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周二早上開盤前的龍虎榜貼指出：周二大盤如果收不回年線上，直接看到2880點。結(jié)果周二直接下探2964，周三下探2850。周四早上開盤前的龍虎榜貼指出：周四大盤應(yīng)該還有一波下殺，再次下探2850左右，但是下午14:12分大盤下探到2908時被郭嘉隊出手拉回，大盤隨后瘋狂拉升，收漲5.34%。 今天是8.28日，本周最后一個交易日，下周開市3天，然后就9.3-9.6日休市，9.7日才開市。那么這兩天大盤將會很關(guān)鍵，因為關(guān)系到9.3日萬國來朝的面子問題。中國人做事的原則是：可以餓肚子，但不能沒面子！ 因為今天的帖子非常重要，所以在雪球、沫兒和舊浪同時全部公開。 一、全球股市復(fù)盤 周四上午8:00日經(jīng)225指數(shù)跳空高開1.6%，上午高位橫盤震蕩，下午短暫下跌后低位橫盤震蕩，最終收漲1.1%，日經(jīng)期指收盤大漲1.3%。 上午9:00 新加坡A50期指跳空高開4.4%；9:15分A股三大期指全部高開， 9:30分上證指數(shù)高開不到2.8%，隨后在10:42分下探到最低點2851，隨后單邊下跌，但始終紅盤，下午13:19分，大盤達(dá)到日內(nèi)高點后，上漲乏力，隨后下午14:12分大盤下探到2908時被郭嘉隊出手拉回，跟風(fēng)盤涌入，大盤隨后瘋狂拉升，收漲5.34%。 15:15分，股指期貨全線大漲，其中IH1510漲停，同時IH全線合約漲幅大于IF，IF全線合約漲幅大于IC。下午16:00分，香港恒生指數(shù)在全天跟隨A股的走勢后也收盤大漲3.6%，國企指數(shù)收漲4.6%。至此，上證指數(shù)以一根又粗又大又長的巨陽結(jié)束5連跌。 下午15:00歐洲股市開盤，德國DAX指數(shù)、法國CAC 40指數(shù)、英國富時100指數(shù)全部跳空高開2-3點，收盤分別漲3.2%、3.5%、3.6%。至此，歐洲股市一掃頹勢。 晚上21:30分之前，盤前道瓊斯、標(biāo)普和納斯達(dá)克的迷你股指期貨均上漲1-2個點。21:30分美股開盤，美股三大指數(shù)均高開1-2個點，隨后整個早盤震蕩向上，但午盤開始漲幅持續(xù)收窄，最終道瓊斯工業(yè)指數(shù)收漲2.3%；標(biāo)普500指數(shù)收漲2.4%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲2.5%，中概股指數(shù)收漲5.5%。納斯達(dá)克權(quán)重股蘋果、谷歌、奈飛、亞馬遜、Facebook全部大漲。 8.28日凌晨2點（周二）新加坡A50期指八月主力合約收漲11.8%，九月合約收漲13.9%。 8.27日晚，外盤大宗商品期貨開盤，石油期貨帶頭【起義】，美原油漲幅一度達(dá)到10%，布倫特原油漲幅一度達(dá)到9%，石油雙雄帶動各商品期貨小弟【共襄義舉】，國內(nèi)夜盤期貨【隔岸觀火】，不甘示弱，紛紛打出五星紅旗（漲停板）。一時之間，太平洋兩岸一片和諧，似乎全球經(jīng)濟(jì)要擺脫通縮，進(jìn)入下一個黃金十年了！但是有一個理智的聲音在我腦海中回響：是幻覺，是幻覺！  二、展望及對策 回到A股市場，滬港通在8月24、25、26、27日連續(xù)四日分別凈買入82、80、75、49億元，見下圖，顯示出國外資金的抄底跡象。  那么國外資金連續(xù)4天抄底的什么股票呢？大濕從Wind資訊客戶端中查出，他們抄底的股票主要集中在以下幾個板塊和標(biāo)的：  8月24-26日抄底標(biāo)的： 銀行：招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、工商銀行 保險：中國平安 券商：中信證券 飲料類：貴州茅臺、伊利股份 其他：中國重工、中國中車、上海機場、宇通客車 8月27日抄底標(biāo)的： 凈買入：中國平安、招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、貴州茅臺、伊利股份、上汽集團(tuán) 同時青島海爾和亞泰集團(tuán)為凈賣出。 很明顯，主要集中在超跌的大藍(lán)籌股，銀行、保險是代表，尤其是這幾個銀行股PE低，股息高。 但是，目前還有一個隱藏的炸彈，就是券商的融資盤和股權(quán)質(zhì)押盤，周一到周四兩融余額分別減少了780、900、530、330億元，目前兩融余額為10776億，我個人感覺還不夠！ 最近幾個晚上，我與幾家券商的工作人員溝通，溝通的核心信息如下： 大部分券商都將融資平倉線設(shè)為 130%，如果當(dāng)天低于130%的平倉線，券商的軟件會自動發(fā)條短信給客戶；如果收盤后還是低于130%，那么軟件會再發(fā)一條短信給客戶。然后第二天客戶有一天時間可以補保證金或自己平倉；如果這天補繳了保證金，結(jié)果收盤后又跌破了平倉線，那么券商會在第二天幫客戶掛跌停，這就是強平。 周三Ａ股高開低走再沖高后收跌，一天兩次殺跌，那么周三的走勢必然又殺出很多強平盤，給周四的Ａ股帶了更大的拋貨壓力。而周四的走勢果然出現(xiàn)了下午2點的殺跌，到收盤為止，其實漲停的股票并不多，只有248只，主要原因是漲得都是上證50股的股票，看起來大盤漲了5個多點，其實分化很嚴(yán)重。 另外，3000點附近是觸動股權(quán)質(zhì)押平倉線的高危期，很多上市公司大股東的股權(quán)質(zhì)押盤很多也到了警戒線和強平線，下圖（群中所發(fā)）是截止到周二收盤后的股權(quán)質(zhì)押情況。從圖中可以看出，達(dá)到預(yù)警線質(zhì)押股票金額已經(jīng)有2100億，那么周三Ａ股兩次殺跌，收盤跌1.7%，這個金額估計又增大了。  一般來說，為了避免失去控股權(quán)或第一大股東的可能，質(zhì)押股東會選擇補倉、加錢等保住質(zhì)押股票，但最好的根治辦法是股價彈回警戒線以上。此時，公司股價會有向上拉升的動力。從上市公司的角度看，大股東用公司股票做股權(quán)質(zhì)押來貸款，在二級市場股票下跌的情況下，難免會出現(xiàn)有些上市公司的股東迫不得已賣掉手中沒有被抵押的股票，來增加銀行擔(dān)保物。那么一旦出現(xiàn)這種情況，對次日A股的走勢又是雪上加霜。 那么，寫到這里，我們就要分析下兩融余額及其與Ａ股流通市值的比值了，如果我沒記錯：６月份的股災(zāi)期間，我在6.26日用這個方法分析出的結(jié)論【6月23-25日才是大盤回調(diào)的開始】，現(xiàn)在看顯然是正確的。 6.26日的原文在這里：http://xueqiu.com/7610708650/49338968 接下來，我們就用6.26日的方法繼續(xù)分析現(xiàn)在的第二次股災(zāi)。 先看第一張圖，從下圖可以看出8.18-27日兩融余額連續(xù)減少，尤其是24-27日三天減幅很大。那么這是不是意味著杠桿風(fēng)險解除了呢？當(dāng)然不是。  繼續(xù)看下面這張圖，從下圖可以發(fā)現(xiàn)，6.15-7月份的第一次股災(zāi)期間，6.18-7.1日兩融余額的下降速度與A股流通市值的下降速度相同（第一個紅圈中的上方綠色箭頭），7.2-7.9日兩融余額的下降速度陡然加速（第一個紅圈中的下方綠色箭頭），其下降斜率遠(yuǎn)大于A股流通市值的下降斜率，隨后7.10-8.17日兩融余額與A股流通市值基本是平行線。但是從8.18日的第二次股災(zāi)開始，兩融余額的下降速度慢于A股流通市值的下降速度（第二個紅圈），即其下降斜率小于A股流通市值的下降斜率。這說明什么呢？說明第二次股災(zāi)的兩融余額的去杠桿過程還沒完成。  我們繼續(xù)看第三張圖，第一次股災(zāi)中A股每日兩融余額與A股流通市值的比值在7.3日達(dá)到最高點，隨后才開始快速下降，在7.3-7.8日短短4天完成去杠桿的過程，而這4天也是兩融余額減少最多的幾天。在第二次股災(zāi)中，我們發(fā)現(xiàn)A股每日兩融余額與A股流通市值的比值在8.25日達(dá)到最高點，在8.26日和27日才開始拐頭向下，但斜率不大。這說明：第二波股災(zāi)真正的去杠桿化過程還沒有到來。  同時，我們看一下這幾條信息:    這兩個信息分別是： 27日下午郭嘉隊出手救市、托單主要集中在上證50股票、28日上午介紹養(yǎng)老金入市的有關(guān)措施。我們再回想一下最近幾天公~安~部的連續(xù)~抓~人和提高期指保證金比例，所有的這系列動作都是為了什么呢？ 為什么早不出手，晚不出手，卻在25日晚降準(zhǔn)降息、提高保證金比例，26日繼續(xù)抓人、27日下午救市？ 郭嘉隊要連續(xù)出手到什么時候？ 9.3日的大事件結(jié)束后還托不托市？ 今天是8.28日，本周最后一個交易日，下周開始3天，然后就9.3-9.6日休市，9.7日才開市。那么這兩天大盤走勢將會很關(guān)鍵，因為關(guān)系到9.3日萬國來朝的面子問題。中國人做事的原則是：可以餓肚子，但不能沒面子！ 同時從周二、周三、周四三天的期指和現(xiàn)貨的漲跌幅來看，這幾天上證50指數(shù)和期指盤中漲幅大于滬深300，而跌幅小于后者，滬深300指數(shù)和期指的盤中漲幅大于中證500和創(chuàng)業(yè)板指，跌幅小于后者，這說明抄底者優(yōu)先抄底的藍(lán)籌股，因此后市的走勢應(yīng)該是藍(lán)籌股先穩(wěn)住，然后中小創(chuàng)才能穩(wěn)住，二八分化已經(jīng)開始！ 綜合上面所有的分析，我認(rèn)為: 25日晚的降準(zhǔn)降息和提高保證金比例干擾了26日的大盤走勢，而26日繼續(xù)抓人和27日下午郭嘉隊出手救市再次干擾了27日的大盤走勢，至此，大盤的下一波去杠桿過程被延后到了9.6日之后。 基于此，我給自己定的交易策略是：本周三和周四抄底的股票，在周五（8.28日）逢高減倉，下周一（8.31日）在集合競價和早盤清倉。 最后，可能會有人問：大濕，我持倉股的股價都腰斬了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？ 對于這種情況，我只能說：除了炒股，還有詩和遠(yuǎn)方。為什么不找一個喜歡你和詩的女孩，一起去遠(yuǎn)方暢游一下呢？曠野中、樹林里、車窗內(nèi)、馬背上，處處都可以找到歡樂！ 三、澤熙及其小伙伴在8.27日的動作  直接寫結(jié)論： 澤熙及其小伙伴周三攻擊了20個股票，已經(jīng)完成抄底，周四以出貨為主，凈買入很少，但并未全部出貨完畢。這說明：澤熙及其小伙伴對待這波暴跌后的反彈很謹(jǐn)慎很謹(jǐn)慎?。?！那么澤熙及其小伙伴今天和下周一會怎么做呢？ 四、不要噴我 最后，我也還在不斷的學(xué)習(xí)中啊，這不周末要去龍虎山莊拜山嘛！如果分析錯了，不要噴我啊，進(jìn)化論一平都被你們噴走了，如果你們噴我，我就詩和遠(yuǎn)方。 PS：聽說北京的日本人都回國了，怎么挽留都不肯留下來一起閱兵…… @唐史主任司馬遷 @國老 @投星資產(chǎn) @投資輿情 @呂健中 @云在青天水在 @索羅明 @刺猬吃大餅 @炒飯鍋鍋 @朱勝國 @土地堂堂主 @虎鼎 @路過十八次 @獵手11-hawk @逍遙狂客 @今日話題 |
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