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商煒：9.19期貨金屬版塊市場分析及行情解讀 【行情概覽】 今日國內(nèi)黑色系商品期貨全線收漲，其中螺紋領(lǐng)漲，鐵礦熱卷其次，焦煤焦炭小幅跟漲?，F(xiàn)貨則以持穩(wěn)為主。從期盤主力合約來看：I1901合約震蕩走強(qiáng)。貿(mào)易商心態(tài)較為堅挺，鋼廠方面，部分鋼廠按需補(bǔ)庫，詢盤積極性較高，現(xiàn)貨市場成交表現(xiàn)較好，部分品種小幅探漲。技術(shù)面上，期價走強(qiáng)，MACD指標(biāo)紅柱逐漸擴(kuò)大，短期仍以偏強(qiáng)思維對待。商家隨行就市，現(xiàn)貨報價整體持穩(wěn)，當(dāng)前貿(mào)易商在基本面表現(xiàn)較為良好的情況下，對后市仍較為樂觀。技術(shù)面上，MACD指標(biāo)綠柱持續(xù)縮小，主流多空均出現(xiàn)明顯的增倉，其中多頭增倉更為顯著，短期或?qū)⒄鹗幤珡?qiáng)。  【銅】 紫金礦業(yè)斥巨資收購塞爾維亞國有銅企，紫金礦業(yè)還同意在項目交割之日起6年內(nèi)投入約12.6億美元（含上述3.5億美元）的資金用于旗下4個礦山和1個冶煉廠的技改擴(kuò)建或新建等。一期項目完成后預(yù)計礦山年產(chǎn)銅精礦含銅8.2萬噸，冶煉廠年生產(chǎn)陰極銅8萬噸；二期項目完成后(含一期)預(yù)計礦山年產(chǎn)銅精礦含銅12萬噸，冶煉廠年生產(chǎn)陰極銅約15萬噸。上?，F(xiàn)貨銅報價在49870-50130元/噸，漲1130元/噸，對1810合約，升270元/噸-升330元/噸-。今日現(xiàn)貨市場貨源保持緊平衡狀態(tài)，濕法貨源較少，好銅平水銅充裕，但下游在高升水情況下謹(jǐn)慎接貨，成交活躍度一般。早盤好銅報340+臨近中午有所下滑，但仍維持在320。 【鋁】 倫鋁今日亞洲時段小幅高開后震蕩走高，滬鋁10月合約亦止跌回穩(wěn)，期價早盤小幅上漲。上?，F(xiàn)貨鋁錠報價14450-14490元/噸，漲40元/噸，對1810合約貼水20元/噸-升水20元/噸。今日持貨商多以平水報價，國內(nèi)鋁錠現(xiàn)貨價格跟隨期價走高，當(dāng)前現(xiàn)貨供應(yīng)仍較為充裕，下游按需謹(jǐn)慎采購，市場成交表現(xiàn)尚可。 【鉛】 今日上海鉛現(xiàn)貨市場主流報價18850-19200元/噸，較上一交易日上漲220元/噸，對1810合約升水50-400元/噸。上海白銀報價對1810合約升水50-80元/噸，南方、哈鉛報價對1810合約升水100元/噸，蒙自、雙燕報價對1810合約升水400元/噸；河南部分煉廠報價18950元/噸附近；再生精鉛到廠18800元/噸左右。冶煉企業(yè)多以長單為主，散單成交亦可，煉廠庫存低位；貿(mào)易商報價積極性高，下游蓄電池企業(yè)采購增加，鉛現(xiàn)貨市場交投較好。 【鋅】 上?，F(xiàn)貨鋅報價0#鋅22210-22310元/噸，較上一交易日漲440元/噸，較滬鋅1810合約升水300元/噸-升水400元/噸，1#鋅22150-22250元/噸，較上一交易日漲440元/噸，較滬鋅1810合約升水240元/噸-升水340元/噸。進(jìn)口鋅品牌方面，SMC鋅錠報1810合約升水120-130元/噸，西班牙報1810合約貼水10-20元/噸。今日期鋅繼續(xù)大幅高開，持貨商初始報價與昨日大致持平，鋅價連續(xù)上漲升水高企，下游采購意向不高，市場成交受阻，報價升水出現(xiàn)一定下調(diào)。第二交易時段期鋅繼續(xù)沖高，持貨商報價升水繼續(xù)下滑，但下游采購心態(tài)依舊謹(jǐn)慎，市場成交較為一般。 【錫】 原油期貨周二大漲逾1%，因跡象顯示石油輸出國組織(OPEC)不準(zhǔn)備增產(chǎn)，以解決伊朗供應(yīng)收緊的問題，且沙特暗示非正式目標(biāo)接近當(dāng)前的水平。LME三個月期錫收跌0.3%,報每噸18,975美元。上?，F(xiàn)貨錫報價：141500-143000元/噸，跌1000元/噸，較滬錫主力1901合約貼水2620元/噸到貼水1120元/噸，云南錫業(yè)公司報云錫144500元/噸，貿(mào)易商報云山云象等1425000元/噸，南山金龍等141500元/噸。今日現(xiàn)貨錫價穩(wěn)中略跌，錫礦供應(yīng)預(yù)期下滑，冶煉廠報價相對堅挺，貿(mào)易商報價積極，低價出貨意愿較強(qiáng)。下游需求不佳，市場成交依舊清淡。 【鎳】 美元周二兌避險日圓升至兩個月高位，兌歐元小幅上升，因投資者看似未理會美國和中國之間的貿(mào)易緊張局勢升溫。LME三個月期鎳收高1.1%,報每噸12400美元。今日上?，F(xiàn)貨鎳報價：102400-108500元/噸，漲550元/噸，金川鎳現(xiàn)貨較無錫1810合約升水6500元/噸，較滬鎳主力1811合約升水5640元/噸，俄鎳現(xiàn)貨較無錫1810合約升水400元/噸，較滬鎳主力1811合約貼水460元/噸。今日現(xiàn)貨鎳價跟盤上漲，金川鎳升水基本持平，俄鎳升水穩(wěn)中略漲。下游企業(yè)采購意愿不強(qiáng)，鎳板現(xiàn)貨進(jìn)口盈利略擴(kuò)大，現(xiàn)貨市場供應(yīng)充足。 【螺紋鋼】 昨日螺紋鋼期貨主力1901合約期價小幅低開后，在多頭增倉推動下穩(wěn)步上行。之后，部分多頭獲利回吐，空頭借機(jī)增倉打壓，期價一度出現(xiàn)明顯回落。但午后多頭再度增倉發(fā)力，期價重拾升勢，尾盤收于日內(nèi)最高價附近。通過觀察主力持倉動向，當(dāng)日前20席位排行榜中，多頭增持幅度較大。且從席位多、空持倉調(diào)整的方向和力度上看，多頭力量略勝一籌，后市期價振蕩重心或有望繼續(xù)抬升。 文/商煒 |
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