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《幽靈的禮物》提出了三個(gè)規(guī)則：1，只持有正確的倉位；2，在正確的倉位上加碼；3，把握時(shí)機(jī)，盡收利潤(rùn)。 絕大多數(shù)人的失敗在于：缺少行之有效的行情判斷方法或系統(tǒng)?！百嵈箦X不是靠解盤，而是靠評(píng)估整個(gè)市場(chǎng)和市場(chǎng)趨勢(shì)”，這話自有其道理和哲學(xué)內(nèi)涵，但“評(píng)估整個(gè)市場(chǎng)和市場(chǎng)趨勢(shì)”本身就是最高級(jí)的解盤！ 交易思維體系必須邏輯清晰！絕大多數(shù)貌似正確有道理的思想或方法，經(jīng)不起邏輯推理。 1：只持有正確的倉位?！队撵`的禮物》推論：在市場(chǎng)證明倉位是正確的以前，必須不斷減少或清除已建立的倉位；即正確的持倉方法是，當(dāng)倉位被證明是正確的時(shí)候才持有。 什么是正確？ “正確”本身就是概率性的！而且，一切判讀行情工具的準(zhǔn)確度都是概率性的！ 并非在你做多買入后價(jià)格上漲才說明是正確的！買入后價(jià)格上漲，唯一說明的是：目前價(jià)格比買入點(diǎn)價(jià)格高。如果當(dāng)初決定入市的判斷工具是高正確概率的，則再一次證明了該“判讀工具”的高正確概率性；如果該判斷工具還沒有在交易者心目中有高正確概率，則只說明該判斷工具有高正確概率的可能性。也就是說，正確與否在于判讀工具，而不是你所買入的“操作對(duì)象”本身；一致正確性的被檢測(cè)對(duì)象是“判讀工具或行情判讀系統(tǒng)”，而不是你所操作的個(gè)體對(duì)象：所操作的個(gè)體對(duì)象漲跌只是載體或檢測(cè)手段而已！ 注意，這里一致正確性與一致盈利性概念不同。“一致正確性”只涉及到特定行情判斷是否正確，是針對(duì)單個(gè)倉位、或單個(gè)行情判斷的統(tǒng)計(jì)性特征；而“一致盈利性”針對(duì)的是整體帳戶，這涉及到風(fēng)險(xiǎn)管理、倉位組合等策略。所以，真正正確或盈利的是你的交易系統(tǒng)，行情判讀只是其中一部分！ 即，正確與否與操作對(duì)象本身或單個(gè)倉位是否賬面盈利沒任何關(guān)系，而在于該倉位“當(dāng)前行情”在既定的時(shí)間內(nèi)是否向預(yù)定的方向發(fā)展！比如，若今日市場(chǎng)大跌，而昨日買入做多的操作對(duì)象個(gè)體沒有跌，那么，即使該個(gè)體在自己的買入價(jià)之下，也可以算是正確的，如果判定后市會(huì)上漲，而且，后市上漲時(shí)你所持有的對(duì)象會(huì)漲甚至大漲，那么繼續(xù)持有就是正確的！ （注意：“目前倉位正確”和“繼續(xù)持有是正確的”是兩個(gè)不同的概念，區(qū)別在于，后者加入了對(duì)行情的預(yù)期，即預(yù)測(cè)！） 2：在正確的倉位上加碼。 為什么加碼？加碼不是因?yàn)槟壳皞}位已經(jīng)盈利，而是預(yù)期行情會(huì)繼續(xù)上漲！否則，既然已經(jīng)盈利而預(yù)期行情不繼續(xù)上漲，正確的操作是平倉！所以，“在正確的倉位上加碼”，如果指在已經(jīng)盈利的倉位上加碼，就是錯(cuò)誤的；如果指的是在預(yù)期行情繼續(xù)上漲的倉位上加碼，則是正確的。如何認(rèn)為行情繼續(xù)上漲？這又回到了行情判讀方法或系統(tǒng)！ 既然預(yù)期行情繼續(xù)上漲，決定加碼，則要按部就班解決新的事情：如何加碼？什么價(jià)位、加多少倉位？加倉本質(zhì)上是新的建倉，由于已有倉位的存在，導(dǎo)致了倉位占有總資金量比例的加大，既放大了盈利可能性，也放大了虧損可能性。新的風(fēng)險(xiǎn)控制如何做？ （答案：行情進(jìn)入下一階段，在新階段的買點(diǎn)，才能加碼！什么是“行情進(jìn)入下一階段”？行情判讀才能回答?。?br> 3：把握時(shí)機(jī)，盡收利潤(rùn)。 如何把握時(shí)機(jī)？這又回到了行情判讀方法或系統(tǒng)！ 三個(gè)規(guī)則的本質(zhì)是規(guī)則化“截短虧損，讓利潤(rùn)奔跑”：入場(chǎng)后，一旦走勢(shì)不符合預(yù)期（這并不能說明不正確！），就不能等到已經(jīng)虧損了很多才認(rèn)為錯(cuò)了（沒到止損點(diǎn)呢，不能說已經(jīng)虧損很多了，因?yàn)轭A(yù)定的可接受的虧損必定是小虧損！否則就是入點(diǎn)錯(cuò)誤，原因在于交易信號(hào)正確度，而不是規(guī)則錯(cuò)誤?。?，那時(shí)，情緒就被控制了，而就將錯(cuò)就錯(cuò)下去，等情緒清醒后一切已晚（更談不上了！那是規(guī)則之外執(zhí)行力的事?。?br> 從事實(shí)上的結(jié)果來看，處于上升趨勢(shì)中的操作對(duì)象，在沒走完這波行情之前，任何點(diǎn)都是做多開倉點(diǎn)！但為何還是只能在關(guān)鍵點(diǎn)入場(chǎng)？原因在于： 1，行情判讀有錯(cuò)誤的可能性，因?yàn)檫@是概率的游戲，“正確”本身就是概率性的！在關(guān)鍵點(diǎn)買入，才能做到一旦錯(cuò)誤時(shí)，虧損是小的、可承受的，才能有比較好的執(zhí)行力；而非關(guān)鍵點(diǎn)的入點(diǎn)，錯(cuò)誤時(shí)都無法有清晰的一致性理由在何處止損，這樣的話大大增加可執(zhí)行性。 2，在關(guān)鍵點(diǎn)買入，最大概率地以最少的時(shí)間及最少的成本來證明倉位是“正確的”！這也關(guān)系到資金安全！ 如何判定關(guān)鍵點(diǎn)？這又回到了行情判讀方法或系統(tǒng)！ 所以，一切規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)控制（落到實(shí)處就是資金管理或倉位分配）、心態(tài)，都必須以行之有效的行情判讀系統(tǒng)為基礎(chǔ)！否則都是不知所云的空談！交易策略和系統(tǒng)只能是在當(dāng)前行情判讀的準(zhǔn)確度下，采取最可靠的方式盈利（這也是概率性的?。瑴?zhǔn)確度高（或把握大）時(shí)，用準(zhǔn)確度高的方式，準(zhǔn)確度低時(shí)，用準(zhǔn)確度低的方式（或者干脆空倉）。 因而，是否繼續(xù)持倉，以及是否調(diào)倉（加倉、減倉或清倉），除了風(fēng)險(xiǎn)控制條件下的被動(dòng)性外，主動(dòng)性調(diào)倉必須依靠對(duì)當(dāng)前行情的判斷和對(duì)后市行情的預(yù)期，也就是解盤，其核心根本還是行之有效的行情判斷方法！行情判斷方法的準(zhǔn)確度在于可靠的行情判讀工具及其組合！由于所有的單一行情判讀工具準(zhǔn)確度都是概率性的，關(guān)聯(lián)度小的判讀工具之間的組合判讀就能大大提高準(zhǔn)確度！ “對(duì)當(dāng)前行情的判斷和對(duì)后市行情的預(yù)期”注定了交易者必須在既定時(shí)間內(nèi)跟蹤倉位的行情，當(dāng)交易系統(tǒng)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)信號(hào)或出場(chǎng)信號(hào)時(shí)，你必須及時(shí)平倉。由于必須（時(shí)刻）跟蹤行情，買入并一直持有的“投資”理念根本就是荒謬的！尤其“買入并一直持有”沒有涉及倉位的管理，純粹寄托于虛幻的希望！“希望”的實(shí)質(zhì)原因在于：沒能力高概率地解盤！ 《幽靈的禮物》提出，“在一個(gè)像交易這樣的失敗者的游戲中，在與大眾相敵對(duì)的立場(chǎng)開始交易，直到被證明正確以前，假定自己是錯(cuò)的”，是極端錯(cuò)誤的！“必須要認(rèn)為自己很大可能是錯(cuò)誤的”這種觀點(diǎn)，在交易游戲里，是根本性的本末倒置錯(cuò)誤！認(rèn)為“交易是失敗者的游戲”，與自信直接背道而馳！任何認(rèn)為“行情的演變難以預(yù)料”的交易者，注定不可能成功！的確，交易者時(shí)時(shí)刻刻“必須要認(rèn)為自己可能是錯(cuò)誤的”，但絕非是“很大可能”，因?yàn)?，解盤系統(tǒng)必須是高概率正確的。交易是概率的游戲，正確概率低的方法或系統(tǒng)，必定最終是失敗的！ 交易者必須要有強(qiáng)烈自信，這種強(qiáng)烈的自信來自于高概率的解盤正確率，而非“似是而非的心態(tài)”！有了強(qiáng)烈自信，才能安然在的確錯(cuò)誤的時(shí)候，坦然承認(rèn)錯(cuò)誤并止損；這種安然來自于“更多的時(shí)候自己是正確的，而且持續(xù)的盈利必定會(huì)挽回目前止損帶來的小損失、并必定帶來更多的大利潤(rùn)”；這種“安然”從容接受止損是這概率游戲的一部分，經(jīng)常的賺大賠小，使得這種安然更堅(jiān)定了強(qiáng)烈的自信，形成良性循環(huán)。 |
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