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1， 交易系統(tǒng)。 這應(yīng)該是一個交易者最基本的工具，其實也沒什么好說的，更加沒什么高深的地方，就是個簡單的買賣規(guī)則而已。 目前流行的系統(tǒng)大概有兩種主流，我分別舉個例子： a）趨勢跟蹤型： 系統(tǒng)使用三根均線（5/10/30）參數(shù)不一定，可以按照自己的喜好來定。買賣規(guī)則如下： 首先，30均線是用來判斷趨勢的。方法也很簡單，當(dāng)5/10兩條均線在其上時是上升趨勢，在其下時是下降趨勢，然后，以這個為標(biāo)準(zhǔn)來過濾買賣信號。 當(dāng)5/10均線在30均線之上金叉為多頭買入進場信號，買入后持有，等待5/10均線死叉后不論賺賠，賣出平倉，但不反手做空，除非死叉是在30均線之下形成。 當(dāng)5/10均線在30均線之下死叉為空頭賣出進場信號，賣出后持有，等待5/10均線金叉后不論賺賠，買入平倉，但不反手做多，除非金叉是在30均線之上形成。 這種系統(tǒng)的優(yōu)點是，只要出現(xiàn)大行情，就肯定跑不了，并且絕對不會進行所謂的逆勢操作，缺點是在震蕩市里會左右挨耳光。 b）超買超賣型： 系統(tǒng)使用兩種指標(biāo)，MA和WMS，兩個時間結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)之間的比例大約為5：1。比如日線和60分鐘線結(jié)合或30分鐘線和5分鐘線結(jié)合。 當(dāng)日線的MA（比如10天）朝上，且價格在MA之上，定為上升趨勢，信號在60分鐘圖里，WMS從50以下上穿50，就視為超賣并買入，買入后的止損點為前一個交易日日線的最低價，每日更新，了結(jié)點則是60分鐘圖WMS下穿20。 當(dāng)日線的MA（比如10天）朝下，且價格在MA之下，定為下降趨勢，信號在60分鐘圖里，WMS從50之上下穿50，就視為超買并賣出，賣出后的止損點為前一個交易日日線的最高價，每日更新，了結(jié)點則是60分鐘圖WMS上穿80。 這種系統(tǒng)的優(yōu)點是，介入的點位比較謹(jǐn)慎，或者說安全，很適合喜歡低買高賣的人。缺點是有時候行情突破之后根本不回撤或反抽，常常踏空行情。 2， 資金管理。 首先，做一下名詞解釋，所謂的資金管理是指控制每筆交易投入的資金量，以此控制風(fēng)險，保存交易的實力，從之前的交易系統(tǒng)一節(jié)，大家可以看出來，沒有什么穩(wěn)賺的系統(tǒng)，各種系統(tǒng)各有各的優(yōu)點和缺點，最關(guān)鍵的問題是它們都無法避開虧損，作為一個交易者，首先必須牢記的一點就是“虧損是不可避免的”。 止損點的設(shè)立和執(zhí)行非常重要，但不要以為有了這個你就萬事無憂了，滑點、隔夜跳空等等你意想不到的事情總會在市場里發(fā)生。如果第一次你滿倉交易，虧損10%，那么第二筆你就只剩下90%的實力，連虧三筆（不要以為這不常見，其實這是很正常的事情。連虧六七筆都沒什么好大驚小怪的）之后，你就只剩下70%的實力了，三張單子虧掉的錢想用一張單子補回來，比登天還難。 所以資金管理是比交易系統(tǒng)更加重要的一節(jié)，再好的系統(tǒng)，如果配上糟糕的資金管理，可以在一夜之間讓你傾家蕩產(chǎn)，可是反過來，嚴(yán)格謹(jǐn)慎的資金管理計劃再配上個不算太爛的交易系統(tǒng)，卻能讓你穩(wěn)健的累積起屬于你自己的財富。 其實，資金管理也沒什么特別高深的地方，更加不需要你有微積分知識，你只要記住，把每次投入的資金固定一個比例就可以了。不過說實話，我也不知道有沒有什么最佳的固定比例，太大的話風(fēng)險過高，太小的話資金又沒有使用效率。我只能給個建議，新手每筆控制在5-10%，等你有了比較多的實際交易經(jīng)驗后，再放大，但在目前的商品期貨交易中，10倍杠桿，3%的漲跌幅限制，20%的資金投入量無論如何都是極限了，至少我個人是這么認(rèn)為的。 愛惜自己的資金，沒有賭本的話，賭場是不會讓你進門的。 3， 情緒的控制。 我們都說知行合一是最難的，你有再好的系統(tǒng)，在嚴(yán)格的資金管理計劃，你不去執(zhí)行也是沒用的，常常有這種情況吧？明明做對了，但是卻只賺了點小錢就跑了，明明知道該止損了，卻心存僥幸，放任虧損變得不可收拾。 其實，這都是無法控制自己的情緒所導(dǎo)致的。 第一，這是實際交易經(jīng)驗的欠缺，新手和高手用同一套交易系統(tǒng)和資金管理計劃，交易出來的結(jié)果會很不一樣，連續(xù)虧損幾筆后，新手開始心理崩潰，不再理會交易系統(tǒng)和資金管理，胡亂交易，妄圖馬上扳回?fù)p失。高手的不同之處只在經(jīng)驗而已，他明白眼前的虧損是正常的，只不過是市場還沒有出現(xiàn)他等待的那種行情而已，面帶微笑的對待虧損，然后該怎么交易還怎么交易。連續(xù)獲利后的情況則相反，新手會開始覺得自己是個天才，重倉或滿倉，不管那個市場，也不管系統(tǒng)又沒有信號，到處下單，高手則明白，“雖然這一筆賺了，下一筆可能要虧的”。 第二，控制住自己是比較困難的。我介紹一個小小的訣竅給大家，我用的是60分鐘圖表，所以，我從來不盯盤，我個人認(rèn)為，盯著盤面上的漲漲跌跌除了讓自己緊張、恐懼、情緒失控之外沒有任何作用，我每天只看4次盤面，9點55分、11點10分、14點10分和14點50分到收盤。按照系統(tǒng)和資金管理計劃，該買該賣該離場，該做就做，不該做就不做，看完后，關(guān)掉顯示器，看電視或做家務(wù)，隨便干什么，不到下一個看盤點，絕不靠近電腦，大家有興趣不妨試一試。 讓自己跟市場保持一點距離為好。 另外，再加一點，交易的時候最好是不要涉及太多不同的品種，尤其是小麥玉米這類相關(guān)商品，或是大豆和豆粕這樣的原料和成品。 一是，可以讓自己集中精力，記一個電話號碼很容易，要同時記住5個號碼就比較困難了； 二是，交易系統(tǒng)有連續(xù)虧損，任何一個品種也同樣有連續(xù)虧損，不要看到一個品種最近熱門就去追，想提高獲利的機會沒什么不好，但實際的情況卻很可能是你在糖上連虧4筆后，在第5筆要賺錢的時候轉(zhuǎn)去做膠了，等膠虧了7筆，第8筆要賺錢的時候，你又轉(zhuǎn)去做小麥了。。。 至于選擇交易的品種： 一是，按照自己的資金管理計劃，比如你每次打算投入20%的資金，5萬的賬戶可以做膠，3萬的賬戶就最好是做糖了； 二是，離那些對消息面敏感，常常出現(xiàn)隔夜跳空的市場（如燃料油），或是流動性不好，滑點大的品種（如PTA）遠(yuǎn)一點。 |
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