|
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日之基金 轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率 轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)換費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率 轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi) - 轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)換費(fèi) 凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)入金額÷(1+申購補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)與轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)差額＝轉(zhuǎn)入金額－凈轉(zhuǎn)入金額 轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日之基金份額凈值 轉(zhuǎn)出金額、轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)與轉(zhuǎn)換費(fèi)的計(jì)算保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額、轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)與轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)差額的計(jì)算保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金資產(chǎn)中列支。 |
|
|
