|
兩天調(diào)整過后 昨天，4G5G板塊爆發(fā)漲幅超過4% 小妹為什么這么大膽放言5G必漲呢 結(jié)合前段時(shí)間新能源板塊的炒作思路就明白啦 現(xiàn)在的游資炒作新套路就是 某個(gè)概念借熱點(diǎn)突然爆發(fā) 然后媒體跟進(jìn)炒作 上漲兩到三個(gè)交易日 然后資金撤退出場 小妹之前一直強(qiáng)調(diào) 跟著莊家游資進(jìn)場是比較靠譜的短線操作手法 因?yàn)楝F(xiàn)在行情越來越難以預(yù)測了 昨天小妹看到股市大牛推薦的炒股思路覺得很受用 手握一兩只長線白馬股 下半年來回炒作這幾個(gè)熱點(diǎn)板塊 周期三雄、鋰電池、充電樁 還有為了避免退市保殼的ST股也能關(guān)注 既然咱們說了 行情不好預(yù)測 那么咱們今天就來講一下 如何通過設(shè)計(jì)自己的交易系統(tǒng) 來控制風(fēng)險(xiǎn)，放大利潤 正確控制風(fēng)險(xiǎn)，獲得最大利潤 小妹前面說，不要預(yù)測行情，可能很多人不理解，小妹在這里解釋一下，不是不能預(yù)測行情，是不應(yīng)該預(yù)測行情。 只有懂得不預(yù)測，才能真正理解交易規(guī)則，理解了交易規(guī)則，才能構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)。 所以，是不應(yīng)該，不是不能。 理解了上面的，咱們接下來就來談?wù)?，如何?gòu)建自己的交易系統(tǒng)。 炒股過程中，能持續(xù)盈利的人，80%都遵循「交易系統(tǒng)」和「執(zhí)行能力」，兩者缺一不可。 不過，也有相當(dāng)多的股民，不知道交易系統(tǒng)為何物，更有甚者都沒聽說過交易系統(tǒng)。 交易系統(tǒng)應(yīng)該包含些什么？ 一套好的交易系統(tǒng)至少包含兩個(gè)方面，「開平倉規(guī)則」和「加減倉規(guī)則」，其中開平倉規(guī)則屬于技術(shù)范疇，加減倉規(guī)則屬于資金管理范疇。 接下來，我們就以移動(dòng)平均線為技術(shù)基礎(chǔ)，和大家一起探討，如何設(shè)計(jì)一套可執(zhí)行的交易系統(tǒng)。 可能很多人會(huì)說，交易系統(tǒng)不是炒期貨才會(huì)設(shè)計(jì)的嗎？我就看個(gè)股票，不至于弄這么麻煩。 這個(gè)觀點(diǎn)當(dāng)然不對啦，下面我們就來看一下，交易系統(tǒng)在炒股中的作用。 首先，我們在同花順交易軟件中，修改一下均線顯示數(shù)量，如圖： 為了方便觀察，只顯示5日、10日和20日均線。 設(shè)置好均線之后，我們就來設(shè)計(jì)開平倉規(guī)則 開平倉，又是一個(gè)期貨交易的名詞。 咱們今天講的是炒股，開平倉，放在股市中理解就是： 股價(jià)上漲過程中，開倉——做多（買），平倉——（賣），賺差價(jià)=平倉價(jià)-開倉價(jià)。 接下來，我們設(shè)計(jì)開平倉規(guī)則 1 五日線從下往上穿越十日線形成金叉——開多 既然是開倉，我們一上來就滿倉肯定是不合適的，開多少倉位合適呢？ 我們把總資金分成五份，五日十日金叉開一份，也就是20%的倉位。 為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，我們只開20%的倉位。這在大行情中當(dāng)然是有點(diǎn)低的，簡單講就是賺不到什么錢，所以，我們應(yīng)該設(shè)計(jì)加倉原則。 2 五日線從下往上穿越二十日線形成金叉——加倉 加多少倉位呢？這里推薦加兩份倉，也就是60%。 也就是說，當(dāng)五日線穿二十日線時(shí)，我們此時(shí)共應(yīng)該持倉60%。 我們說炒股忌諱滿倉干，這樣分批開倉，第一份資金我們把它設(shè)為試倉，類似于打仗時(shí)的先頭部隊(duì)，如果遇到振蕩行情，只會(huì)損失小止損，如果遇到大行情，重倉抓大波。 有了開倉加倉原則，那么我們還得有減倉平倉原則。 3 五日線從上往下穿越十日線形成死叉——減倉 我們可以將此時(shí)認(rèn)為下跌趨勢剛剛形成，為了保護(hù)整體倉位的安全，此時(shí)，減一份倉 4 五日線從上往下穿越二十日線形成死叉——平倉 經(jīng)過前段時(shí)間的上漲行情，此時(shí)，利潤會(huì)很豐厚；如果行情起伏上漲不明顯，虧損也能控制在比較合理的范圍；如果行情一直在振蕩，大部分時(shí)間只是先峰部隊(duì)在里面沖殺，虧損可以接受。 我們根據(jù)下圖這只股的行情來舉例說一下： 我們設(shè)計(jì)完這個(gè)開平倉規(guī)則，資金管理規(guī)則的交易系統(tǒng)匹配到盤中可以發(fā)現(xiàn)：設(shè)計(jì)的交易規(guī)則就像1+1=2那么簡單。 這時(shí)我們可以說，一個(gè)操作系統(tǒng)，其實(shí)只需要一兩種分析技術(shù)就行，除了移動(dòng)平均線交易規(guī)則，熟練之后還可以試著用其它，例如KDJ、MACD、BBI等。 接下來，我們來具體的驗(yàn)證一下，這套交易系統(tǒng)到底好不好用。 可能又有人會(huì)說，設(shè)計(jì)這么個(gè)三歲小孩就能看懂的交易系統(tǒng)，到底能起多大作用？ 股市中，賺錢是第一要?jiǎng)?wù)。到底靠不靠譜，我們來驗(yàn)證一下它的賺錢效應(yīng)不就好了？ 驗(yàn)證一個(gè)交易系統(tǒng)有兩種方法，一種是歷史數(shù)據(jù)回測，另一種是實(shí)測。一般情況下，先回測再實(shí)測。 歷史數(shù)據(jù)回測驗(yàn)證，這就要求我們回溯之前炒股所有虧過的行情，一點(diǎn)點(diǎn)的分析記錄，然后匹配設(shè)計(jì)的這個(gè)交易系統(tǒng)，這時(shí)我們可以發(fā)現(xiàn)，歷史數(shù)據(jù)和交易系統(tǒng)匹配度是十分準(zhǔn)確的。 驗(yàn)證一個(gè)交易系統(tǒng)是否有效，至少要有幾百上千次的開平倉記錄。 當(dāng)我們回測結(jié)束之后，就可以進(jìn)行實(shí)測了。真金白銀上實(shí)盤，操作幾次，得出來數(shù)據(jù)，然后就可以這個(gè)系統(tǒng)的收益率了。 收益率可觀，我們就說這個(gè)交易系統(tǒng)是符合我們預(yù)期的。 今天的交易系統(tǒng)設(shè)置，只是提供一種思路。小妹之前也講過很多股價(jià)漲跌盤中預(yù)測，大家當(dāng)然可以用其他指標(biāo)，比如MACD指標(biāo)、KDJ指標(biāo)等，來設(shè)計(jì)更符合本人的交易系統(tǒng)。 |
|
|
