如果想要在外匯交易市場上走向成功，獲得交易的穩(wěn)定盈利，必須深刻的剖析市場，并且有一個系統(tǒng)化交易方法去面對復(fù)雜的不斷變化的、不確定的市場。把所有的指標(biāo)盡量地變成確定性和量化，并且簡單易懂的降低風(fēng)險獲取高額回報。

一、一個完善的交易系統(tǒng)應(yīng)該由以下幾個特點。

第一是穩(wěn)定的交易系統(tǒng)不應(yīng)該有資金的大起大落。大幅的回撤應(yīng)該是不存在的，不應(yīng)該有大幅回撤的可能。

第二是無趣，當(dāng)交易系統(tǒng)進行多次的驗證之后一定是非常無趣，而且枯燥地去簡單執(zhí)行。在交易過程中不會加入個人的情感和經(jīng)驗。在這種交易系統(tǒng)中運行，實際上個人顯性的交易成就感是不該存在的。因此，這個系統(tǒng)應(yīng)該是無趣的很枯燥的。如果在這個交易中，你會感覺到很多的快樂和成就感?？赡苣愕慕灰紫到y(tǒng)是不對的。

第三，簡單，無論是交易計劃的制定策略還是執(zhí)行都是非常的流程化。你的手只需要去實施它執(zhí)行它，并且監(jiān)控它，不需要在過程中再去糾結(jié)和判斷。所以，交易系統(tǒng)一定是簡單而且完善，這樣才可能有效。

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二、一個完善的交易系統(tǒng)應(yīng)該包括了交易體系，風(fēng)險控制和監(jiān)控體系三個方面。

第一交易體系，對于交易體系，就相當(dāng)于戰(zhàn)場上戰(zhàn)士的槍或者刀。當(dāng)然是力量越大越好，市場上也會有各種交易軟件和系統(tǒng)出售，但是效果可能使用起來并不像他們宣傳的那樣。

所以在交易系統(tǒng)的思路設(shè)計上要把握好以下兩個原則：簡單原則，本來價格就是復(fù)雜的，市場就是多變的，如果一套體系使用復(fù)雜，來去描述復(fù)雜的話，那一定是適得其反，所以設(shè)計一定是簡單而有效的，但是需要精確而高效。還有就是不要無謂的優(yōu)化，很多人為了追求一套完美的交易系統(tǒng)，而去不斷地進行優(yōu)化，優(yōu)化是沒錯的。但不建議過度的優(yōu)化。捕捉市場所有的波動那是不可能的，所以不需要進行過度的優(yōu)化。捕捉規(guī)律性市場的運行，無非就是上漲，下跌，橫盤，不會有其他的狀態(tài)。如果我們不去考慮橫盤只考慮上漲和下跌。在橫盤的時候我們盡量做到不交易或者是小虧。一旦出現(xiàn)了上漲和下跌，必然出現(xiàn)了盈利機會，把這件事情想明白就沒那么復(fù)雜了。

第二風(fēng)險控制體系風(fēng)險控制是一個老生常談的話題。一定是比利潤還重要的。風(fēng)險控制體系里面包括了量化風(fēng)險和分散風(fēng)險。量化風(fēng)險的意思是做每一筆計劃的時候我們一定按照事先設(shè)計好的計劃去執(zhí)行，可以事先設(shè)置好一個回撤線，這個時候就能夠減少一些過度交易。分散風(fēng)險的意思指的是不要把資金投入到一個品種，和一個平臺中。當(dāng)然，如果你是資金很小。這條可以忽略。不要去追求特別高的回報率，一夜暴富那只是傳說。真正讓你知產(chǎn)增值的方式一定是穩(wěn)定的盈利。

最后一個我們說一說監(jiān)控體系。每一個人都會有缺陷，而且每一個人都會有高潮和低谷，情感的低谷很可能對交易有破壞性的作用。所以避免在心情特別不好，或者是在低谷的時候進行大倉位的交易，每個交易員都會有階段性的情緒波動。如果是一個團隊化交易，大家分工細(xì)致，相互監(jiān)督，計劃和執(zhí)行者不是同一個人。制定計劃的人不下單，執(zhí)行計劃的人不做計劃這樣，才能夠保證交易計劃的完整執(zhí)行。

說到團隊化交易，我這里多啰嗦幾句，團隊化交易可以這樣：有一個管理人員有一個交易員、加一個風(fēng)險控制員。也就是說管理員是進行交易系統(tǒng)的完善，制定交易計劃但是不可以干涉交易員的執(zhí)行。交易員進行下單交易，嚴(yán)格執(zhí)行管理員的計劃。并且交易員有在大風(fēng)險來臨的時候向管理員預(yù)報風(fēng)險；監(jiān)控員，也就是風(fēng)險管理員，應(yīng)該對管理員和交易員的風(fēng)險進行查詢補錄，監(jiān)督管理員計劃地執(zhí)行，同時幫助交易員進行風(fēng)險事件的把控。所以相對來說，團隊化交易成功的可能性比較大。