如何做企業(yè)資金預(yù)算公司要求資金會(huì)計(jì)每個(gè)月做出一份企業(yè)的資金預(yù)算，并且需要每個(gè)月開(kāi)一次例會(huì)，企業(yè)屬于工業(yè)型的，請(qǐng)問(wèn)如何才能做得一份月的資金預(yù)算呢？需要從哪幾個(gè)方面入手？要找一些什么資料或者書(shū)來(lái)看？高人請(qǐng)指點(diǎn)一二，謝謝。
一是根據(jù)訂單和計(jì)劃成本編制采購(gòu)資金計(jì)劃； 二是根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)定額編制工資成本計(jì)劃和制造費(fèi)用計(jì)劃； 三是根據(jù)歷史管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生情況，編制月度費(fèi)用計(jì)劃； 四是根據(jù)訂單交貨日期和資金回收情況，編制收入計(jì)劃； 五是根據(jù)應(yīng)收賬款回收計(jì)劃，編制應(yīng)收賬款回收計(jì)劃； 六是根據(jù)上述計(jì)劃，分析其當(dāng)月現(xiàn)金流入流出，編制現(xiàn)金流量計(jì)劃； 最后綜合編制資金的籌措計(jì)劃、資金按用途分配使用計(jì)劃。
|
