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耐心發(fā)展與測試交易系統(tǒng)，并嚴(yán)格遵守
交易是一種享受，但需要很多的準(zhǔn)備工作。準(zhǔn)備過程中，你可能需要花很多時間發(fā)展與測試交易系統(tǒng)。某些人認(rèn)為他們擁有最好的系統(tǒng)，所以不需要先做適當(dāng)?shù)臏y試。他們或許只用幾個月的資料進(jìn)行測試，但實(shí)際上需要采用3年的資料。某些人根本懶得測試，直接就進(jìn)行交易。不要偷懶，不要認(rèn)定系統(tǒng)已經(jīng)夠好了。系統(tǒng)發(fā)展與測試，可能要花幾個星期的時間。如果你想成功，就需要培養(yǎng)紀(jì)律規(guī)范，耐心做些準(zhǔn)備工作。如果實(shí)際進(jìn)場之前沒有花時間準(zhǔn)備，事后就必須付出資金代價，你很快就會和你的資金說再見。
交易系統(tǒng)經(jīng)過歷史資料測試的證明之后，還需要有嚴(yán)格的紀(jì)律遵守系統(tǒng)的指示。我個人還算是具有這方面的自律能力，但有時仍然會疏忽。可能進(jìn)場太頻繁，或者因?yàn)闊o聊而沒有適時暫停交易。如果你相信自己的交易系統(tǒng)確實(shí)有效，就不要三心二意。務(wù)必嚴(yán)格遵守系統(tǒng)的提示，尤其是出場信號。如果你沒有及時進(jìn)場，只不過是錯失機(jī)會而已；但如果你已經(jīng)進(jìn)場而忽略止損點(diǎn)，那就是自找麻煩了。假定出場信號包括價格跌破趨勢線；那么，每次只要出現(xiàn)這種現(xiàn)象，你就必須出場，而不是當(dāng)你覺得心血來潮才出場。
嚴(yán)格遵守交易法則
杰出交易者都有一些必須嚴(yán)格遵守的交易法則，這些法則通常都是由自己或別人的經(jīng)驗(yàn)整理而來，如立即認(rèn)賠。我把這些法則貼在兩臺電腦屏幕邊，距離鼻子大約20厘米遠(yuǎn)。當(dāng)然，把這些法則貼在眼前是一回事，實(shí)際嚴(yán)格遵守又是另一回事。我很清楚自己的習(xí)慣，每當(dāng)遇到嚴(yán)重?fù)p失，經(jīng)常會忘掉交易法則，這正是我需要特別注意的時候。我必須認(rèn)識到這一點(diǎn)，然后想辦法回到正軌上。所以，每當(dāng)我陷入不正常的虧損狀態(tài)，就會暫停交易，到外面走一走，喝點(diǎn)飲料?；貋碇螅呀灰追▌t重新來一次，然后觀察手中的部位，進(jìn)行調(diào)整。結(jié)果，通常我會因此結(jié)束所有的部位。如果我的交易狀況真的非常糟，大多是因?yàn)槲液雎粤饲懊娴牟襟E。無時無刻嚴(yán)格遵守交易法則或許不容易。如果你真的擁有一組很好的法則，但除非你愿意遵守，否則一點(diǎn)用途也沒有。
以下是我貼在電腦屏幕上的法則：
◇嚴(yán)格遵守下列法則。
◇盡量減少交易次數(shù)，慎重篩選每筆交易。
◇每天開盤時，交易量不要太大，直到我能判斷當(dāng)天的趨勢發(fā)展為止。
◇沒有必要建立最大規(guī)模的部位。
◇部位建立30分鐘之后，如果仍然處于虧損狀態(tài)，認(rèn)賠出場。
◇每筆交易都必須有理由。
◇尋找較佳的進(jìn)場點(diǎn)，首先要觀察走勢圖。
◇不要針對消息面進(jìn)行交易。
◇如果隨機(jī)指標(biāo)已經(jīng)接近嚴(yán)重超買讀數(shù)，不要買進(jìn)。
◇等待折返走勢。
◇價格下跌才是買進(jìn)機(jī)會。
◇首先拋掉虧損部位。
◇股票盡量順著趨勢發(fā)展方向進(jìn)行交易，不要自以為聰明。
◇控制虧損，快速認(rèn)賠。
◇
在45分鐘內(nèi)，結(jié)束操作不佳的部位。
◇像專業(yè)交易者一樣思考。
◇避免發(fā)生重大虧損。
◇在較高時間結(jié)構(gòu)上觀察行情發(fā)展。
◇預(yù)先設(shè)定止損。
◇操作非常不順手時，暫停交易。
◇愿意接受一筆交易已經(jīng)發(fā)生虧損的事實(shí)。
◇分批進(jìn)出。
◇避開那些曾經(jīng)造成嚴(yán)重傷害的個別股票。
◇沒有必要賺取最后一分錢。
◇如果交易已經(jīng)結(jié)束，那就出場。
◇不要像賭徒一樣。
◇不要追價。
◇不要進(jìn)行愚蠢的交易。
每個法則都針對我的某些缺點(diǎn)：交易過度頻繁、時效、認(rèn)賠等。如果能夠控制這些缺失，我的表現(xiàn)就比較好。我發(fā)現(xiàn)表現(xiàn)特別差的日子里，交易量平均是正常水平的3倍。理由很簡單，因?yàn)槲壹敝胪旎負(fù)p失，于是更頻繁的交易，買進(jìn)股數(shù)變得更多，同時建立更多部位。雖然很難，但我必須做到控制沖動。如同下一章將詳細(xì)解釋的，每天的交易結(jié)果不一定要獲利。忘掉這些操作不順利的日子，將來一定可以彌補(bǔ)回來。沒必要急著挽回，否則只會徒增困擾，讓不順利變成非常不順利。如果變成非常不順利，那就很難彌補(bǔ)了，所以要謹(jǐn)慎。
嚴(yán)格遵守交易計(jì)劃與行動計(jì)劃 除了確定要有交易計(jì)劃之外，就沒有什么值得特別可說的。交易計(jì)劃與行動計(jì)劃可能要花點(diǎn)時間處理，但沒有這些計(jì)劃，你就會處在很不利的地位。某些人寧可實(shí)際進(jìn)行交易，也不愿從事交易之前的準(zhǔn)備。他們沒有耐心建立一套長期的交易計(jì)劃與每天的行動計(jì)劃。他們覺得自己知道要做什么，所以沒有必要浪費(fèi)時間擬訂計(jì)劃?？蓻]有根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行交易，通常也就沒有紀(jì)律規(guī)范。我大概花了5年的時間才培養(yǎng)足夠的紀(jì)律規(guī)范，從此不在沒有計(jì)劃的情況下進(jìn)行交易。各位知道我是如何辦到的嗎？因?yàn)槲乙I措交易的資金。準(zhǔn)備一套非常周全的交易計(jì)劃之后，就很容易積累資金了。正如同任何計(jì)劃一樣，除非你愿意嚴(yán)格遵守，否則再好的計(jì)劃也沒用。
【作者：馬賽爾·林克】
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