任何一位交易員，即使只有很少的交易經(jīng)驗(yàn)，也會(huì)明白交易心理在你的交易成功中扮演著多么重要的角色。

交易是中困難的在于給交易者帶來的心理挑戰(zhàn)，你可以找兩個(gè)交易者，給他們相同的規(guī)則，他們會(huì)得到完全不同的結(jié)果。

你甚至不會(huì)相信他們在交易同一個(gè)系統(tǒng)。

這一切都取決于他們的精神完整性，以及在壓力下遵守規(guī)則的能力。沒有人是完美的，即使是最好的交易員也會(huì)時(shí)不時(shí)地“犯錯(cuò)”，需要一些良好的心理輔導(dǎo)才能重新集中注意力。

你不需要聰明地交易

“我沒有看到良好的交易與智力之間有多大關(guān)聯(lián)。一些優(yōu)秀的交易員非常聰明，但也有少數(shù)不是。許多杰出的聰明人都是可怕的交易者。平均智力就足夠了。除此之外，情感組成更重要?！R克·道格拉斯

人們對交易一直以來都有一個(gè)誤解。

很多人(包括我自己)曾一度認(rèn)為金融市場上的活躍交易員需要經(jīng)歷這樣的過程：獲得大學(xué)學(xué)位，與經(jīng)濟(jì)和政治事件保持同步，能夠比其他人搶先獲得“最新”消息。

這不是事實(shí)，只是一種虛構(gòu)的假象。

實(shí)際上，你幾乎不需要付出任何努力就能成為一名交易員。由于技術(shù)的進(jìn)步，我們可以下載所需的軟件，并在兩天內(nèi)建立一個(gè)股票或者期貨帳戶。

顯然，你需要一定程度的常識，但這對任何職業(yè)都是正確的。說到底，你擁有什么樣的學(xué)位或資格并不重要，它們在市場上對你沒有幫助。金融市場充斥著“普通人”。愛因斯坦或牛頓會(huì)成為優(yōu)秀的交易者嗎？也許不是。

沒有受過教育的高中輟學(xué)生在交易方面成功的機(jī)會(huì)，與擁有博士學(xué)位的人一樣多。學(xué)術(shù)成就并不能讓你在市場上獲得不公平的優(yōu)勢。這一切都取決于你的態(tài)度、決心和從錯(cuò)誤中吸取教訓(xùn)的能力，這些造就了一個(gè)成功的交易者的心態(tài)。

基礎(chǔ)分析的缺點(diǎn)

基礎(chǔ)分析在“應(yīng)該是什么”和“現(xiàn)在是什么”之間造成了我所說的“現(xiàn)實(shí)差距”。“現(xiàn)實(shí)差距讓我們很難做出任何預(yù)測，除非是非常長期的預(yù)測，否則很難加以利用，即使這些預(yù)測是正確的。”——馬克·道格拉斯

在這里，馬克談到了遵循導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)的基本原理的實(shí)用性。

這也是很多投資者對基本分析的困惑，假設(shè)在你交易生涯的某個(gè)階段，你打開新聞日歷，等待和查看最新的經(jīng)濟(jì)新聞的宏觀數(shù)據(jù)，然后你就可以進(jìn)行交易了。

如果數(shù)據(jù)比預(yù)期的差，你就賣出；如果結(jié)果比預(yù)期的好，你就買入。

當(dāng)你急匆匆地啟動(dòng)交易時(shí)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，在你有機(jī)會(huì)下一個(gè)指令之前，市場就已經(jīng)發(fā)生了顯著的變化。

基本分析者的交易在于

你不能交易日歷上的這些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)——市場的反應(yīng)比你的手的動(dòng)作快10倍。

這并不是真正的“基本面分析”，它只是用經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)日歷來做牛仔。

真正的基礎(chǔ)分析是在更大的范圍內(nèi)進(jìn)行的。

真正的基本面分析是研究不同國家的經(jīng)濟(jì)狀況，并根據(jù)你所掌握的所有經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，有根據(jù)地推測一個(gè)國家的貨幣、股市、大宗商品是被低估了還是被高估了。

正如馬克·道格拉斯(Mark Douglas)所指出的，基本面分析只對特定市場的長期預(yù)測有效。

大多數(shù)交易員沒有紀(jì)律或耐心安然度過這類波動(dòng)。這樣的交易需要持續(xù)數(shù)月，甚至一年。

幸運(yùn)的是，今天的市場被技術(shù)面所主導(dǎo)——至少在短期/中期是這樣。

利用圖表本身的數(shù)據(jù)，你可以預(yù)測未來的價(jià)格走勢，而不用費(fèi)力去篩選堆積如山的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

這就是價(jià)格走勢交易如此受歡迎的原因——它是一種直截了當(dāng)?shù)?、相對沒有壓力的技術(shù)交易方法。

在市場高度波動(dòng)的背景下，散戶投資者很難在市場上進(jìn)行頭寸配置?；久娣治鲋挥性陂L期基礎(chǔ)上才有效——如果你真的想成功，你就有更大的機(jī)會(huì)，如果你采用一個(gè)強(qiáng)大的技術(shù)交易系統(tǒng)，比如基于價(jià)格走勢的方法論，它從圖表而不是新聞源中獲取交易信號。

大多數(shù)人總是執(zhí)著于做對的事

“你認(rèn)為為什么不成功的交易者會(huì)癡迷于市場分析?”他們渴望分析似乎能給他們帶來的確定性。盡管很少有人承認(rèn)，但事實(shí)是，典型的交易員希望每筆交易都是正確的。他絕望地試圖在不存在確定性的地方創(chuàng)造確定性?！R克·道格拉斯

馬克·道格拉斯說得很好。有多少次你看到了“完美”的交易安排，進(jìn)入時(shí)你會(huì)想“這是一個(gè)完美的安排，一定會(huì)成功的”。

你已經(jīng)做了所有的市場分析，一切都對你有利，這將是一個(gè)絕對的勝利!

接下來會(huì)發(fā)生什么?

交易失敗了，你徹底完蛋了。你覺得自己被市場背叛了，“悲劇”吞噬了你的一部分靈魂。

下次你進(jìn)行交易時(shí)，可以這樣想……

如果你擲骰子，當(dāng)你擲到數(shù)字6時(shí)，你就“贏”了。你一次擲出6的概率很低，實(shí)際上是6投1中。如果你只被允許擲一次骰子，你就不會(huì)孤注一擲——可能性對你來說太不利了。

每次擲骰子，擲出6的成功率都會(huì)增加。因此，每次擲骰子都應(yīng)該被看作是一系列擲骰子中的一次嘗試，以得到數(shù)字6。

這里的重點(diǎn)是——你不應(yīng)該把太多的重點(diǎn)放在一筆交易上。

最好把每筆交易都看作是“一系列交易”的一部分。不要在一個(gè)頭寸上冒太大的風(fēng)險(xiǎn)，你要冒一系列交易中分散的風(fēng)險(xiǎn)來增加成功的可能性。

在交易之前，我都把這筆交易算作虧損，來調(diào)整自己的精神狀態(tài)。

如果你承認(rèn)錢已經(jīng)花光了，你就不會(huì)因?yàn)榻灰淄Ｖ苟械叫呃ⅰＨ绻@筆已經(jīng)“死掉”的交易賺錢了，太好了！

我不是說你不尊重你的錢，我們只是在控制情緒。

交易員必須學(xué)會(huì)在不感到內(nèi)疚、憤怒、羞恥或自我價(jià)值感較低的情況下接受損失的能力。

交易需要學(xué)習(xí)人們不習(xí)慣學(xué)習(xí)的技能

“交易需要學(xué)習(xí)人們不習(xí)慣學(xué)習(xí)的技能——心理技能。——馬克·道格拉斯

馬克在這里解釋說，“學(xué)會(huì)交易”需要你學(xué)習(xí)你在生活中從未在其他地方學(xué)過的技能。

交易是學(xué)習(xí)自我控制。

許多交易員認(rèn)為，你所需要的只是一個(gè)能產(chǎn)生良好買賣信號的技術(shù)系統(tǒng)——學(xué)習(xí)就此止步，資金開始滾滾而來。

相信我，如果你不致力于學(xué)習(xí)交易所需的心理技能，即使是圣杯交易系統(tǒng)也不會(huì)對你起作用。

有些工作需要體力和耐力等體力技能，這是建筑工人和勞動(dòng)者所需要的。

白領(lǐng)們或工程師會(huì)需要更多的腦力。但是這些技能不會(huì)讓你在交易中取得任何成就，要成為一名成功的交易員，你需要學(xué)習(xí)的技能是心理技能。

交易的心理面非常具有挑戰(zhàn)性，而且可能感覺與直覺相悖。

你需要克制自己，不要感情用事地介入市場，否則就會(huì)面臨巨大損失的風(fēng)險(xiǎn)——無論是財(cái)務(wù)上的還是心理上的。

這聽起來很容易，但是控制情緒并不容易，每次你看圖表的時(shí)候都會(huì)不斷地受到測試。任何情緒上的弱點(diǎn)都可能毀掉你的整個(gè)交易。

任何事情都有可能發(fā)生

“你不需要知道接下來會(huì)發(fā)生什么來賺錢。任何事情都有可能發(fā)生。每一刻都是獨(dú)一無二的，意味著每一個(gè)優(yōu)勢和結(jié)果都是獨(dú)一無二的體驗(yàn)。這種交易要么成功，要么失敗?！R克·道格拉斯

市場上沒有任何一種情況具有100%的確定性。

因?yàn)檫@個(gè)“沒有什么是確定的”變量——你需要圍繞概率建立你的思維過程，以最大化你成功的機(jī)會(huì)。

價(jià)格波動(dòng)是“人為事件”。

圖表和價(jià)格走勢實(shí)際上是所有市場參與者對未來走勢的共同作用的結(jié)果。沒有一個(gè)數(shù)學(xué)模型能準(zhǔn)確地預(yù)測人類的行為。這是我不喜歡指標(biāo)的原因之一。

先走后跑

“沒有人在沒有經(jīng)歷過緩慢而痛苦的學(xué)習(xí)和準(zhǔn)備過程的情況下，就能在任何一門藝術(shù)或職業(yè)上取得卓越成就?！薄R克·道格拉斯

我們最后引用馬克·道格拉斯的話說——盡管交易看起來很簡單，但事實(shí)并非如此。

從外部看問題的人可能會(huì)認(rèn)為，這就像開立一個(gè)賬戶，整天按下買入和賣出按鈕一樣簡單。

但我們知道這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

要想成為一名成功的外匯交易員，學(xué)習(xí)的復(fù)雜性需要得到尊重。

就像你在生活中學(xué)到的其他東西一樣，學(xué)習(xí)交易也是一個(gè)過程。它不是你可以通過閱讀你下載的電子書一夜之間獲得的東西。

在工作中，想要在不到一周的時(shí)間內(nèi)獲得一個(gè)初級職位并晉升為經(jīng)理是愚蠢的。

交易當(dāng)然也是一樣，不要強(qiáng)迫自己一夜之間成為“專家”。作為交易者，在你看到任何成功之前，你需要大量的心理調(diào)節(jié)和準(zhǔn)備。

世界上，沒有隨隨便便的成功，交易也是如此，甚至于更加困難，因?yàn)橹厮苄睦碚娴牟皇且患菀椎氖虑椤?/p>