轉(zhuǎn)自:老孟

    以下這幾幅圖，體現(xiàn)的只是投資理論當(dāng)中的一部分，但卻是最重要最核心的一部分：它包括入市策略和離市策略。從系統(tǒng)交易的角度來(lái)看，好的入市策略可以提高系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性，而離市策略則可以最大程度上實(shí)現(xiàn)獲利最大化和保護(hù)你的資金。

　　離市策略是一套投資理論中的關(guān)鍵部件，離市包括止損和獲利離市。止損就不多說(shuō)了。對(duì)獲利離市我的原則是到了目標(biāo)位一定要走人，至少要減倉(cāng)，后面行情不可預(yù)知成分較大。而入市點(diǎn)經(jīng)常是建立在耐心而又細(xì)致的觀察及等待后，才會(huì)到來(lái)，更多時(shí)候，我是在守候著，真正值得入場(chǎng)的時(shí)機(jī)說(shuō)實(shí)話(huà)并不多。

　　作為系統(tǒng)交易來(lái)說(shuō)，不能憑主觀感覺(jué)來(lái)判斷市場(chǎng)是否見(jiàn)頂或見(jiàn)底，只有當(dāng)市場(chǎng)給出局部可能轉(zhuǎn)勢(shì)的信號(hào)或出現(xiàn)這樣的拐點(diǎn)時(shí)，才可進(jìn)行反向操作，否則當(dāng)前趨勢(shì)如何，就只能順應(yīng)大勢(shì)。也就是說(shuō)，在實(shí)際操作當(dāng)中，必須有一個(gè)操作標(biāo)準(zhǔn)，定出某種交易原則，一旦標(biāo)準(zhǔn)成立，符合局部轉(zhuǎn)勢(shì)原則，才可入場(chǎng)。我的投資理論中很少考慮過(guò)當(dāng)前的指標(biāo)狀況，因?yàn)槲抑溃笜?biāo)是滯后的，價(jià)格上漲，指標(biāo)這時(shí)一定也會(huì)勾頭向上開(kāi)始走好，反之亦然。鈍化時(shí)更是無(wú)用。我的系統(tǒng)中是以?xún)r(jià)格或價(jià)位作為所有操作的唯一參考的，所謂價(jià)格第一性！在我的交易當(dāng)中，經(jīng)常會(huì)有后一次買(mǎi)入價(jià)比上一次離場(chǎng)價(jià)還高的情況出現(xiàn)，這也是系統(tǒng)給出的信號(hào)使然，如果是上升趨勢(shì)，再入市的價(jià)格可能比之前的離市價(jià)格還高，但即便這樣，其在技術(shù)上的意義是完全不同的。

　　其實(shí)交易思想，其核心來(lái)源于波浪理論中的幾條寶貴的規(guī)則。如三浪不可跌破一浪頂，二浪不創(chuàng)新低等等，這些就變化為我交易思維當(dāng)中的不創(chuàng)新低（高）則有機(jī)會(huì)創(chuàng)（局部）新高（低），非三浪即C浪等等。原理簡(jiǎn)單，可操作性強(qiáng)。

　　大道至簡(jiǎn)，簡(jiǎn)以至用。往往最簡(jiǎn)單的卻是最有效的，關(guān)鍵就看你如何運(yùn)用了。當(dāng)然，運(yùn)用之妙，存乎一心。


 



    下面的幾張圖體現(xiàn)的是交易思想中的一個(gè)重要理念，即在最容易止損的地方進(jìn)場(chǎng)！什么叫最容易止損？1、即止損價(jià)位容易設(shè)置（如趨勢(shì)線(xiàn)處，圓弧頂?shù)祝i線(xiàn)位等）2、入市價(jià)離止損價(jià)相差不遠(yuǎn)（過(guò)遠(yuǎn)則失去了止損的意義），這就叫最容易止損。為什么要做到在最容易止損的地方進(jìn)場(chǎng)？因?yàn)檫@是從原則上體現(xiàn)著每一筆交易都有止損準(zhǔn)備，在明確每一筆損失的前提下博取額外利潤(rùn)。這種理性的操作規(guī)則是在這個(gè)市場(chǎng)中獲利的根本。









最后一筆是尾市平倉(cāng)

1、多空

　　首先要分清目前市場(chǎng)是多是空，方法很簡(jiǎn)單，喜歡用MA的，MA之上只做多，MA之下只做空；我平時(shí)使用分形，四個(gè)分形確立方向。用別的指標(biāo)也行，要害是簡(jiǎn)單，順手。

2、盤(pán)整與趨勢(shì)

　　我用分形高低點(diǎn)是否重疊區(qū)分，從而確立操作策略。盤(pán)整和趨勢(shì)的操作絕對(duì)不同。

3、時(shí)間級(jí)別

　　確立操作時(shí)間級(jí)別，一般分析三層，但也不必過(guò)分拘泥，個(gè)人習(xí)慣最好。不過(guò)最好時(shí)間分層呈倍數(shù)，這樣方便用多層分形分析。

4、止損

　　根據(jù)分形確立止損，根據(jù)止損確立艙位的大小。要害是明確這次自己最大能虧多少，否則恐怕是拿不住單。

5、進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)

　　小級(jí)別選點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)，思路上類(lèi)似‘三重漉網(wǎng)’，大順--中逆--小順。

6、加倉(cāng)減倉(cāng)

　　價(jià)格如期移動(dòng)，可以在前分形處減倉(cāng)；回調(diào)支撐分形成立則加倉(cāng)。要害是不要密度太大，起碼要拉出一個(gè)交易波長(zhǎng)再加。另外，加倉(cāng)止損不能傷及整倉(cāng)，相同的條件不同的艙位差別很大。

7、等待

　　干完該干的，剩下的就是等，耐心。趨勢(shì)往往比我們的耐心長(zhǎng)！

8、出局

　　假如行情不對(duì)，馬上出局，尋找下一個(gè)機(jī)會(huì)！