也許是經(jīng)受的挫折太多了吧，我真的從來沒有勸過身邊的人去做交易。就連最近很多同齡人讓我教他們炒股票時，我也都是盡量地推托，并且和他們講明炒股的弊端。因為我深知一個交易者的成長是非常痛苦的。這需要和行業(yè)環(huán)境、自身本能、信仰體系等一切固有的東西對抗。我從來不相信有人能夠在沒有經(jīng)歷過慘重虧損后，就能真正的學(xué)會做交易。
我深信我說出來的東西，初學(xué)者是不會理解的； 就算是理解也不會相信；就算是相信也不會去實施；就算是實施也不會堅持；就算是堅持也絕對不可能在沒有經(jīng)歷過慘重虧損以前， 就能心甘情愿的堅持到底！ 事實上，交易真的并不復(fù)雜，相反卻是出奇的簡單。問題是這種簡單有些出乎常理，并且不符合正常人的本能和信仰體系。
關(guān)于進(jìn)入股市動機的調(diào)查。第一位的是獲利；第二位的是證實能力；第三位的是追求自由?；叵胍幌拢耶?dāng)初也確實是因為這些才進(jìn)入股票市場的。但具有諷刺意義的是：我首先是付出了高昂的學(xué)費； 然后是必須愚鈍的堅持交易原則；最后的結(jié)果卻是基本上靠天吃飯，而決無自由與自豪可言。十年后的今天， 我不得不感嘆，結(jié)局與初衷真的是事與愿違！我相信現(xiàn)在進(jìn)入股市的這些同齡人，也許有一天你們真的能夠賺到龐大的財富， 但你們肯定會感慨市場和你們當(dāng)初想象的并不一樣。
期貨的獲利方法不外乎是：用小的倉位來賺大的波動；或者是用大的倉位來賺小波動。這話說得一點不錯，期貨交易者通常會找到風(fēng)險與倉位的平衡點。似乎期貨公司最不樂意于看到交易者用輕倉來應(yīng)對“巨大”的隔夜風(fēng)險，自然他們更樂意把交易者引向重倉與短線的深淵。
分析師的所作所為其實很簡單，不過是為了迎合交易者的需求。確切地說，是在迎合人性。也許真正資深的分析師，也曾遇到過我賣手機時的那種矛盾吧。最終的結(jié)果只能是給交易者想要的東西，而不是交易者需要的東西。交易者喜歡做高難度動作，那么分析師就幫你嘗試；交易者喜歡占市場的便宜，那么分析師同樣幫助你；交易者希望次次正確，那么分析師只能宣傳“一針就靈”。在這個行業(yè)中發(fā)展有兩條路可走：要不就做研發(fā)、要不就做實盤。為什么兩者就不能兼容呢？答案很簡單：交易者是敢于承認(rèn)自己看不懂行情的人，所以才會出現(xiàn)什么止損點；分析者是必須宣稱自己看得懂行情的人，否則他們就失去了在臺上滔滔不絕的價值。最可悲的就是想取兩者之長的人，結(jié)果只能是不倫不類的荒唐。比如，找到10條基本面向好的理由，然后設(shè)置一個只有百分之幾波動幅度的止損點。
在這個市場上唯一能夠信任、能夠依賴的人只有你自己。如果你真的想成為一名交易者，那么就必須擔(dān)負(fù)起為自己的出路和錢袋負(fù)責(zé)的使命。請相信我，這個行業(yè)上的每一種角色都有自身的需求，而絕對不會有人真心的為你著想。
聰明的人用不需要聰明腦袋的方法賺錢，不聰明的人用需要聰明腦袋的方法賺錢。
利弗莫爾曾經(jīng)深刻的指出，期貨交易的三大陷阱為：逆勢、重倉、短線。也許他還能夠第三次東山再起，但他卻用他的死來向一個世紀(jì)以后的我們傳遞了一個重要的信息：你也許能夠成為一時的國王，但你永遠(yuǎn)無法擊敗市場。他用自己的死向市場表示屈服、向市場表示敬畏。
這些大師包含了基本分析、技術(shù)指標(biāo)、神奇理論、交易理念的創(chuàng)始人，應(yīng)該說他們都處在各自專業(yè)領(lǐng)域金字塔的頂峰，甚至有的還是開山祖師。而他們的結(jié)局又怎么樣呢？有的在晚年推翻了自己前半生的努力和信仰；有的最終被市場徹底的打??；有的只能作理論研究而無法進(jìn)行實戰(zhàn)。大師就是大師，他們是值得敬佩的！要知道否定自己是多么困難的事情。很多人就是因為一個錯誤的起點，而不得不走向可怕的深淵。在科學(xué)界、哲學(xué)界、甚至是政治界，又能夠有多少偉人最終做出自己否定自己的事情呢？也許交易之路就是一條否定之路，也許突然我們有一天會發(fā)現(xiàn)，之前我們的全部都是大錯特錯的。
很多交易者對于交易技術(shù)的選擇，都抱著一種“射箭”的思維。無論我們最終能夠射中幾環(huán)，我們都要瞄準(zhǔn)“十環(huán)”。事實上，交易根本就不是這樣。如果我想射中 “五環(huán)”，那么我就應(yīng)該選擇能夠達(dá)到“五環(huán)”的交易技術(shù)。并且追求更高的穩(wěn)定性，而最大程度的保證我能夠達(dá)到這個目標(biāo)。相信我，交易是一門“舍”的藝術(shù)。當(dāng)我放棄了射中“十環(huán)”的可能性時，我選擇射中“五環(huán)”的技術(shù)就有更大的穩(wěn)定性。
對于任何交易者來說，都必須找到自己應(yīng)該承擔(dān)的東西。交易絕對不是沒有成本的不勞而獲，所以我們必須首先確定我們能夠承擔(dān)的成本是什么？然后，找到一種合理的策略來一致性的實現(xiàn)全部交易。這就是每一位交易者成長中找到的基石！當(dāng)你知道什么樣的行情是你必然虧損的行情時，那么你自然就找到了什么樣的行情是你必然能夠獲利的行情。在交易之路上，我們走的再慢都沒有關(guān)系，但是我們必須確認(rèn)自己是在向前走。如果你不能接受“盈虧同源”的事實，那么你就不可能找到固定的基石，自然你的全部交易技術(shù)就只能夠是空中樓閣。對于對錯的評價應(yīng)該是基于交易策略而不是基于結(jié)果。
資金管理規(guī)則是一種更加個性化的規(guī)則。它建立在交易者承受力、行情交易規(guī)則、交易理念、交易預(yù)期等等一系列問題的權(quán)衡后得出。
“所謂天才，就是99%的汗水加上1%的靈感。但往往取決定性因素的不是99%的汗水，而是那1%的靈感?！蔽腋铱隙?，這句愛迪生的名言，至今仍有超過一半的中國人不知道后半句。
交易者的問題不是他們在成功之路上跑的不夠快，而是從根本的方向上就已經(jīng)錯了。如果說一個人對交易的信仰是正確的話，那么即使采用最粗糙的武器也能獲得成功；而如果一個人對交易的信仰是錯誤的話，那么他使用再精良的武器也擺脫不了屢戰(zhàn)屢敗的命運。那么交易之道是什么呢？——世間無完美，永遠(yuǎn)不要追求完美的操作。
就是我堅信的一個原則： 永不非信號開倉！ 如果我的每次開倉都對應(yīng)一個信號的話，那么我的潛在虧損也必然符合跟蹤系統(tǒng)的虧損分布。
不成熟的交易者總是在不斷的學(xué)習(xí)技術(shù)，而又不斷的忽視技術(shù)；而成熟的交易者總是在不斷的忽略技術(shù)，而又不斷的尊重技術(shù)。少則得，多則惑就是這個道理，因為更多的原因必然會產(chǎn)生更多的矛盾。一個人考慮的問題越多，他在事后解釋行情就會變得越容易。
我曾經(jīng)在大慶聯(lián)誼上就學(xué)會了止損，但真的深信不疑、真的能夠做到所花費的時間，要數(shù)倍于從不知道到知道的時間。知道與做到表面上來看只不過是一步之遙，但事實上卻遠(yuǎn)隔千山萬水。
三十而立應(yīng)該是交易成長中最最重要的里程碑。只要你有正確的起點的話，即使你的思維遲鈍而進(jìn)步的緩慢、即使你前方的道路會更加坎坷、即使你的理念會在挫折中有幾次必然出現(xiàn)的反復(fù)。但是，只要有足夠的時間，你必然會走向正確的終點。三十而立只不過是學(xué)會去做該做的事情，而不是想做的事情。該做的事情并不等于你一定能夠做到，更不用說讓該做的事和想做的事合二為一。也許正因為該做的事和想做的事并不相同，所以你開始了漫長的心靈掙扎，同時必須靠規(guī)則這條拐棍才能前進(jìn)。
“三十而立”的時候我明白只有舍棄才能獲得，而現(xiàn)在我明白了只有心甘情愿的付出成本才能理直氣壯的享受回報。
古之欲求長生者，非聞道難也，悟道難矣。非悟道難也，行之難矣。非行之難也，終之難矣！大道是空洞的，是不容易讓人理解的，更是不容易讓你做到的。吾十有五而志于學(xué)的階段必然能夠聞道、三十而立的層次已經(jīng)可以悟道了，四十而不惑就是開始行之。至于能不能終之，那就是以后堅持的事情了。這時的交易者，不是在交易市場，而是在交易自己的信念（系統(tǒng)）。我是說不再考慮市場會怎么走，而是考慮自己該如何做正確的事情。
也許過程要比結(jié)果重要得多，也許我們更多的應(yīng)該注重于過程而不是結(jié)果。注重結(jié)果的動機必然會走向失敗，這是因為動機心理的原因。那么我對于交易的目標(biāo)就不應(yīng)該是獲利，而應(yīng)該是交易本身。
最后，我覺得“五十而知天命”最大的特征在于一種轉(zhuǎn)變。從對市場的現(xiàn)象、規(guī)律等的研究，轉(zhuǎn)變?yōu)閷ψ陨韮?nèi)心的研究。如果說“三十而立”是把交易的主戰(zhàn)場從心理需求轉(zhuǎn)移到市場現(xiàn)實的話，那么“五十知天命”以后，就是把交易的主戰(zhàn)場從現(xiàn)實的市場轉(zhuǎn)移到自己的內(nèi)心環(huán)境。接下來我們要經(jīng)歷一個漫長的尋找過程：我是誰？、我需要的是什么？我存在的意義是什么？
而現(xiàn)在的交易者不是在交易市場，而是在交易自己的（包括心理上和資金上）自身環(huán)境。這時所有問題的對錯，都要建立在自身環(huán)境這個參照物下才有意義！甚至現(xiàn)實的資金收益率都不是衡量對錯的絕對標(biāo)準(zhǔn)，因為現(xiàn)實也是具備很大的偶然性。對于我需要的目標(biāo)是什么？答案是：長期在市場上生存。我相信，只要我能夠在期貨市場上活10 年，我就不會再為錢發(fā)愁。我暫時不考慮每年的獲利目標(biāo)，而是堅持一種絕對的低風(fēng)險策略。以前我總愛說，如果你不能知道某種方法的弊端，那么你肯定還不是真正的了解這種方法?，F(xiàn)在我要說，如果你不能看到某種方法的價值（存在的意義），那么你肯定還沒有真正的成熟。
習(xí)慣的力量可能超乎所有人的想象！能夠意識到的通常都不是真正的習(xí)慣，真正的習(xí)慣是不需要意識的。
人類似乎永遠(yuǎn)的生活在欲望和法規(guī)的矛盾中。也許人類的一切行為都是在心靈的要求和現(xiàn)實的法規(guī)的夾縫中權(quán)衡。所謂“心”就是欲望、動機、靈感、意識、思維、情感等等。而“矩”就是指規(guī)則、秩序、法律、道德等等的限制。人會最大程度的滿足自己的欲望，如果這種欲望是不加以限制的話，那么世界將會大亂。所以這個世界上才會產(chǎn)生法律來限制人類的行為。當(dāng)人類違背法律時，就會受到社會的制裁。這時不遵守法律就不符合阻力最小化的原則。這時就會有權(quán)衡、控制的出現(xiàn)，從而平價出自己應(yīng)該的行為。所謂“七十而從心所欲不逾矩”，就是指將“心”和“矩”這兩種永恒的矛盾合二為一。也就是隨心所欲的做事，都不會觸犯規(guī)矩。對于交易而言也是這樣。起初交易者為了滿足欲望會做自己想做的事情，而想做的事情可能會對未來構(gòu)成不利影響。所以我們必須用規(guī)則來限制和約束自己的交易行為。那么交易的最高境界就是心靈和規(guī)則的合二為一！這時想做的事情和該做的事情合二為一！這時沒有約束、沒有掙扎、沒有痛苦、沒有本能排斥……這時我們交易的不是規(guī)則、不是信念、不適自身的環(huán)境，而是我們那顆可愛的心靈！
