|
大家想必不管是做股票還是做期貨都遇到過(guò)這樣一個(gè)問(wèn)題，就是說(shuō)因?yàn)槲覀兊奶崆跋萝?chē)從而放跑了很大一段利潤(rùn)，再就是我們本來(lái)賺取了一段很大的利潤(rùn)，但不知道何時(shí)該出場(chǎng)而造成了極大的利潤(rùn)回吐，到嘴的鴨子又飛走了！這類(lèi)情況想必我們每一個(gè)加以這都會(huì)遇到過(guò)且不止一次，那么如何能保證我們既能坐得穩(wěn)趨勢(shì)又能保住大部分利潤(rùn)不被回吐，這就是今天我們學(xué)習(xí)的主題。 首先來(lái)講一下持贏和止損的概念。我認(rèn)為止損就是輸?shù)膶W(xué)問(wèn)或者說(shuō)是輸?shù)乃囆g(shù)，懂得如何輸?shù)拇_學(xué)問(wèn)大大，作為金融交易者，我們?cè)谌魏螘r(shí)候都要做那種輸?shù)闷鸬慕灰?，情況對(duì)我們不利時(shí)我們知道何時(shí)該出場(chǎng)，以何種方式出場(chǎng)，這關(guān)乎我們的交易績(jī)效甚至關(guān)乎我們的交易生命。不懂得止損，小則虧損，大則爆倉(cāng)，從而讓你徹底退出市場(chǎng)。 那么與之對(duì)應(yīng)，我們一旦入場(chǎng)后，市場(chǎng)即開(kāi)始向我們有利的方向運(yùn)行，我們獲得了初始利潤(rùn)，這時(shí)我們又該如何應(yīng)對(duì)呢？這就引出了今天的主題，也就是如何持贏的學(xué)問(wèn)，持贏相對(duì)于止損要復(fù)雜的多，其掌握的難度也大得多，首先我們先構(gòu)筑一個(gè)大的框架，也就是持贏之前我們必須要知道寫(xiě)什么。 1， 我們一定要知道我們?nèi)雸?chǎng)所依據(jù)的周期，也就是說(shuō)我們是以哪種周期的信號(hào)入的場(chǎng)，是小時(shí)周期的信號(hào)，還是日線(xiàn)周期的信號(hào)，還是周線(xiàn)信號(hào)，這一點(diǎn)非常關(guān)鍵，因?yàn)橹芷谠酱蟮男盘?hào)，日后潛在的趨勢(shì)也就越長(zhǎng)，周期越大的信號(hào)的成功率也就越高，反之越小。如果我們?cè)谝粋€(gè)日線(xiàn)級(jí)別以上的高確認(rèn)信號(hào)中入場(chǎng)交易，我們一旦獲取了初期的利潤(rùn)就不能急于出場(chǎng)，因?yàn)檫@類(lèi)信號(hào)很難得，其潛在的收益也很大，一旦出場(chǎng)我們就會(huì)失去我們的入場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。這是第一個(gè)需要知道的問(wèn)題，歸納一下也就是說(shuō)，我們首先要對(duì)后市有一個(gè)大致的預(yù)判，周期大的形態(tài)上發(fā)出的信號(hào)就是大信號(hào)，周期小的形態(tài)上出現(xiàn)的信號(hào)就是小信號(hào)。大信號(hào)我們就要有那種輕易不要出場(chǎng)的心理，小信號(hào)我們就要有那種見(jiàn)好就收的心理。 2， 持贏一定要交給系統(tǒng)處理，不能主觀出場(chǎng)。這是什么概念呢？做交易我們不成功的很大原因之一就是主觀交易，不相信眼睛看到的，特別是賺錢(qián)以后總是備受煎熬，害怕到嘴的肥肉再次失去。因此一有風(fēng)吹草動(dòng)就想落袋為安，這也難怪，因?yàn)槲覀兛偸前缪菔袌?chǎng)的弱者，經(jīng)常的失敗導(dǎo)致我們非常害怕這難得的賺錢(qián)機(jī)會(huì)再次以失敗告終，這嚴(yán)重影響了我們的持贏操作。趨勢(shì)良好，我們?yōu)楹我庇诔鰣?chǎng)？我們要反復(fù)問(wèn)自己這樣一個(gè)問(wèn)題，而最終解決的方法就是把出場(chǎng)的決定權(quán)交給系統(tǒng)和規(guī)則，讓它們來(lái)執(zhí)行出場(chǎng)，均線(xiàn)和趨勢(shì)線(xiàn)是我們的唯一出場(chǎng)依據(jù)。不破不出，但這里有一個(gè)系統(tǒng)周期轉(zhuǎn)換的問(wèn)題，還有角度調(diào)節(jié)的問(wèn)題。這一段話(huà)再歸納到一個(gè)主題就是客觀交易，完全讓系統(tǒng)來(lái)決定是否出場(chǎng)。 3， 倉(cāng)位一定要適度，只有控倉(cāng)才能讓我們的持贏心態(tài)穩(wěn)定，從而把趨勢(shì)進(jìn)行到底，那么到底如何控倉(cāng)呢？也就是說(shuō)什么才是一個(gè)合適的倉(cāng)位呢？我認(rèn)為你的倉(cāng)位要和你的開(kāi)倉(cāng)的信號(hào)成比例，也就是大信號(hào)我們要適當(dāng)重些，一般我們用0.5倍的杠桿，不能再大了。加倉(cāng)是以后的事情。我指的是單品種杠桿，小信號(hào)我們用0.25倍的杠桿比例。 以上三點(diǎn)明白以后就開(kāi)始具體說(shuō)說(shuō)如何持贏。 當(dāng)我們進(jìn)場(chǎng)之后，一旦取得了利潤(rùn)的保護(hù)，就需要立刻啟動(dòng)持贏系統(tǒng)，但是此時(shí)因?yàn)闀r(shí)間短，圖表上還不能看到趨勢(shì)的雛形，我們只能假設(shè)它日后可能走出的趨勢(shì)，這也是基于我們當(dāng)初入場(chǎng)的原因（我們每次都以高確認(rèn)的形態(tài)乃至標(biāo)K作為入場(chǎng)依據(jù)）。 第一步，需要把我們的最初的止損價(jià)提升到我們的成本價(jià)，由此鎖定了我們的資金安全。隨著利潤(rùn)的進(jìn)一步發(fā)展，我們就要把成本價(jià)升級(jí)至最小的系統(tǒng)周期管理，通常至少是15分鐘不反轉(zhuǎn)不出局，這和日線(xiàn)圖的最小均線(xiàn)5日均線(xiàn)非常接近，或者干脆直接用5日均線(xiàn)來(lái)鎖定，不破5日線(xiàn)就不出局。我這里指的是期貨交易，股票是以收盤(pán)價(jià)為準(zhǔn)，而期貨盤(pán)中破掉就要出局。再往后，如果又有了對(duì)我們有利的發(fā)展，我們就要把5日線(xiàn)交給10日線(xiàn)來(lái)鎖定，一次類(lèi)推到20日線(xiàn)、5周線(xiàn)、10周線(xiàn)等等。。。均線(xiàn)系統(tǒng)和趨勢(shì)線(xiàn)原理一致，只要趨勢(shì)不破，就要穩(wěn)坐如山，不管它是漲到天上還是跌入地獄。 下一步，我們?cè)僬務(wù)勅绾纬鰣?chǎng)的問(wèn)題。常言道會(huì)買(mǎi)的是徒弟，會(huì)賣(mài)的是師父。出場(chǎng)確實(shí)比進(jìn)場(chǎng)要難一些，因?yàn)檫M(jìn)場(chǎng)更多的是直觀的信號(hào)或者說(shuō)是一個(gè)點(diǎn)，但是出場(chǎng)信號(hào)是以趨勢(shì)的消失作為依據(jù)的，那么足后要以哪種周期的趨勢(shì)作為指導(dǎo)呢？這是個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題，我們當(dāng)初入場(chǎng)后開(kāi)始持贏并且隨著趨勢(shì)的形成我們的盈利會(huì)越來(lái)越大，同時(shí)我們也逐步將小周期的鎖定轉(zhuǎn)移到了大周期的鎖定，為什么從小周期系統(tǒng)鎖定過(guò)渡到大周期的系統(tǒng)鎖定呢？因?yàn)槲覀內(nèi)雸?chǎng)后的一小段時(shí)間是最為關(guān)鍵的，此時(shí)的頭寸就像一個(gè)剛剛出生的嬰兒，需要你的精心呵護(hù)才不至于夭折，此時(shí)就需要用較為敏銳的短期系統(tǒng)來(lái)鎖定，一旦鎖不住我們的損失是非常有限的，而隨著市場(chǎng)的價(jià)格慢慢的遠(yuǎn)離你的入場(chǎng)價(jià)，我們獲得了更大的利潤(rùn)空間的保護(hù)，我們就有恃無(wú)恐，因此就需要把小周期逐步轉(zhuǎn)換為大周期鎖定，目的是應(yīng)付趨勢(shì)過(guò)程中難以避免的回撤或反彈。如果這個(gè)過(guò)程中你還用小周期的系統(tǒng)的話(huà)，就很容易被洗出去，從而不能有效的持贏。不管是期貨還是股票，也不管是上漲或下跌，任何牛市和熊市終歸是有盡頭的，出場(chǎng)的問(wèn)題早晚會(huì)擺在你的面前，我們?cè)谟么笾芷阪i定的同時(shí)還需要時(shí)刻關(guān)注小一級(jí)別趨勢(shì)的演變，比如周線(xiàn)系統(tǒng)鎖定好好的，但是經(jīng)過(guò)前期的慢漲，日線(xiàn)形態(tài)開(kāi)始加速連續(xù)大漲，這說(shuō)明趨勢(shì)將可能即將見(jiàn)頂，這一時(shí)段也是趨勢(shì)交易者最樂(lè)意看到的時(shí)刻，短期暴利會(huì)在這一時(shí)間段產(chǎn)生，但同時(shí)也是最后的瘋狂，為了能更多的保住勝利的果實(shí)，我們此刻就需要把大周期從新轉(zhuǎn)換為小周期，利用的就是小周期系統(tǒng)的敏銳性。這里的大小都是相對(duì)的，一般都是相鄰的兩個(gè)作為比較，比如15分鐘和一小時(shí)比較，一小時(shí)和日線(xiàn)比較，日線(xiàn)和周線(xiàn)比較等等。小周期的趨勢(shì)一旦破掉，我們就會(huì)毫不猶豫的出局，從而勝利大逃亡。這里說(shuō)的是上漲，那么鎖定下跌趨勢(shì)或熊市也是同理，加速上漲是見(jiàn)頂?shù)恼髡?，反之加速下跌也是?jiàn)頂?shù)恼髡?，但前提必須是有一波緩慢的上漲或下跌最后加速才對(duì)。 最后，我們來(lái)總結(jié)一下： 一是，持贏要依靠系統(tǒng)來(lái)鎖定，不能主觀判斷； 二是，小系統(tǒng)和大系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換； 三是，趨勢(shì)的消失是出場(chǎng)的唯一依據(jù)。 還有就是，要配合大局觀以及倉(cāng)位管理，才能最終做好持贏。 |
|
|
