國哥漏洞補丁系列自從在理想論壇發(fā)布以來，受到很多新老朋友的鼓勵和支持，后期補丁中的很多理念都是平時和論壇的朋友交流過程中體會到的，在此先對各位表示由衷的感謝！ 特別鳴謝@大愛無垠“該感謝的是所有像你一樣努力付出的人，一個好貼需要理念、精力、時間和愿意分享的精神，它們往往融合了技巧、心態(tài)、紀(jì)律等要素”對四期補丁的鼎力支持。 漏洞補丁，相當(dāng)于一封寫給自己的信，與大家共勉。  開篇、老生常談只談風(fēng)險 近日，期貨大佬葛衛(wèi)東旗下期貨公司斬倉虧損幾個億，真正的期貨大佬，老牌期貨投資大師慘遭滑鐵盧。疑似被股票操盤手法秒掉的螺紋鋼期貨空頭很多都是期貨領(lǐng)域的價值或趨勢投資者，這說明在市場面前，無論什么投資理念中都少不了濃墨重彩的“風(fēng)險控制”！   螺紋鋼爆倉.png (請從電腦上下載附件)時間：2016-4-23 21:46 以下的段子不要當(dāng)成段子，其實都是活生生的例子，而且絕對不是個例：“4月22點，這一刻我記得很清楚，拿出手機，發(fā)了一條信息：一切都結(jié)束了。別擔(dān)心，我不是自殺，而是期貨爆倉了！是的，我就是這幾天期貨瘋漲行情中被打爆的空頭之一?！?/font> “還有人問我那位把買房錢虧掉的朋友怎么樣了？沒怎么樣，生活不像電影，不會爆倉了就動不動跳樓的，沒去玩過跳樓機的朋友可以去體驗下，跳樓很恐怖的，死相又丑。他還有著老婆和女兒陪著他，買不起房，先租著住咯，生活畢竟要繼續(xù)，希望總在明天?！薄白詈?，我還想對炒股和炒期貨的朋友們忠告一句：保住本金，在市場中活著最重要！還有，錢乃身外之物，開心最重要！好了，不說了，到點了，我要搬磚賺錢去了。” 蜂擁而來的資金能把期貨市場干到什么地步？從成交量便知，螺紋1610(RB1610)4月21日的成交金額是則是6056億元，而 A股單只股票的日成交金額最高紀(jì)錄，是中國平安在2015年7月7日創(chuàng)下的679億元。而在同一天，深交所的成交金額是3356億元，上交所是2065億元，兩個交易所加起來也才5400多億元。用網(wǎng)友的話說，一根螺紋鋼直接洞穿了深滬兩大交易所！ 啥叫爆倉，就是啥都不剩，和這比起來，炒股虧50%根本不算啥，有些朋友炒股賠錢所以去了所謂既能做多又能做空，還能T+0的商品期貨，以為進了天堂，最終結(jié)果卻是從一個坑掉進了另一個更深的坑。 一、無系統(tǒng)如同盲人摸象 很多在股市中持續(xù)虧損的朋友猶如在黑暗中摸索，沒有方向，漫無目的?；蛟S幸遇明師，拜入門下，但是其他人賺錢，自己卻未必能賺到錢。最后很多人抱著不求同年同月生，但求同年同月同日死的心態(tài)死心持有讓自己被套的股，結(jié)果是別人沒死，自己想死的心倒是有了。為何？別人買了10萬股相當(dāng)于他資產(chǎn)的10%，你買了1萬股，相當(dāng)于自己資產(chǎn)的100%。別人買錯了一刀子剁掉，虧損5%；你舍不得剁，因為這是孩子奶粉錢，最后把孩子買房的錢也虧進去了。 等到學(xué)費交多了，終于懂得一些理念的時候，發(fā)現(xiàn)想把理念變成實際能運用的東西也很難，例如我們長期提到的9成初始勝率的問題，沒有三年五載很難達(dá)到。 此外同一個股票，不同的操作方式，帶來完全不同的結(jié)果。好的股票操作不好賠錢，不好的股票操作好了賺錢。 正如我的朋友@紫青雙劍 所提炒股需要“明道、取勢、求技”，我們在茫茫股海中可能是一舟孤帆，但擁有了一整套完整的航行系統(tǒng)，也能揚帆萬里。而沒有系統(tǒng)在股市中就如同盲人摸象，窮盡一生也無法參透廬山真容。那么股市中怎么構(gòu)建系統(tǒng)，如何才能實現(xiàn)9成勝率，長期穩(wěn)定盈利的目標(biāo)呢？ 二、叁戰(zhàn)系統(tǒng)，缺一不可 其實構(gòu)建系統(tǒng)這個問題該不該發(fā)我考慮許久，因為理論體系這些東西并不是我等渺小之眾總結(jié)歸納的，“如果這個殘酷血腥的市場今天還沒有教會我渺小的話”（引用自@紫青雙劍 推薦的《投機者的撲克》，絕對的好書推薦大家看看），那么我還并不成熟。 在此筆者僅僅抱著拋磚引玉的態(tài)度談?wù)劧嗄陮嵄P運用的操盤體系，如果對大家有幫助，善莫大焉；有更好的心得，也歡迎大家交流提供。 炒股如同行軍打仗，不是簡單沖動的進攻、也不是狼狽不堪的撤退。小勝幾場老子天下第一，打輸一場灰心喪氣都不可取。勝負(fù)乃兵家常事，作為操盤者，其戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)、戰(zhàn)斗缺一不可。 1、 戰(zhàn)略系統(tǒng)如同三軍統(tǒng)領(lǐng)是整個炒股系統(tǒng)中最核心的部分，炒股中的戰(zhàn)略和打仗一樣，一將無能累死三軍，沒有正確的理念，就無法掌握正確的方法，更不必談持續(xù)穩(wěn)定賺錢。戰(zhàn)略系統(tǒng)涵蓋很多看似和盈利無關(guān)的重要內(nèi)容：好的大局觀、成功者心態(tài)、成功者理念、風(fēng)險意識、盈利理念等等，股市中能賺錢的技術(shù)和基本知識也許苦心鉆研幾年就能學(xué)會，但穩(wěn)定良好的心態(tài)、修養(yǎng)和境界即使花上十年以上也不算多。它是炒股過程中內(nèi)心深處無形的手潛移默化的影響著我們的操作。例如一分耕耘一分收獲，天上會不會掉餡餅都是戰(zhàn)略系統(tǒng)需要研究的東西，是它指導(dǎo)我們求真務(wù)實，孜孜不倦；在盈利時不輕狂，在虧損后不氣餒；認(rèn)識到市場的殘酷、將風(fēng)險銘刻于心。它是炒股漫漫長路上的燈塔，當(dāng)夜幕降臨，我們依靠它來指引方向。 2、 戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)如同指揮體系是整個炒股系統(tǒng)中最重要的部分，只有理念沒有具體的方法，所有理念皆為空談。戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)包括一切和實際操作息息相關(guān)的內(nèi)容：凈值管理、倉位管理、風(fēng)控規(guī)則、技術(shù)分析、基本面分析、主力分析、大盤研究，安全邊際分析、各種盈利模式構(gòu)建、操作計劃、操作復(fù)盤等等。戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)是將理念轉(zhuǎn)化為實際應(yīng)用的必經(jīng)過程，也是篩選正確理念，摒棄錯誤觀念的過濾器。戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)也是大家最容易出現(xiàn)短板的一個系統(tǒng)，行軍百里半九十，只有戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)有效連接了理念和實際操作，才能理論結(jié)合實際，才能達(dá)到我們上期補丁所談的知行結(jié)合。 3、 戰(zhàn)斗系統(tǒng)如同率軍拼殺是整個炒股系統(tǒng)中最關(guān)鍵的部分。戰(zhàn)場上短兵相接，你死我活。沒有好的戰(zhàn)斗系統(tǒng)，很可能因為膽怯而止步不前，因為貪婪而沉沙折戟。戰(zhàn)斗講究穩(wěn)準(zhǔn)狠，不是莽夫般拼殺，也不能缺少勇氣。狹路相逢勇者勝，戰(zhàn)斗系統(tǒng)包括每一筆交易的具體實現(xiàn)過程：聚精會神盯盤、果斷執(zhí)行下單、嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)控、100%執(zhí)行到位的決心、不打任何折扣的操作。在這個階段細(xì)節(jié)決定成敗，這個時候的任何失誤意味著前功盡棄。戰(zhàn)斗系統(tǒng)是所有工作能否實現(xiàn)盈利的最后一個環(huán)節(jié)，卻不是最終結(jié)果，一場戰(zhàn)斗結(jié)束可能隨時迎接下一場戰(zhàn)斗，這是炒股所有過程中最消耗精力和最緊張的階段，調(diào)試好心情，張弛有度，方能取得股市持久戰(zhàn)的勝利。 股票的理念博大精深，和股市給人造成的傷害只言片語無法描繪，如果一定要說幾個重點：戰(zhàn)略是核心、戰(zhàn)術(shù)最重要、戰(zhàn)斗為關(guān)鍵，缺少任何一個最后都不會成為股市戰(zhàn)爭的幸存者。 三、構(gòu)建系統(tǒng)建議 1、 為不同的盈利模式構(gòu)建不同的戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)和戰(zhàn)斗系統(tǒng) 超短、波段、長線需要不同的戰(zhàn)術(shù)理念和操作系統(tǒng)，千萬不要混為一談，炒股最大忌就是短線成長線，長線成股東。長線拿不住倒在黎明前。如果你用同一種體系和心態(tài)來操作長線和短線，幾乎可以肯定，操作系統(tǒng)出了問題。 2、 不能應(yīng)用于實際的戰(zhàn)略都是坑 這個問題在之前的補丁中探討過很多次，不再贅述。市場變化多端，所有預(yù)測類的戰(zhàn)略基本都是坑。有一句話可以秒殺預(yù)測：一顆紅心、兩手準(zhǔn)備。因為這樣才能更多取得切合市場實際走勢的操作。此外還要注意@去力 經(jīng)常提到的技術(shù)黑洞，即使用單一技術(shù)指標(biāo)無法克服市場的多變等情況。 3、 一定要復(fù)盤，檢驗系統(tǒng)的好壞 好壞戰(zhàn)術(shù)的對錯雖然無法事前預(yù)知，但事后的復(fù)盤可以讓你清楚的知道你的系統(tǒng)中的漏洞和短板，不斷補漏才能走得更遠(yuǎn)。 4、 在新系統(tǒng)成熟之前，小倉位或模擬盤 沒有經(jīng)歷過長時間的實盤考驗的系統(tǒng)基本都是賠錢的系統(tǒng)，還有些系統(tǒng)雖然在模擬盤取得了成功，但卻過不了實盤關(guān)，主要原因是這些系統(tǒng)的構(gòu)建因素超出了普通人的承受極限或不可操作性。例如在缺乏流動性支持的情況下買入或賣出巨量倉位；要求買在最低點，賣在最高點；長期單一緊張刺激的操作模式；復(fù)雜的補倉或做T過程等等 5、 系統(tǒng)一定要有靈活性，需要切合市場并跟隨市場進行修正 市場多變，如果操作系統(tǒng)僵化單一，很難適應(yīng)市場。比如牛市重?fù)窆?、熊市重?fù)駮r、猴市重操作；又比如熊市中長線倉位的比例應(yīng)大幅降低，牛市中持股的耐心應(yīng)更強化等。在熊長牛短的a股市場，敵強我弱游擊戰(zhàn)為主的思路應(yīng)該是主基調(diào)，不是說長線在熊市不能賺錢，而是勝率會降低。中國也有堅持投資茅臺成功的林園（我相信他憑借的是理念，而不是操縱股價，因為他錢不少，但搞動茅臺太難），但我總在想巴菲特如果出生在中國，他成功的可能性會大大降低，世界可能會少一個價值投資大師，而多一位投機大師。在筆者看來巴菲特投資理念在a股最受用并不是價值投資理念，而是要找到個股的安全邊際。 6、 合理的分配你的時間，根據(jù)自身情況在三方面均衡投入 一般而言，這三方面都很重要，理論上講應(yīng)該各投入三分之一。但大家的時間畢竟有限，大家可以根據(jù)實際情況投入，但一定要優(yōu)先確保彌補自己的短板，缺一不可。 操作系統(tǒng)博大精深，本文僅為管中窺豹，如果條件允許以后會舉出一個盈利模式構(gòu)建的實例和大家分享，如果大家有更好的見解或者操作系統(tǒng)上出現(xiàn)了實際的問題，歡迎交流探討。 本文粗陋，同學(xué)們笑納。 前期鏈接： k55188-1之沒有買賣才沒有傷害，賺大錢的必經(jīng)之路——控心控倉 http://www./viewthread.php?tid=7409406&highlight= k55188-2之適者生存——主動適應(yīng)多變的市場，市場不可能來適應(yīng)你 http://www./viewthread.php?tid=7409976&highlight= k55188-3之把握當(dāng)下——有一種愛叫放手，有一種殺叫秒殺！ http://www./viewthread.php?tid=7420447&highlight= k55188-4之知行結(jié)合——短線太短，短到有時不會給人等候一秒的時間！ http://www./viewthread.php?tid=7433184&highlight= 股市有你還沒認(rèn)識到的巨大風(fēng)險，初學(xué)者切不可投入大量資金 本文首發(fā)理想論壇，本id原創(chuàng)，引用請注明出處。 個股和實盤歡迎到以下個人專貼中交流 http://www./viewthread.php?tid=7396592& 大家對Simon & Garfunkel的經(jīng)典寂靜之聲（The Sound of Silence）應(yīng)該耳熟能詳，還有兩首筆者心中的經(jīng)典也推薦給大家 [ 本帖最后由 春天中國 于 2016-4-24 19:48 編輯 ] |
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