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巴菲特曾經(jīng)說過，投資最重要的三件事是： 不要虧損，不要虧損，記住前兩條。 股神只告訴我們這很重要，卻沒有告訴我們怎么做。 個人簡單的總結如下： 1、第一條當然是著名的能力圈原則，不懂不做。那么，怎么樣就算懂呢？我認為至少你要了解這家公司所處的行業(yè)有多大的空間，公司在行業(yè)中的地位如何，運營利潤率如何，未來幾年內公司面臨的主要風險是什么，還有更重要的，公司的管理層是否誠信？等等。 2、在排除掉大多數(shù)不懂的公司之后，經(jīng)過深入分析，我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)這公司前景遠大，競爭力雄厚，業(yè)務發(fā)展一帆風順。這時候要看市場情緒。如果市場對此公司也十分熱衷，給予非常高的估值，股價不斷上漲，這種情況下如果買入，一定要做好隨時就跑的準備，千萬不要因為基本面分析非常好，就死撐到底。因為你根本不能判斷，股價會跌倒那一步。 相反，如果市場情緒非常低落，公司的估值也不算高，這時侯買入，安全性就好了很多。然而買入后，一旦股價跌破重要的技術支撐位，個人建議還是要跑。原因很簡單，有某些你所不知道的事情已經(jīng)發(fā)生了，這代表了你對公司基本面的分析存在嚴重問題。 3、那么在什么情況下，買入之后，可以不止損，甚至越跌越買呢？個人認為關鍵的因素還是低估值，而且是長時間的低估。例如2年是一個比較好的參數(shù)。長時間的股價低迷，公司沒有暴露的問題已經(jīng)充分暴露，而長時間低迷的股價，可以把一切短線的熱錢都洗掉了，留下來的，都是打算長期當股東靠分紅過日子的。（ 注意必須是基本面優(yōu)秀的公司），舉個例子：個人感覺目前的海螺水泥可以越跌越買。 4、分散投資。 這主要包括兩個方面，投資組合和分步驟建倉。全倉買入一只股其實是在賭博。一次性建倉容易被市場的短期波動干擾，通過投資組合、分步驟建倉，可以在空間和時間上進行平均化，降低風險。 5 盡量長線操作，短線實在是太難了，只有超級高手才能把握短線。 |
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