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結(jié)合幾個消息面變化看： 1、競爭類企業(yè)紛紛停牌：如上海的光明集團旗下的光明乳業(yè)和梅林、上海電氣明牌集體上市。 這類企業(yè)都屬于競爭類，國改模式也都是劃來劃去甚至直接無償注入（白給上市公司）。對提升生產(chǎn)力水平和實際經(jīng)營水平并無立竿見影的效果。 2、在社保巨額虧空的前提下（延長退休政策說明已達到透支極限），證監(jiān)會說支持和鼓勵社?；鹑胧小?br>3、郭樹清主政的山東明確劃轉(zhuǎn)省屬國企30%的國資充實省社保基金，由省社保基金理事會持有管理。 綜合以上的消息面變化，我們可以得出這樣的結(jié)論： 有些破家當要賣，還要賣出好價錢。賣出來以后給社保。社保可以入場玩。 ——————————————————————————————— 在中小創(chuàng)，流行一種做法叫市值管理。我管他叫董事長炒股票，董事長炒股票的目的是為了高位套現(xiàn)。怎么做呢？可以簡單分成三階段。 第一階段：董事長找來一個有錢的莊，比如徐翔。然后徐翔找來十個私募。 先收籌碼。收完籌碼開始放利好，抬升股價。 第二階段：股價抬升了先定增圈錢再去并購，高PE并購低PE。把概念搞足。 第三階段：董事長講故事，出貨。 對照這個模式： 董事長現(xiàn)在是受命于黨國的國資委。有錢的莊就是社保了。私募是其它關(guān)聯(lián)國資方 這些都是現(xiàn)成的。 而第二階段也無需去并購，手頭就有現(xiàn)成的國資可以不斷注入。市值高了立刻注入一些兌現(xiàn)。 第三階段，這個故事比任何一個中小創(chuàng)的故事都完美，這個故事叫牛市！ ———————————————————————————————— 分析到這不難知道賣國改的競爭類是為了填社?？吡?。也不難推測，賣國資的模式是通過做大國資上市平臺。 那么如何對標？ 1、省屬競爭類是重點，尤其是資產(chǎn)優(yōu)良，現(xiàn)金流多的競爭類，最快的是百貨類。這種標的有這優(yōu)良的群眾基礎(chǔ)。高速公路也是不錯的標的，但受限于路改政策難度。可能要到牛市高潮才能兌現(xiàn)。 2、央企112中的小市值平臺。國家的政策是112要壓縮成60。央企管理層為了避免被吃掉，或者被吃掉時能有更多的談判籌碼。那么小個頭的會有強烈的注入傾向。就好像刺猬魚在遇到攻擊時，會把身體變大嚇跑敵人。同樣的策略也會適用于省屬重點企業(yè)。兩車模式會越來越多。 ———————————————————————————————— 我個人的策略是先賭百貨，在賭112小市值。這是從時間上布局，希望來得及吃兩道國改菜。 補充一句以佐證我的邏輯：杭州解百已經(jīng)明牌。 $首商股份(SH600723)$ $首旅酒店(SH600258)$ $長百集團(SH600856)$ $合肥百貨(SZ000417)$ $成商集團(SH600828)$ $津勸業(yè)(SH600821)$ $武漢中商(SZ000785)$ $新世界(SH600628)$ $杭州解百(SH600814)$ |
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