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這之前的進(jìn)化，站在我的角度，或者我的認(rèn)知水平所能看到的交易的進(jìn)階。但進(jìn)階過程中到底發(fā)生了什么變化呢？從最初的很純潔的高頻交易，一直到最后的有戰(zhàn)略行為的這種全球視角。當(dāng)然人家不可能是一步步進(jìn)化過來的，但是我們?nèi)绻@樣進(jìn)階的話，可能會(huì)相對(duì)容易些。在這個(gè)變化當(dāng)中，你的體系會(huì)越來越有深度，交易會(huì)變得越來越少，從不斷打面對(duì)面的阻擊戰(zhàn)到運(yùn)籌帷幄、一定江山，資本越來越多，盈虧越來越大，視界越來越廣，修為越來越高。這是一個(gè)自然而然的進(jìn)化、變化，我特別推崇在交易變化的時(shí)候是自發(fā)性的，是自發(fā)性就意味著準(zhǔn)備好了，準(zhǔn)備好去做跟沒準(zhǔn)備好強(qiáng)行去做，那得到的結(jié)果是反向的。當(dāng)然，進(jìn)階的過程中心境也會(huì)越來越靜，因?yàn)椴辉诤蹂X了。很多時(shí)候可能慢慢的會(huì)變成：我的價(jià)值怎么體現(xiàn)？我生存的意義是什么？我有沒有給周邊的人帶來進(jìn)步？我有沒有給我民族帶來正面的效應(yīng)？當(dāng)然，年齡也越來越大。所以一切一切，你能夠走的遠(yuǎn)的根本，就是有個(gè)好身體。我跟朋友聊天的時(shí)候打趣說，天才如果能長壽，都會(huì)變成偉人。為什么稱之為天才？就是因?yàn)樗诤苣贻p的時(shí)候，或者說不年輕的時(shí)候一鳴驚人，但是很快就像流星一樣，就消失了。如果你不斷的天才，那就是偉人。這個(gè)前提就是要有一個(gè)強(qiáng)壯的身體，因?yàn)橛辛藦?qiáng)壯的身體，你的意志力才強(qiáng)，你整天被病折磨的話，這個(gè)意志力就會(huì)消退。當(dāng)然不絕對(duì)，我只能說一部分人是這樣，有好身體他就能夠迎接更多的挑戰(zhàn)。所以千萬不要因?yàn)閽赍X，而糟蹋自己的身體。 我們從一個(gè)水杯成長為水缸，成長為泳池，成長為江湖，成長為大海，水杯揮發(fā)的少，但它也只能盛這么多。泳池雖然揮發(fā)的多，但它卻可以盛更多。江湖也有可能會(huì)蒸發(fā)干凈，但是一場(chǎng)雨又可以滿掉。大海，那就是海納百川，蒸發(fā)是一種自發(fā)的、高興的、我自愿的一種行為。如果不蒸發(fā)，水分沒辦法在大氣中循環(huán)，江湖就沒有辦法把水再融入到海里邊去，就形不成生態(tài)體系。也就是說我明白付出是我收獲必須要做的，或者是我樂于付出，古語講紫氣東來什么意思？為什么我愿意住浦東？其實(shí)就是海水它蒸發(fā)了之后，在上面從東往西運(yùn)行，在中間形成降雨，再從西往東流入大海，形成這樣一個(gè)大氣循環(huán)，所以住在浦東是吸第一茬空氣。這些說著容易，做到何其難啊。在進(jìn)階的過程中，交易體系在不斷的生長，變的復(fù)雜又變得簡單，變得簡單又變得復(fù)雜，變得復(fù)雜又變得簡單，但深度越來越深，越來越靠近本質(zhì)，體系不斷的升級(jí)，資金曲線也不斷的升級(jí)。大家可能不理解為什么資金曲線也會(huì)升級(jí)呢？大家可以看到我們做高頻曲線很好，資金曲線這樣平滑，也就意味著你的資金容量有限。你只有通過多次的交易，不斷的用高勝率才能形成這樣子的線。你越來越能夠接納合理的虧損，或者不合理的虧損，你越來越能耐得住寂寞。在這個(gè)過程中，資金曲線的變化也是交易方式的變化，心境的變化，資金量的變化，每個(gè)轉(zhuǎn)型的結(jié)點(diǎn)都很重要。如果整個(gè)轉(zhuǎn)型的過程，是在一個(gè)團(tuán)隊(duì)里邊，可能會(huì)好一些。為什么？團(tuán)隊(duì)可以幫你做風(fēng)控，讓你能夠更容易的形成相對(duì)穩(wěn)定的盈利。大家有的時(shí)候?qū)Ψ€(wěn)定盈利有誤解，有些人認(rèn)為穩(wěn)定盈利就是平滑上揚(yáng)那種曲線才叫穩(wěn)定盈利。我定義中的穩(wěn)定盈利應(yīng)該是只要回撤小，就叫穩(wěn)定盈利，只要回撤可控，就叫穩(wěn)定盈利。而不是非要天天賺錢，你非要天天賺錢，你就大不了，你就是這個(gè)級(jí)別了，你就這點(diǎn)境界了。 再談風(fēng)控，我經(jīng)常開玩笑，找個(gè)好風(fēng)控比找個(gè)好老婆還難。為什么？很多交易做的很好的，就公開招聘，付多少多少年薪，要找到給他做風(fēng)控的人，因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)人都有缺點(diǎn)，怎么辦？找風(fēng)控吧，結(jié)果找到的風(fēng)控，還是慕名而來，想拜他為師，怎么風(fēng)控？真正的好風(fēng)控要懂交易員，懂他的交易，懂他的缺陷，懂他優(yōu)勢(shì)發(fā)揮的地方，懂他缺陷爆發(fā)的地方。既給他自由發(fā)展的空間，又要讓他行駛在正常的框架之內(nèi)，所以風(fēng)控的認(rèn)知必須有高度。團(tuán)隊(duì)就這一點(diǎn)好，只要制定了合理的規(guī)則，即便是風(fēng)控沒有交易員做的好，但風(fēng)控可能是老板，交易員的錢是風(fēng)控給的，他就必須聽風(fēng)控的話。如果團(tuán)隊(duì)里有對(duì)交易理解深刻的人，做的多、見的多、體會(huì)的多，那么對(duì)交易員成長過程中轉(zhuǎn)型節(jié)點(diǎn)的把控，就會(huì)好很多。你節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)對(duì)了，節(jié)奏轉(zhuǎn)對(duì)了，事半功倍。每個(gè)轉(zhuǎn)型過程中有什么問題，怎么回避比較大的損失，團(tuán)隊(duì)都能起到作用。而且在團(tuán)隊(duì)里邊，如果能夠形成一種討論、開放、交流、進(jìn)步的氛圍，那么大家不管做的好和做的差的，大家都進(jìn)步。我自己特別有體會(huì)的是什么呢？第一期培訓(xùn)，說實(shí)話心理沒底，講話的時(shí)候手還顫抖。因?yàn)橐郧熬褪菛|一句西一句，東一下子西一槍給交易員講。突然要面對(duì)一大片人，系統(tǒng)的從頭到尾給人過一遍，而且過程中的細(xì)節(jié)都要講清楚，所以第一次沒有經(jīng)驗(yàn)。但是到了第二次和第三次就越來越好，為什么越來越好？一梳理發(fā)現(xiàn)自己的短版，一梳理發(fā)現(xiàn)自己有新的東西可以進(jìn)來。在中間跟大家交流，我覺得我進(jìn)步了很多，這就是一種開放的思維。為什么我們要辦這種年終的交流會(huì)？其實(shí)不單單是我或者幾位朋友在上面講，我們更希望能夠留有充足的時(shí)間，大家互相討論。每個(gè)人都有每個(gè)人的閃光點(diǎn)，每個(gè)人都有每個(gè)人的角度。好的交易員既要有自我，又要有開放。團(tuán)隊(duì)里邊最重要的知道是什么嗎？對(duì)新交易員來講，是標(biāo)桿！如果團(tuán)隊(duì)里邊有做的很好的交易的人存在，對(duì)于新人來說，是個(gè)巨大的促進(jìn)。因?yàn)樾氯藭?huì)想：他能做到，我應(yīng)該也能做到。這個(gè)很重要，形成這種信念的話，就會(huì)克服遇到的挫折。如果一個(gè)人在家自己做，要想做成功，這個(gè)人得有何等的造詣才行，得又何等高深的心理素質(zhì)才行。存在這樣的人，但是對(duì)個(gè)人素質(zhì)的要求實(shí)在太高，不具備普遍性。 我講了這么多，其實(shí)是為了鋪墊我們接下來解決的重點(diǎn)：如何形成一個(gè)有利于你系統(tǒng)正常發(fā)揮的，而且能夠讓你系統(tǒng)產(chǎn)生自身演變完善機(jī)制的心智系統(tǒng)。我們看到了交易一步一步怎么樣進(jìn)階，但是現(xiàn)實(shí)是什么？很多人還沒有形成一套正期望值的交易系統(tǒng)，何談讓自己形成一個(gè)心智系統(tǒng)，進(jìn)而發(fā)揮這個(gè)交易系統(tǒng)的功能呢？在這重復(fù)一下，這個(gè)交易系統(tǒng)應(yīng)該包括什么？方向判斷體系、切入體系、止盈止損體系、資金管理體系、情緒管理體系，這個(gè)都一遍一遍的跟大家講過的。 但是交易系統(tǒng)有一個(gè)問題，就像程序化交易一樣很死板，但人作為一個(gè)主動(dòng)的智能體，在交易體系里邊，其實(shí)是可以保持彈性的。我們體系形成之后，不要輕易推翻，我們小修小補(bǔ)。你今兒推翻一個(gè)，明兒推翻一個(gè)，最后就是四不象。但是怎么保證我們死板體系里邊有彈性？那就是在我們交易當(dāng)中調(diào)整三樣?xùn)|西，第一預(yù)期，第二頻率，第三資金管理以及單量配比，這就是它的彈性所在?，F(xiàn)實(shí)是什么？你如果形成了一套正期望值的交易系統(tǒng)，但想贏怕輸，他又想贏又怕輸，下手的時(shí)候戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的?？吹綑C(jī)會(huì)不敢下手，錯(cuò)過機(jī)會(huì)又魯莽輕率。事先界定了風(fēng)險(xiǎn)，事中卻拒不認(rèn)賠。迫不得已認(rèn)賠后，卻為了挽回?fù)p失頻繁交易。因?yàn)橹暗奶潛p，而讓獲利變成虧損，什么意思？我太想一把我虧損扳回來了，而妄想每一筆交易都能夠賺大?，F(xiàn)實(shí)卻不是這樣，因?yàn)閼峙露^早清倉，賭徒心理，回避客觀事實(shí)，癡心妄想，滿倉搏殺。淹死的都是會(huì)水的，虧死的都是對(duì)于預(yù)測(cè)過于執(zhí)著的。你不應(yīng)該對(duì)你的預(yù)測(cè)結(jié)果執(zhí)著，而應(yīng)該對(duì)你的交易體系執(zhí)著。而你的體系就不應(yīng)該對(duì)你的預(yù)測(cè)執(zhí)著，怎么辦，有了一套正期望值系統(tǒng)，卻發(fā)揮不出效力，就我剛剛說的那八條，我相信我們每個(gè)人都會(huì)占上一兩條吧，但是每一條都是致命的，都會(huì)讓我們的體系千瘡百孔。從正的100，瞬間變成負(fù)10。要想讓正期望值的交易系統(tǒng)發(fā)揮作用，并產(chǎn)生自我更新完善的機(jī)制，必須形成一套有效的心智系統(tǒng)，包含以下幾個(gè)方面，第一形成對(duì)虧損的正確認(rèn)識(shí)；第二形成客觀開放的態(tài)度；第三形成對(duì)交易體系堅(jiān)定的信念。你只有這三條做到了，你的心智系統(tǒng)才慢慢開始完善，才能夠正常發(fā)揮你交易里邊的優(yōu)勢(shì)。 如何形成對(duì)虧損的正確認(rèn)識(shí)？首先最最重要的一點(diǎn)就是我們?nèi)ソ邮芤粋€(gè)事實(shí)：市場(chǎng)在任何階段接下來發(fā)生什么事情，我們不可能每次都預(yù)測(cè)準(zhǔn)確，我們也不可能確定接下來就會(huì)怎樣。舉一個(gè)讓大家都很悲傷的例子。前天晚上的踩踏事件，在上海的很多人都是因?yàn)樽约旱挠H戚朋友打電話問你去外灘了沒有，有事沒事兒？我就是因?yàn)榇螂娫挷胖赖模矣X得那一刻是挺幸福的，有人關(guān)心你。誰能夠知道會(huì)發(fā)生踩踏事件，即便是小概率。如果踩踏事件真的是有人撒那個(gè)像美金的酒吧代金券造成的，這只能說明一個(gè)定律：靠天上掉錢來賺錢，并不靠譜，而且有生命危險(xiǎn)。說的難聽點(diǎn)，我也不知道下一刻會(huì)不會(huì)發(fā)生地震，即便是小概率的。但是我們必須認(rèn)定一個(gè)事實(shí)，市場(chǎng)什么事情都可能發(fā)生，接下來是不確定的。大家認(rèn)不認(rèn)同這個(gè)觀點(diǎn)？如果認(rèn)同就好，往下推了，因?yàn)檫@是基礎(chǔ)，這是根本，你必須要接受它、認(rèn)知它。你再牛的人，你必須要認(rèn)知它。既然認(rèn)同市場(chǎng)什么事情都可能發(fā)生，那么我們就應(yīng)該在每一刻都做好迎接各種可能變化的準(zhǔn)備。也就是你坦然的接受了市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，猶如漁民敬畏大海。漁民不敬畏大海不行，不敬畏就意味著他死亡的概率會(huì)提升。期貨市場(chǎng)一樣，既然知道交易是有風(fēng)險(xiǎn)的，下一刻無法確保一定會(huì)發(fā)生什么，那就沒理由任由虧損蔓延。因?yàn)槲也恢牢姨潛p會(huì)虧到哪去，所以我就不能讓我不知道的事情變成無限蔓延，就沒理由任由虧損蔓延，而是限制并接受虧損。對(duì)虧損的態(tài)度就應(yīng)該是，第一，我下一筆很有可能會(huì)虧損，首先你要知道，如果真發(fā)生虧損了，我接受是正常的。因?yàn)椴荒軌虮ＷC下面賺錢，所以我得接受虧損，虧損不能被避免或者消除，他只能被限制并接受。再次強(qiáng)化一種信念，就是虧損是避免不掉的，它只能被限制，并在發(fā)生后坦然接受。它是盈利必然付出的成本，我們沒有必要每次都對(duì)，我們也沒有必要在產(chǎn)生虧損的時(shí)候看輕自己，沒必要在交易中投入自尊。就像我們盈利之后，也不要心花怒放一樣，這只是概率的優(yōu)勢(shì)在發(fā)揮作用，不是你能。既然做好了限制，并接受虧損的準(zhǔn)備，而且明白我這個(gè)系統(tǒng)是正期望值的，當(dāng)大數(shù)交易之后有概率優(yōu)勢(shì)，那為什么還會(huì)害怕虧損，為什么還會(huì)在面對(duì)機(jī)會(huì)的時(shí)候，僅僅是因?yàn)樘潛p，而不敢下手？我們做的每一筆交易，它最終都會(huì)成為大數(shù)之中的一筆，形成大數(shù)后產(chǎn)生概率優(yōu)勢(shì)。那你這一筆，你就逃不掉，所以虧損是必然的。對(duì)虧損的正確認(rèn)識(shí)就是坦然接受它，面對(duì)虧損的時(shí)候限制它，虧損發(fā)生后坦然接受它。你要明白，這是交易當(dāng)中必然付出的成本，誰都逃不掉。只不過是面對(duì)虧損的時(shí)候，你不要讓它無限放大。應(yīng)該相信虧損是避免不掉的，你為什么要害怕風(fēng)險(xiǎn)，不要因?yàn)楹ε绿潛p而不敢下手，為什么還會(huì)這樣。 第二個(gè)問題，怎么形成客觀開放的態(tài)度？還是一條，首先要接受一個(gè)事實(shí)，市場(chǎng)什么事都可能發(fā)生，都是不能完全確定的，你得接受，刻到腦子里，認(rèn)識(shí)這個(gè)觀念。既然已經(jīng)知道市場(chǎng)什么事情都能發(fā)生，并且做好了心理準(zhǔn)備。那么面對(duì)任何極端變化，你都應(yīng)該坦然接受。我們也不知道股指會(huì)漲成這樣，但是發(fā)生了，就接受它吧，接受它的利潤、接受它的虧損。 為什么說一個(gè)交易員要真正成長起來了，必須經(jīng)歷一個(gè)完整的牛熊周期。如果沒見過極端，我們也可以接受極端。由于極端遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有極限，我們做好了市場(chǎng)什么事情都可能發(fā)生的心理準(zhǔn)備，那么面對(duì)盤面的任何極端變化，都可以坦然接受，不再懼怕。既然你認(rèn)為市場(chǎng)什么事情都可能發(fā)生，你將不會(huì)沉浸在自己主觀臆想的世界，就會(huì)培養(yǎng)出一種開放的，愿意接納眼前一切的心態(tài)和準(zhǔn)備。如果能夠形成沒有成見、沒有執(zhí)著、客觀超然的心態(tài)來觀察市場(chǎng)，就能看出以前看不出的內(nèi)容和可能性，這些內(nèi)容可能是真正有價(jià)值的信息。 換言之，如果你帶著成見，你的心靈就會(huì)被蒙蔽，你就看不到真理。那為什么我們會(huì)帶著成見？因?yàn)槲覀冇型?。我們有什么妄想？大部分人做期貨都有妄想，妄想短期暴利，妄想通過期貨出人頭地，讓人刮目相看，妄想豪車美女奢靡生活，妄想成為萬眾矚目的英雄。沉浸在刺激中，很多人迷戀期貨是我有可能賺錢，有可能虧錢。賺錢我就很高興，虧錢了我就傷心一陣，他追求這種刺激的生活。我們要修正目標(biāo)，我們要不帶妄想，不求短期暴利，不是出人頭地，不會(huì)讓他人刮目相看，不求豪車美女，不求奢靡生活，也不是為了成為萬眾矚目的英雄，僅僅是成為長期穩(wěn)定的贏家。目標(biāo)不能錯(cuò)，你一錯(cuò)就全錯(cuò)了，別抱著妄想。但是我敢說人人都有妄想，包括我自己，我只是盡力壓低自己的妄想，然后自己修正目標(biāo)。那如何實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的盈利呢？因?yàn)槟繕?biāo)是成為長期穩(wěn)定的贏家，所以我并不著急賺錢。我是要成為長期穩(wěn)定的贏家，所以我并不著急賺錢，這邏輯說的通嗎？大的目標(biāo)會(huì)不會(huì)化成分步實(shí)現(xiàn)的小目標(biāo)，一切小目標(biāo)都圍繞著改善短板，或者形成長久穩(wěn)定盈利所必須的其他能力。比如說我不是為了賺錢，我就是為了改善我的止損。我不是為了賺錢，我就是為了能夠形成自己對(duì)自己控制節(jié)奏的能力。我不是為了賺錢，我就是為了讓我坦然接受虧損。你要化成一個(gè)一個(gè)小的目標(biāo)，而不是每天為了盈利。你改變了目標(biāo)之后，你就會(huì)抽去讓你想贏怕輸，讓你想賺錢的那種能量，把能量轉(zhuǎn)化到你達(dá)成這種階段性目標(biāo)上。面對(duì)短版，必須愿意有意地嘗試改變。有些人就是因?yàn)樗@樣子做了，賺到了大錢，也因?yàn)檫@樣的做法，把大錢全虧了，反反復(fù)復(fù)。你放不掉讓你賺大錢的方法，你就避不掉讓你虧大錢的結(jié)果。所以必須面臨短板有意的做出嘗試性的改變，就像我們跑步，大冬天的多冷，但強(qiáng)制自己起來之后，跑幾次之后，發(fā)現(xiàn)這個(gè)狀態(tài)很好，慢慢就喜歡上了。所以第一步必須是自己做出有意的改變，然后尋求正反饋。你做出改變之后，是不是給你帶來了好的結(jié)果？如果是，如果你運(yùn)氣好，帶來好的結(jié)果，要小心保護(hù)正反饋，哪怕放棄利潤。我得到這個(gè)結(jié)果，我這樣做，可能也會(huì)放掉以前能夠做到的利潤。放掉吧，我如果不放的話，這正反饋就會(huì)被打破。形成堅(jiān)定的信念，怎么形成堅(jiān)定的信念？小心保護(hù)正反饋，不斷重復(fù)正反饋，形成正循環(huán)，信念的正循環(huán)不斷得到自我加強(qiáng)，堅(jiān)定的信念足以面對(duì)負(fù)面的沖擊。最終認(rèn)為盈利是正確交易體系對(duì)其堅(jiān)定信念的副產(chǎn)物，不是因?yàn)槲夷?，是因?yàn)槲覉?jiān)定。期貨確實(shí)是在賭博，但是你要想成為贏家，你就不能有賭客的思維，得有賭場(chǎng)的思維。賭場(chǎng)思維是什么？每一次賭客下注都是不確定的，賭場(chǎng)都有可能虧，但是賭場(chǎng)堅(jiān)信，形成大數(shù)后，賭場(chǎng)有概率優(yōu)勢(shì)，所以賭的越多越好。你的交易體系是正期望值的，你有概率優(yōu)勢(shì)，而你的心智體系，可以讓你在面對(duì)長期變化時(shí)修正完善交易體系，甚至保持提高概率優(yōu)勢(shì)。每一次下注也是不確定的，但是您堅(jiān)信默默在不斷的下注、不斷的交易，形成了大數(shù)后，有概率優(yōu)勢(shì)，你通過資金管理，還可以放大你的概率優(yōu)勢(shì)，因此，你才是長期贏家。 整理：丁美美 顧鵬飛 劉健偉 七禾網(wǎng)期貨中國注：成績代表過去，未來充滿挑戰(zhàn)。 想要更便捷、更高效、更實(shí)時(shí)地了解高手訪談、交易心得、高手活動(dòng)、交易培訓(xùn)、招聘信息、基金產(chǎn)品等，就關(guān)注我們的微信平臺(tái)吧，平臺(tái)號(hào)“www7hcncom”、中文名“七禾網(wǎng)”，或者直接登錄微信掃一掃以下二維碼： |
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