為什么做交易的人95%是要被市場打敗出局?

一、炒股最困難的不是選股，也不是買賣，而是等待;人生最困難的不是努力，也不是奮斗，而是抉擇。

二、下跌清洗浮躁，上漲考驗(yàn)涵養(yǎng)。炒股可以使我們不斷成長，而成長是痛苦的，這種痛苦并非來自成長本身，而是在成長過程中我們要面對那么多改變和刻骨銘心。

三、有自律性的人在股市，痛苦也是歡樂;有希望在的地方，地獄也是天堂。

四、在股市中，散戶總是放棄未漲的而追入已漲高的;在生活中，人總是珍惜未得到的而遺忘所擁有的。

五、炒股之所以虧錢不是因?yàn)橄氲暮唵?，而是要的?fù)雜;人之所以快樂不是因?yàn)榈玫降亩?，而是?jì)較的少。

投資不是比哪一個方面犀利到極致，而是看誰的弱點(diǎn)更少、理解更系統(tǒng)，這才是投資人自我修養(yǎng)的重點(diǎn)。那么散戶的一些常用邏輯誤區(qū)的應(yīng)對方法是什么呢?

1、換思維：來市場為了掙錢沒錯，但是市場不是提款機(jī);先想著如何控制風(fēng)險少賠。

2、做止損：沒有人不知道止損，但范大錯還是沒有止損;把止損做到吃飯睡覺一樣輕松自然。

3、掙大賠小：不要掙一點(diǎn)就想跑，賠了不止損。掙的幅度是止損幅度三倍以上再交易。

4、交易系統(tǒng)：要開火車，先修鐵路。要做交易，先做系統(tǒng)，所以炒股需要一套好的操作標(biāo)準(zhǔn)。

什么是籌碼?

籌碼官方的學(xué)術(shù)名叫做：流通股票持倉成本分布。它反映的是在不同價位上投資者的持倉數(shù)量。而投資者以此可通過籌碼研判此時判斷多空力量的強(qiáng)勁，或是主力有無布局入場。

籌碼的形態(tài)

為了方便操作或是研究，不同的投資者也把籌碼做出了不同的形態(tài)或是叫法，在此以我個人用法做簡單概述。

一.籌碼的密集與發(fā)散形態(tài)

1.密集形態(tài)

如圖所示，如果一只股票在某一個價位橫盤了很長時間，就會造成橫盤區(qū)域上方和下方的籌碼向橫盤區(qū)域集中，有的甚至?xí)纬纱蟛糠滞顿Y者的成本價在20%左右的價格區(qū)間內(nèi)。這種形態(tài)叫做籌碼的密集形態(tài)。

2.發(fā)散形態(tài)

如圖所示，如果一只股票的籌碼分布在比較廣闊的價格空間內(nèi)，則稱之為發(fā)散形態(tài)。

籌碼的密集和發(fā)散形態(tài)時籌碼分布戰(zhàn)法中最基本的形態(tài)，當(dāng)然，它們的市場含義是完全不同的。密集形態(tài)的出現(xiàn)一般代表了一輪新的多空大戰(zhàn)的前奏，而發(fā)散形態(tài)則是表示現(xiàn)在多空真在進(jìn)行角力。就好比打仗，在戰(zhàn)爭開始之前士兵肯定先會在某一個區(qū)域集中，好做出部署。而戰(zhàn)爭開始之后，這些士兵就會發(fā)散出擊，或是迂回，或是爆炒，或是直線沖殺。

而籌碼也是類似，每當(dāng)新的戰(zhàn)役打響士兵就會集結(jié)，每次戰(zhàn)役結(jié)束士兵也會集結(jié)以作休整。和咱們中國古達(dá)的大勢如此，分久必合合久必分。籌碼的密集或是發(fā)散形態(tài)都是一直波動變幻的，不可能永遠(yuǎn)維持一種形態(tài)。

看清籌碼搬家全過程

既然每一支股票都會經(jīng)歷四個階段，也就是籌碼都會有一個乾坤大挪移的互換過程，就是籌碼搬家。每個投資者都會在交易前都想著找到判斷主力收集籌碼、清洗籌碼、拉高籌碼、派發(fā)籌碼全過程的方法，籌碼分布很顯然就是最好的分析工具了下面以實(shí)例給大家講解籌碼搬家的全景：

1、吸籌階段主力吸籌的過程就是籌碼轉(zhuǎn)換的過程。在這個過程，主力為買方，散戶為賣方。只有低位充分完成吸籌，主力才會形成拉升，從而結(jié)束吸籌階段。而對應(yīng)在籌碼分布圖中，則以籌碼高度集中體現(xiàn)出來。

2、拉升階段主力完成吸籌之后，接下來就是讓股價脫離其成本區(qū)域，打開利潤空間。在這個過程中，主力會用部分籌碼打壓做盤，同時又承接拋壓籌碼，使其大部分籌碼仍然按兵不動，鎖定在吸籌階段，等高位獲利了結(jié)。

3、轉(zhuǎn)移階段股價不斷拉升之后，主力的利潤空間飽滿，那接下來就是完成利潤的兌現(xiàn)。在兌現(xiàn)過程中，主力最想有人來接替其籌碼，也就是散戶。由于散戶急于眼前利益，所以就會被強(qiáng)勢拉升所吸引

4、收尾階段股價拉升尾聲，主力為了吸引散戶入場，讓自己籌碼完全兌現(xiàn)。主力通常在達(dá)到預(yù)期目標(biāo)之后大幅波動股價，并且在調(diào)整過程中不斷在盤中拉升大陽線，給人感覺拉升行情并未結(jié)束。

以上是非常典型的個股走勢。不過我們要知道，有時候還會出現(xiàn)個股漲升中主力會進(jìn)行對敲洗盤整理，之后再繼續(xù)漲的情況，反映在籌碼分布圖上會呈現(xiàn)出籌碼峰不斷上移的現(xiàn)象。所以有時候分析主力行為的時候，不能單憑籌碼分布就下定論，還要結(jié)合K線、量能、盤口等技術(shù)分析綜合判斷。

四大籌碼分布口訣

一、上峰不移，下跌不止

當(dāng)主力在高位派發(fā)完籌碼以后，股價即進(jìn)入下跌趨勢。若要誕生新的行情則需要在上方被套牢的籌碼再次向下轉(zhuǎn)移，主力在底部完成充分的吸籌過程。

在股價的下跌過程中如果上方被套牢的籌碼沒有充分的向下轉(zhuǎn)移，則說明這時即使有主力準(zhǔn)備進(jìn)場吸籌也完成不了充分的吸籌過程且當(dāng)股價每次上漲到上方套牢密集峰的下沿時將會因?yàn)橛龅教桌伪P解套所形成的沉重拋壓而反轉(zhuǎn)下跌。

觀點(diǎn)解讀：

當(dāng)股價處于高位以后，經(jīng)過充分的換手。通過指南針籌碼分布顯示，籌碼已經(jīng)從低位轉(zhuǎn)移到高位，這表明在高位主力開始派發(fā)籌碼。當(dāng)主力派發(fā)完畢以后，股價即開始反轉(zhuǎn)下跌。

技巧總結(jié)：

1.產(chǎn)生新的一輪行情是需要?dú)v史上方的套牢盤向下進(jìn)行充分的轉(zhuǎn)移，這樣在上漲的過程中就沒有套牢密集峰的阻力。

2.在股價下跌的過程中，反彈或橫盤時所形成的每一個密集峰均是日后股價上漲的阻力，做反彈的時候需要參考籌碼峰與峰之間的距離;

3.對于股價雖然處于歷史的相對地位，但是其股價上方仍有歷史套牢盤沒有向下轉(zhuǎn)移的，不要輕易選擇中線建倉。

大多數(shù)投資者在被套牢以后仍有獲利或解套的心理，所以持股不拋。大量的套牢盤不割肉，主力想吸籌也難。隨著時間的推移股價越跌越深，當(dāng)股價跌的有足夠空間的時候，股價會有反彈。反彈時持股者不拋，那么主力就再打壓股價繼續(xù)下跌，再制造反彈，反彈時如果持股者仍不拋那么就再下跌，股價在低位的反復(fù)震蕩使得原來持股的投資者心理發(fā)生變化：“如果始終不拋那么解套的日子還不知道要等到什么時候，不如在低位做高拋低吸——攤低成本?！边@樣便會有人交出廉價的籌碼。這個市場就是這樣，散戶如果始終不肯割肉，主力始終吸不了籌碼，主力沒有足夠的籌碼也就不會發(fā)動新的行情。

二、籌碼密集，強(qiáng)弱有別

當(dāng)籌碼密集以后，其股價的走勢會有下列四種情況出現(xiàn)：

籌碼在相對的低位密集后，股價向下破位，呈自由落體持續(xù)下跌;

籌碼在相對的低位密集后，股價向上突破，放量轉(zhuǎn)為上漲;

籌碼在相對的高位密集后，股價向下破位，呈自由落體轉(zhuǎn)為下跌;

籌碼在相對的高位密集后，股價繼續(xù)向上突破，持續(xù)上漲;

觀點(diǎn)解讀：

1.籌碼在相對的低位密集后，股價向下破位，呈自由落體持續(xù)下跌;出現(xiàn)這種市場現(xiàn)象通常是由于前面主力已經(jīng)完成了出貨，當(dāng)前的股價雖然處于相對的低位，但是這個位置仍得不到主力認(rèn)可可以再次進(jìn)場吸籌。籌碼大多集中在散戶的手里，長時間的不上漲，開始有人割肉。套牢盤涌出而沒有承接盤，股價自然不斷向下回落尋求平衡。

2.籌碼在相對的低位密集后，股價向上突破，放量轉(zhuǎn)為上漲;出現(xiàn)這種市場現(xiàn)象通常是前面主力已經(jīng)進(jìn)行了充分的吸籌。長時間橫盤不漲有兩個原因，一是大盤不配合逆市拉升拋壓太大，主力拉升的成本太高。二是長時間橫盤也是一種洗盤的方法，長時間的不上漲使持股者失去信心，使持股者動搖而拋出籌碼，主力洗盤充分。

3.籌碼在相對的高位密集后，股價向下破位，呈自由落體轉(zhuǎn)為下跌;出現(xiàn)這種市場現(xiàn)象通常是前面主力已經(jīng)進(jìn)行了充分的出貨。股價處于高位一旦有人開始?xì)⒌鎏印?/p>

這種市場現(xiàn)象的顯著特征就是老莊股已經(jīng)將股價炒作到一個不合理的位置(結(jié)合均衡定價指標(biāo))，通常當(dāng)出現(xiàn)在牛市末期。

4.籌碼在相對的高位密集后，股價繼續(xù)向上突破，持續(xù)上漲;出現(xiàn)這種市場現(xiàn)象通常有兩種情況：一是當(dāng)前的股價處于高位，成交量小，散戶不肯追高，主力無法出貨，只有再拉一波，讓散戶看到新高，認(rèn)可這個位置是“低位”不是“高位”。然后股價再回到這個位置，再出貨。大盤的行情沒有結(jié)束，主力繼續(xù)做高可以獲利更加豐厚。

技巧總結(jié)：

1.當(dāng)個股籌碼在相對低位密集時，需要結(jié)合當(dāng)前大盤的狀況來分析，判斷其后股價的走勢。季風(fēng)戰(zhàn)法中“根據(jù)大盤做個股”就是這個道理。不要錯誤的以為籌碼低位密集就可以買，即使是強(qiáng)莊股也需要大盤的配合才能成為大黑馬。

2.當(dāng)個股籌碼在相對低位密集時，是否再進(jìn)行拉升取決于大盤的狀況和主力的剩余持倉量。主力入場的目的不是為了將股價拉升到什么位置，無論拉升或者慣壓都是主力為了獲利而采取的一種方法。當(dāng)股價處于高位以后無論其后主力是否再進(jìn)行拉升，其最終的目的還是出貨。所以當(dāng)籌碼在相對高位密集時我們通常不需要猜想主力是否會再進(jìn)行拉升，不要參與高位的橫盤，等到股價再次選擇突破方向以后再做決策。

籌碼密集后其股價是否見底還取決于大盤及這支股票形成密集以后的籌碼是主力的還是散戶的等其他諸多其他因素。只有當(dāng)大盤形成底部，主力建倉完畢后所形成的籌碼密集才能成為可靠的底部先決條件。所以，在進(jìn)行投資決策時，一定要進(jìn)行綜合的決策分析。在低位籌碼密集后主力啟動以前也會因?yàn)楦L(fēng)盤多或洗盤不夠充分而改變準(zhǔn)備準(zhǔn)備拉升的計(jì)劃;尤其是在高位，當(dāng)股價突破上面的密集峰投資者追漲介入以后，由于主力是靈活多變的，如果是市場能量指標(biāo)CYF顯示人氣高，追漲的人多，換手率大，那么主力可以改變準(zhǔn)備繼續(xù)拉升的計(jì)劃，轉(zhuǎn)為打壓或出貨。所以投資者在進(jìn)行籌碼密集的實(shí)戰(zhàn)操作中一定要設(shè)置好獲利及止損位，且對倉位進(jìn)行管理以規(guī)避風(fēng)險。

三、下峰鎖定，行情未盡

“下峰鎖定，行情未盡”是指當(dāng)股價脫離低位籌碼密集峰，股價進(jìn)入拉升階段。在股價拉升的過程中，股價下方密集的籌碼沒有跟隨股價的上漲而向上轉(zhuǎn)移。根據(jù)市場原理“獲利不走的籌碼是主力的籌碼”，由于下方主力的籌碼沒有轉(zhuǎn)移向上轉(zhuǎn)移則表明主力沒有完成在高位派發(fā)籌碼的過程。所以下方籌碼只要鎖定不動，自然個股行情仍沒有結(jié)束。

觀點(diǎn)解讀：

當(dāng)股價進(jìn)入拉升階段而下方籌碼沒有向上轉(zhuǎn)移，其股價的走勢通常會有下列三種情況出現(xiàn)：1.股價持續(xù)上漲，直到籌碼由下向上完全轉(zhuǎn)移，主力完成派發(fā)完畢，股價形成頂部;

2.股價由上漲轉(zhuǎn)為下跌，跌到低位密集峰以后，股價再向上突破，形成更大的漲幅;

3.股價由上漲轉(zhuǎn)為下跌，跌破低位密集峰以后，股價反彈回原籌碼密集峰的價格區(qū)域橫盤;

技巧總結(jié)：

1.股價持續(xù)上漲，直到籌碼由下向上完全轉(zhuǎn)移，主力完成派發(fā)完畢，股價形成頂部;

通常出現(xiàn)這種市場現(xiàn)象是大盤處在牛市當(dāng)中，主力可以將進(jìn)行鎖倉拉升，拉升到一個主力認(rèn)為獲利豐厚又可以從容派發(fā)籌碼的位置，再進(jìn)行出貨。

通常出現(xiàn)這種市場現(xiàn)象是大盤處于牛市初期，主力準(zhǔn)備鎖倉拉升，剛啟動的時候突遇短線跟風(fēng)盤太多或大盤不好，迫使主力必須進(jìn)行洗盤或等待下一個拉升時機(jī)。此時由于主力改變操作思路只是一種短線行為，并不回改變中線繼續(xù)拉升的計(jì)劃。

3.股價由上漲轉(zhuǎn)為下跌，跌破低位密集峰以后，股價反彈回原籌碼密集峰的價格區(qū)域橫盤;通常出現(xiàn)這種市場現(xiàn)象是在大盤處于牛市末期或熊市當(dāng)中，主力進(jìn)行了鎖倉拉升，但是大盤環(huán)境太惡劣，使的拋壓沉重股價下挫。

總結(jié)：通過上面對股價上漲，籌碼在低位密集且不向上轉(zhuǎn)移，其后股價不同變化情況的市場現(xiàn)象進(jìn)行分類的分析，可以看出同樣是低位高控盤莊股不同大盤時期，個自表現(xiàn)各不相同;同樣被困的高控盤莊股在同樣的大盤，市場熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換的不一樣，其個自表現(xiàn)也各不相同。

“下峰鎖定，行情未盡”這句話是針對低位主力籌碼沒有派發(fā)，將來行情不會結(jié)束的概括。其核心思想是：“莊進(jìn)我進(jìn)，莊退我退”的跟莊思路，既然是跟莊就必須以主力為中心，重視主力的行為。

四、雙峰添谷，高拋低吸

“雙峰添谷，高拋低吸”是指籌碼在股票價格上下形成了兩個非常密集的籌碼峰。當(dāng)股價上漲到上方密集峰的下沿時受到套牢盤的解套拋壓而遇阻回落，當(dāng)股價下跌到下方密集峰的上沿時受到支撐，股價始終維持在上下峰之間的峰谷震蕩，隨著時間的推移，兩峰之間的峰谷被籌碼逐漸添滿，隨之股價的震蕩空間也逐漸減小，這時股價波動始終維持的市場格局就會被打破，股價尋求一個新方向的突破。

觀點(diǎn)解讀：

當(dāng)股價在股票價格上下形成了兩個非常密集的籌碼峰后，其股價的走勢通常會有下列兩種情況出現(xiàn)：

1.主力在低位吸籌，股價始終維持在上下峰之間的峰谷震蕩，隨著時間的推移，主力逐漸高度控盤，股價展開拉升，啟動行情;

2.主力的實(shí)力較弱，股價始終維持在上下峰之間的峰谷震蕩，隨著時間的推移，反彈空間被漸漸添滿，股價破位下跌。

通常出現(xiàn)這種市場現(xiàn)象是大盤處在熊市末期，即將展開新的行情之前，此時先知先覺的主力開始進(jìn)場吸籌，由于市場中低彌，歷史套牢盤沉重，所以主力控盤度是不夠的，必須將處在上方的套牢籌碼洗下來，已達(dá)到吸籌及減少將來拉升時股價受阻的目的。

通常出現(xiàn)這種市場現(xiàn)象是實(shí)力較弱，判別主力實(shí)力強(qiáng)弱的方法是將股價的走勢與大盤進(jìn)行對比。大盤上漲而個股始終維持高低震蕩不能擺脫橫盤區(qū)域的主力運(yùn)做手法，我們稱之為“雞莊”。“雞莊”主力的實(shí)力較弱，在大盤處于牛市時投資者都看好后市，這樣拉抬時拋壓輕，遇到阻力就回落，高拋低吸即可獲利。一旦市場走熊，由于主力的控盤度不夠，拋壓愈顯沉重，則股價破位下跌。

人生猶如下棋，炒股也猶如下棋。高者能看出五步七步甚至十幾步棋，低能者只能看兩三步。高手顧大局，謀大勢，不以一子一地為重，以最終贏棋為目標(biāo)；低手則寸土必爭，結(jié)果辛辛苦苦地屢犯錯誤，以失敗告終。

人生亦忌戀戰(zhàn)，炒股亦可如是說。有些時候，大局既已無望了，就不必窮思冥想，殫精竭慮，宜速止損放棄，另謀出路，切忌空耗。但有些時候看似山窮水盡時，常常會忽現(xiàn)柳暗花明。所以窮途未必沒路，絕處可以逢生。這就需要精確的判斷。這種時候就不管局面多么艱難，形勢多么險惡，只要精神不倒，勉力維持，揚(yáng)起生命的旗，鼓起勇者的帆，拼命抵擋。在韌力的支持下，常常會峰回路轉(zhuǎn)，柳暗花明，于無路處，劈出一條光明的人生大道！

遇到僵持盤整階段或價格進(jìn)退兩難的處境時，需要的是等待。古語：“急能敗事”“事緩則圓”，都具有樸素的哲學(xué)基礎(chǔ)。萬事萬物的漸變，都需要一定的時間，即所謂“量變到質(zhì)變?！北砻婵淳謩萜降?，其實(shí)是大戰(zhàn)前的寧靜。取舍未明時不妨靜觀。等待并不是怯弱，更不是后退。等待是一種戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，是一種心態(tài)的修煉，等待也是股市人生的一部分。此時高手皆會先把陣腳扎好，靜待時機(jī)。聰明的人，會在此時調(diào)整好自己的心態(tài)，反省一下自己的得失。把自己的弱項(xiàng)補(bǔ)一補(bǔ)，充實(shí)一下自己的實(shí)力。當(dāng)機(jī)會來臨，你一切都準(zhǔn)備好了，便可先發(fā)制人，全力出擊。定能拔得頭籌，穩(wěn)操勝券。

人生如棋，股市如棋，要有輸?shù)闷鸬臍舛?。輸不起者則常常輸，每輸必怨天尤人，慨嘆命運(yùn)。智者則常常做好交易記錄，隨時復(fù)盤，總結(jié)提高，不以一局之成敗論英雄。有失必有得，何惜之有？認(rèn)輸并非弱者，輸后而不想或不敢再搏者，才是真弱。贏者則應(yīng)屏聲斂氣，虛懷若谷。要做君子不做小人，或輸或贏，皆應(yīng)無悔無怨。

人生如棋，股市如棋，要近善者近智者，相交友善。同大家在一起交流或下棋是一種享受，能得到他人格的感召；同高雅者共事，得其熏陶或培養(yǎng)；同粗俗者共事，可以檢驗(yàn)和鍛煉自己的人格。要拿出勇氣和耐心來，迎接生活的變化與挑戰(zhàn)，百煉成鋼，琢玉成器。世界每天都是新的，過去的話，別人的話，不可不聽，也不能全聽，一切全靠自己去向前探索行進(jìn)。

人生要利落，有時還可同時下兩盤棋：本職工作和業(yè)余炒匯。兩盤棋相得益彰，即使一盤失利，心理也能衡。人生如詩，逝者如斯。在如今日新月異、時時嬗變的時代，生存的風(fēng)險和機(jī)遇一樣大，誘惑和陷井一樣多。“適者生存?！痹诠墒?，在棋場，在人生里都是一樣。我們不僅需要生存的技巧，更需要一種生活的境界。不是忙忙碌碌而無為，不是唯利是圖，更不是蠅營狗茍。而是要活得自信，活得坦然，活得瀟灑，活得大氣?；畛鲆环N精神，活出一種高度，活出一種境界。精神上站得高了，就能從容處理各種意外，坦然應(yīng)對挫折，冷靜面對紅塵中的誘惑。時刻保持一種高昂的姿態(tài)，時刻保持一個警醒的頭腦。要到這種境界，并非易事。這就需要不斷學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)自己?！靶挠懈呱酱蟠?，何懼荊棘溝壑；胸藏宇宙乾坤，哪怕雷電風(fēng)雨。”

作者微信：（wz600207）