李永強(qiáng)

舍德教育-李永強(qiáng)期貨波段趨勢(shì)培訓(xùn)班

李永強(qiáng)；舍德教育合作導(dǎo)師；曾七次獲得期貨實(shí)盤(pán)擂臺(tái)賽名，在“2008年交通銀行杯”全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)交易大賽中（《期貨日?qǐng)?bào)》第二屆全國(guó)實(shí)盤(pán)大賽），三個(gè)月時(shí)間以940%的收益率獲得冠軍。

曾用一年半左右時(shí)間把2萬(wàn)元的賬戶做到248萬(wàn)元。

期貨及股票兩棲實(shí)戰(zhàn)交易高手。擅長(zhǎng)日內(nèi)短線交易和趨勢(shì)波段操作，人送外號(hào) “小李飛刀”。為人謙虛低調(diào)，業(yè)內(nèi)享有很好聲譽(yù)。

因大多數(shù)人感到交易之路的艱辛與不易，近兩年其花費(fèi)了很大精力投身于期貨投資者教育及實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)中，獲得了全國(guó)各地眾多投資者的好評(píng)。

一杯清茶，兩碟干果，清冽而簡(jiǎn)單，一如李永強(qiáng)的性格。

8月底的一個(gè)雨天的午后，杭州龍井村乾隆御封的18棵茶樹(shù)旁，記者和李永強(qiáng)悠閑地喝著茶，暢談著期貨投資的苦與樂(lè)。他的期貨人生就像茶杯中不斷冒出的縷縷清香，在空氣中慢慢地舒散開(kāi)來(lái)。

正如李永強(qiáng)所說(shuō)，成功的投資者，需要的正是淡定與安詳。

從低谷慢慢爬起

在“期貨日?qǐng)?bào)——交行杯期貨實(shí)盤(pán)大賽”的三個(gè)月時(shí)間里，他獲得了940%多的收益率。經(jīng)此一役，李永強(qiáng)成為了中國(guó)期貨圈談?wù)摰脑掝}。

其實(shí)，和很多期貨成功者一樣，李永強(qiáng)也有過(guò)在市場(chǎng)上輸?shù)靡粺o(wú)所有的時(shí)候。

從2002年開(kāi)始接觸期貨，李永強(qiáng)便深深喜歡上這個(gè)比股票更刺激的投資工具。

剛開(kāi)始總是賺錢(qián)似乎很容易，這也是期貨市場(chǎng)吸引人的地方之一。2002年，LME銅價(jià)在1300美元/噸的位置，經(jīng)過(guò)分析，李永強(qiáng)認(rèn)為這屬于歷史低位，果斷殺入，獲得了初入期貨的盈利，也收獲了自己的信心。

“但是貪婪的心理也快速膨脹，我當(dāng)時(shí)認(rèn)為銅價(jià)應(yīng)該會(huì)有回調(diào)，如果既賺取上漲的錢(qián)，又賺取回調(diào)的錢(qián)，收益增長(zhǎng)不是更快嗎？”基于這種心理，他又滿倉(cāng)做空。

結(jié)果銅價(jià)并沒(méi)有出現(xiàn)任何像樣的回調(diào)，仍舊一路高歌猛進(jìn)，李永強(qiáng)砍倉(cāng)后反而把本金也虧回去不少。

繼續(xù)做多，賺錢(qián)，又搶回調(diào)，又虧錢(qián)，如此往復(fù)，貪婪與恐懼在心中不斷轉(zhuǎn)換角色，在那次波瀾壯闊的上漲過(guò)程中，他看對(duì)了行情，卻只有微薄的收益。

其后，他開(kāi)始關(guān)注橡膠行情。依然是看多，買(mǎi)入賺錢(qián)后不平倉(cāng)，并不斷加倉(cāng)，膠價(jià)在盤(pán)中突然跳水時(shí)，恐懼性砍倉(cāng)，價(jià)格又向上走，再次追漲，獲利再加倉(cāng)，盤(pán)中又跳水，又砍倉(cāng)。幾個(gè)月下來(lái)，大趨勢(shì)看對(duì)，總體卻還是虧錢(qián)。

2005年李永強(qiáng)經(jīng)歷了人生最低谷的時(shí)期，看著辛辛苦苦掙來(lái)的錢(qián)被吞噬殆盡，他重新審視了自己的操作手法?！皠傞_(kāi)始是能在市場(chǎng)賺錢(qián)的，但虧損之后，急于翻本，不斷放大自己的風(fēng)險(xiǎn)，在盈利時(shí)反而更加恐懼，始終是賺小錢(qián)輸大錢(qián)。根本原因是心態(tài)壞了”。

必須調(diào)整心態(tài)，把速度放慢。在期貨市場(chǎng)每個(gè)月5％—10%的收益是很容易的，這樣一年也能翻一倍，4年就是32倍，穩(wěn)健的收益才能存活得更長(zhǎng)久。調(diào)整好心態(tài)后，他實(shí)現(xiàn)了連續(xù)三個(gè)月盈利，“這是以前沒(méi)有的，持續(xù)盈利讓我恢復(fù)了信心，我確信自己能夠從市場(chǎng)穩(wěn)定賺錢(qián)了?！?/p>

平和的心態(tài)，是期貨投資者成功的必須條件，而明白這一點(diǎn)，他已經(jīng)付出了足夠的代價(jià)。

在賽場(chǎng)體驗(yàn)超越

實(shí)際上，參賽的交易手法與平時(shí)的操作手法有著很大的不同。如果想獲得大賽名次，開(kāi)賽初期必須奠定一個(gè)好的基礎(chǔ)，這就需要必要時(shí)候的滿倉(cāng)操作。這次大賽的初期，他正是憑借幾次隔夜重倉(cāng)，獲得了較高的收益，奠定了他此后贏得名次的基礎(chǔ)。而在獲得200%的收益之后，他馬上調(diào)整操作手法，基本只做日內(nèi)短線，利用短線重倉(cāng)博取日內(nèi)較高收益，并將領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)保持到最后。

本次大賽當(dāng)他進(jìn)入前五名，后來(lái)又排名第一后，比賽情節(jié)使他下定決心拼搏第一，并且定下了要超越期貨日?qǐng)?bào)首屆實(shí)盤(pán)大賽冠軍記錄的目標(biāo)。“第一屆大賽冠軍的收益是780%多，我希望能夠超越他，戰(zhàn)勝自己，為自己的期貨生涯增添一點(diǎn)樂(lè)趣，也可以將來(lái)在女兒面前吹吹牛。”

“其實(shí)多次參加各種比賽，不總是賺錢(qián)，也有虧錢(qián)的時(shí)候，但通過(guò)比賽超越對(duì)手，超越自己，能使自己獲得勝利的快感?！边@種智力的競(jìng)爭(zhēng)，總能給他平淡的生活帶來(lái)不少快樂(lè)?！斑@大概就是比賽情節(jié)?！?/p>

不作多數(shù)派

李永強(qiáng)是一個(gè)絕對(duì)的技術(shù)派。

他相信，做期貨的人獲得的基本面信息都是差不多的，但每個(gè)人對(duì)基本面因素的理解不同，而這些不同都已經(jīng)完全表現(xiàn)在期貨盤(pán)面上，k線已經(jīng)反映了一切。

“我一般做日內(nèi)短線，方法很簡(jiǎn)單，主要看的是5分鐘k線。如果k線突破連續(xù)兩個(gè)高點(diǎn)或低點(diǎn)連成的平臺(tái)，我就追進(jìn)去?！彼J(rèn)為，順勢(shì)而為是最安全的，跟隨突破之勢(shì)買(mǎi)入或者賣出，順勢(shì)并助勢(shì)，是期貨市場(chǎng)獲利的不二法門(mén)。

關(guān)于止損，他認(rèn)為如果方向做錯(cuò)要立刻認(rèn)錯(cuò)，在買(mǎi)入（賣出）價(jià)位上幾個(gè)點(diǎn)設(shè)置止損。因?yàn)橥黄坪蟮幕芈渫蔷徛?，給了交易者足夠的止損時(shí)間。

止盈有時(shí)候比止損更重要，有不少人在做對(duì)單子后，本著“讓盈利擴(kuò)大”的原則，堅(jiān)持持有，價(jià)格反方向運(yùn)行后又希望價(jià)格再次回到原來(lái)高位（低位），最終讓原本獲利的單子止損出局。李永強(qiáng)給自己設(shè)定的止盈位置是k線的M10均線，一旦價(jià)格突破M10，立即平倉(cāng)出局，即使是假突破也決不后悔。“我從來(lái)不想自己能平到最高點(diǎn)或者最低點(diǎn)?！?/p>

他還相信一點(diǎn)，期貨市場(chǎng)上絕大多數(shù)人是虧錢(qián)的，一個(gè)人要盈利必須有他與大多數(shù)人不同的地方。他的這一點(diǎn)，就是“盈利減倉(cāng)理論”。在判斷行情將上漲時(shí)，半倉(cāng)買(mǎi)入，如果判斷錯(cuò)誤立即砍倉(cāng)。如果判斷正確，隨著價(jià)格的不斷走高，則不斷平倉(cāng)，在價(jià)格到達(dá)高位時(shí)只留較少的倉(cāng)位。這點(diǎn)與傳統(tǒng)的“小倉(cāng)試單，盈利后逐步加倉(cāng)”的理論背道而馳。他認(rèn)為，獲利后落袋為安，用小倉(cāng)位博取更高的收益，是他得以獲取穩(wěn)定收益的主要原因之一。

收益率曲線：情緒指標(biāo)圖

每天交易過(guò)后，李永強(qiáng)都要把收益情況做個(gè)記錄，并將一段時(shí)期的收益做成收益率曲線。如果曲線過(guò)于陡峭，不論是快速盈利還是快速虧損，都是他停止交易、進(jìn)行反思的理由。

收益率下降過(guò)快，說(shuō)明心態(tài)亂了，這時(shí)候必須休息，遠(yuǎn)離市場(chǎng)，認(rèn)真檢視自己的錯(cuò)誤。而當(dāng)收益增長(zhǎng)過(guò)快的時(shí)候必須穩(wěn)定下來(lái)，提醒自己，市場(chǎng)中沒(méi)有常勝將軍，過(guò)快的增長(zhǎng)后隱含著快速下跌的風(fēng)險(xiǎn)。這時(shí)候停止交易，就能讓收益率曲線變得平緩，為今后的繼續(xù)上沖積蓄力量。

最近幾年，他的收益率曲線始終保持一個(gè)完美的振蕩上升趨勢(shì)。

一、期貨高手李永強(qiáng)總結(jié)自己的交易方案

1. 當(dāng)你虧損50%的本金時(shí)，你得盈利100%才能回本，而盈利翻一番沒(méi)那么容易的，所以你得重視保護(hù)本金，管理資本。

2. 市場(chǎng)不是你的二舅也不是你的小姨，它不認(rèn)人。

3. 我們做交易，特別是做期貨，和練武術(shù)是非常相通的。

4. 投機(jī)就是披著合法的外衣，從別人口袋里掏錢(qián)。

5. 簡(jiǎn)單的方法重復(fù)做，復(fù)雜的問(wèn)題簡(jiǎn)單化。

6. 當(dāng)你很順的時(shí)候，你是主動(dòng)增加頭寸還是減少頭寸，這很關(guān)鍵。

7. 不要認(rèn)為自己的方法笨，只要有效。

8. 上漲太快的時(shí)候要盈利減倉(cāng)或者是全部清倉(cāng)?；卣{(diào)太多，反彈創(chuàng)新低的時(shí)候，離場(chǎng)觀望。

9. 自然界中沒(méi)有生命的生物，它都有規(guī)律，那么人更有規(guī)律。

10. “恐懼”和“貪婪”，只要這四個(gè)字存在，市場(chǎng)就有規(guī)律。

11. 找到自己的一招鮮，不出現(xiàn)這種情況就不做，不做就是對(duì)，肯定能賺錢(qián)。

12. 期貨市場(chǎng)不缺明星只缺壽星。

13. 虧錢(qián)的認(rèn)為自己最聰明，賺錢(qián)的往往認(rèn)為自己是傻瓜。

14. 期貨賺錢(qián)并不難，難的是守住賺的錢(qián)。

15. 正確率的提高正是得益于以前不停的斬倉(cāng)、不停的止損。

16. 如果在一個(gè)月內(nèi)收益超過(guò)10%，我會(huì)減少操作，或者拿盈利10%里面的30%資金去做激進(jìn)投資。

17. 我做單子時(shí)盡可能將一筆單子的虧損控制在總資金的1%-3%。

18. 在實(shí)戰(zhàn)中我感覺(jué)日內(nèi)交易難度比較大，不時(shí)出現(xiàn)的秒殺行情令人防不勝防，股指期貨更適合波段交易。

二、日內(nèi)短線李永強(qiáng)期貨實(shí)戰(zhàn)交易操盤(pán)方式風(fēng)格

1、交易心態(tài)很好，自控能力極佳。當(dāng)然，這也應(yīng)該是高手們必備條件，某些炒手就如此。

2、進(jìn)單時(shí)喜好突破類型，或者是可能形成突破時(shí)進(jìn)單，一旦突破失敗即走人，無(wú)抄底搶頂之意。

3、對(duì)一個(gè)品種喜好一天僅進(jìn)行一次一個(gè)方向的交易，不管盈虧均不進(jìn)行第二次反向交易，不包括加倉(cāng)。

4、當(dāng)行情出現(xiàn)暴漲暴跌，在分時(shí)圖中呈現(xiàn)呈直線上升或下降時(shí)止盈出局。

5、鑒于以上4點(diǎn)，于是開(kāi)始了穩(wěn)健暴利，但是從李永強(qiáng)的交易記錄中分析，他的穩(wěn)健暴利除了上述原因外還有一點(diǎn)，就是心態(tài)理念上的積少成多，跬步千里，其實(shí)相對(duì)于昨權(quán)益，他的收益率并不高，除去6.24的現(xiàn)對(duì)于權(quán)益的30.78%的收益率外，相對(duì)于昨權(quán)益平均每日收益率為5%左右，但是就是這個(gè)不起眼的數(shù)字造成了穩(wěn)健暴利。

6、一旦資金權(quán)益K線增長(zhǎng)速度過(guò)快時(shí)，或當(dāng)資金出現(xiàn)稍大一點(diǎn)的回轍時(shí)，他會(huì)自動(dòng)減少交易或單量，以其讓資金K線上升或下降速度放緩。

7、當(dāng)賬戶處于開(kāi)始的時(shí)候，持倉(cāng)過(guò)夜不管是單量還是品種的選擇都相當(dāng)穩(wěn)健，但是盈利出現(xiàn)后鋪以合適的行情時(shí)，又敢于滿倉(cāng)包夜去贏。

8、絕大部分利潤(rùn)來(lái)自于日內(nèi)交易，但針對(duì)單品種目前暫時(shí)得出的結(jié)論是一次交易。

9、強(qiáng)哥每日QQ音樂(lè)在線，難道音樂(lè)對(duì)心態(tài)的控制有幫助嗎？建議大家弄個(gè)小音箱，玩玩輕音樂(lè)，或者鋼琴曲。

10、持倉(cāng)過(guò)夜的品種據(jù)目前分析一般是出于趨勢(shì)中的品種，且進(jìn)單時(shí)間大部分是在尾市，如果此前進(jìn)單了，如果尾市強(qiáng)哥感覺(jué)不對(duì)勁（買(mǎi)單尾市弱，賣單尾市強(qiáng)），就會(huì)立即品嘗出局。也就是說(shuō)是否包夜需要以下幾個(gè)條件：趨勢(shì)中品種，再者尾市行情走勢(shì)符合進(jìn)單意愿。