分析憑證分割

當(dāng)你往總賬記錄憑證的時(shí)候，你在憑證抬頭輸入合法信息，并創(chuàng)建整個(gè)憑證的行項(xiàng)目。根據(jù)科目類型和系統(tǒng)的配置，你在每個(gè)行項(xiàng)目輸入不同的信息。比如，你為一項(xiàng)費(fèi)用輸入成本中心而不必為供應(yīng)商或者稅的行項(xiàng)目輸入成本中心。因?yàn)槔麧?rùn)中心是通過(guò)CO科目分配來(lái)衍生的（比如成本中心）。在損益級(jí)很容易得到利潤(rùn)中心并分配給所有行項(xiàng)目。然而，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表的行項(xiàng)目，分配一個(gè)行項(xiàng)目到一個(gè)利潤(rùn)中心就不是那么簡(jiǎn)單了，很多時(shí)候需要手動(dòng)輸入。為了解決這個(gè)問(wèn)題，SAP S/4HANA 使用了憑證分割。在憑證分割中，輸入或者衍生的利潤(rùn)中心作為分割規(guī)則，系統(tǒng)分配利潤(rùn)中心的變形給其他行項(xiàng)目。

我們舉一個(gè)例子，假如你要輸入如表格2.3的憑證。

表格2.3

在這個(gè)例子里，用戶輸入成本中心然后通過(guò)分配，系統(tǒng)衍生利潤(rùn)中心和段，不用憑證分割，對(duì)應(yīng)供應(yīng)商和稅的資產(chǎn)負(fù)債科目不會(huì)被分配。如果以利潤(rùn)中心和段作為特征的憑證分割激活，系統(tǒng)會(huì)創(chuàng)建額外的行項(xiàng)目來(lái)成比例分割數(shù)目，如表格2.4所示。

表格2.4

憑證分割是在client級(jí)的總賬記賬設(shè)置中進(jìn)行激活。憑證分割只要在沒(méi)有憑證記賬的全新系統(tǒng)中打開(kāi)開(kāi)關(guān)即可。如果你想要為已經(jīng)存在記賬憑證的系統(tǒng)激活憑證分割，在SAP S/4HANA 1709提供了方法，這個(gè)過(guò)程需要一個(gè)小的獨(dú)立項(xiàng)目來(lái)實(shí)施

以下是激活憑證分割的基本設(shè)置：

· 憑證分割和方法

這個(gè)包括對(duì)應(yīng)的所有事務(wù)碼和事務(wù)碼變量的憑證分割規(guī)則。一般可以使用SAP提供的默認(rèn)設(shè)置。

· 繼承標(biāo)識(shí)

這里定義憑證分割特征，這個(gè)分配值的組合對(duì)于憑證是唯一的。

· Standard A/C Assgnmt and Constant

圖2.53

因?yàn)閼{證分割的激活是在client一層的，所以默認(rèn)所有的公司代碼都會(huì)受到影響。在此步，你可以定義哪些公司代碼不執(zhí)行憑證分割。如圖2.54你可以選擇不激活公司代碼。

圖2.54

在SAP S/4HANA 系統(tǒng)，行項(xiàng)目級(jí)別的報(bào)表是一個(gè)大的優(yōu)勢(shì)，所以一般不取消憑證分割。而且不能不激活生產(chǎn)機(jī)公司代碼，那樣會(huì)產(chǎn)生數(shù)據(jù)不一致。

Document Splitting Characteristics

在配置中，你可以選擇哪個(gè)科目分配將要作為憑證分割的characteristic。你可以選擇基于G/L 場(chǎng)景分配的成本中心和段，如圖2.55，或者是客戶自定義字段，你可以通過(guò)coding block擴(kuò)展添加字段到全局日記賬里。你可以設(shè)置一個(gè)科目分配作為零數(shù)余額的characteristic ，這種情況下，系統(tǒng)會(huì)確保按照科目分配的characteristics 結(jié)余為零。最后每個(gè)字段你選擇是否為必須的characteristic。一個(gè)必須的characteristic字段在記賬到G/L的時(shí)候必須輸入。如果一個(gè)字段標(biāo)記為必填項(xiàng)，那么就不能在記賬中進(jìn)行衍生，否則系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)。

圖2.55