永遠(yuǎn)得分析自己的錯誤

虧損的交易未必代表錯誤，錯誤也未必導(dǎo)致虧損。一筆絕佳的交易可能發(fā)生虧損;另一方面，即使犯錯，你仍然可能獲利。如果你遵循交易法則而發(fā)生虧損，就放棄它;不需要再做分析。你可以對自己說道，“好吧!”然后再繼續(xù)下一筆交易。

可是，如果過早了結(jié)一個頭寸，隨后眼見原本屬于你的獲利滾滾而入，你便該想想自己到底犯了什么錯誤。

何以需要分析自己的錯誤呢?因為錯誤與失敗是最佳的導(dǎo)師;它們讓你更加明白，你必須永遠(yuǎn)遵循交易守則。如果你可以真心反省發(fā)生錯誤的理由，重蹈覆轍的可能性便很低。

一般來說，錯誤并不是源于無知，而是恐懼：恐懼犯錯、恐懼遭到羞辱、以及其他等等。你若希望提升自己的交易境界，則必須克服恐懼;若希望克服恐懼，首先必須承認(rèn)你有恐懼感。

這個世界上最白癡的人，就是那種自以為發(fā)現(xiàn)了別人不能發(fā)現(xiàn)的真相的人，我從來不奢望買在最低點、賣在最高點。很多人之所以在整體上無法實現(xiàn)資金的增加，其中 一個關(guān)鍵就在于他無法承受浮盈的回撤，其實浮盈根本不是你的利潤，也沒有人希望利潤回撤。因為回撤而損失一些利潤，但也會因為回撤而把握到更大的利潤，這 是走勢中不可或缺的一部分，我的交易中已經(jīng)很習(xí)慣它了。虧損額度是自己可以控制的，盈利則需要行情的支持。我的買進或賣出不是自己的想當(dāng)然，而是讓實際走 勢決定買入還是賣出，任何時候我都不會讓自己陷入被動，我也從來不會追求完美的交易。

任何一個莊家的操作思路不外乎經(jīng)歷以下幾個階段：

一、目標(biāo)價位以下低吸籌碼階段

只要投資者掌握有關(guān)莊股的活動規(guī)律，獲大利并不難。在這一階段，莊家往往極耐心地、靜悄悄地、不動聲色地收集低價位籌碼，這部分籌碼是莊家的倉底貨，是莊家未來產(chǎn)生利潤的源泉，一般情況下莊家不會輕易拋出。這一階段的成交量每日量極少，且變化不大，均勻分布。在吸籌階段末期，成交量有所放大，但并不很大，股價呈現(xiàn)為不跌或即使下跌，也會很快被拉回，但上漲行情并不立刻到來。因此，此階段散戶投資者應(yīng)觀望為好，不要輕易殺入以免資金呆置。

二、試盤吸貨與震倉打壓并舉階段

莊家在低位吸足了籌碼之后，在大幅拉升之前，不會輕舉妄動，莊家一般先要派出小股偵察部隊試盤一番，將股價小幅拉升數(shù)日，看看市場跟風(fēng)盤多不多，持股者心態(tài)如何。隨后，便是持續(xù)數(shù)日的打壓，震出意志不穩(wěn)的浮碼，為即將開始的大幅拉升掃清障礙。否則，一旦這些浮碼在莊家大幅拉升時中途拋貨砸盤，莊家就要付出更多的拉升成本，這是莊家絕對不能容忍的。因此，打壓震倉不可避免。在莊家打壓震倉末期，投資者的黃金建倉機會到來了。此時，成交量呈遞減狀況且比前幾日急劇萎縮，表明持股者心態(tài)穩(wěn)定，看好后市，普遍有惜售心理。因此，在打壓震倉末期，趁K線為陰線時，在跌勢最兇猛時進貨，通?？少I在下影線部分，從而抄得牛股大底。

三、大幅拉升階段

這一階段初期的典型特征是成交量穩(wěn)步放大，股價穩(wěn)步攀升，K線平均線系統(tǒng)處于完全多頭排列狀態(tài)，或即將處于完全多頭排列狀態(tài)，陽線出現(xiàn)數(shù)多于陰線出現(xiàn)次數(shù)。如果是大牛股則股價的收盤價一般在5日K線平均線之上，K線的平均線托著股價以流線型向上延伸。這一階段中后期的典型特征是，伴隨著一系列的洗盤之后，股價上漲幅度越來越大，上升角度越來越陡，成交量越放越大。若有量呈遞減狀態(tài)，那么，這類股票要么在高位橫盤一個月左右慢慢出貨，要么利用除權(quán)使股價絕對值下降，再拉高或橫盤出貨。當(dāng)個股的交易溫度熾熱，成交量大得驚人之時，大幅拉升階段也就快結(jié)束了，因為買盤的后續(xù)資金一旦用完，賣壓就會傾泄而下。因此，此階段后期的交易策略是堅決不進貨，如果持籌在手，則應(yīng)時刻伺機出貨。

四、洗盤階段洗盤階段

伴隨著大幅拉升階段，同步進行，每當(dāng)股價上一個臺階之后，莊家一般都洗一洗盤，一則可以使前期持籌者下車，將籌碼換手，提高平均持倉成本，防止前期持籌者獲利太多，中途拋貨砸盤，從而使莊家付出太多的拉升成本。二則提高平均持倉成本對莊家在高位拋貨離場也相當(dāng)有利，不致于莊家剛一出現(xiàn)拋貨跡象，就把散戶投資者嚇跑的情況。此階段的交易策略應(yīng)靈活掌握，如是短暫洗盤，投資者可持股不動，如發(fā)現(xiàn)莊家進行高位旗形整理洗盤，則洗盤過程一般要持續(xù)11－14個交易日左右，則最好先逢高出貨，洗盤快結(jié)束時，再逢低進場不遲。

五、拋貨離場階段

此階段K線圖上陰線出現(xiàn)次數(shù)增多，股價正在構(gòu)筑頭部，買盤雖仍旺盛，但已露疲弱之態(tài)，成交量連日放大，顯示莊家已在派發(fā)離場。因此，此時果斷出倉，就成為投資者離場的最佳時機。此階段跟進者則冒了九死一生的風(fēng)險，實為不智之舉。

如何識別莊家蠱惑人心的障眼法

莊家總要在低位時騙投資者出局，高位時騙你追高。隨股市的發(fā)展，莊家的騙術(shù)也不斷得到淋漓盡致的發(fā)揮。下面就是股市中莊家較常用的一些傳統(tǒng)的騙術(shù)：

（1）尾市拉高，真出假進。莊家在收市前15分鐘用大單放量拉高，做高收盤價，把線圖畫好，誘騙散戶以為莊家拉高，大膽跟進做短差，第二天低開低走的走勢必然讓人后悔不已。這種操盤手法證明莊家實力較弱，手上資金不充足。

（2）高位盤整放巨量突破。這種突破十有八九是假突破，巨量一般以超過該股流通盤的10%為標(biāo)準(zhǔn)。為什么會放巨量？巨量是從哪里來的？股價在高位盤整突破上攻時，很明顯巨量是急于離場的莊家和急于進場的跟風(fēng)者共同成交的，莊家利用散戶熟識的放量上攻騙散戶介入。莊家高位出逃必須有人高位接貨，如果莊家看好后市的話，他完全無必要放巨量，小幅放量就可以了，因此唯一的可能是莊家減磅出逃。所以在看盤時，一定要先看成交量。

盤口委托單騙術(shù)。在三個買賣盤口上，當(dāng)三個委買單都是大筆的買單，而三個委賣單都是小筆的賣單，一般人都會以為莊家吸貨，反之則認(rèn)為莊家出貨。如果一切都那么清楚明白，莊家還能騙錢嗎？莊家出貨和吸貨的手法和我們的想法正好相反，投資者可仔細(xì)觀察。

（4）除過權(quán)的前期牛股放巨量上攻。這種情況大都是莊家出逃。高位時，莊家難以明目張膽出逃，除了權(quán)，股票的絕對價格低，散戶的警惕性就降低了。莊家放量小幅拉高，便會有大量跟風(fēng)盤跟進，這時莊家就可悄然出逃了，莊家不拉高很多，進場的投資者沒什么空間離場，未進場的覺得升幅不大可大膽跟進。莊家就是這樣在散戶的幫助下，把股票變成了利潤。

莊家到底鐘情哪些股票呢？

1、低價股也有嚼頭

（1）當(dāng)自身資金不足時，尋找盤子不大的低價股，控盤比較容易。

（2）利用人們在比較上的錯覺，人們往往重價格高低，而不關(guān)注市盈率高低，因而在多數(shù)情況下，低價股即使有較大升幅，其絕對價格也不會太引人注目，可以麻痹普通投資者，這有利于主力拉抬和出貨。

2、冷門股真的冷嗎？

冷門股由于長期備受冷落，極少有人關(guān)注，往往被市場所遺忘，獲利盤消化徹底，且股價低。然而，也正是這樣的股票，非常利于主力建倉，待主力悄悄吸足籌碼之后，就會開始制造各種新聞，把它炒熱，等大家察覺時，股價已暴漲。主力偏愛冷門股的理由有以下幾種：

（1）股價低。

（2）無人問津，利于建倉。

（3）當(dāng)建倉完成，拉抬后，由冷轉(zhuǎn)熱。

（4）當(dāng)股票轉(zhuǎn)熱時，正好是出貨的時機。

3、趁熱打擊新股

主力普遍有喜新厭舊的特性，尤其最近幾年幾乎達(dá)到了逢新必炒的地步。主力對新股并不是來者不拒，而是有比較嚴(yán)格的要求。若新股不符合主力的“擇新條件”，也是難以得到主力的青睞的。那么到底主力偏愛新股的理由是什么呢？主力偏愛新股的理由有以下幾種：

（1）新股的題材較多，有利于炒作。

（2）由于剛上市的新股沒有什么復(fù)雜的交易歷史，主力很容易掌握籌碼的分布情況，也容易集中吸貨，達(dá)到完全控制的目的。

（3）新股上方無套牢盤，拉抬起來容易。

（4）市場定位往往不確定。定位偏高有利于主力日后洗盤；定位低，主力吸貨更為放心，隨著該股投資價值被逐步發(fā)現(xiàn)，主力不用費多大勁兒就能把股價拉上新的臺階。

從成交量的放大以及如何放大來判別莊家具體情況

1、成交量放大時莊家是進攻還是撤退

成交量的放大必須是在底部或者是相對底部，要是在高位出現(xiàn)成交量的放大，反而說明莊家要撤退了。

2、成交量達(dá)到多少才能說明是放大了

成交量達(dá)到多少才能說明放大了，主要取決于這只股票流通盤的大小，一般流通盤在一億股以下的，當(dāng)日成交量多次出現(xiàn)5萬手或者10萬手以上成交量時（這個量是相對變化的，沒有確切的標(biāo)準(zhǔn)），說明大部隊已經(jīng)悄悄開始進入了。對于2億股左右的流通盤，日成交量多次出現(xiàn)10萬手或者15萬手以上成交量時，則說明有莊家資金進入了。流通盤越大，日成交量必須越大。圖2-12為珠江控股2013年11月29日～2014年5月22日的K線圖，成交量由3萬多手，猛增到49萬多手，說明莊家已經(jīng)入駐。

圖2-12由成交量放大判別莊家

3、成交量要和之前比較相對放大

成交量的放大還可以是和以前的成交量做比較，比以前明顯放大，就說明有大資金在里面運作，但只一天或很少天出現(xiàn)，以后又銷聲匿跡，說明這是小部隊，打一槍就跑了。

4、相對高位成交量的放大

相對高位出現(xiàn)成交量的放大，而且持續(xù)時間很長，但股價就是遲遲不動，這種情況需要特別注意，這很可能是莊家在反復(fù)對倒，吸引大家的注意力，莊家隨時可能派發(fā)，這種情況的出現(xiàn)，一般是這只股票的基本面出現(xiàn)惡化，莊家想逃脫了，若有股評配合吹噓，那就更證明莊家要跑了。這是欺詐性最強的手法。

任何一只股票的變化在K線圖上都會清清楚楚地表現(xiàn)出來，不管莊家怎么狡猾，成交量是無法隱蔽的，透過成交量的變化，再加上對大勢的準(zhǔn)確判斷，莊家的意圖也就看得明明白白了，并且能夠從成交量的不同變化中識別出莊家所在。

炒股高手屢試不爽的跟莊技巧

1、要以我為中心。不要被莊家牽著鼻子走，不要迷信他。不要迷信業(yè)績，不要迷信指標(biāo)，不迷信股評，不迷信書本。對于市場發(fā)生一切的一切，自己要多角度考慮，辯證的對待。簡單地說，等到要有自己的操作系統(tǒng)就好得多了。我發(fā)現(xiàn)市場上有自己的操作系統(tǒng)的人是少之又少。

2、股價在低價圈內(nèi)，大膽跟進，死死粘住莊家不放，股價在高位圈內(nèi)，早日脫身。暴漲創(chuàng)歷史新高的股票一般三年不去碰它。

3、散戶只能打游擊戰(zhàn)，不可能打持久的運動戰(zhàn)。打得贏就打，打不贏就跑，越快越好。

4、莊家建倉期是散戶的敵人，拉升和洗盤時期莊家是散戶的盟友，出貨時莊家又是散戶的敵人。

5、不要受戰(zhàn)勝莊家的思想沖擊，不要跟莊家賭氣，散戶是斗不過莊家的，好比雞蛋碰石頭。

6、散戶最常犯的錯誤是中長線拿不住，短線不敢止損，中長線是最考驗一個人的耐心說以要有一定的耐心，超短線和短線考驗的是決心所以一定要果斷。

7、熊市做中長線，牛市多做短線和超短線，大牛市一般是十年一次，小牛市一般在三年左右，熊市是股票市場上的主流，所以朋友們一定要保持好良好的心態(tài)，投資是一個漫長而曲折的過程，不要天天想著都是大牛市那是一萬年也不會實現(xiàn)的。

8、炒股講究的是學(xué)中炒，炒中學(xué)，新手好比新司機，老股民好比老司機，新手駕校都沒有上過就開始開車你說能開好車嗎對不對，存在同樣的道理，如果沒有經(jīng)歷一輪大牛市和大熊市都不算有大氣大落。

9、中國股市是偏投機，含有價值投資的股票市場，通俗的講就是股價上漲跟公司本身沒什么關(guān)系部分具有投資價值的股票一定是會受到主力資金的青睞遲早都是會漲的。

股票交易的死穴

不知進退

買賣是交易成敗的開端，好的入局點、出局點以及在行情發(fā)展過程中的節(jié)奏把握，是交易者必須深入研究的課題。

這是交易者的技術(shù)武器和裝備，如果在這一點上，交易者沒有自己的系統(tǒng)方法和原則執(zhí)行，其蒙受損失是絕對的必然。事實上，很多交易者就是在對市場知之太少的情況下,盲目地進入市場的,這是導(dǎo)致交易者大面積虧損的最主要原因之一,其實和其它的行業(yè)一樣,不經(jīng)過系統(tǒng)的學(xué)習(xí),不經(jīng)歷大量的實踐是不可能成功的。

交易策略的一致性是在市場中穩(wěn)定獲利、長久生存的必要條件。不同的進場依據(jù)對應(yīng)不同的出場策略，任何混淆、模糊不清都會招致失敗。如果沒有經(jīng)過系統(tǒng)化設(shè)計的交易策略，則在任何環(huán)節(jié)上都可能出問題，而且這些問題很難單獨解決，并且孤立的檢視心態(tài)并不能真正的解決問題，一個成熟的投資人應(yīng)該有全方位的檢視自己的能力。

要坦然的面對并接受損失(止蝕所造成的),以確保你有繼續(xù)交易的能力。

一般的原則是把損失限制在交易額度的10%以內(nèi)。切記10%是你最大的容忍值!不要懼怕止蝕,“既便是你交易十次而只有三、四次的成功率,你也一樣會成為富翁?！鼻杏?千萬不要把針眼大的窟窿,捅成天大的漏子!或許尼克·里森先生就是某些人的榜樣。

在交易中因為止蝕而造成的損失是極其正常的,這是由于交易的屬性所決定的,是不可避免的,所以我們就要坦然的面對并接受這個損失。但問題的關(guān)鍵是不在于你如何的去面對和接受這個損失,而是對于這個損失你是否可以承受得了?

于是這里就引出了一個問題,就是你將如何控制你在交易中有可能造成的損失?這是你在交易前就必須要解決的一個極為重要的問題,當(dāng)然解決問題的方法是因人而異的,是千差萬別的。但是總體的原則無外乎就是以不影響到你下一次交易的能力為限。把每次交易的損失控制在交易額度的10%以內(nèi)就是一個很好的交易原則!不要懼怕在交易當(dāng)中所產(chǎn)生的正常損失,要盡可能多的從中汲取經(jīng)驗和教訓(xùn),這對你以后的交易將大有裨益。要心悅誠服的接受損失,盡量的保持微笑,那怕那個笑容是你強擠出來的。

你必須這么去做,在交易中保住本金、保住你交易的生命才是永遠(yuǎn)不變的第一要務(wù)!無數(shù)的事實證明:“死扛到底,拒不認(rèn)錯”的交易策略不但是十分愚蠢的,而且還極有可能是致命的!

識別市場的總體趨勢,這一點相當(dāng)?shù)闹匾?因為它決定了你將使用怎樣的交易策略。

識別了市場的總體趨勢,就會了解市場現(xiàn)在所處的階段,進而采取相應(yīng)的交易策略,就不會被市場經(jīng)常發(fā)生的小波動(小型趨勢)所左右了。

一定要有耐心,只有市場給出明確的交易信號的時候才可出手進行交易。

真正的交易成功是在漫長的時間中才能體現(xiàn)的,絕不會像大多數(shù)公眾交易者所認(rèn)為的那樣突如其來式的一夜暴富、甚至是亳不費力的一蹴而就。

一定要在市場給出明確的交易信號的時候才可以出手進行交易,耐心的等待行情的發(fā)生是十分重要的。在行情還沒有發(fā)生的時候就先行進介入是極其不謹(jǐn)慎的行為,因為市場很可能并不按照你所預(yù)期的方向發(fā)展,從而證明你之前所采取的行動是草率而不負(fù)責(zé)任的!

在市場(交易標(biāo)的)有效突破的時候再行介入才是業(yè)界所公認(rèn)的最佳時段,當(dāng)然這就需要交易者具有極大的耐心。耐心是成功的交易者必須具備的基本素質(zhì)之一,交易者不應(yīng)該受到臆想的心理影響,這就要耐心的去等待適合交易的機會的真正來臨。

既然交易是需要耐心的,那么通過成功交易才能積累財富的過程也就順理成章的更加需要耐心了。因為交易者不可能做到每筆交易都能夠取得成功,他一定是在失敗與成功中艱難的交替前行,所以在財富的積累過程中也就同樣的需要耐心了,而且是更加巨大的耐心。真正的財富積累是要經(jīng)過漫長的時間才可能達(dá)到的(倒白粉、搶銀行以及走私販私等例外),即真正的交易成功是在漫長的時間中才能體現(xiàn)(出來)的,因此萬不可以操之過急,有道是“欲速則不達(dá)”。至于說可以一夜暴富式的成功交易,我們也只能是聽聽而已,既便是曾經(jīng)有過也終將是來得快而去得更快!,這一點在杰西·利弗莫爾先生的早期交易生涯中體現(xiàn)得淋漓盡致。

必須將交易視為你畢生的事業(yè),這就需要你全身心的去投入,這也是前面所提到的幾位交易大師所倡導(dǎo)的。

你必須全身心的去投入,視交易為神圣而崇高的事業(yè)并將為此而奮斗終生,因為只有這樣你才會對市場產(chǎn)生由衷的敬畏從而容不得絲毫的不恭與怠慢;也正是因為心里存在了對市場先生的無比敬畏你才會順應(yīng)市場的變化而能夠做到“去留無意,漫隨天外云卷云舒”。

發(fā)自內(nèi)心的熱愛你所從事的交易事業(yè),但這卻與你廢寢忘食的“寫公式編指標(biāo)”沒有任何的關(guān)系,更與你從來不管“寒暑”更不知“疲憊”的逆勢且頻繁的交易沒有半點的聯(lián)系!

或許你會感到十分的委屈,你一定會說:從學(xué)習(xí)到實踐我都是一直在努力的去做啊。這里請恕我直言:你的行為不是在敬業(yè)而是在刻意的褻瀆交易和藐視市場!能讀書學(xué)習(xí)故然是好的,但是不分“青紅皂白”的亂學(xué)一氣就未必是件好的事情了,豈不知非圣賢之書萬不可讀也,否則便是“蔽聰明,壞心志”了!至于花個千兒八兒百塊大洋買上幾本交易大師的書籍來“照著葫蘆畫瓢”學(xué)習(xí)交易之道,就夢想著成為一代交易大師(會背誦幾句交易大師的語錄,就敢藐視一切,偶爾有些微不足道的成績就當(dāng)自己是“股林”高手甚至是自創(chuàng)一派的“大宗師”)了,這簡直就是在白日做夢!

很顯然這是典型的頭腦混亂的思想,因為按照此邏緝思維去做我們的孩子都不要去上學(xué)了,隨便去新華書店也花個千兒八兒百塊大洋買上從小學(xué)一年級到研究生所有的書本來讀,他們就完全可以成為牛頓或者是愛因斯坦了,照此思想清華、北大還有哈佛、牛津等學(xué)府也就沒有繼續(xù)辦下去的必要了,統(tǒng)統(tǒng)的關(guān)門大吉好了!

不可否認(rèn),這個世上一定有天才的人物,比如杰西·利弗莫爾先生,但是對于絕大多數(shù)的公眾交易者來說,有好的導(dǎo)師耳提面命都未必成才,更何況他只有那幾本區(qū)區(qū)的圣賢之書呢?是先輩大德的書籍有問題嗎?當(dāng)然不是!很明顯是讀書人的問題,畢竟各人的領(lǐng)悟力是有高低優(yōu)劣之分的啊!更何況是沒有著述者的文化和經(jīng)歷以及經(jīng)驗的積淀,而單純的就想從前輩大師的片言只語中即可悟道?你也未免太天真了些吧!

熱愛交易事業(yè)并誠心敬業(yè),就應(yīng)該先從端正思想、敬畏市場開始,然后才是如何的學(xué)習(xí)、如何的實踐、如何的積累交易經(jīng)驗!

要跟隨市場的變化而行動,而不是什么PE指標(biāo)之類,事實上市場是不一定會認(rèn)同你的那個人為的交易模式的。這一點杰拉爾德·勒布先生在其著作中是有詳細(xì)的闡述的。

一定要認(rèn)清市場運動的方向,并且要順著它運動的方向進行交易,即一定要按照市場的運動變化進行順勢交易! 要跟隨市場的變化而行動, 而絕不是什么PE、指標(biāo)之類,事實上市場不一定會認(rèn)同你的那個人為的交易模式的,更不會按照你的那個數(shù)學(xué)公式所計算出來的價值軌跡運行的!市場通常會在你據(jù)此建立頭寸之后,給予你所“投資”的交易標(biāo)的方向相反的價格,如果此時你還篤信什么PE、指標(biāo)等數(shù)學(xué)公式的正確性而不愿意止蝕的話,你的資產(chǎn)將遭受巨大的損失,甚至是血本無歸!

千萬不要忤逆市場,更不要與之對抗!逆勢交易一般都不會有什么好結(jié)果的!

要以失敗為師,認(rèn)真的總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn),這樣就會豐富你的交易經(jīng)驗,你將為此而受益終生。

不但要以自己的失敗為師,而且還要以別人的失敗為師, 這樣不但會從自己的失敗中吸取直接的經(jīng)驗和教訓(xùn),更能會從別人的失敗中吸取間接的經(jīng)驗和教訓(xùn),并且還能夠避免自己觸犯與之相類似的錯誤。

交易經(jīng)驗是我們交易生涯中最寶貴的財富,因為它來源于你我失敗的痛苦。試問:哪一條經(jīng)驗和教訓(xùn)不是我們用真金實銀換來的?又有哪一條經(jīng)驗和教訓(xùn)不是我們強忍著那劇烈的傷痛用胸膛里的鮮血寫成的呢?甚至有些經(jīng)驗和教訓(xùn)是用我們的生命鑄就的啊!

以失敗為師,不斷的積累寶貴的經(jīng)驗和教訓(xùn),而最終在浴火中完成涅磐,成就那究竟的般若,從此遠(yuǎn)離苦海,永不墮輪回!

要控制你的情緒,并不是市場每一天都是適合交易的,所以一定要有自我控制的能力。

與其進行可能犯錯的交易,還不如什么也不做的好。頻繁的交易只能會給經(jīng)紀(jì)商們帶來好處,而對于你個人則完全是得不償失的。所以還是讓我們一起“喝茶去”吧。

交易是理性的,而非情緒化的。要盡量避免情緒化的頻繁交易行為,這就要控制住自己的情緒,管住你用來交易的手!市場并不是每一天都是適合交易的,所以一定要有自我控制的能力。自我控制的能力是我們?nèi)祟悈^(qū)別于動物的標(biāo)準(zhǔn)之一,如果你不能夠控制住自己的情緒,而任由泛濫的情緒主宰了你的交易行為,那么你用來交易的那個東西也就只能是稱之為“爪子”了?！懊刻於家M行交易是失敗者的游戲規(guī)則,這樣做是不可能獲得成功的!”與其進行可能犯錯的交易,還不如什么也不做的好。頻繁的交易只能會給經(jīng)紀(jì)商們帶來好處,而對于個人來說則完全是得不償失的。

誠然,在我們的A股市場中、在大(市)勢不好的條件下,仍然有少數(shù)個別的股票會逆勢上漲,而且有的還是漲幅相當(dāng)?shù)目捎^。這時我們究竟要不要“拋開大盤(市勢)而去做個股”呢?回答一定是仁者見仁、智者見智的。數(shù)九寒天,森林里絕大多數(shù)的樹木都已經(jīng)凋零,但不知何故,偏偏的卻有幾棵樹木郁郁蔥蔥的獨自在那里傲霜立雪!面對這幾棵長相怪異的樹木你會歡呼雀躍而狂呼“春天來了(賺大錢的機會來了)”嗎?顯而易見,“只見樹木,不見森林”式的交易策略無疑是“一葉障目”而目光短淺的,究其問題的根源不是在交易的“技術(shù)”上面而是在主導(dǎo)交易的思想上。

這里單就從風(fēng)險控制和獲取穩(wěn)定而持續(xù)盈利的角度上來說,這種模式的交易策略是不可能夠獲得穩(wěn)定而持續(xù)的收益的,更是很難有大的成就的,在特定的條件下甚至是相當(dāng)危險的!與其逆大(市)勢而做多個股,何不索性順應(yīng)大(市)勢而融券做空個股(與大市同方向的可以進行融券的個股)或者是直截去做空IF指數(shù)豈不更好?至于逆大(市)勢而反方向操作與大市走勢方向一致的交易標(biāo)的的,早早晚晚,其終將是難逃一死!

一定要養(yǎng)成高度的自律性,因為一切成功交易的唯一保障就是能夠嚴(yán)格的執(zhí)行交易紀(jì)律。

在交易行為中沒有人能夠幫助你“介錯”,一切都取決于你自己。

相對于專業(yè)的機構(gòu)交易者,普通的公眾交易者能夠形成正確的交易原則(系統(tǒng))是件非常不容易的事,而若要嚴(yán)格的恪守那些交易原則(紀(jì)律)則更是件難上加難的事!缺乏最基本的紀(jì)律性是絕大多數(shù)公眾交易者的通病,所以在交易中所表現(xiàn)出來的隨意性也就司空見慣了。究其原因,沒有必要的監(jiān)管與風(fēng)控機制及自我約束能力極差是他們根本的癥結(jié)所在。

畢竟普通的公眾交易者不同于專業(yè)的交易機構(gòu),專業(yè)的交易機構(gòu)可以通過交易、監(jiān)管、風(fēng)控等部門的相互制約以實現(xiàn)交易系統(tǒng)的和諧而有序的運行。單就這一點上來講,公眾交易者的短板也就不可回避的顯現(xiàn)了。

雖然普通的公眾交易者不可能擁有那么多的職能部門各司其職的為他們的交易提供如此專業(yè)的技術(shù)支持,但是他們完全可以擁有屬于自己的監(jiān)管與風(fēng)控體系!前提條件是:他們必須要有高度的自律性!所以普通的公眾交易者要針對自我約束能力極差這一先天的不足,一定要養(yǎng)成高度的自律性!當(dāng)然這也是件非朝夕之功、一蹴而就之事。

在交易中沒有人能夠替你完成操作,更別指望在關(guān)鍵時刻能有人來幫你什么忙(就是執(zhí)行“斷頭單”也要由你來親自執(zhí)行)!一切都要靠你自己利用養(yǎng)成的高度自律性來嚴(yán)格的執(zhí)行你的交易原則(紀(jì)律),這是確保你交易成功的唯一保證,也是你躋身于合格的交易者之中的一個顯著的標(biāo)幟。

一個缺乏交易紀(jì)律(交易原則)的交易者注定是一個失敗的交易者,而一個擁有交易原則但卻是缺乏嚴(yán)格自律的交易者,其命運也不會好到哪里去!

孟子曰:“離婁之明、公輸子之巧，不以規(guī)矩，不能成方圓；師曠之聰，不以六律，不能正五音!”可見無論你是先天多么聰穎的人,如果拋棄了行業(yè)所遵從的作業(yè)原則,也是不可能夠成就大器的!誠如杰西·利弗莫爾先生所言:“當(dāng)我自覺的遵守那些交易原則的時候,我總是會賺錢,而當(dāng)我不自覺的擯棄那些原則的時候,我就一定會虧錢!”“不愆不忘，率由舊章”并能嚴(yán)格的自律,則是成為一名合格交易者的必由之路!

永遠(yuǎn)都不要去預(yù)測市場，唯信號論！

如果有人說他能夠預(yù)測到市場的“頂”或者“底”的話,千萬不要相信他,因為他一定是在扯淡!這就是伯納德·巴魯克先生早在幾十年前給此類人等下的定論。信不信由你,反正我信了!

沒有人能夠做到準(zhǔn)確的預(yù)測市勢的頂或底,就連大概其的也做不到!如果有人能夠真的做得到的話,他早就富可敵國了!所以最好還是由市場來自行確定吧!

請注意:這里說的是人!妖魔鬼怪、魑魅魍魎和巫婆神漢例外!

資本市場不過才只有區(qū)區(qū)四百余年的歷史,然而不論是古今中外,搞預(yù)測的“倒霉孩子”們可謂是多矣!這里之所以稱呼他們?yōu)椤暗姑购⒆印?是因為凡是搞預(yù)測的沒有一個是得善終的!

交易不是建立在預(yù)測的基礎(chǔ)之上的,而是建立在市場(交易標(biāo)的)價格變動的基礎(chǔ)之上的!一定要明白這一點,這才是你制定交易策略的最可靠依據(jù)啊!“市場變了,我會因時、因勢而改變(意譯為:我會及時的因勢而改變)!”多么樸實而銳智的言語啊,它是先哲們留給我們后人多么寶貴的精神財富啊!信不信由你,反正我是信了!