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易方達中小板指數(shù)分級證券投資基金 | |
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基金簡稱： | 易方達中小板指數(shù)分級 |
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基金類型： | 股票型 |
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運作方式： | 契約型開放式 |
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基金代碼： | 母基金161118；A類：場內(nèi)代碼150106；B類：場內(nèi)代碼150107） |
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發(fā)行日期： | 2012.8.20至 2012.9.14 |
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基金經(jīng)理： | 王建軍先生，經(jīng)濟學(xué)博士。曾任匯添富基金管理有限公司數(shù)量分析師、易方達基金管理有限公司量化研究員、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任易方達深證100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理(自2010年9月27日起)、易方達深證100交易型開放式指數(shù)基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2010年9月27日起)、易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2011年9月20日起)、易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2011年9月20日起)。 |
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基金管理人： | 易方達基金管理有限公司 |
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基金托管人： | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
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基金投資運作情況 | |
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投資目標(biāo)： | "基金采取指數(shù)化投資方式，以實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤，追求跟蹤偏離度及 跟蹤誤差最小化。" |
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投資范圍： | 股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為90%-95%。其中，基金投資于中小板價格指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于股票資產(chǎn)的90%；在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金所持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例不高于3%。 |
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投資策略： | 股票投資策略主要采取完全復(fù)制法進行投資，即按照中小板價格指數(shù)的成份股組成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。當(dāng)出現(xiàn)特殊情況時，基金管理人將對投資組合進行適當(dāng)調(diào)整，以實現(xiàn)基金對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤：股指期貨投資策略將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，按照相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，進行股指期貨投資。 |
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投資理念： | 中小板價格指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5% |
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國金風(fēng)險劃分： | 高風(fēng)險 |
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業(yè)績比較基準(zhǔn)： | 中小板價格指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5% |
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風(fēng)險收益特征： | "基金屬于證券投資基金中高預(yù)期風(fēng)險、高預(yù)期收益品種。長期而言，其風(fēng)險收益水 平高于混合基金、債券基金和貨幣市場基金。" |
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分級條款 | |
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分級運作期： | 7年 |
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份額分類： | 分級運作期內(nèi)，基金份額包括易方達中小板指數(shù)分級證券投資基金之基礎(chǔ)份額（即“易基中小板份額”）、易方達中小板指數(shù)分級證券投資基金 |
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