要預(yù)先設(shè)定獲利了結(jié)的目標(biāo)，以及認(rèn)賠出場(chǎng)的價(jià)位。知道如何處理虧損部位，也知道有效部位應(yīng)該讓獲利持續(xù)擴(kuò)大。過(guò)早獲利了結(jié)，相當(dāng)于沒有充分發(fā)揮部位潛能，這會(huì)構(gòu)成長(zhǎng)期的成本。

出場(chǎng)與止損的相關(guān)錯(cuò)誤：

1.沒有預(yù)先擬定出場(chǎng)策略。2.缺少風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。3.進(jìn)行不順利的部位，不知道在何處出場(chǎng)。4.讓失敗的部位越陷越深。5.不了解出場(chǎng)的重要性，不低于進(jìn)場(chǎng)。6.根本不了解出場(chǎng)的適當(dāng)時(shí)機(jī)。7.過(guò)早獲利了結(jié)。8.貪婪的心態(tài)。9.根據(jù)特定金額設(shè)定止損。10.每種市場(chǎng)與每種市況都采用相同的止損金額。11.設(shè)定止損沒有參考走勢(shì)圖。12.止損設(shè)定的太近。13.止損設(shè)定得太遠(yuǎn)。14.沒有采用適當(dāng)?shù)木彌_。15.由于設(shè)定止損而變得太大意。16.當(dāng)行情朝有利方向發(fā)展，沒有適當(dāng)調(diào)整止損。17.當(dāng)行情逼近時(shí)，取消原先設(shè)定的止損。18.沒有堅(jiān)持心理止損。19.忽略止損。

適當(dāng)?shù)某鰣?chǎng)策略：

1.讓獲利持續(xù)發(fā)展。2.立即認(rèn)賠。3.分批出場(chǎng)。4.出場(chǎng)必須要有理由。5.當(dāng)初的進(jìn)場(chǎng)動(dòng)機(jī)發(fā)生變動(dòng)，就應(yīng)該考慮出場(chǎng)。6.認(rèn)賠是一種合理行為。7.實(shí)際進(jìn)場(chǎng)之前，就知道萬(wàn)一失算的出場(chǎng)位置。8.確定任何部位的損失都絕對(duì)不會(huì)傷及筋骨。9.止損必須根據(jù)市況設(shè)定。10.止損應(yīng)該設(shè)定在重要技術(shù)關(guān)卡之外。11.采用緩沖區(qū)。12.止損位置必須讓部位有足夠的活動(dòng)空間。13.采用追蹤性停止策略保障既有獲利。14.對(duì)于任何一筆交易，絕對(duì)不讓損失超過(guò)你所愿意接受的程度。15.對(duì)于任何一筆交易，絕對(duì)都知道自己能夠承擔(dān)多少損失。16.在幾個(gè)不同的停止（止損）價(jià)位分批出場(chǎng)。17.根據(jù)較長(zhǎng)期的走勢(shì)圖，挑選適當(dāng)?shù)闹箵p點(diǎn)。18.如果不能嚴(yán)格遵守紀(jì)律，就預(yù)先遞人止損單。19.利用時(shí)間止損單清除不能適時(shí)發(fā)揮的部位。20.不要介人那些你經(jīng)不起風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)。21.止損設(shè)定在當(dāng)時(shí)價(jià)格的兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之外，通常不會(huì)被隨機(jī)走勢(shì)觸發(fā)。22.如果出現(xiàn)不利的行情走勢(shì)，務(wù)必堅(jiān)持當(dāng)初設(shè)定的止損。

成為更好的交易者，就意味著能夠判斷出高勝算機(jī)會(huì)和底勝算機(jī)會(huì)。作者的觀點(diǎn)是，做到這一點(diǎn)的最佳方法就是在不同時(shí)間架構(gòu)上觀察行情發(fā)展，以便避免建立逆向部位。運(yùn)用組合的時(shí)間架構(gòu)和不同技術(shù)的分析技巧，無(wú)論時(shí)間架構(gòu)是怎樣的，都能夠找到潛能最好的機(jī)會(huì)獨(dú)立交易。

若想發(fā)展成高勝算高素質(zhì)的交易者，你需要兩個(gè)最具決定性的要素：具有紀(jì)律規(guī)范，去等待良好的機(jī)會(huì)交易；具有資金管理技巧，當(dāng)較好機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)，采取正確行動(dòng)。

成為低勝算交易者的14個(gè)簡(jiǎn)單步驟:

1.不把握交易時(shí)機(jī)。2.在市場(chǎng)波動(dòng)劇烈時(shí)進(jìn)行交易。3.開盤時(shí)交易。4.逆勢(shì)交易。5.不觀察走勢(shì)圖。6.不顧市場(chǎng)行情，憑消息交易。7.總是建立相同規(guī)模部位。8.一直試圖接住空中落下的刀子。9.過(guò)度頻繁交易。10.不能判斷高勝算操盤和低勝算交易。11．漫無(wú)目的的交易。12．不注意出場(chǎng)策略。13.考慮交易時(shí)忽略資金管理。14.在超買區(qū)追價(jià)。

成為高勝算操盤者：

1.同時(shí)觀察多種時(shí)間架構(gòu)。2.隨主趨勢(shì)交易。3.等待折返走勢(shì)。4.像蘇非貓一樣的思考。5.耐心等待最佳時(shí)機(jī)。6.了解成敗的可能性。7.明白有時(shí)錯(cuò)過(guò)交易機(jī)會(huì)是正確的。8.運(yùn)用機(jī)械性交易系統(tǒng)。9.只在風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬比率恰當(dāng)時(shí)交易。10.學(xué)習(xí)調(diào)整每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)。11.勝算越高，部位規(guī)模越大。12.不要去賭。13.只在每件事看起來(lái)都正確時(shí)才交易。14.為每筆交易制定正確理由。15.擬定計(jì)劃。16.在市場(chǎng)開盤前，擬好你的交易計(jì)劃。17.有紀(jì)律的遵循你的計(jì)劃。18.保持專注。19.了解市場(chǎng)的行為模式。20.詳細(xì)的考慮你的交易。

如果想成為最佳交易者，就必須養(yǎng)成擬訂交易計(jì)劃與行動(dòng)計(jì)劃的習(xí)慣。如果想成為最佳交易者，就需要一套完整的資金管理計(jì)劃與風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，告訴你可以承受多少風(fēng)險(xiǎn)。

最后強(qiáng)調(diào)，如果想成為最佳交易者，必須定期檢討自己的交易。你必須養(yǎng)成習(xí)慣，定期檢討交易與交易計(jì)劃，必須定期檢討自己的交易，這也應(yīng)該是交易計(jì)劃的一部分內(nèi)容。首先檢討還沒有結(jié)束的部位，然后才是已經(jīng)結(jié)束的部位。過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)，是最佳的學(xué)習(xí)對(duì)象，對(duì)于交易者來(lái)說(shuō)，交易計(jì)劃是最珍貴的資產(chǎn)。

缺乏交易計(jì)劃和行動(dòng)計(jì)劃可能導(dǎo)致的問(wèn)題：

1.毫無(wú)節(jié)制。2.疏忽好的交易策略。3.根本不知道應(yīng)該承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)。4.不知道應(yīng)該在哪些市場(chǎng)從事交易。5.不知道應(yīng)該交易多少合約口數(shù)。6.交易過(guò)度頻繁。7.賬戶破產(chǎn)。8.對(duì)于特定的市況毫無(wú)應(yīng)對(duì)的策略。9.不知道何時(shí)應(yīng)該出場(chǎng)。10.不知道如何評(píng)估自己的操作績(jī)效。

有效運(yùn)用交易計(jì)劃和行動(dòng)計(jì)劃：

1.把交易計(jì)劃看成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2.交易計(jì)劃與行動(dòng)計(jì)劃把所有的交易相關(guān)事項(xiàng)整合在一起。3.這兩者需要符合個(gè)人的交易風(fēng)格。4.這兩者能夠讓你專注于績(jī)效已經(jīng)獲得證明的策略。5.這兩者讓你能夠應(yīng)對(duì)各種市況變動(dòng)。6.這兩者讓每筆交易都有充分理由。7.這兩者協(xié)助你遵守資金管理計(jì)劃。8.這兩者可以舒緩交易的緊張氣氛。9.知道自己頂多能夠承受多少損失。10．行動(dòng)計(jì)劃讓你進(jìn)行的交易都經(jīng)過(guò)深思熟慮。11.預(yù)先設(shè)定出場(chǎng)點(diǎn)。12.通過(guò)檢討而學(xué)習(xí)。13.這兩者可以避免情緒決策。14.這兩者讓你知道在哪些市場(chǎng)進(jìn)行交易。15.必須要有嚴(yán)格的紀(jì)律按照計(jì)劃行事。

如果想成為最佳交易者，就需要采用某種交易系統(tǒng)。不論是電腦化系統(tǒng)，還是在走勢(shì)圖上利用視覺判斷，也不論結(jié)構(gòu)單純還是復(fù)雜，你都必須采用某種經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)使用之前，務(wù)必利用過(guò)去的價(jià)格資料進(jìn)行測(cè)試。即使采用電腦化系統(tǒng)，仍然可以運(yùn)用某些主觀判斷。大體上來(lái)說(shuō)，對(duì)于一套有效的系統(tǒng)，你應(yīng)該盡可能采納所有信號(hào)。

采用交易系統(tǒng)發(fā)生虧損原因：

1.太早放棄系統(tǒng)。2.忽略傭金與滑移價(jià)差。3.缺乏嚴(yán)格遵守信號(hào)的紀(jì)律。4.對(duì)于信號(hào)不能果斷反應(yīng)。5.相信一些不確實(shí)的假設(shè)性結(jié)論。6.系統(tǒng)不符合使用者的交易風(fēng)格。7.系統(tǒng)的操作方式超過(guò)交易者的資金規(guī)?；蚱渌麠l件。8.系統(tǒng)沒有經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)臏y(cè)試。9.系統(tǒng)采用太多變數(shù)與條件。10.系統(tǒng)經(jīng)過(guò)曲線套入。11.不能把握“保持簡(jiǎn)單”的原則。12.系統(tǒng)不夠好。

高勝算的系統(tǒng)性交易：

1.只采用獲利期望值為正數(shù)的交易系統(tǒng)。2.了解如何測(cè)試系統(tǒng)。3.系統(tǒng)最好能夠適用于各種不同市場(chǎng)。4.交易法則必須很清楚。5.出場(chǎng)的重要性，不低于進(jìn)場(chǎng)。6.交易系統(tǒng)必須考慮止損。7.系統(tǒng)績(jī)效很穩(wěn)定。8.保持簡(jiǎn)單。9.在較長(zhǎng)時(shí)間結(jié)構(gòu)上采用另一套系統(tǒng)，作為警報(bào)，并監(jiān)督止損位置。10.在較短期時(shí)間結(jié)構(gòu)上采用另一套系統(tǒng)，用以精確掌握進(jìn)出場(chǎng)位置。11.系統(tǒng)的最大損失不要太大。12.了解自己最多能夠承受多少損失。13.利用不同系統(tǒng)的信號(hào)進(jìn)行確認(rèn)。14.必要情況下，可以利用主觀判斷。1.如果你想成為真正的系統(tǒng)性交易者，就應(yīng)該采納每個(gè)信號(hào)。

如果想成為最佳交易者，在實(shí)際運(yùn)用之前，任何想法或系統(tǒng)必須用歷史資料進(jìn)行測(cè)試。系統(tǒng)建立與最佳化過(guò)程中，應(yīng)該分別采用兩組不同的價(jià)格資料，才能避免曲線套入。當(dāng)系統(tǒng)建立完成，而且參數(shù)值也設(shè)定妥當(dāng)，就要使用稍早完全沒有用過(guò)的資料進(jìn)行測(cè)試，最好還能包含各種市場(chǎng)狀況，資料足夠提供30個(gè)交易樣本。系統(tǒng)的建立、最佳化與測(cè)試，如完全采用相同一組資料，將是最致命的錯(cuò)誤。

整體獲利金額與勝率的重要性，顯然不如每筆交易平均獲利與獲利因子。特別注意，最大連續(xù)虧損的金額你是否承受得了？不要假定最大連續(xù)虧損不會(huì)馬上發(fā)生，因?yàn)檫@種可能性畢竟是存在的。關(guān)于系統(tǒng)的獲利能力，務(wù)必要考慮傭金與滑移價(jià)差，否則測(cè)試數(shù)據(jù)恐怕沒有太大意義。

歷史資料測(cè)試的常見錯(cuò)誤：

1.沒有進(jìn)行歷史資料測(cè)試。2.不知道系統(tǒng)究竟是否能夠賺錢。3.系統(tǒng)或方法還沒有進(jìn)行測(cè)試之前，就用于實(shí)際交易。4.不知如何評(píng)估測(cè)試結(jié)果。5.完全不懷疑系統(tǒng)的績(jī)效與測(cè)試結(jié)果。6.過(guò)度重視系統(tǒng)的勝率。7.過(guò)度重視系統(tǒng)總獲利。8.忽略最大連續(xù)虧損。9.過(guò)度強(qiáng)調(diào)曲線套入。10.太過(guò)于重視最佳化程序。11.測(cè)試資料不足，或不能充分反映市場(chǎng)狀況。12.沒有適當(dāng)?shù)耐獠繕颖尽?3.測(cè)試的市場(chǎng)不夠多。14.系統(tǒng)測(cè)試忽略傭金與滑移價(jià)差。

盡量發(fā)揮歷史資料測(cè)試的功能：

1.采用具備測(cè)試功能的軟件。2.絕對(duì)不采用不適用的策略。3.如果不滿意測(cè)試結(jié)果，就不要采用該系統(tǒng)。4.測(cè)試過(guò)程務(wù)必要有足夠的資料。5.樣本至少要有30個(gè)。6.最后測(cè)試要采用全新的外部樣本。7.至少保留1/3的資料作為外部樣本。8.針對(duì)不同市場(chǎng)進(jìn)行測(cè)試。9.系統(tǒng)必須對(duì)不同時(shí)間結(jié)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試。10.系統(tǒng)必須對(duì)不同市場(chǎng)進(jìn)行測(cè)試。11.最佳化程序與曲線套入都不可進(jìn)行得太過(guò)分。12.了解如何評(píng)估測(cè)試結(jié)果。13.學(xué)習(xí)比較不同的系統(tǒng)。14.不要低估傭金與滑移價(jià)差造成的影響。15.確定自己的資金足以應(yīng)付兩倍的最大連續(xù)虧損。16.避免績(jī)效波動(dòng)過(guò)分劇烈的系統(tǒng)。17.確定系統(tǒng)的絕大部分獲利不是集中在一兩筆交易。

如果想成為最佳交易者，就必須了解資金管理的重要性。運(yùn)用適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制方法，來(lái)保障珍貴的交易資本，資金管理可能是決定交易勝敗的最重要單一因素。

所謂的風(fēng)險(xiǎn)管理，并不只是在部位建立之后，控制可能發(fā)生的損失；實(shí)際進(jìn)行交易前，也有很多必須準(zhǔn)備的相關(guān)工作。你必須算清自己能夠或愿意承受多少風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估整體部位所能夠投人的總資金額度，以及每筆交易的最大資金規(guī)模。

資金管理為什么重要？因?yàn)樗梢源_保交易賬戶不至于破產(chǎn)。精明的交易者就是那些知道如何控制風(fēng)險(xiǎn)的人。真正的輸贏關(guān)鍵，不在于如何擴(kuò)大獲利，而在于如何控制損失。有效的交易系統(tǒng)，勝率通常低于50%，所以控制風(fēng)險(xiǎn)就成為關(guān)鍵。

缺乏或誤用資金管理計(jì)劃的危險(xiǎn)：

1.交易賬戶破產(chǎn)。2.不知道應(yīng)該承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)。3.完全沒有風(fēng)險(xiǎn)概念。4.不知道何時(shí)應(yīng)該停止。5.采用獲利期望值為負(fù)數(shù)的交易系統(tǒng)。6.承擔(dān)你不堪重負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)。7.沒有一句情況需要來(lái)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。8.沒有嚴(yán)格遵守計(jì)劃的紀(jì)律。9.因?yàn)榇筝敾虼筅A而沖昏頭腦，不受風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)控制。10.不相信自己會(huì)遇到最大連續(xù)虧損。

資金管理計(jì)劃的重要性：

1.嚴(yán)格的資金管理，是杰出交易者的共通點(diǎn)。2.資金管理讓不得以保障珍貴的交易資本。3.資金管理讓你了解自己能夠承受多少風(fēng)險(xiǎn)。4.資金管理讓你有處理最糟糕情況的準(zhǔn)備。5.資金管理協(xié)助你控制虧損。6 .資金管理讓你知道最多持有幾口合約。7.資金管理協(xié)助你準(zhǔn)備充裕的交易資本。8 .資金管理可以避免交易賬戶破產(chǎn)。9.資金管理協(xié)助你設(shè)定合理的交易目標(biāo)。10.資金管理讓你明確知道什么時(shí)候應(yīng)該退場(chǎng)。11.資金管理可以避免賭博心態(tài)。12.資金管理可以協(xié)助你設(shè)定所允許發(fā)生的最大虧損。

想成為最佳交易者，就必須擬訂適當(dāng)?shù)馁Y金管理計(jì)劃，并設(shè)定相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)。每筆交易所承擔(dān)的最大風(fēng)險(xiǎn)，不得超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)資本的一小部分（2%-5%）。設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)之后，你必須決定每個(gè)市場(chǎng)或每類市場(chǎng)可以承擔(dān)的最大風(fēng)險(xiǎn)。需要考慮整體部位所能夠承擔(dān)的總風(fēng)險(xiǎn)，我建議這項(xiàng)總風(fēng)險(xiǎn)不要超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)資本的30%，尤其是期貨交易。

任何可以幫助你賺錢的法則，都可以包含在資金管理計(jì)劃內(nèi)。你可以列舉分批進(jìn)出與加碼的相關(guān)法則。交易機(jī)會(huì)必須有合理的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬關(guān)系，最重要的，就是務(wù)必要有計(jì)劃，必須確實(shí)能夠嚴(yán)格遵。

缺乏一套適當(dāng)?shù)馁Y金管理計(jì)劃，可能引發(fā)的種種問(wèn)題：

1.沒有根據(jù)可以設(shè)定合理的目標(biāo)。2.你必須與一些擁有周密資金管理計(jì)劃的杰出交易者同場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。3.經(jīng)常承擔(dān)過(guò)高風(fēng)險(xiǎn)。4.讓損失持續(xù)擴(kuò)大。5.虧損可能演變?yōu)闉?zāi)難。6.根本不知道可以擁有多少股票。7.不知道如何設(shè)定止損。8.向下攤平。9.每筆交易都承擔(dān)相同風(fēng)險(xiǎn)。10.不知道如何加碼或分批進(jìn)出。

設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)與資金管理計(jì)劃應(yīng)該考慮的事項(xiàng)：

1.在能力允許范圍內(nèi)進(jìn)行交易。2.首先考慮防守，其次才考慮進(jìn)攻。3.務(wù)必控制損失，讓獲利部位持續(xù)發(fā)展。4.不可動(dòng)用全部的交易資本，保留一半以防不時(shí)之需。5.任何單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)都不可超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)資本的5%（最好是不超過(guò)2%）。6.必須注意相關(guān)部位。7.所有未平倉(cāng)部位也應(yīng)該設(shè)定最高風(fēng)險(xiǎn)控制。8.擬訂一份表格，顯示每個(gè)市場(chǎng)的最高部位限制。9.配合技術(shù)分析，來(lái)決定交易股數(shù)。10.不要永遠(yuǎn)都承擔(dān)最高風(fēng)險(xiǎn)。11.每筆交易允許的最低合約口數(shù)是零。12.除非風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬關(guān)系恰當(dāng)，否則不要進(jìn)行交易。13.停止交易的虧損限額。14.遇到連續(xù)虧損，應(yīng)該減少交易量。15.了解哪些市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)較劇烈。16.加碼程序應(yīng)該由大而小。換言之，成本越低，數(shù)量越多；成本越高，數(shù)量越小。17.擬訂一份擴(kuò)大交易規(guī)模的計(jì)劃。18.計(jì)劃必須合理，容易執(zhí)行與遵守。19.不要因?yàn)檩斱A而變得情緒化。

如果想成為最佳交易者，就必須培養(yǎng)紀(jì)律規(guī)范。必須在市場(chǎng)開盤之前做好應(yīng)有的準(zhǔn)備工作，清楚每筆交易進(jìn)行的根本理由。一位自律的交易者會(huì)耐心等待適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)出現(xiàn)。

缺乏交易紀(jì)律可能造成的傷害：

1.無(wú)法遵循正確的交易法則。2.交易過(guò)度頻繁。3.精神不集中。4.進(jìn)場(chǎng)位置不當(dāng)。5.追價(jià)。6.不耐心等待高勝算的機(jī)會(huì)。7.嘗試在波動(dòng)劇烈的行情中火中取栗。8.逆勢(shì)交易。9.沒有行動(dòng)計(jì)劃。10.對(duì)于行情發(fā)展缺乏適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)決策。11.不受風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的控制。12.情緒不受控制。13.沒有能力認(rèn)賠。14.無(wú)法讓獲利部位繼續(xù)發(fā)展。15.缺乏專業(yè)素養(yǎng)。

如何成為更有紀(jì)律的交易者：

1.把交易當(dāng)成一種事業(yè)經(jīng)營(yíng)。2.讓別人監(jiān)督你保持在正軌上。3.檢討交易。4.設(shè)定合理的交易日期。5.先處理容易處理的問(wèn)題。6.檢討操作績(jī)效。7.編寫一份交易法則，放在隨時(shí)能看見的地方。8.擬訂交易計(jì)劃。9.擬訂行動(dòng)計(jì)劃。10.準(zhǔn)備一套可供遵循的交易策略。11.每筆交易進(jìn)場(chǎng)之前問(wèn)自己“這是否是一筆該做的交易”。12.做好準(zhǔn)備工作。13.積極改進(jìn)。14.積極自我催眠。15.放手進(jìn)行。

如果想成為最佳交易者，務(wù)必記住，交易并不簡(jiǎn)單，過(guò)度交易會(huì)讓你更難成功。成功的交易者必須有堅(jiān)決的紀(jì)律。交易者之所以失敗，通常都是因?yàn)榧o(jì)律不嚴(yán)。

決策不能受到情緒影響，最好的辦法，就是嚴(yán)格遵守交易計(jì)劃，不論盈虧，交易方法都不該受到影響。進(jìn)場(chǎng)之前，必須擬訂交易計(jì)劃，必須準(zhǔn)備健全的交易系統(tǒng)與資金管理計(jì)劃，嚴(yán)格遵守交易計(jì)劃，可以避免情緒性交易。如果沒有交易的節(jié)制，交易者很容易追價(jià)，不愿等待行情折返的適當(dāng)機(jī)會(huì)。學(xué)習(xí)等待，自然可以減少交易。務(wù)必要減少交易量，只挑選那些風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬關(guān)系很好的高勝算機(jī)會(huì)。

過(guò)度交易的原因：

1.追求刺激。2.受到交易盈虧的影響。3.報(bào)復(fù)性交易。4.太強(qiáng)調(diào)自我。5.擔(dān)心錯(cuò)失機(jī)會(huì)。6.止損策略不當(dāng)。7.經(jīng)紀(jì)人鼓吹。8.通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易。9.在狹幅震蕩行情內(nèi)交易。10.午飯時(shí)間進(jìn)行交易。

幫助你少交易的事項(xiàng)：

1.記住交易需要成本。2.減少滑移價(jià)差。3.紀(jì)律！紀(jì)律！紀(jì)律！4.沒有計(jì)劃，就沒有交易。5．不要追價(jià)，讓價(jià)格回頭找你。6.只考慮高勝算操盤機(jī)會(huì)。7.把損失看成做生意的成本，欣然接受。8.不要基于報(bào)復(fù)心理進(jìn)行交易。9.虧損的時(shí)候，不要增加部位規(guī)模。10.手氣不順暢時(shí)，休息一下，讓自己的頭腦清醒。11.任何一筆交易都不應(yīng)該受到先前交易的影響。12.不要因?yàn)槌晒Χ砸詾槭?，好運(yùn)終會(huì)結(jié)束。13.擴(kuò)張時(shí)間結(jié)構(gòu)。14.專心留意少數(shù)幾個(gè)市場(chǎng)。15.不要成為行動(dòng)狂。16.不要因?yàn)闊o(wú)聊而進(jìn)行交易。17.避開狹幅震蕩走勢(shì)，趨勢(shì)明確的市場(chǎng)比較容易進(jìn)行交易。18.避免在午飯時(shí)間或其他成交量偏低的市場(chǎng)進(jìn)行交易。19.不要誤以為在線交易能夠讓你享有優(yōu)勢(shì)。20.設(shè)定適當(dāng)?shù)闹箵p。

如果想成為最佳交易者，就必須控制自己的情緒、協(xié)調(diào)內(nèi)在沖突，革除不好的習(xí)性，才能保持最清醒的頭腦，維持清醒的頭腦，是最基本的成功條件。

如果表現(xiàn)不理想，不妨考慮暫停交易，讓自己冷靜下來(lái)，思考究竟發(fā)生了什么問(wèn)題。是否因?yàn)槟銢]有好好遵守行動(dòng)計(jì)劃？或者是行動(dòng)計(jì)劃本身有問(wèn)題？不論哪種情況，如果陷人低潮，就沒有必要勉強(qiáng)自己繼續(xù)交易。休息幾天，或盡量減少交易量，直到你找到原因，恢復(fù)清醒的頭腦為止。

可能造成傷害的心理問(wèn)題：

1.出現(xiàn)內(nèi)在沖突。2.交易過(guò)程中，頭腦不夠清楚。3.認(rèn)為“他們”在找你麻煩。4.期待行情會(huì)永遠(yuǎn)持續(xù)下去。5.期待行情會(huì)反轉(zhuǎn)。6.固執(zhí)。7.從自己所持有的部位來(lái)思考行情。8.無(wú)法控制脾氣。9.基于報(bào)復(fù)心理進(jìn)行交易。10.貪心。11.貪多。12.害怕自己錯(cuò)失機(jī)會(huì)。13.害怕吐回既有獲利。14.害怕虧損太嚴(yán)重。15.無(wú)法認(rèn)賠。16.無(wú)法扣動(dòng)扳機(jī)。

保持頭腦清醒的辦法：

1.暫停交易。2.外出走走。3.從全新的立場(chǎng)來(lái)觀察行情。4.認(rèn)賠后重新出場(chǎng)。5.設(shè)想自己遨游于市場(chǎng)。6.回歸到最根本的層面。7.檢討交易計(jì)劃。8.務(wù)必要準(zhǔn)備資金管理計(jì)劃。9.嚴(yán)格遵守計(jì)劃。10.像專業(yè)交易者一樣思考。11.不要再期待，采取實(shí)際的行動(dòng)。12.設(shè)定務(wù)實(shí)目標(biāo)。13.尋找專業(yè)協(xié)助。14.采用催眠方法。15.瑜伽運(yùn)動(dòng)。16.到健身房運(yùn)動(dòng)。

4ever_911：第三遍復(fù)讀本書，雖然作者寫的略微啰嗦，但是字字千金，基本上該說(shuō)的都說(shuō)到了。先前是看的紙版，這次是在ipad上讀的pdf，基本上重要的語(yǔ)句都被波浪線標(biāo)記出來(lái)了，所以這次看得更快。大力推薦給新手，如果是老手，可以快速翻閱。

尖東車神金毛玲：不錯(cuò)的書，作者屬于天賦平平型，所以觀點(diǎn)都是經(jīng)過(guò)真槍實(shí)彈考驗(yàn)過(guò)的。

白兔兔：這本書不論是技術(shù)部分還是心態(tài)資管部分都有干貨。

金牛：簡(jiǎn)直就是神一樣的書，我?guī)缀跏强疵靼椎模偃缭鐜啄暧龅骄投嗪冒?，相見恨晚。值得收藏?/p>

悠然桃花源：這是一本非常值得閱讀的好書，特別如果您仍然時(shí)新手，會(huì)幫助很大。

翾：如果，你只是剛?cè)腴T的交易者，看這本書至少為你開了一個(gè)好頭。