時間框架對于交易的重要性

江蘇常熟老李 2014-07-27

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很多剛做交易的朋友都知道我們想獲取交易利潤首先要學(xué)會順勢而為，可是往往搞不清楚順哪個勢？怎么為？我們作為以技術(shù)分析為核心手段的交易者需要明白一些基本的道理，其中一個就是就是要通過技術(shù)分析解決交易的方向和以及判斷行情的級別。如果方向和級別定了，那么你的進(jìn)出場在時間框架上的依據(jù)也有了，報風(fēng)比基本就能確定了。而這些都與時間周期是息息相關(guān)的，無論你做的是中長期的趨勢跟蹤還是短線的波段交易甚至是日內(nèi)的超短線，都離不開這個核心的問題，你如何做到順勢？可是我們經(jīng)常能看到各個時間周期的走勢是相反的，小周期中的趨勢有時在大周期中是個調(diào)整。小周期中趨勢突破的失敗可能是大周期調(diào)整結(jié)束的進(jìn)場點(diǎn)。那我們應(yīng)該如何辦呢？

    我們先把時間框架做一個簡單的定義，就是以4-5倍的時間差作為一個獨(dú)立的時間周期，比如一個月有4周，一周有5天交易日，一日有4小時，1小時有4個15分鐘交易時間等，依次類推就是周線級別、日線級別、小時級別、15分鐘級別，那么如果我是以小時圖作為核心交易時間框架的，我們就把上一個級別的日線圖稱為大周期時間框架，把15分鐘圖稱小周期時間框架。每個時間框架之間是依次連續(xù)的，我們在做交易的時候主要關(guān)心的上下兩個時間框架的走勢，切不可從月線圖直接越過周線跳到日線圖或小時圖中去看。時間周期其實(shí)就是我們看待市場走勢的一個模式，打個比喻：周線圖就是望遠(yuǎn)鏡，日線圖就是走近一點(diǎn)看，那么小時圖就是放大鏡，15分鐘圖就是顯微鏡了。
    那么大小周期在同一個圖表上是如何關(guān)聯(lián)的呢？他們之間的關(guān)系是怎么樣的呢？簡單來說，如果核心交易圖表是小時圖，那么，小時圖的20單位均線的方向就是小時圖的核心走勢，也就是小時級別的勢，要順勢的話就不要和本周期的20單位均線的方向相反。同樣的，小時圖上的5單位均線就是代表15分鐘圖上的20單位均線！小時圖上的20單位均線就是日線上的5日線。說到這里大家應(yīng)該明白如何看上下周期之間的關(guān)系，什么叫順勢，順哪個勢？如果本周期和下一個周期的趨勢相同的時候，趨勢就會相對流暢，以及可以按照這個原理可以找到價格在時間上的突破點(diǎn)，也就是價格變化的臨界點(diǎn)。甚至我們可以從時間框架上簡單看出市場是否會引起震蕩而做出規(guī)避。

    有了上面的基本認(rèn)識，接下來說一個有關(guān)時間周期的基本原則：
    一、大周期管著小周期，大周期沒有走完，則小周期不會結(jié)束。這就相當(dāng)于大周期是總體戰(zhàn)略，而小周期就是具體行進(jìn)路線。也就是說如果日線的走勢沒有走完，那么小時線最后還會按照日線的方向繼續(xù)前進(jìn)。那么如果我們準(zhǔn)備進(jìn)場的話，請看一下上一個周期（大周期）是否配合？再看下一下小周期是否也支持？這樣做是對你交易信號最好的過濾，盈利的勝算會大幅提高，因?yàn)槟闶稚喜豢赡苡心鎰莸膯巫印?/SPAN>
    二、小周期的行情匯總成大周期的走勢。如果小周期走勢異常表現(xiàn)（運(yùn)動方式的力度和強(qiáng)度），會提前告訴大周期可能發(fā)生的變化。也就是說，在某種時候，小周期表現(xiàn)出特別的走勢，和大周期形成相反的走勢，而且走勢很強(qiáng)，表現(xiàn)為斜率、K線力度、時間上的持續(xù)性，那么有可能導(dǎo)致趨勢的反轉(zhuǎn)。

    我們想象下，如果大周期和小周期的方向不一致時，如周線和日線發(fā)生了矛盾，一般會發(fā)生以下的現(xiàn)象：
    1、震蕩，相當(dāng)于大小周期之間在打架，表現(xiàn)在圖表就是無趨勢。這個時候我們需要耐心等待，因?yàn)橼厔萁灰渍咦盥闊╊^痛最容易產(chǎn)生虧損的就是這個時候，我們稱之為形態(tài)或者不可交易期，也就是說價格的波動沒有規(guī)律，無論在大小周期上都不存在明顯的價格趨勢，如果在這個地方管不住自己做單往往會反復(fù)止損。
    2、下一個級別進(jìn)行調(diào)整，在調(diào)整完畢后繼續(xù)按照原有趨勢前進(jìn)，也就是本級別的時間周期的方向。這個時候趨勢再起，也是我們的本交易周期的進(jìn)場點(diǎn)或者加倉點(diǎn)。低周期的調(diào)整我一般不會離場，等他調(diào)整完畢加倉。（如何判斷趨勢再起，我會單獨(dú)介紹，因?yàn)檫@個地方是很多交易者比較困惑的地方）
    3、引發(fā)更大級別的調(diào)整，也就是導(dǎo)致自己交易周期的趨勢發(fā)生改變，比如說我做小時線的，那么15分鐘圖上表現(xiàn)出一波和小時圖相反的趨勢，而且時間長幅度大，導(dǎo)致我小時圖的趨勢發(fā)生改變（圖表表現(xiàn)為小時圖的20單位均線方向發(fā)生改變），這個時候要注意日線圖，如果在小時圖上發(fā)生突破失敗或者進(jìn)展不順利的時候往往就是上一個級別的進(jìn)場點(diǎn)（日線級別的調(diào)整結(jié)束，其實(shí)在多數(shù)時候，這個時候下一個級別也就是15分鐘圖上會表現(xiàn)出和日線級別相同方向的趨勢了，而且力度大、速度快）。我一般會回避本周期的調(diào)整。
    4、直接導(dǎo)致大周期趨勢的反轉(zhuǎn)。

    我們?nèi)绾翁崆爸罆l(fā)生以上的現(xiàn)象，并能及時做出倉位調(diào)整呢？

    這就要看小周期的具體前進(jìn)的運(yùn)動方式，具體表現(xiàn)為運(yùn)動的斜率（速度），K線的形態(tài)（力度），量能的配合和動能（每單位量對價格的影響，也就是加速度），這些都能體現(xiàn)在行情前進(jìn)中的強(qiáng)度、力度和后續(xù)的延續(xù)性。這些調(diào)整點(diǎn)的出現(xiàn)往往會在時間和空間上有某些特征，在一些關(guān)鍵的時間節(jié)點(diǎn)和空間節(jié)點(diǎn)上我們要保持足夠的警惕！這個涉及到形態(tài)和趨勢之間的復(fù)雜關(guān)系，我以后會詳細(xì)說明這個問題。

    好了，如果我們知道時間框架對于價格波動的影響以后，我們開始嘗試做單，首先我們向上看一眼（大周線）：目的是
    1、確定大方向，只有大方向的配合，行情才能走得更遠(yuǎn)更順利（信號的過濾，等待機(jī)會）。
    2、日線中的復(fù)雜調(diào)整，在周線上表現(xiàn)得很有規(guī)律，明確了總體戰(zhàn)略的方向。（在交易周期的形態(tài)要盡量回避）
    3、日線中的調(diào)整，可能在周線上表現(xiàn)為1-3根K線，這樣便于及時入場，也有利于保有已有的倉位。（我們要判斷調(diào)整的級別，以及如何量化）
    4、如果大周期不配合，縮小時間框架或者減少預(yù)期。（大小機(jī)會要區(qū)別對待）

    然后我們向下看一眼(小時線)：目的是：
    1、日線中調(diào)整浪結(jié)束后的趨勢，在小時線中會提前反映，已走出趨勢，及時進(jìn)場，找到精確進(jìn)場點(diǎn)。（也就是大順、中逆、小順，大家好好體會這個特點(diǎn)，其實(shí)在交易下單周期，我們往往是逆勢的?。?/SPAN>
    2、觀察調(diào)整的運(yùn)動方式，已確定是否正常。（時間和空間結(jié)構(gòu)是否合理正常，這個在以后做具體的詳細(xì)解釋，我們很多交易者是在這個地方迷路的）
    3、進(jìn)場后，如果市場走出趨勢，用小時線的峰谷做防守位。

    最后提醒的是，實(shí)際交易過程中的進(jìn)出場遠(yuǎn)比上面說的復(fù)雜，其中涉及的很多細(xì)節(jié)下次再詳細(xì)說明，今天只是把這個作為一種基本的規(guī)則和大家說明一下，核心的前提是我們要認(rèn)識到交易的時間框架的重要性，因?yàn)檫@是跟蹤價格變動最合理的分析手段，帶有極大的普遍性，適合于任何商品市場，把交易的時間框架掌握好會極大提高你的勝率。以及在何時進(jìn)場何時離場方面真正的做到標(biāo)準(zhǔn)化的第一步。其次，因?yàn)槊總€人的性格不同，對于交易者如何選擇合適自己的交易周期有重要的參考意義（可以看一下我的另外一個長微博，我們對于自己幸福的評估體系），雖然我現(xiàn)在很少用均線指標(biāo)來做交易依據(jù)了，但是其中的道理是一樣的，尤其對于剛?cè)胧袌龅男率郑@個東西務(wù)必好好掌握。

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