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具體交易心得如下
一：根據(jù)交易中我們的贏利狀態(tài)，采取不同的交易策略 短線交易贏利有四個狀態(tài) 1：大虧 2：小虧 3：微利 4：大贏 根據(jù)四個狀態(tài)我們要分三個漸進目標： 1：大虧時，盡可能虧損最小。 2：小虧時，求微利。 3：微利時，求大贏。 當我們從微利到虧損、從虧損到大虧時，必須采取保守策略。減少手筆；減慢節(jié)奏；做到虧損最小化。當我們從微利到大贏時， 應該采取進攻性策略。看對了必須加大手筆，爭取贏利最大化。 二：調(diào)整交易計劃 當頭寸已經(jīng)出現(xiàn)問題，個人心中有遲疑，應該立即按照止損計劃退出。 一個有問題的交易，不會產(chǎn)生對交易者有利的結(jié)果。不要浪費時間和損失金錢。如果信號顯示，已持有頭寸的贏利概率和贏利空間降低，即可以按照投資計劃來做，也可以按照盡量減少虧損的原則操作。不要太呆板。不是所有的交易都會迅速帶來利潤. 如果一個關(guān)鍵交易位置引導你入場之后，卻發(fā)現(xiàn)并沒有想象中那樣強烈，應毫不遲疑結(jié)束這項交易。并耐心等待下一個更強烈、更有利位置的交易機會。 如果一個交易，正在按照預期的進行，投資者應該繼續(xù)持有該頭寸，以獲取最大化的贏利 三：堅持交易原則 雖然預感和預測就是要確定一筆交易是否值得操作，但預測僅僅是個指導。買賣信號依舊建立在你的圖表分析原則上。如果圖表分析原則顯示的買賣信號與你的預測相反，你可以不做，但不要與你的交易原則作對。預感與預測應最大程度建立在圖表分析 基礎上。 四：選擇最佳交易機會。 短線交易并不是時刻做交易。每天有大量的圖表顯示可以交易，但我們一定要選擇盈虧比率較大、勝算較高、成功機會最大的 交易時機，一擊既中。要有耐心，伺機而動。 五：平衡交易心理 股指期貨短線交易心理有幾個錯誤。 1:貪 短線交易是靠一筆一筆積累財富的。靠一筆交易賺取巨額利潤，是短線交易者操作水平達到一定程度后，偶爾出現(xiàn)的機會， 可遇不可求。因此短線交易要求有兩點： a:盡量不要虧損，尤其絕不能有大虧損。 b:贏利要有止贏。 2：形態(tài)不平衡，與市場對著干。 從短線而言，趨勢是我們最好的方向。不要因為大勢猛漲自己沒有多倉，就想短線作空；也不要因為大勢猛跌自己沒有空倉，就短線做多。要順勢而為。 六：永遠不要攤薄虧損。 做短線只是根據(jù)圖表分析要求，快捷贏利。因此沒有必要攤薄虧損，一錯再錯。而且攤薄的后果大都以失敗巨虧而告終。 根據(jù)個人歷史經(jīng)驗得出：股指期貨大的虧損，決不會來自于小虧損。而是幾筆大的嚴重虧損，尤其是虧損加碼。 因此： a:決不虧損加碼。 b:做任何單前都要有止損點。 七：控制虧損。 我們不可能每筆交易都有贏利，總有一些交易失誤。當決策失誤時并不要緊，應該趕緊平倉，控制虧損，不要在虧損上較勁。我們會有 更好的機會去把握贏利。 記?。菏∈墙灰椎慕M成部分，看的見得的虧損都是小虧損！ 八：完全按照圖表，不帶感情色彩。 從理性上講，完全順應市場交易是重要的，不要懷疑自己。按照技術(shù)形態(tài)交易，不能感情用事。不要想改變市場，要順勢而為。賺錢是自己的，沒必要跟市場對著干。 九：要有贏利目標。 剛開始時，作為一個低級交易者，不要有發(fā)大財?shù)南敕?。只是順勢而為，在盡力保護自己財產(chǎn)安全的前提下，嘗試去賺點錢。盡量不要 賠大錢。同時提高自己交易水平和技巧。但是，達到了一定階段后，作為一個專業(yè)短線交易者，必須有一個適合自己的目標: 1：達到自己目標時，會帶來成就感，可以減輕壓力。 2：止贏作用。一旦達到贏利目標后，能夠防止贏利回落。 3：能夠衡量自己的交易水平。 十：有責任感。 承認虧損，并能心平氣和的接受。 當交易時，一切取決于對市場的分析和自己的交易心態(tài)。贏利的關(guān)鍵是賺錢的次數(shù)比虧錢的多；賺錢的數(shù)量比虧錢的多。如果你在交易中虧損， 要保持好心態(tài)，這只是一單小錯誤而已。不要抓住錯誤不放，當錯了的時候，記住錯的教訓；并且盡可能簡單、快速斬倉。擁有良好心態(tài)， 去抓住下一個更好的賺錢機會。 十一：妥善處理虧損 虧損的交易是天天存在的。它是我們?nèi)粘＝灰字械慕M成部分。從職業(yè)交易者而言，一旦出現(xiàn)連續(xù)性虧損，必須減少持倉規(guī)模；而不是加大 持倉規(guī)模；這有利于保全資金。一旦取得連串贏利，個人信心和交易贏利能力提高以后，可以逐步將持倉恢復到正常規(guī)模。 十二：深刻領會回報率和風險比率 1：股指期貨每天波動很大，橫盤一段時間以后，必有一次單邊行情，機會比較多。這是，我們要求交易的時候，在圖表分析的基礎上，必須考慮回報率與贏利空間，個人認為盈虧比例在3比1可以交易。 2：由于股指期貨波動劇烈，我們必須考慮能否成功止損。因此，我們買入或賣出以后，止損區(qū)域非常關(guān)鍵。尤其是一些大的支持或阻力位，要 非常小心。在時間和價位上，要打提前量。 十三：看清事物本質(zhì)，不要被買賣盤所迷惑 股指期貨是金融指數(shù)，與其他交易品種相比，具有資金市、波動性大的特征；市場參與者都具有國際化專業(yè)水平；總體水平和操作技巧非常高。 尤其，我們使用的是專業(yè)電子盤，盤上專業(yè)炒家的示量、示價充滿太多誘惑和陷阱。 因此，盤上的價格和成交量，只能作為我們交易具體價格的選擇，不能作為買賣方向的依據(jù)。這一點非常重要。買賣的方向必須以K線形態(tài)、 均線系統(tǒng)、成交量來系統(tǒng)分析。 十四：順勢而為 股指期貨特點: 1：恒指期貨每天波動非常大，以目前保證金而言，每天30%到200%，平均50%。 2：波動非?？?。幾分鐘30%到50%也不為過。 3：波動頻率非常高。一旦脫離橫盤區(qū)，往往一天交易不會回調(diào)；尤其是強市，一波一波又一波，低點越來越高，在低點時間非常短。任何搶回調(diào)的交易者都不會有賺大錢的機會。因此要求我們一定要順勢而為。 4：突破大的盤整區(qū)、關(guān)鍵價位、良好均線形態(tài)并伴有大成交量，說明趨勢確認，應該追漲殺跌。 5：決不做任何回調(diào)。尤其是沒有倉位時，應該尋找支撐或突破位置，跟上趨勢的節(jié)奏；決不能做反向交易，更不能虧損加碼。 6:總結(jié)經(jīng)驗 通過研究和分析虧損交易結(jié)果，發(fā)現(xiàn)股指期貨虧損有以下原因： 1:不止損或止損區(qū)域太大。在平衡市或震蕩市，低買高賣不止損，可以賺點微利；一旦遇到單邊市，這種低買高拋策略，不及時改變成追漲殺跌策略，就會出現(xiàn)巨虧. 2:不堅持止損思路，抱著僥幸心理. 恒指一旦突破一些大的支撐或阻力區(qū)域，行情不會就此打住。從理論上講，一天出現(xiàn)一波300到500點，既100%到200%的漲跌幅行情很正常。 3:逆市操作。虧損之后開始加碼，一錯再錯。從理論上而言，股指期貨作為金融期貨，輸贏都是無限的。 4:沒有止贏。股指期貨每天波動很大，短線交易很多，應做到積小而聚多。這是賺錢的基礎。質(zhì)變必須以量變開始，盡力使贏利保持持續(xù)性增長。不能一段時間贏利便自信心膨脹，持倉不采取保護性策略 十五：吸取教訓，總結(jié)經(jīng)驗 看對了沒有賺到應該賺到的錢。 1:趨勢明朗，但沒有放大交易頭寸。在大趨勢明朗，尤其是在突破關(guān)鍵區(qū)域的情況，要放大交易頭寸，大膽去做，該博就博。 2:交易頭寸平倉過早。沒有做到贏利最大化。 十六：擁有積極心態(tài) 擁有積極心態(tài)，能使自己集中精力進行有利可圖的交易。甚至當你處于虧損當中時，仍能迅速回到贏利的軌道上來。如果心態(tài)不正確，會使交易產(chǎn)生更多虧損。 擁有積極的心態(tài)，有助于全神貫注關(guān)心贏利目標，而不去理會虧損與否；即使在最嚴峻的市場環(huán)境下仍然堅持交易的量和勇氣。 另:不要以為你做過商品期貨,水平就比做股票的人高.股指期貨有死亡期,3個月--6個月. 如果你一直在交易,并安全度過了死亡期,說明這個市場已經(jīng)很難殺死你了 ! |
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