剔除司法凍結等不可歸集因素，集團全口徑資金集中度達到99%，大唐集團的這個指標在所有中央企業(yè)財務公司里排名第一。
    在大唐集團公司總會計師、大唐集團財務公司董事長劉傳東看來，集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略決定了財務公司的定位，財務公司必須嵌到集團公司整體的管理鏈條中，金融服務和輔助管理是中央企業(yè)財務公司的兩個工作屬性。建立一個資金調度中心，像電力的生產調度一樣來調度資金，大唐集團做到了。
    
集團金融需求變化給財務公司帶來挑戰(zhàn)
    “面對當前整體電量電價下滑、煤炭企業(yè)限產等，企業(yè)‘管、降、控’方面也有新的要求，企業(yè)財務從成本會計向管理會計轉型，對提供財務綜合金融服務的需求也隨之上升。”劉傳東表示。
    集團金融需求的變化對財務公司尤其是資金管理帶來了挑戰(zhàn)和機遇。
    劉傳東對記者說，當前，財務公司發(fā)展的核心問題是將財務公司的功能定位與集團公司的財務資金管理需求契合起來，通過發(fā)揮財務公司平臺作用，推動集團財務管理理念的現(xiàn)代化、手段的現(xiàn)代化、價值的最大化。
    大唐集團財務公司的應對措施是，通過資金調度中心建設坐實集團現(xiàn)金池，提高資金集中度，發(fā)揮好預算管控作用；推進集團統(tǒng)一的票據池、外匯池建設，形成“三池合一”，最大限度集中資金資源；發(fā)揮財務公司議價優(yōu)勢，大力推進銀團貸款業(yè)務，引入外部低成本資金“為我所用”。
    此外，大唐集團財務公司與商業(yè)銀行等外部金融機構開展業(yè)務合作，妥善處理好集團、財務公司與商業(yè)銀行等外部金融機構之間的關系，搭建金融資源內外平臺，構建良好的外部籌融資環(huán)境。
    
以“四道門”監(jiān)控現(xiàn)金流
    近年來，伴隨著大唐集團公司轉方式、調結構，管理層適時提出了“價值思維、效益導向”的管理理念，通過不斷深化全面計劃管理、全面預算管理、全面風險管理、全面責任管理，加快構建“兩優(yōu)化”（優(yōu)化設計、優(yōu)化運行）長效機制和推進“三個中心”“（生產調度中心、資金調度中心、燃料調度中心）建設。其中，資金調度中心作為集團加強資金監(jiān)控、統(tǒng)一管理的綜合平臺，是強化財務工作精益化管理的具體體現(xiàn)，對于提升資金管控水平、防控資金風險具有重要的現(xiàn)實意義和長遠意義。
    先后在電廠、省公司、集團工作過的劉傳東，在堅持集團公司主導、堅持頂層設計的基礎上，帶領團隊結合自身管控特點，在原有財務公司網銀系統(tǒng)基礎上，增加了賬戶在線管理、定向支付、預算管理、支付預警和決策支持等功能，2015年，集團資金調度管理系統(tǒng)試運行。
    劉傳東這樣形容建成后的資金調度管理系統(tǒng)，“它是一套以預算管理為主導，以統(tǒng)一結算通道為基礎，以現(xiàn)金流量管理為支撐，各專業(yè)管理相互銜接配套，上下結合，過程控制，科學、合理、規(guī)范、高效的資金集中管理體系?！?nbsp;   據了解，這套系統(tǒng)構建了具有鮮明的“互聯(lián)網+”特征的集團資金管控新模式，通過現(xiàn)金流的實時監(jiān)控，四道門（定向支付、余額控制、預算管理和支付預警）的設置，真正實現(xiàn)了預算的剛性控制和資金支付風險的事前預警。
    
去年節(jié)約財務費用29億元
    800多個單位的3000多個賬戶都在監(jiān)控范圍內，這是一組此前無法想象的數字。
    劉傳東說，通過資金調度管理系統(tǒng)，集團加強了資金收支的過程控制，提高了資金預測能力，為合理調度安排資金、制定資金配置方案提供了有力保障，實現(xiàn)了風險防控和使用效益“雙突出”。
    截至2016年6月末，集團全口徑資金集中度99%（剔除司法凍結等不可歸集因素），未歸集資金由74.19億元下降    到19.93億元，達到全國領先水平；而統(tǒng)一結算率由98.27%上升到99.6%，基本實現(xiàn)全部集中結算。
    據悉，該系統(tǒng)綜合了集團原有的軟硬件資源，總投資僅600萬元。2015年通過統(tǒng)一結算節(jié)省銀行結算手續(xù)費900多萬元，僅此一項就超過資金調度中心的全部投資。
    2015年，通過資金集中調度，全集團壓縮投資80億元，超預算還貸28億元，節(jié)約財務費用29億元。在此基礎上，全集團集中的日均存款227億元，同比增加28億元，實現(xiàn)綜合收益近3億元。
    而且，因為需求具有普適性，投入少、回報高，技術開發(fā)難度不大，且符合未來企業(yè)大數據發(fā)展方向，該系統(tǒng)具有很強的推廣價值。但劉傳東也表示，集團公司的大力支持、各級企業(yè)的大力配合、財務公司資金集中管理達到一定水平、要有既懂業(yè)務又懂系統(tǒng)的人全程參與，是建立資金調度管理系統(tǒng)必不可少的四個條件。
    企業(yè)管理的核心是財務，財務管理的核心是資金。“通過資金調度與管控，我們希望從功能上實現(xiàn)賬戶在線監(jiān)控、統(tǒng)一結算通道、資金定向支付、預算剛性控制、風險事前預警、資金高度集中和信息集成共享，從效應上助推營造整個集團公司‘誠信、程序、成本’的理財文化，以金融思維推動企業(yè)集團提質增效，同時以財務管理為軸，增強集團公司管控力，提升企業(yè)集團的協(xié)同性、凝聚力?！眲鳀|表示。